Các nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu tham gia thị trường ngoại hối thường không chuẩn bị cho những gì phía trước và như vậy, cuối cùng họ phải trải qua cùng một vòng đời:đầu tiên họ lao vào đầu - thường là mất tài khoản đầu tiên - và sau đó họ bỏ cuộc, hoặc họ lùi lại một chút và nghiên cứu thêm một chút và mở tài khoản demo để thực hành. Những người làm điều này cuối cùng sẽ mở một tài khoản trực tiếp khác và trải qua nhiều thành công hơn một chút - hòa vốn hoặc chuyển lợi nhuận. Để tránh thua lỗ do vội vàng tham gia vào giao dịch ngoại hối, bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn một khuôn khổ cho hệ thống giao dịch ngoại hối trung hạn để giúp bạn bắt đầu đi đúng hướng, giúp bạn tiết kiệm tiền và cuối cùng trở thành một nhà giao dịch ngoại hối bán lẻ có lợi nhuận.
wetalktrade- Thiết lập-Mục tiêu trung hạn
Vì vậy, tại sao chúng ta lại tập trung vào giao dịch ngoại hối trung hạn? Tại sao không phải là chiến lược dài hạn hay ngắn hạn? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy xem bảng so sánh sau:
Bây giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng cả nhà giao dịch ngoại hối ngắn hạn và dài hạn đều yêu cầu một lượng vốn lớn - loại đầu tiên cần nó để tạo ra đủ đòn bẩy, và đòn bẩy khác để trang trải sự biến động. Mặc dù hai loại nhà giao dịch ngoại hối này tồn tại trên thị trường, nhưng chúng thường là các vị trí được nắm giữ bởi các cá nhân có giá trị ròng cao hoặc các quỹ lớn hơn. Vì những lý do này, các nhà giao dịch ngoại hối có nhiều khả năng thành công khi sử dụng chiến lược trung hạn.
Khuôn khổ của chiến lược được đề cập trong bài viết này sẽ tập trung vào một khái niệm trọng tâm:giao dịch theo tỷ lệ cược. Để làm điều này, chúng tôi sẽ xem xét nhiều kỹ thuật khác nhau trong nhiều khung thời gian để xác định xem một giao dịch nhất định có đáng để thực hiện hay không. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đây không phải là một hệ thống giao dịch cơ học / tự động; đúng hơn, nó là một hệ thống mà bạn sẽ nhận được đầu vào kỹ thuật và đưa ra quyết định dựa trên nó. Chìa khóa là tìm ra các tình huống mà tất cả (hoặc hầu hết) các tín hiệu kỹ thuật đều hướng về cùng một hướng. Đổi lại, những tình huống giao dịch có xác suất cao này sẽ mang lại lợi nhuận.
Chúng tôi sẽ sử dụng một chương trình miễn phí có tên là MetaTrader để minh họa chiến lược giao dịch này; tuy nhiên, nhiều chương trình tương tự khác cũng có thể được sử dụng sẽ mang lại kết quả tương tự. (Để biết thêm mẹo về cách tìm một tài khoản, hãy xem Phần mềm tự động hóa ngoại hối cho giao dịch rảnh tay.) Có hai điều cơ bản mà chương trình giao dịch phải có:
khả năng hiển thị đồng thời ba khung thời gian khác nhau
khả năng vẽ các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động (EMA và SMA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), phân tích ngẫu nhiên và phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cách thiết lập chiến lược này trong chương trình giao dịch bạn đã chọn. Chúng tôi cũng sẽ xác định một bộ sưu tập các chỉ báo kỹ thuật với các quy tắc liên quan đến chúng. Các chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng như một bộ lọc cho các giao dịch của bạn.
Nếu một nhà giao dịch ngoại hối chọn sử dụng nhiều chỉ báo hơn được hiển thị ở đây, bạn sẽ tạo ra một hệ thống đáng tin cậy hơn sẽ tạo ra ít cơ hội giao dịch hơn. Ngược lại, nếu bạn chọn sử dụng ít chỉ báo hơn so với hiển thị ở đây, bạn sẽ tạo ra một hệ thống kém tin cậy hơn sẽ tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn. Dưới đây là các cài đặt mà chúng tôi sẽ sử dụng cho bài viết này:
wetalktrade- chiến lược
Thêm vào các nghiên cứu khác
Bây giờ bạn sẽ muốn kết hợp việc sử dụng một số nghiên cứu chủ quan hơn, chẳng hạn như sau:
Các đường xu hướng quan trọng mà bạn thấy trong bất kỳ khung thời gian nào
Fibonacci thoái lui, cung hoặc đường hâm mộ mà bạn thấy trong biểu đồ hàng giờ hoặc hàng ngày
Hỗ trợ hoặc kháng cự mà bạn thấy trong bất kỳ khung thời gian nào
Các điểm xoay vòng được tính toán từ ngày hôm trước đến các mẫu biểu đồ
theo giờ và từng phút mà bạn thấy trong bất kỳ khung thời gian nào
Chìa khóa để tìm điểm vào là tìm thời điểm mà tất cả các chỉ báo đều hướng về cùng một hướng. Hơn nữa, các tín hiệu của mỗi khung thời gian sẽ hỗ trợ thời gian và hướng của giao dịch. Có một số trường hợp cụ thể mà bạn nên tìm kiếm:
Bạn nên đặt các điểm thoát (cả cắt lỗ và chốt lời) trước khi thực hiện giao dịch. Những điểm này nên được đặt ở các cấp độ chính và chỉ được sửa đổi nếu có sự thay đổi về tiền đề cho giao dịch của bạn (đôi khi là kết quả của các nguyên tắc cơ bản). Bạn có thể đặt các điểm thoát này ở các cấp độ chính, bao gồm
Hãy xem một vài ví dụ về các biểu đồ riêng lẻ sử dụng kết hợp các chỉ báo để xác định các điểm vào và ra cụ thể. Một lần nữa, hãy đảm bảo rằng bất kỳ giao dịch nào bạn định đặt đều được hỗ trợ trong cả ba khung thời gian.
wetalktrade- fibo
Trong Hình 2 ở trên, chúng ta có thể thấy rằng vô số chỉ báo đang hướng về cùng một hướng. Có một mô hình vai đầu vai giảm, MACD, ngưỡng kháng cự Fibonacci và sự giao nhau giữa đường EMA giảm (năm và 10 ngày). Chúng tôi cũng thấy rằng hỗ trợ Fibonacci cung cấp một điểm thoát tốt. Giao dịch này tốt với 50 pips và diễn ra trong vòng chưa đầy hai ngày.
wetalktrade- thương mại fibo
Trong Hình 3, ở trên, Ở đây chúng ta có thể thấy nhiều chỉ báo cho thấy một vị thế mua. Chúng ta có một sự nhấn chìm trong xu hướng tăng, một hỗ trợ Fibonacci và một hỗ trợ SMA 100 ngày. Một lần nữa, chúng tôi thấy mức kháng cự Fibonacci cung cấp một điểm thoát tuyệt vời. Giao dịch này tốt với gần 200 pips chỉ trong vài tuần. Lưu ý rằng chúng tôi có thể chia giao dịch này thành các giao dịch nhỏ hơn trên biểu đồ hàng giờ.
Quản lý tiền là chìa khóa thành công trong bất kỳ thị trường nào, nhưng đặc biệt là đối với thị trường ngoại hối, là một trong những thị trường giao dịch dễ biến động nhất. Nhiều khi các yếu tố cơ bản có thể khiến tỷ giá tiền tệ dao động theo một hướng chỉ để xoay chuyển sang hướng khác chỉ trong vài phút. Vì vậy, điều quan trọng là phải hạn chế nhược điểm của bạn bằng cách luôn sử dụng các điểm cắt lỗ và chỉ giao dịch khi có cơ hội tốt.
Tăng số lượng chỉ báo mà bạn đang sử dụng. Điều này sẽ dẫn đến một bộ lọc khắc nghiệt hơn qua đó các giao dịch của bạn được sàng lọc. Lưu ý rằng điều này sẽ dẫn đến ít cơ hội hơn.
Đặt các điểm cắt lỗ ở các mức kháng cự gần nhất. Lưu ý rằng điều này có thể dẫn đến lợi nhuận bị mất.
Sử dụng lệnh dừng lỗ để chốt lãi và hạn chế thua lỗ khi giao dịch của bạn thuận lợi. Tuy nhiên, lưu ý rằng điều này cũng có thể dẫn đến lợi nhuận bị mất.
Bất kỳ ai cũng có thể kiếm tiền trên thị trường ngoại hối, nhưng điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tuân theo một chiến lược được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp cận giao dịch ngoại hối thông qua một chiến lược trung hạn, cẩn thận, bạn có thể tránh trở thành nạn nhân của thị trường này. Tìm hiểu 4 cách giao dịch tạo ra lợi nhuận