Giao dịch thị trường ngoại hối cung cấp cho nhà đầu tư những lợi thế thương mại không được hỗ trợ trong các lĩnh vực đầu tư khác. Về phạm vi, ngành công nghiệp ngoại hối tạo ra doanh thu hàng ngày trên 6 nghìn tỷ đô la, tương đương với gần 30 lần khối lượng giao dịch hàng ngày của tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại. Với khối lượng khổng lồ như vậy, forex Forex Ngoại hối hay ngoại hối là hành động chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác (sở hữu một loại tiền tệ khác); ví dụ:chuyển đổi Bảng Anh thành Đô la Mỹ và ngược lại. Việc trao đổi tiền tệ có thể được thực hiện trên một quầy giao dịch vật lý, chẳng hạn như tại Văn phòng Đổi tiền hoặc qua Internet thông qua các nền tảng môi giới, nơi diễn ra hoạt động đầu cơ tiền tệ, được gọi là giao dịch ngoại hối. thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối hiện vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết các trao đổi diễn ra giữa Đô la Mỹ và Euro (EUR / USD), tiếp theo là Đô la Mỹ. và Yên Nhật (USD / JPY), sau đó là Đô la Mỹ và Bảng Anh (GBP / USD). Cuối cùng, chính sự trao đổi giữa các loại tiền tệ khiến cho đồng tiền của một quốc gia dao động về giá trị so với một loại tiền tệ khác - đây được gọi là tỷ giá hối đoái. Đối với tiền tệ thả nổi tự do, điều này được xác định bởi cung và cầu, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và các nhà kinh doanh tiền tệ, chẳng hạn như ngân hàng và quỹ đầu cơ. Nhấn mạnh vào Giao dịch Bán lẻ cho Forex Giao dịch thị trường ngoại hối với mục đích thu lợi nhuận tài chính đã từng là lĩnh vực độc quyền của các tổ chức tài chính. . Tất cả những gì người ta cần là máy tính, kết nối internet và tài khoản với nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch tiền tệ, một mức độ kiến thức và thực hành nhất định là điều cần thiết. Một lần có thể đạt được một số thực hành bằng cách sử dụng tài khoản trình diễn, tức là đặt các giao dịch bằng tiền thử nghiệm, trước khi chuyển sang một số giao dịch thực sau khi đã đạt được sự tự tin. Hai lĩnh vực giao dịch chính được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng các công cụ toán học và các mẫu nhất định để giúp quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ và phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các sự kiện quốc gia và quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia. Ngoại hối hoặc ngoại hối là hành vi chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác (sở hữu một loại tiền tệ khác); ví dụ:chuyển đổi Bảng Anh thành Đô la Mỹ và ngược lại. Việc trao đổi tiền tệ có thể được thực hiện trên một quầy giao dịch vật lý, chẳng hạn như tại Văn phòng Đổi tiền hoặc qua Internet thông qua các nền tảng môi giới, nơi diễn ra hoạt động đầu cơ tiền tệ, được gọi là giao dịch ngoại hối. thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối hiện vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết các trao đổi diễn ra giữa Đô la Mỹ và Euro (EUR / USD), tiếp theo là Đô la Mỹ. và Yên Nhật (USD / JPY), sau đó là Đô la Mỹ và Bảng Anh (GBP / USD). Cuối cùng, chính sự trao đổi giữa các loại tiền tệ khiến cho đồng tiền của một quốc gia dao động về giá trị so với một loại tiền tệ khác - đây được gọi là tỷ giá hối đoái. Đối với tiền tệ thả nổi tự do, điều này được xác định bởi cung và cầu, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và các nhà kinh doanh tiền tệ, chẳng hạn như ngân hàng và quỹ đầu cơ. Nhấn mạnh vào Giao dịch Bán lẻ cho Forex Giao dịch thị trường ngoại hối với mục đích thu lợi nhuận tài chính đã từng là lĩnh vực độc quyền của các tổ chức tài chính. . Tất cả những gì người ta cần là máy tính, kết nối internet và tài khoản với nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch tiền tệ, một mức độ kiến thức và thực hành nhất định là điều cần thiết. Một lần có thể đạt được một số thực hành bằng cách sử dụng tài khoản trình diễn, tức là đặt các giao dịch bằng tiền thử nghiệm, trước khi chuyển sang một số giao dịch thực sau khi đã đạt được sự tự tin. Hai lĩnh vực giao dịch chính được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng các công cụ toán học và các mẫu nhất định để giúp quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ và phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các sự kiện quốc gia và quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia. Thị trường Đọc kỳ hạn này có tính thanh khoản cao và cung cấp ít phí giao dịch hơn so với hầu hết các phương pháp đầu tư. Cạnh tranh trong ngành gia tăng dẫn đến việc các nhà giao dịch trong ngày nhận được quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch được khuyến khích nhiều hơn, đảm bảo các thông lệ thị trường công bằng và chênh lệch thấp hơn.
Khi bạn lùi lại một bước và cố gắng nhìn vào 'bức tranh toàn cảnh', thị trường ngoại hối là một trong số ít các phương tiện đầu tư hỗ trợ mọi phong cách giao dịch , bao gồm:
Ngoài ra, giao dịch ngoại hối thích hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Mặc dù biết một số lợi thế cốt lõi của giao dịch ngoại hối là hữu ích, nhưng nó sẽ không giúp bạn giao dịch ngoại hối.
Thay vào đó, đó là mục đích của Hướng dẫn Giao dịch Ngoại hối này. Để hướng dẫn bạn về cơ chế ngành ngoại hối, các loại lệnh ngoại hối và tầm quan trọng của đòn bẩy, ký quỹ, cắt lỗ, lệnh nhập và cách tránh trượt Trượt giá Trong giao dịch tài chính, trượt giá đề cập đến sự khác biệt về giá giữa giá dự định hoặc dự kiến sẽ được thực hiện và giá thực tế mà một đơn đặt hàng đã được thực hiện. Trượt giá là một vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà kinh doanh bán lẻ, có thể dẫn đến các vấn đề. Nhiều nhà giao dịch xem mức độ trượt giá tại các nhà môi giới là yếu tố quyết định chính cho hoạt động kinh doanh của họ. Ví dụ:trong giao dịch ngoại hối, nếu một nhà giao dịch đặt giao dịch với ý định mua EUR / USD ở mức 1.1080, nhưng họ chỉ tham gia vào thị trường ở mức giá 1.1078, thì mức trượt giá ở đây sẽ là hai pips. Đương nhiên, luôn có một khoảng thời gian trễ giữa việc nhà giao dịch mua hoặc bán một công cụ tài chính và thời gian mà nhà môi giới có thể thực hiện lệnh, ngay cả khi chỉ là vài mili giây, sự chậm trễ vẫn còn đó. là một vấn đề trong giao dịch ngoại hối Vấn đề trượt giá càng trở nên trầm trọng hơn trong các thị trường biến động cao, đặc biệt là thị trường ngoại hối, vì giá có thể và thay đổi trong vài mili giây này, khiến lệnh được thực hiện ở một mức giá khác với giá yêu cầu ban đầu. Sự trượt giá có một trong hai dạng. Đó là trượt giá âm, tức là nếu nhà giao dịch tham gia thị trường ở vị trí thấp hơn những gì họ yêu cầu. Ví dụ:nếu một nhà giao dịch ngoại hối đặt một giao dịch cho nhà môi giới của họ để mua USD / JPY ở mức 113,05, nhưng nhà môi giới thực hiện lệnh ở mức 113,08, điều đó có nghĩa là mức trượt ở đây là mức trượt dương 3 pips. giao dịch trong thời gian phát hành tin tức kinh tế, khi giá cả có thể dao động lên xuống dữ dội, được gọi là giá dao động mạnh, khiến bạn hầu như không thể tham gia giao dịch ở mức giá đã định. Tình trạng trượt giá cũng có thể xảy ra do thiếu thanh khoản, đặc biệt là đối với các đơn đặt hàng lớn, trong đó chúng có thể không được bên kia quan tâm nhiều, vì cuối cùng, đơn đặt hàng chỉ có thể được thực hiện ở mức giá yêu cầu nếu có đủ người mua hoặc người bán tại Để giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu trượt giá, nhiều nhà giao dịch dựa vào lệnh giới hạn hơn là lệnh thị trường. Lệnh giới hạn chỉ thực hiện ở mức giá bạn muốn hoặc tốt hơn. Không giống như lệnh thị trường, lệnh này sẽ không thực hiện ở mức giá thấp hơn. Trong giao dịch tài chính, trượt giá đề cập đến sự khác biệt về giá giữa mức giá mà một đơn đặt hàng dự kiến hoặc dự kiến sẽ được thực hiện và giá thực tế mà một đơn đặt hàng đã được thực hiện. Trượt giá là một vấn đề gây tranh cãi giữa các nhà kinh doanh bán lẻ, có thể dẫn đến các vấn đề. Nhiều nhà giao dịch xem mức độ trượt giá tại các nhà môi giới là yếu tố quyết định chính cho hoạt động kinh doanh của họ. Ví dụ:trong giao dịch ngoại hối, nếu một nhà giao dịch đặt giao dịch với ý định mua EUR / USD ở mức 1.1080, nhưng họ chỉ tham gia vào thị trường ở mức giá 1.1078, thì mức trượt giá ở đây sẽ là hai pips. Đương nhiên, luôn có một khoảng thời gian trễ giữa việc nhà giao dịch mua hoặc bán một công cụ tài chính và thời gian mà nhà môi giới có thể thực hiện lệnh, ngay cả khi chỉ là vài mili giây, sự chậm trễ vẫn còn đó. là một vấn đề trong giao dịch ngoại hối Vấn đề trượt giá càng trở nên trầm trọng hơn trong các thị trường biến động cao, đặc biệt là thị trường ngoại hối, vì giá có thể và thay đổi trong vài mili giây này, khiến lệnh được thực hiện ở một mức giá khác với giá yêu cầu ban đầu. Sự trượt giá có một trong hai dạng. Đó là trượt giá âm, tức là nếu nhà giao dịch tham gia thị trường ở vị trí thấp hơn những gì họ yêu cầu. Ví dụ:nếu một nhà giao dịch ngoại hối đặt một giao dịch cho nhà môi giới của họ để mua USD / JPY ở mức 113,05, nhưng nhà môi giới thực hiện lệnh ở mức 113,08, điều đó có nghĩa là mức trượt ở đây là mức trượt dương 3 pips. giao dịch trong thời gian phát hành tin tức kinh tế, khi giá cả có thể dao động lên xuống dữ dội, được gọi là giá dao động mạnh, khiến bạn hầu như không thể tham gia giao dịch ở mức giá đã định. Tình trạng trượt giá cũng có thể xảy ra do thiếu thanh khoản, đặc biệt là đối với các đơn đặt hàng lớn, trong đó chúng có thể không được bên kia quan tâm nhiều, vì cuối cùng, đơn đặt hàng chỉ có thể được thực hiện ở mức giá yêu cầu nếu có đủ người mua hoặc người bán tại Để giúp loại bỏ hoặc giảm thiểu trượt giá, nhiều nhà giao dịch dựa vào lệnh giới hạn hơn là lệnh thị trường. Lệnh giới hạn chỉ thực hiện ở mức giá bạn muốn hoặc tốt hơn. Không giống như lệnh thị trường, lệnh này sẽ không thực hiện ở mức giá thấp hơn. Đọc Điều khoản này. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, ấn phẩm ngày hôm nay đóng vai trò là bước đệm để xây dựng phương pháp giao dịch và đơn giản hóa các biệt ngữ ngoại hối có xu hướng làm khó hầu hết các nhà giao dịch mới.
Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch ngoại hối tăng khả năng tiếp cận thị trường của họ ngoài khoản đầu tư ban đầu. Ví dụ:giả sử một nhà giao dịch có 1.000 đô la trong tài khoản của họ và có đòn bẩy là 1:100; vị thế giao dịch tối đa có thể được đòn bẩy là 100.000 đô la (hoặc gấp 100 lần số tiền đầu tư). Các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp đòn bẩy 1:100 hoặc 1:200, mặc dù, đối với những lo ngại về rủi ro bất lợi, đòn bẩy 1:100 là thích hợp nhất.
Để xác định đòn bẩy, các nhà môi giới sử dụng quy mô giao dịch và tỷ lệ phần trăm ký quỹ để tính ký quỹ. Tiền ký quỹ là tổng vốn chủ sở hữu tối thiểu cần thiết để tài trợ cho một vị thế giao dịch có đòn bẩy. Nếu các vị thế giao dịch có đòn bẩy di chuyển theo hướng ngược lại, các nhà giao dịch có thể nhận được lệnh gọi ký quỹ để ký quỹ bổ sung vốn để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ hoặc thanh lý các vị thế giao dịch để đáp ứng vốn chủ sở hữu tối thiểu.
| Yêu cầu ký quỹ tiêu chuẩn | |
| Yêu cầu ký quỹ | Đòn bẩy |
| 50% | 1:2 |
| 3,33% | 1:30 |
| 2,00% | 1:50 |
| 1,00% | 1:100 |
| 0,50% | 1:200 |
Yêu cầu ký quỹ thay đổi theo quy mô giao dịch. Quy mô giao dịch càng lớn, yêu cầu ký quỹ càng cao và ngược lại. Đôi khi, yêu cầu ký quỹ được tăng lên trong thời gian ngắn trong thời gian có nhiều biến động. Để tránh các cửa sổ giao dịch biến động cao, các nhà giao dịch thường sử dụng lịch kinh tế.
Yếu tố chính cần nhớ về đòn bẩy là nó có khả năng tăng số tiền thắng và thua của bạn. Vì lý do này, các nhà giao dịch nên lưu ý về mức độ đòn bẩy mà họ chọn để khuếch đại các vị thế giao dịch của mình, vì tổn thất có thể vượt quá số tiền ký quỹ. Để giảm thiểu rủi ro, không sử dụng đòn bẩy quá 10% hoặc tốt hơn là chỉ sử dụng 1% số dư giao dịch của bạn cho mỗi giao dịch.
Lệnh thị trường là lệnh ngoại hối được giao dịch rộng rãi nhất và chúng được đưa vào thị trường ngay lập tức. Được ưa thích bởi các nhà giao dịch trong ngày và những người mở rộng quy mô, các lệnh thị trường cho phép các nhà giao dịch tham gia và thoát khỏi thị trường ngoại hối khi được cho là phù hợp một cách nhanh chóng. Trong ví dụ về lệnh thị trường của chúng tôi bên dưới, lệnh mua sẽ thực hiện lệnh mua EUR / USD của bạn ở mức 1,22723 (hoặc 1,22697 đối với lệnh bán).
Thứ tự mục nhập Lệnh nhập là loại lệnh ngoại hối phổ biến thứ hai và chúng cung cấp cho các nhà giao dịch trong ngày tùy chọn chệch khỏi giá thị trường theo thời gian thực. Có nghĩa là các nhà giao dịch có trách nhiệm lựa chọn giá vào lệnh trước. Khi giá đạt đến mức đó, lệnh nhập của bạn sẽ được thực hiện. Lệnh tham gia là tối ưu cho các nhà giao dịch bán thời gian hoặc các nhà đầu tư không muốn ngồi trước máy tính lâu.
Còn được gọi là lệnh dừng bảo vệ, lệnh dừng nhằm mục đích giảm rủi ro của nhà đầu tư bằng cách có một mức giá được chỉ định, nơi một khi đạt được, sẽ tự động đóng giao dịch của bạn. Chức năng chính của lệnh dừng là hạn chế thua lỗ, trong khi lệnh dừng có thể mở và đóng giao dịch. Sử dụng lệnh dừng để mở giao dịch tương tự như giao dịch nhập cảnh; do đó, lệnh dừng thường được sử dụng trong tình huống giao dịch đóng cửa.
Ví dụ:giả sử Nhà giao dịch A dự đoán rằng giá của EUR / USD sẽ tăng trên mức 1.22700. Nhà giao dịch A sau đó sẽ đặt lệnh dừng mua đến 1.22701, nơi giao dịch được mở khi đạt đến 1.22701. Mặt khác, nếu Nhà giao dịch A dự đoán rằng EUR / USD sẽ giảm giá sau khi phá vỡ dưới mức giá 1.22600, Nhà giao dịch A sẽ đặt lệnh dừng bán ở mức 1.22599. Khi thị trường chạm mức 1.22599, lệnh dừng bán của bạn trở thành lệnh thị trường.
Để bảo vệ lợi nhuận kinh doanh, buôn bán thực hiện các lệnh dừng mua hoặc bán để lệnh giao dịch của họ sẽ thoát ra khỏi thị trường khi giá di chuyển so với vị trí đối với một số lượng cụ thể hoặc đạt đến một mức giá cụ thể.
Ví dụ:giả sử Nhà giao dịch B đã mua EUR / USD ở mức 1,22700 và muốn giảm thiểu rủi ro xuống không quá 50 pips. Nhà giao dịch B sau đó sẽ đặt mức bán bảo vệ thành 50,0 pips, hoặc trong trường hợp này là mức giá 1,22200. Nếu giá EUR / USD giảm xuống mức 1.22200, lệnh đó sẽ tự động thoát khỏi thị trường.
Mặt khác, nếu Nhà giao dịch B bán EUR / USD ở mức 1,22600 và muốn giảm rủi ro xuống 50 pips, Nhà giao dịch B sẽ thực hiện lệnh dừng mua 50 pips cao hơn giá đặt hàng (vì vậy ở mức giá 1.23100).
Lệnh giới hạn Lệnh giới hạn là một công cụ mạnh mẽ cho kho vũ khí của nhà giao dịch ngoại hối và cũng giống như lệnh dừng, có thể được sử dụng với một số khả năng khác nhau. Ví dụ:giả sử EUR / USD đang giao dịch ở mức 1,22713 và bạn dự đoán giá đó sẽ leo xuống mức 1,22650 trước khi tăng. Sau đó, bạn sẽ lập kế hoạch đặt lệnh giới hạn để mua EUR / USD ở mức 1,22650.
Mặt khác, chúng ta hãy nói Nhà giao dịch C quan tâm đến việc bán khống EUR / USD và dự đoán rằng EUR / USD sẽ giảm giá sau khi đạt đến một mức giá nhất định. Trong trường hợp này, Nhà giao dịch C tin rằng sự đảo chiều giảm giá sẽ diễn ra ở mức giá 1.22725, do đó đặt lệnh giới hạn bán ở mức 1.22725. Khi giá đạt đến giá đặt hàng giới hạn, việc nhập giao dịch sẽ xảy ra.
Cuối cùng, lệnh giới hạn có thể tự động đóng giao dịch khi giá đã đạt đến mức giá cố định có lợi cho bạn. Ví dụ:giả sử Nhà giao dịch D đã mua EUR / USD ở mức 1,22725 và, để giảm rủi ro, muốn thoát khỏi giao dịch sau khi kiếm được 100 pip. Nhà giao dịch D sẽ đặt một lệnh giới hạn bán ở mức 1.23725 (cao hơn 100 pips so với tỷ giá nhập).
Ngược lại, giả sử Trader D bán EUR / USD ở mức 1,22725 và cũng muốn thoát khỏi giao dịch sau khi kiếm được 100 pips. Nhà giao dịch D sau đó sẽ thực hiện lệnh giới hạn mua 100 pips dưới 1,22725.
Trượt giá là một sự kiện không thể tránh khỏi trong thị trường ngoại hối và xảy ra khi một lệnh giao dịch được thực hiện ở một mức giá khác với yêu cầu. Nói chung, trượt giá là một sản phẩm phụ của sự biến động mạnh hoặc nếu giá đặt hàng không thể đáp ứng được. Nhìn chung, trượt giá bị coi là tiêu cực, mặc dù có những thời điểm mà trượt giá có thể có lợi cho nhà giao dịch. Trong forex, có sự trượt giá tích cực và tiêu cực.
Để giảm khả năng trượt giá, các nhà giao dịch ngoại hối tập trung vào giao dịch các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao, chẳng hạn như EUR / USD hoặc USD / JPY. Tuy nhiên, ngay cả các cặp tiền tệ chính cũng có thể dễ bị trượt giá trong thời kỳ biến động mạnh. Để tránh khả năng trượt giá, hãy sử dụng lịch kinh tế và tránh giao dịch các loại tiền tệ được dự báo sẽ bị ảnh hưởng.
Việc thực hiện các giao dịch ngoại hối rất đơn giản sau khi đã quen với loại lệnh ngoại hối. Mặc dù một số nhà môi giới ngoại hối có thể khác nhau, nhưng hầu hết đều sử dụng các cơ chế giao dịch tương tự có thể được thực hiện theo các bước chung bên dưới:
Trước khi giao dịch ngoại hối, bạn nên định hướng cho mình bằng cấu trúc của nền tảng và cơ chế giao dịch. Nhiều nhà môi giới giao dịch cung cấp tài khoản demo miễn phí, tài khoản này vô giá để thử nghiệm chiến lược không rủi ro hoặc giải quyết đường cong học tập của nền tảng đó. Để củng cố giao dịch của mình, bạn có thể tìm hiểu về các phong cách giao dịch khác nhau để xem phong cách giao dịch nào phù hợp với bạn nhất trong phần Xây dựng Chiến lược Giao dịch Ngoại hối miễn phí của chúng tôi.