Theo định nghĩa, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về hành động giá hiện tại và lịch sử. Đối với phân tích kỹ thuật hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI) và North Sea Brent (BRENT), các nhà giao dịch thường dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để xác định mức độ tham gia nhất quán.

Hãy xem ba cách mà phân tích kỹ thuật có thể đặc biệt hữu ích trong thị trường dầu thô có nhịp độ nhanh.

1. Nó giải quyết sự biến động mạnh mẽ của thị trường

Nếu bạn đã từng nghiên cứu thị trường dầu thô WTI hoặc BRENT tương lai, thì bạn sẽ biết chính xác mức độ biến động của từng sản phẩm. WTI nổi tiếng là miền tây hoang dã của giao dịch hợp đồng tương lai vì hoạt động thường hỗn loạn với sự thay đổi đột ngột về giá cả.

Để tính toán và tận dụng sự biến động của các thị trường này, các nhà giao dịch áp dụng nhiều khía cạnh khác nhau của phân tích kỹ thuật dầu thô tương lai. Dưới đây là ba trong số những điều phổ biến nhất:

Bộ tạo dao động

Các bộ dao động Momentum, chẳng hạn như stochastics hoặc Chỉ số Sức mạnh Tương đối, cho biết khi nào một thị trường biến động trở nên quá mua hoặc quá bán. Người dùng có thể thực hiện bất kỳ số lượng chiến lược rút lui hoặc đảo ngược xu hướng nào.

Dải bollinger

Dải Bollinger đặt hành động giá định kỳ giữa dải trên và dải dưới, một khu vực thường được gọi là “vùng bao”. Phong bì càng rộng thì độ biến động càng lớn; phong bì càng hẹp, biến động giá càng thấp. Dải Bollinger rất tuyệt vời để xác định xu hướng hoặc điều kiện xoay vòng trên thị trường dầu mỏ.

Phạm vi thực trung bình (ATR)

Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo được sử dụng để định lượng phạm vi giao dịch định kỳ. Nói một cách đơn giản, ATR càng cao thì độ biến động càng lớn. Công cụ này đặc biệt có thể áp dụng cho thị trường dầu thô vì nó giúp thiết lập phạm vi giao dịch tiềm năng và kỳ vọng về biến động.

Mỗi chỉ số trên có thể được sử dụng để đo trực tiếp sự biến động. Với các mức quá mua / quá bán được xác định, biểu diễn đồ họa về độ co giãn của giá hoặc dự báo phạm vi thực, người ta có thể đặt hành động giá đang phát triển vào một bối cảnh có thể quản lý được. Bằng cách đó, họ có thể dễ dàng thực hiện các chiến lược đảo chiều, theo xu hướng hoặc đột phá hơn.

2. Nó tạo ra một bản ghi theo dõi có thể xác minh về mặt thống kê

Một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà giao dịch tích cực là tính nhất quán. Nhiệm vụ này đặc biệt nặng nề trong các thị trường dầu thô năng động và chuyển động nhanh. Để thiết lập một khuôn khổ đáng tin cậy cho việc đưa ra các quyết định giao dịch, phân tích kỹ thuật hợp đồng dầu thô tương lai là một phương pháp luận thích hợp cho nhiều nhà giao dịch năng lượng tích cực.

Bản chất cơ học của giao dịch kỹ thuật là lý tưởng để tạo ra một hồ sơ theo dõi có thể xác minh được về mặt thống kê. Các thiết lập giao dịch được xác định thông qua việc áp dụng các chiến lược kỹ thuật riêng lẻ, do đó, không có phỏng đoán khi diễn giải thị trường. Một chỉ báo hoặc công cụ cung cấp tín hiệu giao dịch hoặc không ― không có sự mơ hồ. Theo cách này, kết quả giao dịch có thể được xem như một tập hợp mẫu đồng nhất và hiệu suất được đánh giá theo thời gian.

Ngược lại, các nhà giao dịch tùy ý (dựa trên quyết định) dễ gặp khó khăn với việc đưa ra quyết định nhất quán. Nhiều biến số có thể ảnh hưởng đến quyết định đặt hoặc chuyển giao dịch, gây khó khăn cho việc xác định các động lực thực sự của lãi và lỗ. Thật không may, tính chất phán xét này khiến việc so sánh giữa táo và táo và thu được kết quả dài hạn có giá trị về mặt thống kê là vô cùng khó khăn.

Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống kinh doanh dầu thô hoặc đánh giá một phương pháp luận riêng biệt, thì phân tích kỹ thuật là một công cụ đáng tin cậy để hoàn thành những nhiệm vụ này.

3. Nó thúc đẩy tính nhất quán

Khi nói đến các thị trường sôi động như khu phức hợp dầu thô toàn cầu, giao dịch với tính nhất quán là yếu tố quan trọng để thành công. Phân tích kỹ thuật hợp đồng dầu thô tương lai có thể giúp bạn làm điều đó vì những lý do sau:

• Loại phân tích kỹ thuật này giúp giảm các tác động tiêu cực của cảm xúc con người, giao dịch quá mức và theo đuổi thua lỗ.
• Tín hiệu giao dịch bị cắt và cạn kiệt ― giao dịch có bảo đảm hoặc không.
• Kỹ thuật hoạt động tốt trong việc xác định các điểm vào và ra của thị trường trước hoặc trong khi thực hiện một giao dịch.

Bằng cách quản lý sự biến động của dầu thô và xây dựng hồ sơ theo dõi thống kê có thể xác minh được, phân tích kỹ thuật thúc đẩy tính nhất quán trong thị trường trực tiếp. Nếu bạn đang đấu tranh để duy trì sự nhất quán, tích hợp một hoặc nhiều công cụ kỹ thuật là một cách tuyệt vời để cấu trúc việc mua và bán trong thời gian dài.

Để biết thêm thông tin về hợp đồng tương lai dầu thô, hãy xem sách điện tử miễn phí của CME Group Giới thiệu về hợp đồng tương lai dầu thô . Trong đó, bạn sẽ tìm thấy các mẹo vô giá để tận dụng các cơ hội từ các thị trường dầu mỏ trên thế giới.