Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai năng động sử dụng nhiều phân tích và phương pháp khác nhau. Từ các phương pháp tiếp cận kỹ thuật siêu ngắn hạn đến các chiến lược mua và giữ dựa trên cơ bản, đều có các chiến lược phù hợp với sở thích của mọi người.
Đối với một nhà giao dịch mới tham gia thị trường kỳ hạn, việc phát triển một chiến lược toàn diện có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Một nơi khởi đầu tốt cho người mới bắt đầu là nghiên cứu ba loại giao dịch tích cực:
Sự khác biệt chính giữa ba phong cách này là thời lượng - khoảng thời gian mà một nhà giao dịch giữ một vị thế mở trên thị trường. Khi thời gian giao dịch tăng lên, thì mức độ rủi ro hệ thống của nhà giao dịch cũng tăng lên.
Như tên của nó, giao dịch trong ngày diễn ra trên các khung thời gian ngắn trong một phiên duy nhất. Các nhà giao dịch quản lý các vị thế mở theo giây, phút và giờ, với mục tiêu tận dụng những biến động nhanh chóng của giá cả.
Hầu hết các hệ thống giao dịch trong ngày đều bắt nguồn từ phân tích kỹ thuật. Bản thân việc nghiên cứu hành động giá có lợi cho việc đưa ra các quyết định về khung thời gian nén. Dưới đây là một số loại chiến lược giao dịch dành riêng cho phương pháp trong ngày:
Các thị trường cung cấp độ sâu và tính thanh khoản đáng kể sẽ tối ưu cho giao dịch trong ngày. Tham gia và thoát khỏi thị trường một cách hiệu quả là chìa khóa - không đủ thanh khoản làm tăng chi phí liên quan đến thương mại liên quan đến chênh lệch giá và trượt giá.
Các chiến lược trong ngày phụ thuộc vào việc nhận ra lợi nhuận nhỏ trong khi giả định rủi ro hạn chế lặp đi lặp lại để tạo ra lợi nhuận. Các sản phẩm tương lai, chẳng hạn như dầu thô WTI và E-mini S&P 500, là những mục tiêu lý tưởng cho các nhà giao dịch trong ngày.
Trái ngược với cách tiếp cận trong ngày, giao dịch trong ngày là quy tắc mở một vị thế trong một thị trường nhất định chỉ để thực hiện lệnh thoát khi chuông đóng cửa. Mặc dù có một số điểm tương đồng với giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch trong ngày thường không giao dịch với khối lượng lớn. Thay vào đó, một nhà giao dịch trong ngày xác định cơ hội cao cấp sớm trong ngày giao dịch và sau đó thực hiện nó trên cơ sở từng phiên.
Có một số loại giao dịch phổ biến lý tưởng cho khung thời gian hàng ngày:
Đặc điểm của thị trường giao dịch trong ngày có nhiều mục tiêu là phạm vi đáng kể và tính biến động cố hữu. Trong khi hầu hết các chiến lược trong ngày chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, tính thanh khoản và hành động giá để chứng minh là hợp lệ, thì các chiến lược giao dịch trong ngày cũng thường kết hợp nhiều khía cạnh khác nhau của phân tích cơ bản.
Giao dịch Swing là việc mua và bán hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai trên cơ sở đa giao dịch. Đặc điểm duy nhất của phương pháp giao dịch swing là các vị thế mở được giữ trong ít nhất một phiên hoặc đóng. Giao dịch Swing thường kéo dài từ hai đến sáu ngày nhưng có thể kéo dài vài tuần.
Các nhà giao dịch xoay vòng phụ thuộc nhiều hơn vào phân tích cơ bản so với các nhà giao dịch trong ngày hoặc trong ngày. Mặc dù các nhà giao dịch đu dây có thể sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để tinh chỉnh điểm vào của giao dịch, nhưng các nguyên tắc cơ bản truyền thống, bao gồm các xu hướng vĩ mô và địa chính trị, đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn và quản lý giao dịch của họ.
Giữ một vị trí mở cho đến khi thị trường đóng cửa đòi hỏi một nhà giao dịch xoay vòng phải cân nhắc một số cân nhắc duy nhất:
Giao dịch Swing là một cách tiếp cận phổ biến để tham gia vào chứng khoán, ngoại hối và hợp đồng tương lai nông nghiệp. Các yếu tố thúc đẩy thị trường cơ bản - chẳng hạn như tính thời vụ, thu nhập doanh nghiệp hoặc chính sách ngân hàng trung ương - là những thành phần phổ biến của hệ thống giao dịch xoay vòng.
Để đạt được tuổi thọ trên thị trường phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn phong cách phù hợp nhất với các nguồn lực, khả năng và đặc điểm tính cách sẵn có của bạn. Tuy nhiên, bất kể loại hình giao dịch nào là phong cách ưa thích của bạn, việc thực hiện thành công đòi hỏi kỷ luật, sự cống hiến và sự kiên trì.
Việc sắp xếp các nguồn lực sẵn có và các mục tiêu liên quan đến thương mại một cách thích hợp là một phần quan trọng để thành công trên thị trường kỳ hạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính, nhóm tại Daniels Trading có thể giúp hành trình tham gia thị trường của bạn trở nên hiệu quả.