Giao dịch mô hình biểu đồ thường được coi là mua và bán theo hướng của các chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, mặc dù các mẫu biểu đồ được coi là công cụ kỹ thuật, chúng khác với các chỉ báo theo nhiều cách. Nếu bạn đang trong quá trình trở thành kỹ thuật viên thị trường, thì điều quan trọng là phải hiểu chức năng, ưu và nhược điểm của cả các mẫu biểu đồ và chỉ báo.
Một mẫu biểu đồ là một hình dạng đại diện cho chính đường đi trước đây của giá. Các mẫu biểu đồ được xây dựng trực tiếp từ dữ liệu thị trường đã được lọc theo tính chu kỳ và loại. Các khoảng thời gian phổ biến là đánh dấu, phút, giờ và ngày, và các loại biểu đồ phổ biến là hình nến, OHLC và đường. Một số hình dạng truyền thống là các ngôi sao buổi sáng và buổi tối, dojis, cờ hiệu, đầu và vai, nêm và búa.
Các chiến lược giao dịch theo mẫu biểu đồ có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào sử dụng bất kỳ tính chu kỳ nào. Trên thực tế, quân đoàn của các nhà giao dịch tích cực làm như vậy hàng ngày, tìm kiếm những người có khả năng dự báo tích cực. Mặc dù các mẫu biểu đồ là công cụ kỹ thuật có giá trị, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những lợi ích và thiếu sót riêng của chúng.
Có lẽ ưu điểm lớn nhất của các mẫu biểu đồ là chúng thân thiện với người dùng. Các mẫu được trình bày trong bối cảnh trực quan, ngay trên biểu đồ định giá. Không có phỏng đoán trong việc xác định một hình mẫu ― nó có ở đó hoặc không.
Các mẫu biểu đồ cũng hoạt động tốt trong khả năng dự đoán. Các hình thức riêng biệt có thể được sử dụng để dự đoán mở rộng xu hướng, đảo ngược thị trường hoặc một đột phá đang chờ xử lý. Hơn nữa, bản thân mô hình biểu đồ thường được xem là cơ sở cho các vị trí mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận. Theo cách này, các nhà giao dịch có thể tối ưu hóa rủi ro so với phần thưởng trong điều kiện thị trường trực tiếp.
Mặt khác, giao dịch mô hình biểu đồ giảm trong một vài lĩnh vực. Nhược điểm chính của các mẫu là chúng bỏ qua trạng thái thịnh hành của thị trường. Cho rằng chúng là cấu trúc trực quan, thông tin như khối lượng giao dịch và dòng lệnh sẽ bị bỏ qua. Việc bỏ sót những yếu tố này làm tăng khả năng bị “giả mạo” bởi một tín hiệu có khả năng thiếu bất kỳ sự thuyết phục và theo dõi nào.
Ngoài ra, việc mua và bán các hợp đồng tương lai có tham chiếu đến các mẫu có thể tốn kém. Cắt lỗ thường khá lớn, đặc biệt khi các chu kỳ biểu đồ lớn hơn đang được tham chiếu. Mặc dù có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng các biểu đồ với khoảng thời gian nhỏ hơn, nhưng khả năng dự báo của hầu hết các mẫu thường bị phá vỡ.
Chỉ báo là một thiết bị kỹ thuật được tính toán từ dữ liệu giá cả. Khi các tính toán đã được hoàn thành, chỉ báo sau đó có thể được vẽ trên biểu đồ giá dưới dạng lớp phủ hoặc trong một cửa sổ tương ứng. Các chỉ báo có nhiều loại, bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo dao động và các điểm xoay. Một vài trong số những điểm phổ biến nhất là đường trung bình động, sự thoái lui / mở rộng Fibonacci, phân tích ngẫu nhiên và sự hội tụ / phân kỳ của đường trung bình động (MACD).
Giống như giao dịch các mẫu biểu đồ, những người tham gia thị trường tương lai áp dụng các chỉ báo cho các loại chu kỳ và biểu đồ khác nhau mỗi ngày. Thông qua việc sử dụng chúng, hướng giá có thể được xác nhận hoặc bị thách thức, thúc đẩy sự phát triển của các ý tưởng thương mại mới. Tuy nhiên, các chỉ số có một số nhược điểm chính cần lưu ý.
Một khía cạnh của phân tích kỹ thuật mà các chỉ báo nổi trội hơn các mẫu biểu đồ là định lượng độ mạnh của xu hướng. Ví dụ:MACD sử dụng hai đường trung bình động để đo động lượng đằng sau hành động giá theo hướng. Nếu các đường trung bình động của MACD hội tụ, động lượng của xu hướng đang suy yếu; nếu chúng phân kỳ, xu hướng đang tăng dần.
Ngoài ra, các chỉ số cũng cho thấy khả năng quản lý các vị thế mở một cách nhanh chóng. Ví dụ:các mức hỗ trợ và kháng cự, chẳng hạn như các mức thoái lui / dự báo Fibonacci, có thể được sử dụng làm hướng dẫn cho các vị trí mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận. Các phương pháp như thế này cung cấp cho các nhà giao dịch một cách rõ ràng để quản lý các vị trí trong các thị trường chuyển động nhanh.
Thật không may cho các nhà giao dịch tích cực, các chỉ báo có vô số nhược điểm. Một cạm bẫy là xu hướng các chỉ báo trở nên “lộn xộn” trên biểu đồ định giá. Vì các chỉ số được tính toán tự động và áp dụng thường xuyên, nên rất dễ sử dụng quá nhiều. Kết quả là phân tích bị tê liệt do các chỉ báo xung đột và lộn xộn cản trở việc ra quyết định.
Mặc dù có các chỉ số “dẫn đầu”, nhưng hầu hết được phân loại là “tụt hậu”. Bởi vì chúng được lấy từ dữ liệu giá, các giá trị chỉ báo phản ánh vị trí của giá chứ không phải vị trí của nó. Điều tương tự cũng có thể nói về giao dịch theo mô hình biểu đồ, nhưng các mô hình gợi ý rằng một kịch bản cụ thể có khả năng mở ra; khả năng dự đoán của các chỉ số bị hạn chế vì dữ liệu có thể được diễn giải.
Nếu bạn chưa hiểu rõ về các khái niệm về các mẫu biểu đồ và chỉ báo, đừng lo lắng. Hướng dẫn miễn phí 10 Quy tắc Giao dịch Hợp đồng Tương lai Kỹ thuật của Daniels Trading được thiết kế để giúp bạn bắt đầu suy nghĩ như một nhà giao dịch kỹ thuật. Tải xuống bản sao của bạn ngay hôm nay!
