Giao dịch quyền chọn có thể rất rủi ro. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng chiến lược phù hợp, bạn có thể kiếm được tới 12% mỗi tháng một cách an toàn với rất ít rủi ro. Thậm chí có những chiến lược phù hợp với thị trường tăng, giảm và trì trệ.
Giao dịch quyền chọn không khó như hầu hết mọi người nghĩ. Tuy nhiên, nó đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về các tùy chọn là gì và sử dụng chúng như thế nào để có lợi cho bạn. Bước đầu tiên bạn cần làm là tìm hiểu những kiến thức cơ bản về các tùy chọn. Có hàng trăm trang web cung cấp thông tin tuyệt vời, hoặc chỉ cần xem một cuốn sách tại thư viện địa phương của bạn.
Khi bạn hiểu những điều cơ bản về giao dịch quyền chọn, bạn sẽ cần phát triển một chiến lược giao dịch. Có rất nhiều chiến lược mang lại lợi nhuận, nhưng bài viết này sẽ thảo luận về một chiến lược - Chiến lược Iron Condor. Chiến lược này có thể hoạt động ở cả thị trường tăng hoặc giảm, nhưng có lợi nhất trong thời kỳ kinh tế biến động thấp.
Để đặt một ống sắt vào hoạt động, trước tiên bạn cần đợi đúng ngày. Ngày bạn muốn thực hiện giao dịch của mình vào thứ Sáu thứ 3 của tháng. Đây là ngày mà các tùy chọn hết hạn. Lý do bạn cần đợi ngày này là vì bạn sẽ có đúng một tháng để đầu tư tiền của mình. Điều này đảm bảo tính nhất quán, vì bạn sẽ lặp lại giao dịch của mình vào cùng một ngày mỗi tháng.
Tiếp theo, bạn sẽ cần phải chọn những gì bạn sẽ đầu tư vào. Vì chiến lược sắt thép hoạt động tốt nhất trong một thị trường ổn định, nên việc chọn một quỹ chỉ số hoạt động tốt nhất. Tôi thích sử dụng S&P 500 hơn, nhưng chiến lược này sẽ hoạt động tốt với một số chỉ số.
Bây giờ bạn sẽ đặt các giao dịch của mình. Chiến lược iron condor kiếm tiền bằng cách bán một lệnh gọi và một lệnh đặt vào cùng một quỹ chỉ số. Giả sử giá hiện tại của quỹ là 100 đô la. Bạn sẽ muốn bán lệnh mua với giá thực hiện là 120 đô la và bán lệnh mua với giá thực hiện là 80 đô la. Để đơn giản, chúng tôi sẽ nói rằng bạn bán 1 cái và mỗi cái được bán với giá 1 đô la mỗi cái. Khi bán hàng, bạn sẽ kiếm được 200 đô la (1 đô la x 100 tùy chọn x 2). Hy vọng của bạn là giá của quỹ chỉ số sẽ không bao giờ vượt quá 120 hoặc dưới 80. Nếu nó nằm trong phạm vi đó trong một tháng, các quyền chọn bạn đã bán sẽ hết hiệu lực và bạn sẽ giữ lại 200 đô la. Bạn vừa kiếm được 200 đô la mà không phải chi tiêu gì (ngoại trừ phí giao dịch).
Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu quỹ chỉ số nằm ngoài phạm vi $ 80 - $ 120 của bạn? Đây là lúc phần thứ hai của chiến lược sắt thép phát huy tác dụng. Vì khả năng thua lỗ của bạn là vô hạn nếu bạn bán và đặt lệnh nói trên, bạn cần đặt một số chính sách bảo hiểm cho các tùy chọn đã bán của mình.
Để làm điều này, bây giờ bạn sẽ mua một cuộc gọi với giá thực tế là $ 125 với $ 0,80 và đặt ở mức $ 75 với $ 0,80. Bây giờ, nếu vì lý do nào đó quỹ vượt ra ngoài phạm vi 75-125, bạn sẽ chỉ giảm $ .20 cho mỗi tùy chọn, hoặc $ 200. Nhược điểm là bây giờ lợi nhuận 200 đô la của bạn giảm xuống còn 40 đô la (200 đô la - (80x2 đô la)).
Chìa khóa là bán các cuộc gọi của bạn và đặt ở mức giá thực tế phù hợp. Hãy thận trọng và bạn sẽ tăng cơ hội đạt được lợi nhuận thay vì thua lỗ. Phạm vi của bạn càng rộng, bạn càng an toàn, nhưng bạn sẽ kiếm được ít tiền hơn mỗi tháng. Tuy nhiên, hãy đặt phạm vi quá nhỏ và bạn sẽ bị thua lỗ.
Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng nếu tôi cố gắng chỉ kiếm được 10% mỗi tháng, tôi có 98% cơ hội thành công. Tuy nhiên, nếu tôi cố gắng kiếm 20% mỗi tháng, cơ hội kiếm được số tiền đó của tôi chỉ là khoảng 80%.
Tôi thấy rằng tiềm năng lợi nhuận% 10 là quá đủ để mạo hiểm và việc kiếm được 120% lợi nhuận mỗi năm phù hợp với tôi!
Trong kịch bản được trình bày, tôi sẽ kiếm được 40 đô la nếu mọi thứ theo cách của tôi. Tôi sẽ chỉ cần $ 360 trong tài khoản của mình để thực hiện các giao dịch này, vì điều đó sẽ bao gồm hai lần mua của tôi và khoản lỗ của tôi nếu quỹ chỉ số di chuyển ra khỏi phạm vi của tôi. Vì vậy, 360 đô la đã được chuyển thành 400 đô la trong một tháng. Đó là lợi nhuận 11%, hoặc 133% trong một năm. Không quá xấu. (Tái bút:- Đừng quên tính đến phí giao dịch ...)
Vui lòng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về các tùy chọn trước khi bạn thử điều này. Tự giáo dục bản thân!
Tôi không phải là một chuyên gia được cấp phép. Tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi tự mình thực hiện điều này!
Một tài khoản môi giới trực tuyến có khả năng giao dịch quyền chọn.
Hiểu rõ về các tùy chọn và cách chúng hoạt động.
Một giờ mỗi tháng.
Ít nhất $ 1000 để đầu tư.