Có nhiều cách để tính trọng số trong danh mục đầu tư; tuy nhiên, phương pháp phổ biến nhất và được chấp nhận rộng rãi là dựa trên tổng giá trị của danh mục đầu tư. Một phương pháp phổ biến khác là sử dụng số lượng đơn vị nắm giữ so với tổng số đơn vị nắm giữ. Tỷ trọng của tài sản trong danh mục đầu tư thường không phải là bước cuối cùng trong phân tích danh mục đầu tư, nhưng được sử dụng như một khối xây dựng để hoàn thành các phương pháp phân tích danh mục đầu tư khác.
Thêm giá trị của mỗi khoản đầu tư vào danh mục đầu tư của bạn để tính tổng giá trị của danh mục đầu tư. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên báo cáo môi giới của bạn. Ví dụ:bạn sở hữu cổ phiếu của Công ty A, Công ty B và Công ty C. Bạn sở hữu cổ phiếu lần lượt là 700 đô la, 200 đô la và 800 đô la. Tổng giá trị danh mục đầu tư của bạn khi đó là 700 đô la cộng với 200 đô la cộng với 800 đô la, tương đương với 1.700 đô la.
Tìm giá trị của tài sản mà bạn muốn xác định trọng lượng. Trong ví dụ của chúng tôi, nếu bạn muốn tính trọng lượng của cổ phiếu Công ty C trong danh mục đầu tư của mình, giá trị là 800 đô la.
Chia giá trị của tài sản cho giá trị của danh mục đầu tư để xác định tỷ trọng dựa trên giá trị. Trong ví dụ của chúng tôi, 800 đô la chia cho 1.700 đô la tương đương với tỷ trọng của cổ phiếu Công ty C là 0,47 hoặc 47 phần trăm.
Xác định tổng số đơn vị tài sản trong danh mục đầu tư của bạn. Trong ví dụ này, bạn sở hữu cổ phiếu của Công ty E, Công ty F và Công ty G. Bạn sở hữu lần lượt 20 cổ phiếu, 40 cổ phiếu và 50 cổ phiếu. Tổng số đơn vị tài sản là 20 cộng 40 cộng 50, tương đương 110 cổ phiếu.
Xác định tổng số đơn vị sở hữu mà bạn muốn biết trọng lượng. Trong ví dụ của chúng tôi, nếu bạn muốn tìm trọng lượng theo đơn vị cổ phiếu của Công ty G, bạn sở hữu 50 đơn vị.
Chia số đơn vị của tài sản cho tổng số đơn vị. Trong ví dụ của chúng tôi, 50 chia cho 110 tương đương với tỷ trọng của cổ phiếu Công ty G là 0,455 hoặc 45,5 phần trăm trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư.