Một trong những khái niệm khó hiểu nhất đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu là bạn thực sự không cần thực hiện quy trình phân tích kỹ thuật lộn xộn hoặc khó hiểu.
Thành thật mà nói, phần “câu đố” giao dịch này phải là đơn giản nhất và dễ dàng nhất, nhưng đối với nhiều nhà giao dịch, nó hoàn toàn ngược lại…
Họ bắt đầu với hàng chục chỉ số trên biểu đồ của họ, 20 trang web khác nhau mở trên máy tính của họ, theo đúng nghĩa đen là cố gắng phân tích hàng trăm biến số khác nhau cùng một lúc. Họ làm tất cả những điều này để thử và tìm lợi thế giao dịch; thứ gì đó sẽ cung cấp cho họ “manh mối” về những gì có thể xảy ra tiếp theo trên thị trường.
Đoán xem nào? Lợi thế giao dịch này đang ở đó ngay trước mặt họ, ẩn bên dưới hàng núi những phiền nhiễu không cần thiết trên biểu đồ của họ. Tất nhiên, lợi thế đó là phân tích hành động giá.
Vì vậy, đừng lãng phí thời gian của bạn khi nghĩ rằng có một số hệ thống giao dịch “Chén Thánh” dựa trên các chỉ báo hoặc phần mềm sẽ biến máy tính của bạn thành một máy ATM, bởi vì (thật đáng buồn là không có. Tôi có thể nói với bạn từ hơn 18 năm kinh nghiệm giao dịch trực tiếp, điều duy nhất bạn cần để phân tích hiệu quả biểu đồ giá là mắt của bạn, máy tính và dữ liệu hành động giá thô mà thị trường cung cấp MIỄN PHÍ cho bạn, ồ và có thể rất nhiều caffein.
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa tin rằng hành động giá thực sự là thứ duy nhất bạn cần để phân tích thị trường, thì có thể một trong những điểm sau sẽ giúp “đánh gục” bạn:
Như tôi đã minh họa rõ ràng trong hướng dẫn hành động giá của mình, một trong những lý do chính để học cách đọc hành động giá là để bạn có thể khai báo biểu đồ của mình và giao dịch theo cách đơn giản, “trần trụi”, không có các chỉ báo khó hiểu và lộn xộn.
Thế giới giao dịch đã chứa đầy vô số lời khuyên, phương pháp và cách tiếp cận mâu thuẫn và khó hiểu, vì vậy một trong những bước lớn nhất mà bạn có thể thực hiện rất dễ dàng sẽ đưa bạn vượt lên trên các nhà giao dịch khác, chỉ đơn giản là loại bỏ tất cả "rác" khỏi biểu đồ của bạn. Nói một cách đơn giản, bạn không cần phải giao dịch với các chỉ báo.
Tôi khuyên MỌI nhà giao dịch mới bắt đầu bắt đầu bằng cách học cách lập bản đồ rõ ràng và học cách lắng nghe thị trường bằng cách học cách diễn giải và giao dịch hành động giá. Khi nói đến phân tích kỹ thuật, đơn giản hóa phần phân tích là chìa khóa, nhưng hầu hết các nhà giao dịch lại làm điều hoàn toàn ngược lại; họ làm phức tạp nó quá mức.
Hãy xem biểu đồ ví dụ bên dưới, xem xét tất cả những thứ chúng ta có thể thấy chỉ từ việc phân tích biểu đồ giá không có chỉ báo BARE:
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu hành động giá được mô tả ở trên để lập một kế hoạch giao dịch dự đoán, điều này có hiệu quả mang lại cho chúng tôi “cửa sổ tương lai” để chúng tôi có thể lập kế hoạch cho động thái tiếp theo của mình. Như bạn có thể thấy ở ngoài cùng bên phải của biểu đồ trên, có thể liên quan đến việc chờ đợi một đợt giảm trở lại vùng hỗ trợ để tìm kiếm tín hiệu mua hành động giá.
Một điều mà tôi rất tâm đắc và đó cũng là một lợi ích to lớn của việc học cách đọc hành động giá, đó là làm như vậy bạn có thể bỏ qua tin tức và tất cả các biến số giao dịch không cần thiết khác. Bạn thấy đấy, hành động giá phản ánh tất cả tin tức cũng như tất cả các biến số khác ảnh hưởng đến nó.
Ít biến số để phân tích hơn có nghĩa là bạn có thể tránh được “tình trạng tê liệt phân tích” gây tổn thương cho rất nhiều nhà giao dịch bằng cách khiến họ cố gắng tham gia quá nhiều và “hiểu nó”. Khi giao dịch với hành động giá, chúng ta thực sự chỉ cần lo lắng về 3 thành phần chính:Xu hướng, Mức độ và Tín hiệu hành động giá.
Như tôi đã viết trong các bài học khác, trong đó tôi đã thảo luận về lý do tại sao tôi không giao dịch tin tức, hầu hết thời gian khi tin tức giao dịch được công bố, động thái thực sự từ nó đã xảy ra. Điều này liên quan đến hiệu ứng “mua tin đồn bán thực tế” xảy ra trên thị trường khi các nhà giao dịch và đặc biệt là những người chơi lớn hơn dự đoán điều gì sẽ xảy ra khi sự kiện XYZ được phát hành hoặc diễn ra. Thông thường, điều có vẻ giống như hướng giá hợp lý do kết quả của một sự kiện tin tức nhất định, không phải là hướng mà nó di chuyển, mà là đôi khi đúng như vậy. Vì vậy, cố gắng và đạt được một số “lợi thế” bằng cách “dự đoán” một động thái thị trường dựa trên tin tức, thực sự là vô ích, đặc biệt là khi hành động giá có khả năng đưa bạn đến với động thái thị trường tiếp theo, trước khi có tin tức hoặc trước nó.
Hành động giá cho chúng ta cái nhìn sâu sắc nhất về tâm lý của những người giao dịch trên thị trường. Trên thực tế, sự chuyển động giá mà chúng ta thấy trên biểu đồ thực sự chỉ là tâm lý con người diễn ra trên thị trường. Điều mà một nhà giao dịch nghĩ là nơi tốt để mua còn người khác nghĩ là nơi bán tốt, v.v. và khi nhiều người cho rằng mua là động thái đúng, giá sẽ tăng hoặc giảm nếu nhiều người cho rằng bán là động thái đúng. Mặc dù có bất kỳ biến số nào đi vào các quyết định đó, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau:chuyển động giá được phản ánh qua các thanh giá trên biểu đồ. Vì vậy, hãy loại bỏ “người trung gian”, có thể nói ”(các biến số không phải là hành động giá) và học cách đọc“ ngôn ngữ ”của tiền ở ngay đó nhìn chằm chằm vào mặt bạn trên biểu đồ.
Vì vậy, nếu giá bao gồm tất cả niềm tin và quan điểm của tất cả những người tham gia thị trường và bất kỳ thời điểm cụ thể nào, thì việc đọc các thanh giá trên biểu đồ cho phép chúng ta đọc những gì những người tham gia thị trường đang nói hoặc cố gắng nói. Hãy xem một ví dụ:
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy với một thanh ghim tăng giá, những con gấu ban đầu đẩy giá xuống thấp hơn nhưng người mua coi đó là cơ hội và mua vào đó sẽ di chuyển mạnh hơn, dẫn đến đuôi dài hoặc bấc dài hơn và thanh ghim tăng giá cho thấy giá có thể sớm tăng cao hơn. Pin bar giảm cho chúng ta thấy điều ngược lại; rằng người bán đã thắng và giá hiện có vẻ “nặng hơn” hoặc giảm…
Nếu bạn biết cách đọc hành động giá thô trên biểu đồ, bạn cũng có một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh cung cấp cho chúng tôi một bộ quy tắc nhập cảnh và quản lý rủi ro đã xác định đồng thời cung cấp cho chúng tôi lợi thế có xác suất cao.
Ví dụ:khi bạn nhận được tín hiệu pin bar rõ ràng ở mức biểu đồ quan trọng và lý tưởng là nằm trong một xu hướng, bạn có các yếu tố hợp lưu “Big 3” được sắp xếp cho bạn:Xu hướng, Mức độ, Tín hiệu hoặc T.L.S. Điều này cung cấp cho bạn không chỉ một mục nhập mà còn là một chiến lược quản lý rủi ro được “tích hợp sẵn”; bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ít nhất một phần dựa trên thanh tín hiệu cũng như các mức xung quanh và quy mô vị thế và mục tiêu lợi nhuận của bạn được đặt từ đó.
Để hiểu rõ hơn về cách chiến lược T.L.S hoạt động dễ dàng và hiệu quả, hãy xem biểu đồ bên dưới:
Một bộ thông số đơn giản:Xu hướng, Mức độ và Tín hiệu có thể cung cấp cho chúng tôi một số thiết lập hành động giá lặp lại có xác suất rất cao:
Thông qua việc tự nghiên cứu biểu đồ, có thể thấy rõ rằng các tín hiệu hành động giá và các mẫu hành động giá khác có xu hướng tự lặp đi lặp lại theo thời gian. Một khi chúng ta học cách xác định những tín hiệu này trong thời gian thực và bắt đầu phát triển cảm giác cũng như trực giác của nhà giao dịch, đồng thời bắt đầu tin tưởng vào bản thân, những tín hiệu và hình mẫu này sẽ bắt đầu “bật ra” ở bạn ngày càng nhiều. Nó gần như thể thị trường đang “nói chuyện” trực tiếp với bạn…
Chủ nghĩa tối giản là một cách sống của một số người và đó là điều mà tôi rất thu hút và cố gắng làm mẫu trong cuộc sống của chính mình theo nhiều cách. Có ít hơn, có nghĩa là bạn có ít lo lắng về, ít vấn đề hơn, ít suy nghĩ hơn. Hầu hết mọi người cuối cùng mua những thứ họ không cần và cuối cùng họ nhận ra rằng họ thậm chí không muốn. Kết quả là:"Nội dung" không làm bạn hài lòng. Thời gian, tự do, dành thời gian cho những người thân yêu, không phải lo lắng về tiền bạc liên tục; những điều này làm cho bạn hạnh phúc.
Điều này có liên quan gì đến giao dịch? Mọi thứ.
Tôi đã viết một bài báo về hướng dẫn giao dịch tối giản mà bạn chắc chắn nên đọc. Ý tưởng cơ bản của nó là làm ít hơn; suy nghĩ ít hơn, phân tích ít hơn và GIAO DỊCH ÍT là những gì cuối cùng là chất xúc tác cho thành công trong giao dịch. Bạn thực sự cần phải giảm thiểu tương tác của mình với thị trường, từ số lượng giao dịch bạn tham gia đến tần suất bạn kiểm tra chúng khi chúng hoạt động, đến số lần bạn mở biểu đồ của mình. Ít hơn là Nhiều hơn và đó là cách bạn kiếm tiền nhanh hơn, hãy tin tôi.
Những ngày đầu học cách giao dịch, nói thật tôi cảm thấy mình lạc lõng, có lẽ bây giờ một số bạn cũng cảm thấy như vậy. Có quá nhiều thông tin ngoài kia và phần lớn tôi sẽ gọi là “thông tin sai lệch”, mà một nhà giao dịch mới bắt đầu thực sự phải có khả năng lọc “tốt từ xấu” khá tốt để biết điều gì đáng để họ dành thời gian và điều gì không phải.
Sau khi nghiên cứu về mọi chỉ báo và hệ thống giao dịch dưới ánh nắng mặt trời và nhận ra rằng chúng không hoạt động như được quảng cáo, cuối cùng tôi đã quay lại với giao dịch hành động giá đơn giản và đơn giản. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng đây là điều có ý nghĩa nhất và tôi không cần tất cả những thứ "tào lao" khác trên biểu đồ của mình, điều này chỉ cản trở cái nhìn THỰC SỰ của thị trường; hành động giá.
Tôi đã giao dịch với hành động giá hơn 15 năm nay và nó đã được chứng minh hết lần này đến lần khác. Nó đơn giản nhưng hiệu quả cao và loại bỏ nhu cầu xem xét các biến số khác, bởi vì mọi thứ thực sự được phản ánh thông qua biến động giá, bạn chỉ cần biết cách đọc nó.
Các hướng dẫn giao dịch mà tôi đã tạo cho sinh viên của mình từ năm 2008 là loại tài nguyên giáo dục chính xác trong thế giới thực mà tôi ước mình có thể truy cập khi tôi bắt đầu hành trình giao dịch của mình cách đây nhiều năm. Nếu bạn tự áp dụng và tuân thủ các triết lý cốt lõi của việc đọc hành động giá, từng thanh và giữ cho phương pháp giao dịch tổng thể của bạn đơn giản, thì cơ hội thành công trong thế giới giao dịch chuyên nghiệp của bạn sẽ tăng lên đáng kể.
Blog này và hàng trăm bài học giao dịch mà tôi đã biên soạn, cũng như Khóa học Giao dịch Hành động Giá Chuyên nghiệp của tôi ở đây để giúp bạn theo dõi nhanh kiến thức của mình và giúp bạn đạt được thành công trong giao dịch sớm hơn.
Chúc mừng thành công giao dịch trong tương lai của bạn, Nial.
Vui lòng để lại bình luận bên dưới với suy nghĩ của bạn về bài học này…
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại đây.