Ngày nay, từ "đổi mới" trở nên quá dễ dàng, nhưng thực tế là những cổ phiếu tốt nhất trong thời gian dài đã áp dụng một cách tiếp cận sáng tạo và thường gây đột phá trong các ngành tương ứng của họ.
Đó cũng là những kiểu công ty tạo ra cổ phiếu tốt nhất để mua ngày nay.
Không tin chúng tôi? Chỉ cần xem qua 50 cổ phiếu tốt nhất mọi thời đại để biết sức sáng tạo, tính độc đáo và cam kết nghiên cứu và phát triển có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với hiệu suất giá cổ phiếu trong dài hạn.
Và điều đó đúng vì một số lý do không phải lúc nào cũng rõ ràng.
John Eade, chủ tịch kiêm giám đốc chiến lược danh mục đầu tư tại Argus Research cho biết:“Đổi mới không chỉ giúp các công ty phát triển mà còn giảm thiểu rủi ro đối với dòng doanh thu và lợi nhuận của họ từ các cơ quan quản lý, quan chức thuế và đối thủ”. "Nhưng chỉ đổi mới không phải lúc nào cũng đủ để đầu tư thành công. Chúng tôi cho rằng các công ty được quản lý tốt cũng cần tập trung vào tính bền vững của dòng tiền và khả năng hoàn vốn cho cổ đông."
Thật vậy, đổi mới đóng vai trò quan trọng đối với thành công lâu dài đến nỗi Argus Research đã tạo ra một danh mục mô hình xoay quanh khái niệm này. Danh mục đầu tư đổi mới mô hình Argus bao gồm 30 công ty mà công ty nghiên cứu độc lập coi là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua hiện nay để đạt được lợi nhuận vượt trội trong thời gian dài.
Để tìm ra những cổ phiếu tốt nhất để mua ngay hôm nay dựa trên khả năng đổi mới của chúng - trong số các yếu tố khác - chúng tôi đã xem xét danh mục đầu tư của Argus và lấy ra 15 cổ phiếu mà cộng đồng nhà phân tích rộng rãi cũng thích.
Đây là cách chúng tôi tìm thấy những cổ phiếu yêu thích của Phố Wall trong danh mục đầu tư của Argus:S&P Global Market Intelligence khảo sát các khuyến nghị về cổ phiếu của các nhà phân tích và cho điểm chúng trên thang điểm năm, trong đó 1,0 tương đương với Mua mạnh và 5,0 là Bán mạnh. Bất kỳ điểm nào dưới 2,5 có nghĩa là các nhà phân tích, trung bình, đánh giá cổ phiếu là đáng mua. Điểm càng gần 1,0, khuyến nghị Mua càng mạnh.
Sau khi phân loại các tên trong danh mục đầu tư của Argus theo hệ thống tính điểm của S&P GMI, chúng tôi đã chọn ra 15 cổ phiếu có điểm thấp nhất - hoặc tốt nhất.
Đọc tiếp để xem các cổ phiếu yêu thích của Phố trong Danh mục đầu tư đổi mới mô hình Argus. Nếu các nhà phân tích đúng, đây là một số cổ phiếu tốt nhất để mua hôm nay để kiếm lợi từ nơi mà tư duy đổi mới của họ sẽ đưa họ vào ngày mai.
Các hoạt động mua bán và sáp nhập cũng như sự phục hồi lớn về tăng trưởng, khiến các nhà phân tích đánh giá cao về Thiết bị tương tự (ADI, 153,85 đô la) trong thời gian tới. Nhưng chính sự tập trung vào tính bền vững của công ty bán dẫn đã khiến Argus Research lạc quan về tương lai.
Đăng ký nhận thư điện tử Đầu tư MIỄN PHÍ hàng tuần của Kiplinger để nhận các khuyến nghị về cổ phiếu, ETF và quỹ tương hỗ cũng như các lời khuyên đầu tư khác.
Vào tháng 7, Analog Devices, chuyên về một loạt các vi mạch được sử dụng trong hầu hết các loại thiết bị điện tử, đã công bố một thỏa thuận mua Sản phẩm tích hợp Maxim trong một giao dịch mua bán cổ phiếu trị giá khoảng 21 tỷ USD.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ kết thúc trong vòng một năm, đó là lý do tại sao các cổ đông vui mừng khi thấy rằng ADI vừa phục hồi tốt sau đại dịch, vừa có chất xúc tác nhờ vào việc triển khai liên tục các mạng không dây thế hệ tiếp theo.
Nhà phân tích James Kelleher của Argus Research cho biết:“ADI tiếp tục phục hồi trong các thị trường cuối cùng quan trọng bao gồm ô tô (tăng 40%) và công nghiệp đa dạng”. "Chúng tôi tìm kiếm sức mạnh liên tục trong cơ sở hạ tầng truyền thông khi việc triển khai mạng 5G tiếp tục".
Nhưng chính cam kết của công ty đối với các mục tiêu lành mạnh về môi trường đã giúp công ty có được một vị trí trong danh sách các cổ phiếu sáng tạo tốt nhất nên mua hiện nay của Argus Research.
Giám đốc điều hành ADI Vincent Roche cho biết sứ mệnh của công ty là thúc đẩy "kỹ thuật tốt cho hành tinh, sức khỏe xã hội và sự thịnh vượng." Vì vậy, danh mục sản phẩm tập trung vào robot, xe điện và các công nghệ khác giúp giảm lượng khí thải carbon.
Trong số 24 nhà phân tích về cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 12 tỷ giá ADI ở mức Mua mạnh, 7 người nói Mua, 4 người gọi là Giữ và một người nói Bán. Họ kỳ vọng công ty sẽ tạo ra mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm gần 11% trong vòng 3-5 năm tới. Họ cũng đưa ra mục tiêu giá trung bình là 179,43 đô la, khiến cổ phiếu ADI ngụ ý tăng khoảng 17% trong năm tới hoặc lâu hơn.
Rất ít công ty quan trọng đối với sự đổi mới như Nvidia (NVDA, $ 517,93).
Đó là bởi vì công ty, chuyên sản xuất các đơn vị xử lý đồ họa (GPU), nhận thấy mình là trung tâm của nhiều xu hướng tăng trưởng nóng nhất hiện nay trong lĩnh vực công nghệ. Thật vậy, các chip công suất cao của NVDA thúc đẩy mọi thứ từ PC và bảng điều khiển trò chơi điện tử đến trí tuệ nhân tạo (AI), máy chủ dữ liệu, siêu máy tính, chip di động và thậm chí cả khai thác tiền điện tử.
Luận điểm xếp NVDA trong số những cổ phiếu tốt nhất để mua hiện nay dựa trên sức mạnh của Nvidia trong rất nhiều ứng dụng và công nghệ mới nổi.
Nhà phân tích James Kelleher của Argus Research viết trong một lưu ý cho khách hàng:“Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập hoặc bổ sung vào các vị trí trong phương tiện ưu việt này để tham gia vào nền kinh tế AI. "Chúng tôi tin rằng hầu hết các nhà đầu tư công nghệ nên sở hữu NVDA trong thời đại học sâu, AI và tăng tốc ứng dụng dựa trên đơn vị xử lý đồ họa".
Nhà phân tích Chris Caso của Raymond James, người đánh giá cổ phiếu ở mức Outperform (tương đương với Buy), cho biết Nvidia đang trên đà tăng gần gấp đôi doanh thu trong hai năm.
Trong số 42 nhà phân tích bao gồm NVDA được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 20 người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, 10 người nói rằng Mua, sáu người gọi nó là Giữ và hai người đánh giá nó ở mức Bán. Bốn nhà phân tích không có ý kiến về cổ phiếu.
Các chuyên gia kỳ vọng nhà sản xuất chip sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trung bình hàng năm hơn 18% trong vòng 3-5 năm tới. Giá mục tiêu trung bình của họ là 635,62 đô la khiến cổ phiếu NVDA ngụ ý tăng khoảng 24% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Argus Research không đơn độc trong sự nhiệt thành của mình đối với Adobe (ADBE, $ 469,32). Phần lớn Phố Wall cảm thấy lạc quan tương tự về triển vọng của nhà sản xuất phần mềm trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Trong số 26 nhà phân tích về cổ phiếu được S&P Global Market Research theo dõi, 12 người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, 9 người nói Mua và 5 người gọi nó là Nắm giữ. Bạn có thể phấn đấu sự lạc quan đến vị thế thị trường vững chắc của Adobe và lịch sử thiết lập vị trí tiên phong.
Đối với những người mới bắt đầu, ADBE là công ty dẫn đầu không thể tranh cãi trong việc tạo ra phần mềm cho các nhà thiết kế và các loại hình sáng tạo khác. Kho phần mềm của nó bao gồm Photoshop, Premiere Pro để chỉnh sửa video và Dreamweaver để thiết kế trang web, trong số nhiều phần mềm khác.
Nhà phân tích Joseph Bonner của Argus Research cho biết:“Chúng tôi nghĩ rằng Adobe đã tự định vị mình ở trung tâm của thị trường đang bùng nổ về nội dung video kỹ thuật số và việc tạo và quản lý quảng cáo. "Công ty có một thành tích đáng ngưỡng mộ về sự đổi mới trong việc tạo nội dung kỹ thuật số."
Nhà phân tích J. Parker Lane của Stifel, người đánh giá cổ phiếu tại Mua, cũng khen ngợi vị thế dường như không có sẵn của ADBE trong ngành của mình.
Lane viết:“Nhờ vị thế đi đầu và các giao dịch M&A chiến lược, Adobe đã tự khẳng định mình là công ty dẫn đầu về phần mềm sáng tạo cho cả doanh nghiệp và thị trường tiêu dùng”. "Chúng tôi coi Adobe là một trong những trường hợp đầu tư hấp dẫn nhất trong các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi."
Mục tiêu giá trung bình của Phố là 564,69 đô la giúp cổ phiếu ADBE ngụ ý tăng khoảng 20% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
BlackRock (BLK, 757,86 đô la) có lẽ được các nhà đầu tư bán lẻ biết đến nhiều nhất với hàng trăm quỹ giao dịch trao đổi iShares (ETF). Nó cũng là nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, với tài sản 8,7 nghìn tỷ đô la được quản lý vào cuối năm 2020.
BLK là một bổ sung mới cho danh mục đầu tư đổi mới của Argus, nhưng nó là một công cụ cũ trong việc mang lại sự đổi mới và phá vỡ ngành công nghiệp quản lý tài sản. Có lẽ ngoại trừ Vanguard, không có công ty nào làm được nhiều hơn thế để chuyển từ đầu tư chủ động sang đầu tư thụ động.
Về nơi BlackRock sẽ đổi mới tiếp theo, Argus Research hoan nghênh cách tiếp cận hoạt động của Giám đốc điều hành Larry Fink đối với việc đầu tư vào ESG (môi trường, xã hội và quản trị). Eade của Argus Research nói rằng điều đó cũng không có hại gì khi "Mô hình kinh doanh của BlackRock mang lại lợi nhuận cao, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao hơn 35% - cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ tài chính, vốn thường ở lứa tuổi thanh thiếu niên cao.">
Một số chuyên gia khác coi BLK là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua ngày hôm nay. Tám nhà phân tích đánh giá nó ở mức Mua mạnh, sáu người nói Mua và ba người gọi nó là Nắm giữ, theo S&P Global Market Intelligence. Họ dự đoán cổ phiếu của BlackRock sẽ mang lại mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm hơn 13% trong vòng 3-5 năm tới.
Nghiên cứu toàn cầu của UBS, đối với một người, tự coi mình là một trong số những người đầu cơ giá lên. Nhà phân tích Brennan Hawken của UBS, người đánh giá cổ phiếu tại Mua, viết:“Với những cơ hội thị trường hấp dẫn, chúng tôi mong đợi BLK sẽ tái đầu tư số tiền tiết kiệm được từ hiệu quả cao hơn và các khoản cắt giảm liên quan đến đại dịch vào sản phẩm, phân phối và công nghệ”.
Mức giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích là 826,29 đô la giúp cổ phiếu của BlackRock có mức tăng khiêm tốn ngụ ý khoảng 9% trong năm tới hoặc lâu hơn.
Generac (GNRC, $ 303,14) là một khoản nắm giữ mới cho Danh mục mô hình đổi mới Argus và cộng đồng nhà phân tích rộng lớn hơn cũng rất lạc quan về công ty máy phát điện di động.
Trong số 15 nhà phân tích về cổ phiếu midcap này được S&P Global Market Intelligence theo dõi, chín người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, ba người nói Mua và ba người gọi nó là Nắm giữ.
Argus Research lưu ý rằng Generac, được thành lập vào năm 1959, là công ty đầu tiên chế tạo máy phát điện dự phòng giá cả phải chăng tại nhà. Ngày nay, nó là nhà sản xuất máy phát điện dự phòng gia đình hàng đầu.
Argus lưu ý rằng công ty đã được các hiệp hội ngành nghề nghiệp công nhận vì đã tạo ra "các công cụ hoặc sản phẩm thúc đẩy hoặc định hình ngành công nghiệp và thực sự sáng tạo".
Điểm mấu chốt là công ty sẽ thu được lợi nhuận từ một số phát triển toàn cầu thế tục.
Nhà phân tích John Eade của Argus Research, người đánh giá cổ phiếu tại Buy, viết:"Công ty có vị trí tốt cho các xu hướng trong tương lai như biến đổi khí hậu và gián đoạn thị trường năng lượng, triển khai 5G và tự động hóa trong sản xuất".
Các nhà phân tích kỳ vọng Generac sẽ tạo ra mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm là 7,7% trong vòng 3-5 năm tới. Giá mục tiêu trung bình của họ là 379,25 đô la mang lại cho GNRC ngụ ý mức tăng khoảng 25% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
PayPal (PYPL, 235,67 đô la) là một loại Gangster ban đầu của thanh toán trực tuyến, lần đầu tiên xuất hiện trên bối cảnh thanh toán kỹ thuật số hiện đang đông đúc vào cuối thế kỷ trước. Nhưng mặc dù tương đối cũ, PayPal vẫn là một trong những cược sáng tạo hơn trong lĩnh vực của nó.
Và nó là một lĩnh vực gì. Sự tăng trưởng bùng nổ trong các giao dịch thanh toán di động, việc kiếm tiền từ tài sản Venmo và tăng trưởng doanh thu gia tăng trong hoạt động kinh doanh Xoom của họ, tất cả đều giúp tạo ra một trường hợp tăng giá hấp dẫn trên PYPL.
"Nói một cách đơn giản, PayPal sẽ tiếp tục hưởng lợi từ sự chuyển đổi thế tục sang thương mại điện tử, vốn sẽ thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 20% doanh thu, cùng với việc mở rộng lợi nhuận và phân bổ vốn (mua bán và sáp nhập cộng với mua lại cổ phiếu) , sẽ dẫn đến CAGR thu nhập ở phía bắc là 20% trong vài năm tới ", nhà phân tích John Davis của Raymond James, người đánh giá cổ phiếu ở mức Overweight (tương đương với Buy), viết.
Tại Argus Research, nhà phân tích Stephen Biggar nhấn mạnh thực tế rằng PYPL đang "tích cực đổi mới" trong không gian thanh toán.
"Công ty gần đây đã mở rộng dịch vụ 'Mua ngay trả sau' bằng cách giới thiệu các sản phẩm trả góp ngắn hạn tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.", Biggar lưu ý. "Công ty gần đây cũng đã tung ra một dịch vụ mới cho phép khách hàng mua, giữ và bán tiền điện tử trực tiếp từ tài khoản PayPal của họ."
Những người ủng hộ rộng rãi đồng ý rằng PYPL là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua hôm nay cho các công nghệ của ngày mai. 28 nhà phân tích được S&P Global Markets theo dõi đánh giá Thông minh về cổ phiếu PayPal ở mức Mua mạnh, trong khi 11 nhà phân tích gọi đó là Mua, so với chỉ sáu Giữ và một Bán mạnh. The Street dự báo công ty sẽ đạt mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm gần 22% trong vòng 3-5 năm tới.
Giá mục tiêu trung bình của Phố là 305,15 đô la khiến PYPL ngụ ý tăng gần 30% trong năm tới hoặc lâu hơn.
T-Mobile US (TMUS, $ 123,46) là một bổ sung mới khác cho Danh mục mô hình đổi mới Argus và thật dễ hiểu tại sao. Một khi gần như cũng hoạt động trong ngành, nhà cung cấp dịch vụ không dây đã thu hút người hâm mộ rất nhiều kể từ khi sáp nhập với Sprint vào năm ngoái.
Thật vậy, Berkshire Hathaway (BRK.B) của Warren Buffett bắt đầu mua cổ phần tại TMUS vào quý 3 năm 2020 và sau đó tăng hơn gấp đôi vị trí đó trong quý 4.
T-Mobile chắc chắn là một khoản đầu tư hấp dẫn hơn nhiều kể từ khi họ kết thúc việc sáp nhập trị giá 26 tỷ đô la với Sprint vào tháng 4 năm 2020. Thỏa thuận này đã tạo ra một công ty không dây số 3 thực sự có tổng số thuê bao ít nhất trong cùng một sân chơi với Verizon (VZ) và AT&T (T).
"Chúng tôi tiếp tục tin rằng T-Mobile là câu chuyện tăng trưởng FCF nhiều năm tốt nhất trong lĩnh vực không dây với một số đòn bẩy để tạo ra giá trị, bao gồm tăng trưởng thuê bao trong các hoạt động cốt lõi của TMUS ... (và) giảm bớt sự xáo trộn trong cơ sở khách hàng Sprint kế thừa, "trong số các trình điều khiển khác, các nhà phân tích của Deutsche Bank (Mua) nói.
Tại Argus Research, nhà phân tích Joseph Bonner (Buy) cho biết T-Mobile là nhà mạng có vị trí tốt nhất trong số các nhà mạng quốc gia để chiếm thị phần. Đó là một lợi thế quan trọng đối với bất kỳ công ty nào khi nó hoạt động trong một thị trường bão hòa.
Hơn nữa, Bonner lưu ý, TMUS không chỉ mở rộng cơ sở người đăng ký mà còn có được quyền truy cập vào kho tài sản phổ tần của Sprint khi họ xây dựng dịch vụ 5G.
"Thành công của các đổi mới gói dịch vụ của công ty thể hiện rõ qua các chỉ số thu hút người đăng ký mạnh mẽ và trong nỗ lực của các đối thủ cạnh tranh để sao chép các tính năng khác nhau của gói, mới nhất là chương trình khuyến mãi 'Disney Plus của chúng tôi' của Verizon (tiếng vang từ 'Netflix của T-Mobile về quảng cáo của chúng tôi, "Bonner nói.
Phần lớn các nhà phân tích đưa TMUS vào số cổ phiếu của họ nên mua hôm nay, với 16 đánh giá T-Mobile ở mức Mua mạnh, 9 người khác đánh giá Mua và chỉ 4 đánh giá là Nắm giữ.
Thị thực (V, 214,51 đô la) đã tồn tại lâu hơn rất nhiều so với PayPal, nhưng nó hầu như không phải là một con chó già đang phải vật lộn để học các thủ thuật thanh toán mới. Là mạng lưới thanh toán lớn nhất thế giới, công ty có vị trí đặc biệt tốt để hưởng lợi từ sự phát triển của các giao dịch không dùng tiền mặt và thanh toán di động kỹ thuật số.
Thật vậy, các nhà phân tích được thăm dò bởi S&P Global Market Intelligence kỳ vọng lợi nhuận của Visa sẽ tăng trung bình hơn 19% mỗi năm trong vòng 3-5 năm tới.
Cổ phiếu của Visa đã vấp ngã vào tháng 3 sau khi tiết lộ rằng Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ của họ về các hành vi phản cạnh tranh có thể xảy ra. Tuy nhiên, những mặt thuận lợi vẫn tích cực đối với cổ phiếu. Hai nhà phân tích đánh giá V ở mức Mua mạnh, 11 người cho rằng Mua và 6 người đánh giá là Giữ, theo S&P Global Market Intelligence, xếp nó vào số những cổ phiếu ưa thích của Phố Wall để mua ngày hôm nay.
Mặc dù COVID-19 đã ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch nhất định - chẳng hạn như du lịch xuyên biên giới - Visa sẵn sàng phục hồi khi đại dịch dịu đi, biến nó thành một trò chơi phục hồi vững chắc, những con bò đực nói.
Biggar của Argus Research cho biết:“Khối lượng xuyên biên giới một lần nữa bị ảnh hưởng nặng nề trong quý đầu tiên, giảm hơn 20%, vì 2/3 khoản chi tiêu này trước đây đến từ du lịch toàn cầu. "Nhưng khối lượng thanh toán và các giao dịch đã xử lý đều chạm đáy vào tháng 4 năm 2020 và đã được cải thiện một cách nhất quán kể từ đó."
Nhà phân tích Chris Kuiper của CFRA Research, người đánh giá Visa tại Buy, tin rằng đại dịch thực sự đóng vai trò như một chất xúc tác "để tăng tốc độ số hóa tiền mặt."
Giá mục tiêu trung bình của Street là 242,67 đô la khiến cổ phiếu Visa ngụ ý tăng khoảng 13% trong năm tới hoặc lâu hơn.
Thermo Fisher Scientific (TMO, $ 458,57) được gọi là "Amazon của ngành chăm sóc sức khỏe" vì danh mục sản phẩm khoa học đời sống, phân tích và dụng cụ thí nghiệm đa dạng.
Do đó, nó đã hoạt động rất tích cực trên tiền tuyến của cuộc chiến chống lại COVID-19. Nhưng sau đó, nó luôn buộc phải đổi mới để theo kịp nhu cầu của các nhà khoa học vô cùng sáng tạo, những người tạo nên cơ sở khách hàng của mình.
Và Argus Research không đơn độc lạc quan về triển vọng của công ty. Trong số các nhà phân tích được theo dõi bởi S&P Global Market Intelligence, người bao gồm TMO, 14 người đánh giá nó ở mức Mua mạnh, 5 người nói rằng Mua và 4 người đánh giá nó ở mức Giữ. Mục tiêu giá trung bình của họ là 556,86 đô la khiến cổ phiếu ngụ ý tăng khoảng 23% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Sel Hardy, nhà phân tích vốn chủ sở hữu tại CFRA Research, đánh giá TMO ở mức "Mua mạnh", trích dẫn một quý thứ tư "ấn tượng" với kết quả đầu và cuối "rất tốt".
Hardy viết lưu ý cho khách hàng:“Doanh số bán hàng tăng trưởng rộng khắp các phân khúc và khu vực khi hoạt động kinh doanh cơ sở tiếp tục phục hồi nhanh chóng. "Năm 2021 dường như là một năm tuyệt vời nữa đối với TMO. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu về thử nghiệm sẽ tiếp tục duy trì rất mạnh trong nửa đầu năm."
Argus Research lập luận rằng cổ phiếu có vẻ hấp dẫn đối với những người có tầm nhìn dài hơn.
Nhà phân tích David Toung (Buy) viết:“Thermo đang nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp thử nghiệm COVID-19 cũng như các thiết bị và vật tư được sử dụng bởi các nhà phát triển vắc xin và các phương pháp điều trị khác”. "Tuy nhiên, công ty cũng đang đầu tư dòng tiền đáng kể của mình vào việc nâng cấp công nghệ, mở rộng năng lực và mua lại."
The Street dự báo TMO sẽ tạo ra mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm hơn 13% trong vòng 3-5 năm tới.
Sự biến động của thị trường và một lượng lớn các nhà giao dịch lần đầu tiên đánh dấu tin tốt cho các công ty trao đổi, chẳng hạn như Intercontinental Exchange (ICE, $ 113,28), có cổ phần bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York và các thị trường trái phiếu và cổ phiếu khác nhau của nó.
Tuy nhiên, ICE nổi bật về lâu dài nhờ vào lịch sử đổi mới lâu dài, Argus Research cho biết. Ví dụ:Intercontinental Exchange lần đầu tiên ra mắt thị trường trong việc cung cấp các hợp đồng tương lai và công cụ phái sinh mới giúp các nhà đầu tư và công ty quản lý rủi ro.
Argus cũng thích thực tế là ICE có vai trò quan trọng trong vốn điều hành của Tập đoàn NYSE, điều hành nhóm cổ phiếu và sàn giao dịch quyền chọn cổ phiếu hàng đầu và có tính thanh khoản cao nhất.
Khi nói đến thương hiệu, bạn không thể làm tốt hơn The New York Stock Exchange. Thật vậy, NYSE được xếp hạng là công ty dẫn đầu toàn cầu về số vốn huy động được vào năm 2020, Argus Research cho biết và là quê hương của 75% tổng số tiền thu được từ công nghệ của Hoa Kỳ.
Cuối cùng, ICE cũng có lợi nhuận cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, Argus cho biết thêm, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao hơn 50%. Argus cho biết "cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành dịch vụ tài chính, vốn thường ở lứa tuổi thanh thiếu niên".
UBS Global Research xếp hạng ICE ở mức Mua, trích dẫn những lợi thế chính của công ty trong bối cảnh thị trường ngày càng phân mảnh.
Nhà phân tích Alex Kramm của UBS viết:“ICE là một tập hợp mạnh mẽ của các doanh nghiệp có tính bổ sung cao về giao dịch, thanh toán bù trừ và dữ liệu. "Chúng tôi tin rằng ICE sẽ có thể đạt được sự tăng trưởng vững chắc, tiếp tục loại bỏ chi phí và tận dụng hơn nữa giá trị ngày càng tăng của nội dung dữ liệu khi ICE giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới theo thời gian".
13 nhà phân tích được S&P Global Market Intelligence theo dõi đánh giá cổ phiếu ở mức Mua mạnh, trong khi 6 nhà phân tích cho rằng Mua và 3 người có giá ở mức Giữ. Họ dự báo công ty sẽ đạt mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm là 10,5% trong vòng 3-5 năm tới. Giá mục tiêu trung bình của Street là $ 131,61 cho thấy cổ phiếu có thể tăng giá khoảng 16% trong năm tới hoặc lâu hơn.
Fiserv (FISV, $ 121,49) là một công ty dịch vụ tài chính khác đang dẫn đầu làn sóng đổi mới lâu dài trong thanh toán kỹ thuật số.
Nhưng không giống như PayPal hoặc Visa, Fiserv được biết đến như một bộ xử lý cốt lõi. Công nghệ của nó cho phép các công ty dịch vụ tài chính vận hành mạng lưới ghi nợ, chuyển tiền điện tử và xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, trong số một loạt các chức năng quan trọng khác.
Bulls cho biết FISV được hưởng lợi từ mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng cao, cũng như các xu hướng phù hợp thế tục, chẳng hạn như chi tiêu công nghệ mạnh mẽ của ngân hàng và khách hàng tín dụng.
"Những khách hàng này thường tập trung chi tiêu của họ vào các lĩnh vực trọng tâm trong đề xuất giá trị của Fiserv, bao gồm việc tăng hiệu quả xử lý thanh toán di động", nhà phân tích David Coleman của Argus Research, người đánh giá cổ phiếu tại Buy, viết. "Đổi mới trong lĩnh vực này là một điểm mạnh của Fiserv, với các sản phẩm như Mobiliti cho ngân hàng di động; DNA để xử lý tài khoản; Zelle, một giải pháp thanh toán ngang hàng; và gần đây là CheckFree Next cho thanh toán hóa đơn."
Nhà phân tích cho biết thêm rằng việc mua lại First Data năm 2019 đã cho Fiserv quyền sở hữu Clover, một nền tảng điểm bán hàng dựa trên đám mây tương tự như Square (SQ).
Tại nghiên cứu vốn chủ sở hữu của William Blair, nhà phân tích Chris Shutler đánh giá FISV ở mức Khả quan (Mua), nói rằng cổ phiếu vẫn bị định giá thấp. Hầu hết các khu vực còn lại của Phố cũng có FISV nằm trong số những cổ phiếu đáng mua nhất của họ ngày hôm nay. Trong số 35 nhà phân tích của FISV, 23 nhà phân tích đánh giá nó ở mức Mua mạnh, bảy người gọi nó là Mua, bốn người đánh giá nó ở mức Giữ và một người nói rằng Bán.
Họ kỳ vọng công ty sẽ tạo ra mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm là 17,7% trong vòng 3 đến 5 năm tới và giá mục tiêu trung bình là 136,15 USD mang lại cho FISV mức tăng dự kiến khoảng 12% trong vòng 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
ServiceNow (NGAY BÂY GIỜ, 485,39 đô la) đang ở trên bờ vực chảy máu của các ngành tăng trưởng nóng yêu thích của mọi người.
Nhà phân tích Joseph Bonner của Argus Research cho biết:“ServiceNow cung cấp khả năng quản lý các dịch vụ CNTT có thể mở rộng cho các doanh nghiệp sử dụng mô hình dựa trên đăng ký, phần mềm như một dịch vụ”. "Đề xuất giá trị của công ty là làm cho các dịch vụ CNTT dễ quản lý và hiệu quả hơn, do đó giảm tổng chi phí sở hữu cho khách hàng."
NOW cũng nằm trong top những cổ phiếu tốt nhất để mua hôm nay. Đây là công ty đầu tiên trong danh sách của chúng tôi có khuyến nghị Mua Mạnh trung bình từ các nhà phân tích được khảo sát bởi S&P Global Market Intelligence. Dưới đây là bảng phân tích xếp hạng của các chuyên gia:21 cho rằng Mua Mạnh, 9 cho rằng MUA NGAY BÂY GIỜ và 3 cho là Giữ.
Giá mục tiêu trung bình của họ là $ 615,00 khiến cổ phiếu ngụ ý tăng khoảng 27% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn. Đồng thời, các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ tạo ra mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm hơn 34% trong vòng 3-5 năm tới.
Những dự báo tăng trưởng lợi nhuận cao đó giúp giải thích lý do tại sao cổ phiếu giao dịch ở mức gấp 89 lần thu nhập ước tính của năm 2021. Argus 'Bonner cho biết thêm:"Ngay cả sau khi hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, chúng tôi vẫn thấy triển vọng doanh thu và lợi nhuận vững chắc trong vài năm tới làm cơ sở cho việc định giá".
Nghiên cứu về vốn chủ sở hữu của Stifel đồng ý rằng định giá cao ngất ngưởng của NOW là hợp lý. Nhà phân tích Thomas Michael Roderick, người đánh giá cổ phiếu tại Buy, nói rằng "Cuộc cách mạng quy trình làm việc" đang diễn ra trong thời gian thực "cho công ty.
Roderick viết:“ServiceNow là công ty dẫn đầu trong thị trường tự động hóa quy trình làm việc và quản lý hoạt động CNTT đang phát triển nhanh chóng và sẽ vẫn là nhà lãnh đạo không thể nghi ngờ trong thập kỷ tới. "Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của công ty vẫn nằm trong số tốt nhất trong ngành."
Chất xúc tác (CTLT, $ 102,13) chiếm lĩnh một ngành công nghiệp mới trong phân khúc đường ống dược phẩm, hợp tác với các công ty công nghệ sinh học và dược phẩm để giúp họ phát triển và sản xuất các sản phẩm của mình.
Thật vậy, CTLT đã trở thành đối tác chính cho các công ty nghiên cứu về vắc xin và liệu pháp điều trị COVID-19, Argus Research lưu ý. Nó có 30 thỏa thuận với các thỏa thuận với các nhà phát triển vắc xin và liệu pháp COVID-19, hợp tác chặt chẽ với Moderna (MRNA), Johnson &Johnson (JNJ) và AstraZeneca (AZN).
"Catalent cũng cung cấp các công nghệ phân phối tiên tiến và các giải pháp phát triển cho thuốc, sinh học và các sản phẩm sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời đang mở rộng khả năng trị liệu tế bào và gen thông qua việc mua lại", nhà phân tích David Toung của Argus Research, người đánh giá cổ phiếu tại Mua.
Toung nói:“Cổ phiếu được định giá cao dựa trên thị trường địa chỉ rộng lớn của công ty trong việc sản xuất vắc xin và các loại thuốc sinh học khác, khả năng đạt được và mở rộng các thỏa thuận sản xuất với các nhà phát triển vắc xin COVID-19 và triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ của công ty”.
Cũng cần nhắc lại rằng tỷ suất lợi nhuận hoạt động 15% của Catalent cao hơn nhiều so với mức trung bình của ngành trong khoảng 8% đến 9%.
S&P Global Market Intelligence chỉ theo dõi hàng chục nhà phân tích về chứng khoán; tám người gọi nó là Mua mạnh, ba người nói Mua và một người nói Bán. Kevin Huang của CFRA tự coi mình là một trong số những người tăng giá hơn, đánh giá cổ phiếu ở mức Mua mạnh.
Huang viết:“Chúng tôi nhận thấy triển vọng tăng trưởng vững chắc của CTLT, vì nó sẽ vẫn là công ty hợp tác để phát triển sản phẩm thuốc và liệu pháp, đồng thời tiếp tục hưởng lợi từ các luồng gió phù hợp của Covid-19.
Các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm là 19,5% trong vòng 3-5 năm tới. Mục tiêu giá trung bình của họ là 135,90 đô la mang lại cho cổ phiếu Catalent mức tăng tốt ngụ ý 33% trong năm tới.
Không có gì bí mật khi Phố tôn thờ Bảng chữ cái mẹ của Google (GOOGL, 2.045,79 đô la) và đã tăng giá mạnh trong một thời gian. Thực tế, khuyến nghị đồng thuận của các nhà phân tích đã không giảm xuống dưới mức Mua mạnh trong hơn một năm, theo S&P Global Market Intelligence.
Và, heck, những gì không thích? Công ty, với giá trị thị trường hơn 1,3 nghìn tỷ đô la, được dự báo sẽ tạo ra mức tăng trưởng EPS trung bình hàng năm hơn 18% trong vòng 3-5 năm tới. Đó là điều khó khăn đối với một công ty lớn như thế này.
Nhưng như Argus Research chỉ ra, sức mạnh thu nhập khổng lồ của Alphabet là hệ quả tự nhiên của mô hình kinh doanh cơ bản của nó.
Nhà phân tích Joseph Bonner viết:"Google phá vỡ bằng cách bán một bộ sản phẩm và dịch vụ liên kết và phụ thuộc lẫn nhau để tăng giá trị khi càng nhiều người mua". "Alphabet đã thống trị những phát triển mới trong phân tích di động, đám mây công cộng và dữ liệu lớn, cũng như các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo / tăng cường."
As attractive as GOOGL remains for the longer term, it's been more than holding up its own end in the short term too. The stock has gained about 17% for the year-to-date even as the Nasdaq Composite has struggled to remain positive. Some analysts would attribute that resilience in part to Alphabet's shares having an attractive price tag in an otherwise expensive market.
"With robust and accelerating growth in the near term and a very reasonable valuation, we continue to favor the stock as a core large cap growth holding," writes Canaccord Genuity analyst Maria Ripps, who rates the stock at Buy.
Thirty-one analysts rate GOOGL at Strong Buy, 11 say Buy and two call it a Hold, according to S&P Global Market Intelligence. Their average target price of $2,376.52 gives shares implied upside of about 16% in the next 12 months or so.
Amazon.com (AMZN, $3,075.73) is one of the original disruptive innovators, and it's still wreaking havoc all these decades later.
Recall that Amazon's online bookstore upended traditional bookselling in the early 2000's, says Argus Research's Eade, "and the company has not looked back." Not only is Amazon.com now the leading U.S. e-commerce retailer and among the top e-commerce sites globally, but its Amazon Web Services (AWS) has become the global leader in cloud-based infrastructure-as-a-service (IaaS) platforms.
"Even before the pandemic shut down significant parts of the U.S. economy, Amazon was posting strong results and demonstrating the margin benefits of its high-volume business," Argus adds.
Now it looks more unstoppable than ever.
"The pandemic has sparked online adoption of grocery and consumables, categories Amazon has struggled to penetrate for many years and should support the next leg of retail growth," writes Stifel analyst Scott Devitt (Buy). "As the leader in two large and rapidly growing sectors (e-commerce and Cloud), with an emerging high margin marketing business, Amazon remains well positioned."
With a market value of more than $1.5 trillion, Amazon.com shouldn't be able to grow as rapidly as it does, which makes the Street's earnings projections truly jaw-dropping. Analysts forecast the company to generate average annual EPS growth of more than 36% over the next three to five years.
And they see AMZN shooting 32% higher over the next year or so, as implied by an average target price of $4,046.46.
The Street is overwhelmingly bullish, too. Thirty-seven analysts tracked by S&P Global Market Intelligence rate the stock at Strong Buy and 10 call it a Buy. No analysts have it at Hold or Sell.