Thị trường này phức tạp và khi bạn muốn kiếm tiền từ nó, điều quan trọng là phải phân tích tất cả các cổ phiếu hoạt động tốt nhất và so sánh danh mục đầu tư của bạn với chỉ số S&P 500 hiện tại để đưa ra quyết định sáng suốt.
Phần thưởng: Sẵn sàng bỏ nợ, tiết kiệm tiền và xây dựng sự giàu có thực sự? Tải xuống Hướng dẫn cơ bản MIỄN PHÍ về Tài chính Cá nhân của chúng tôi.Một trong những cách tốt nhất là đo lường hiệu quả hoạt động của cổ phiếu bằng cách tính toán mức tăng trưởng hàng năm của nó. Chỉ cần lấy giá cổ phiếu vào đầu năm và xem nó đã thay đổi bao nhiêu trong 12 tháng.
Ví dụ:cổ phiếu của Tesla là $ 744,40 vào đầu năm 2021 và $ 715,40 vào cuối tháng 8 năm 2021.
Một năm là khoảng thời gian đủ dài để cổ phiếu tăng và giảm và cũng dễ dàng so sánh lợi nhuận hàng năm.
Điều quan trọng là phải có quan điểm trong khi đo lường lợi nhuận của cổ phiếu, vì vậy bạn phải tiến thêm một bước nữa và xem xét 1.000 cổ phiếu hàng đầu theo lợi nhuận ở vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ.
Các công ty có quy mô khác nhau có xu hướng phát triển với tốc độ khác nhau, hãy cố gắng nhóm chúng theo vốn hóa thị trường. Nó cho phép bạn so sánh lợi nhuận của họ tốt hơn và đưa ra bức tranh toàn cảnh về hoạt động của cổ phiếu.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ lấy 6 cổ phiếu hoạt động tốt nhất từ vốn hóa nhỏ và vốn hóa trung bình, và 8 cổ phiếu tốt nhất từ vốn hóa lớn để tạo thành danh sách 20 cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong 12 tháng qua .
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 43,99
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 10,001%
Loại: Dẫn đầu thị trường vốn hóa nhỏ
PROS sản xuất phần mềm tối ưu hóa giá cả và cũng đang dẫn đầu thị trường với các giải pháp quản lý doanh thu trong ngành du lịch. Công ty cung cấp phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo cho các hãng hàng không được cho là có nhu cầu cao trong thời đại kỹ thuật số không ngừng phát triển.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 15,66
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 400,001%
Loại: Vốn hóa nhỏ
BioCryst sản xuất thuốc Rapivab điều trị cảm cúm và Orladeyo điều trị phù mạch di truyền. Nó hiện đang được nghiên cứu để điều trị tiểu huyết sắc tố kịch phát về đêm. BioCryst ước tính cũng đã kiếm được 1,8 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 50,86
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 13,637%
Loại: Vốn hóa nhỏ
Là một trong những nhà bán lẻ ô tô lớn nhất của Hoa Kỳ có vốn hóa 2 tỷ đô la, đã có doanh thu tăng 25% trong quý cuối cùng của năm 2020. Họ đang có kế hoạch tận dụng nhu cầu ô tô phục hồi cao vào năm 2021.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: 28,93 đô la
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 31,965%
Loại: Vốn hóa nhỏ
Phòng thí nghiệm này cung cấp các dịch vụ dầu chất lượng hàng đầu và các kỹ thuật thu hồi dầu cho ngành công nghiệp. Nhu cầu dầu mỏ được cho là sẽ bùng nổ vào năm 2021. Phòng thí nghiệm này đã thu được lợi nhuận ổn định trong hai thập kỷ qua và không gặp bất kỳ khó khăn ảo nào.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: 3,01 đô la
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 29,167%
Loại: Vốn hóa nhỏ
FI cung cấp các dịch vụ dạng ống cho các ngành công nghiệp dầu khí trên quy mô lớn. Họ đã hợp nhất với một công ty dầu khí tư nhân của Vương quốc Anh và nắm giữ 35% quyền sở hữu được chia sẻ. Hệ thống ống có tầm quan trọng lớn trong các ngành công nghiệp khác nhau và mong muốn sẽ chỉ tăng lên ở đây mà thôi.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 16,50
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 93,210%
Loại: Vốn hóa nhỏ
Công ty này sản xuất các thiết bị kiểm soát khí thải, phụ tùng động cơ, hệ thống truyền động và các giải pháp hiệu suất cho ô tô. Họ đã giảm đáng kể nợ và cải thiện hiệu suất hoạt động với các sản phẩm bánh xe cuối cùng của họ. Tenneco đang trên đà phát triển.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 45,15
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 164.706%
Loại: Giới hạn trung bình
Có trụ sở tại Hoa Kỳ, đây là một trong những công ty cung cấp khí đốt tự nhiên và chất lỏng khí đốt lớn nhất trong nước. Đây là một nhà sản xuất cơ sở hạ tầng năng lượng mà các nhà phân tích rất tán thành việc đầu tư vào.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 57,18
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 1,787%
Loại: Giới hạn trung bình
Ciena sản xuất phần cứng mạng cùng với phần mềm và dịch vụ. Mặc dù có một khởi đầu khó khăn với việc không đầu tư, Ciena hiện đang thu hút nhiều khách hàng và giải thưởng kinh doanh. Ciena được cho là phát triển nhanh hơn nhờ sản xuất sản phẩm mạnh mẽ.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 125,02
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 27,551%
Loại: Giới hạn trung bình
Năm 2020 tỏ ra vô cùng có lợi cho Papa John’s. Cổ phiếu của nó tăng cao tới 42%. Với đà bán hàng nhất quán, cách quản lý và thực hiện những thay đổi cần thiết trong công việc kinh doanh, Papa John’s đang đạt được tiến bộ nhanh chóng ngay cả trên thị trường chứng khoán.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 263,13
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 163,001%
Loại: Giới hạn trung bình
Các nhà phân tích đánh giá cổ phiếu tin rằng ngân hàng này đang hoạt động cực kỳ tốt. Tăng trưởng cho vay ổn định, tiền gửi lớn hơn, một vị trí tốt với tiền điện tử và thu nhập cao hơn khiến ngân hàng này trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trên thị trường.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 53,25
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 70,968%
Loại: Giới hạn trung bình
Xây dựng khu dân cư luôn có nhu cầu cao. BLDR cung cấp vật liệu xây dựng, cấu kiện và dịch vụ xây dựng cho các nhà xây dựng. Nó cung cấp các vật liệu giá cả phải chăng, đưa ra các quyết định chủ động để phát triển và đáp ứng hiệu quả nhu cầu nhà ở trong ngành, mang lại giá trị thị trường là 10,1 tỷ đô la.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 88,44
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 68,361%
Loại: Giới hạn trung bình
Cùng với một công ty hậu cần, XPO cũng điều hành một doanh nghiệp vận tải đang làm việc với 18 quốc gia. Họ cung cấp chuỗi cung ứng và kho hàng và vận chuyển đến 27 quốc gia. Công ty này đã có một động lực ổn định về mặt tài chính với lợi nhuận lớn cùng với đó là giá trị thị trường của nó là 9,9 tỷ đô la.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: 1036,52 đô la
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 42,505%
Loại: Vốn hóa lớn
ISRG phát triển và sản xuất hệ thống phẫu thuật da Vinci (robot). Bao gồm tất cả các dụng cụ và phụ kiện cần thiết cho phẫu thuật xâm lấn. Với lợi nhuận thị trường hàng năm là 48,89%, ISRG đã có một trong những số liệu chứng khoán tốt nhất trong trò chơi.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 316,06
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 143,078%
Loại: Vốn hóa lớn
Doanh thu tăng hơn 30% vào giữa năm 2021, doanh số bán hàng đã tăng 41%. FTNT cung cấp phần mềm an ninh mạng dựa trên đám mây. Nói về con số, doanh thu dự kiến vào khoảng 3,25 tỷ đô la, khiến đây trở thành cổ phiếu hoạt động tốt nhất để mua.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 711,92
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 60,821%
Loại: Vốn hóa lớn
Tesla đã vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích với doanh thu và thu nhập tăng lên 720 USD / cổ phiếu vào năm 2021. Tốc độ tăng trưởng qua từng năm của Tesla ổn định và tiếp tục mạnh mẽ. Mặc dù đôi khi nó có vẻ là một cổ phiếu đắt đỏ và nó cũng có những lúc thăng trầm, một số nhà phân tích vẫn tin tưởng vào Tesla và sức mạnh của nó sẽ tăng vọt.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 658,52
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 27,512%
Loại: Vốn hóa lớn
Tăng trưởng thu nhập và tăng trưởng dòng tiền đều quan trọng như nhau đối với việc mở rộng hoạt động kinh doanh. Adobe cũng là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong năm nay. Tỷ lệ tăng trưởng EPS của nó là 37,5% và cũng dự kiến sẽ tăng 17,1% so với mức trung bình ngành được coi là 10,7%. Tăng trưởng dòng tiền của công ty cũng ổn định 35,5%.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 1918,95
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 47,441%
Loại: Vốn hóa lớn
Đúng vậy, bạn đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng giá cổ phiếu khổng lồ của Chipotle khi ăn thức ăn có mùi thơm của nó. Tất cả chúng tôi đã làm. Ngoài ra, một giám đốc điều hành mới, doanh số bán hàng kỹ thuật số tăng nhanh chóng, thúc đẩy dịch vụ ăn uống và giao hàng, đồng thời mở các nhà hàng mới đã dẫn đến hiệu quả hoạt động xuất sắc của Chipotle.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 148,50
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 19,061%
Loại: Vốn hóa lớn
Doanh thu hàng năm của Apple đã tăng 36%. Nó cũng phát triển trong các lĩnh vực khác như thiết bị đeo và phụ kiện, iPad và các dịch vụ như Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + và thẻ tín dụng mới.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: 701,98 đô la
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 133,499%
Loại: Vốn hóa lớn
Nhà sản xuất máy quét kỹ thuật số Invisalign và 3D đã đạt được thành công với hệ thống máy đo độ rõ nét tiên tiến nhất của họ hoạt động kỳ diệu. Họ đã có hơn 9 triệu người dùng và đang tiếp tục tăng. Với giá trị nhất quán và các chương trình cung cấp cho bệnh nhân, ALGN hiện được coi là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất hiện nay.
Giá cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2021: $ 340,81
Tỷ lệ tăng trưởng cổ phiếu trong 12 tháng: 13,881%
Loại: Vốn hóa lớn
Trong khi năm 2020 là năm tàn khốc đối với hầu hết các doanh nghiệp, thì đối với ZM, nó đã biến nó trở thành một câu chuyện thành công của đại dịch. Giúp nhân viên và các doanh nghiệp trên toàn cầu làm việc và giao tiếp, Zoom là một trong những công cụ hữu ích nhất khi làm việc tại nhà. Công ty đã kiếm được tổng cộng 882 triệu đô la trong quý 4 năm nay.
Tất cả những người đã từng mua một cổ phiếu đều nghĩ rằng đó là cổ phiếu hoạt động tốt nhất. Tại sao họ lại mua nó?
Nhưng bạn có nhiều khả năng chọn một cổ phiếu thua lỗ hơn là một cổ phiếu khiến bạn trở nên rất giàu có. Đó là một tuyên bố được hỗ trợ bởi 90 năm nghiên cứu.
Từ năm 1926 đến năm 2015, đã có 25.782 cổ phiếu riêng biệt. Vâng, tôi biết con số này có vẻ thấp, nhưng một nửa số cổ phiếu từng được niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ biến mất trong vòng bảy năm.
Trong 90 năm này, thị trường chứng khoán đã tăng 32 nghìn tỷ đô la giá trị. Nhưng hơn một nửa trong số đó đến từ CHỈ 86 công ty hàng đầu . 86 trên 25,728! Của cải còn lại được tạo ra bởi 1000 cổ phiếu hàng đầu. CHỈ 4% trong số tất cả các công ty được xếp vào danh sách "cổ phiếu hoạt động tốt nhất". Nói cách khác, 96% cổ phiếu còn lại là giảm giá.
Bạn vẫn nghĩ việc chọn cổ phiếu chiến thắng có dễ dàng không?
Đây là một phần dữ liệu khác. Nếu bạn mua và nắm giữ cổ phiếu từ năm 1926 đến năm 2015, bốn trong số bảy cổ phiếu bạn mua sẽ có lợi nhuận thấp hơn so với khi bạn đầu tư vào Kho bạc Mỹ kỳ hạn 1 tháng.
Chỉ đầu tư vào những người hoạt động tốt nhất của năm trước cũng sẽ không hiệu quả. 12 trong số 20 công ty hoạt động tốt nhất trong danh sách trên có lợi nhuận âm trong năm trước đó.
Cửa hàng sân khấu là một ví dụ điển hình. Nó đã tăng 941% lên 8,12 đô la vào năm 2019. Nhưng giá của nó vào năm 2013 là một bóng râm dưới 29 đô la. Trước sự gia tăng thiên văn học vào năm 2019, Cửa hàng sân khấu đã có một sự sụt giảm vũ trụ và gần như mất hết giá trị.
Bạn có thể tự hỏi. Được rồi, tôi hiểu rằng việc chọn từng cổ phiếu rất khó và tỷ lệ thành công thấp. Nhưng sau đó giải pháp là gì?
Chỉ mục quỹ.
Các quỹ chỉ số đầu tư vào một rổ cổ phiếu và nhằm mục đích bắt chước một chỉ số như S&P 500. Họ không cố gắng chọn người chiến thắng (điều mà chúng tôi biết là khó). Họ không cố gắng "đánh bại thị trường". Mục tiêu của họ là trở thành thị trường .
Các quỹ chỉ số được quản lý thụ động đã đánh bại các quỹ được quản lý tích cực hơn 90% thời gian. Nó cho thấy rằng những người cố gắng đánh bại thị trường và thu được lợi nhuận lớn đã thất bại thảm hại.
Mặt khác, quỹ chỉ số cho phép bạn sở hữu toàn bộ thị trường, vốn đã từng mang lại lợi nhuận dương.
Kể từ năm 1926, S&P đã đưa ra mức lợi nhuận hàng năm là 10,21% trong 92 năm. Với tốc độ đó, số tiền đầu tư của bạn sẽ tăng gấp đôi khoảng bảy năm một lần.
Vì tất cả những lý do này, tôi khuyên bạn nên đặt 90% khoản đầu tư vào cổ phiếu của mình vào các quỹ chỉ số hơn là cố gắng chọn những cổ phiếu chiến thắng. Bạn có thể sử dụng 10% còn lại để “gãi ngứa” khi mua từng cổ phiếu riêng lẻ sau khi đã thẩm định kỹ lưỡng.