Sử dụng Micro E-minis để có hàng rào bảo vệ chính xác hơn trên danh mục đầu tư

Với kích thước bằng 1/10 so với các đối tác E-mini của họ, hợp đồng tương lai Micro E-mini có thể được sử dụng như một công cụ để bảo vệ chính xác hơn danh mục đầu tư ở bất kỳ quy mô nào. Để hiểu tầm quan trọng của những hợp đồng này, hãy cùng xem lịch sử của thị trường hợp đồng tương lai chỉ số.

Hợp đồng S&P 500 Lớn

Năm 1982, Tập đoàn CME đưa ra hợp đồng tương lai S&P 500 được giao dịch mạnh. Khi mức độ phổ biến trong hợp đồng này ngày càng tăng và thị trường tương đối lạc quan trong suốt những năm 80 và 90, cùng với đó là quy mô của hợp đồng tương lai S&P 500 tăng lên, do đó quy mô giá trị danh nghĩa của hợp đồng đã định giá nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm một lựa chọn bảo hiểm rủi ro. Vào giữa những năm 90, hợp đồng tương lai S&P 500 tiêu chuẩn hiện là một sản phẩm có giá trị danh nghĩa khoảng 800.000 đô la, vì vậy nếu bạn không có ít nhất 800.000 đô la, bạn không thể sử dụng sản phẩm để tự bảo vệ.

Tham gia E-mini Futures

Do rào cản lớn trong việc gia nhập hợp đồng tương lai của Chỉ số S&P 500, CME Group đã đưa ra hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 vào năm 1997 và các sản phẩm tương lai E-mini khác cũng sớm ra đời sau đó. Vào thời điểm ra mắt, E-mini S&P 500 có giá trị danh nghĩa khoảng 60-80.000 đô la, khiến nó trở thành sản phẩm phù hợp hơn cho các nhà giao dịch cá nhân và là sản phẩm thực tế hơn để sử dụng trong chiến lược bảo hiểm rủi ro. Kể từ đó, với việc S&P 500 tiếp tục trên quỹ đạo tăng giá, giá trị danh nghĩa đã tăng lên đến 180.000 đô la. Cũng giống như năm 1997, các yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng E-mini giờ đây đã trở thành chi phí cấm đối với nhiều nhà giao dịch. Là một công cụ phòng ngừa rủi ro, giá trị danh nghĩa của E-mini S&P 500 đơn giản là quá cao đối với nhiều người.

Kỷ nguyên của Micro E-mini

Vào năm 2019, Micro E-mini S&P, cùng với các thị trường tương lai chỉ số quy mô vi mô lớn khác đã được giới thiệu. Điều này đã đưa giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai S&P 500 mới nhất và nhỏ nhất lên khoảng 17.000 đô la, một lần nữa khiến nó trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro phù hợp. Hợp đồng tương lai vi mô E-mini bao gồm tất cả các cấp độ của nhà đầu tư độc lập với quy mô danh mục đầu tư. Với kích thước chỉ bằng 1/10 của hợp đồng E-mini, các nhà giao dịch Micro E-mini ở mọi cấp hiện có thể đạt được hàng rào chính xác hơn.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Micro E-minis để có hàng rào chính xác hơn cho danh mục đầu tư trong video dài 3 phút này:

Bắt đầu với NinjaTrader

NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và trải nghiệm giao dịch sim phong phú.

Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!

Bài viết này chỉ dành cho mục đích giáo dục và thông tin và không nên được xem như một lời chào mời hoặc khuyến nghị về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chiến lược kinh doanh nào. Nó bao gồm nội dung từ các cá nhân hoặc công ty độc lập không có liên kết với NinjaTrader Group (NTG) hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó. Nội dung và ý kiến ​​được trình bày trong bài viết này không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc vị trí chính thức của NinjaTrader hoặc bất kỳ chi nhánh nào của NinjaTrader.


Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  1. Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  2. Giao dịch tương lai
  3. Lựa chọn