Mùa thu nhập quý đầu tiên là một mùa đáng chú ý đối với S&P 500 và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của nó. Hơn 85% thành phần của S&P 500 đã vượt quá kỳ vọng về lợi nhuận của Phố Wall.
Tuy nhiên, phần lớn tăng trưởng của quý vừa qua được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ. Đó là một vấn đề, bởi vì Cục Dự trữ Liên bang sẽ rời khỏi bàn đạp vào một thời điểm nào đó và sáng kiến mới nhất của tổng thống - đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng của quốc gia - không đảm bảo sẽ được Quốc hội thông qua.
Nói cách khác, nhiều công ty khiến Phố Wall phấn khích trong quý này có thể bị đánh thức thô lỗ khi các động lực thúc đẩy tăng trưởng của họ bị cạn kiệt.
Thay vào đó, các nhà đầu tư nên tập trung vào các công ty có thể tạo ra tiềm năng tăng giá cao nhờ vào giá trị của chính họ. Và một cách để nhắm mục tiêu tăng trưởng như vậy (mà không cần chú ý quá xa) là tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đó là bởi vì các cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng tạo ra mức tăng dồi dào nhưng cũng thường có phương tiện tài chính tốt hơn để chống chọi với các cú sốc thị trường so với các cổ phiếu có giá trị nhỏ hơn mà các nhà đầu tư thường theo đuổi để tăng trưởng.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để bắt đầu, hãy xem xét năm cổ phiếu vốn hóa lớn này có tiềm năng tăng giá cao. Chúng tôi bắt đầu với một loạt các cổ phiếu được xếp hạng Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR của Tin tức Chứng khoán, hệ thống đo lường hàng chục chỉ số cơ bản để đánh giá chất lượng của cổ phiếu. Sau đó, chúng tôi khai thác sự khôn ngoan của cộng đồng nhà phân tích, vì những nhà nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin chi tiết chuyên sâu về tình hình tài chính hiện tại và triển vọng tương lai của bất kỳ công ty nào. Trong trường hợp này, những người ủng hộ kỳ vọng mỗi cổ phiếu trong số này sẽ tăng giá ít nhất 20% trong vòng 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Kiểm tra chúng.
Hệ thống thiết kế nhịp (CDNS, $ 122,32) cung cấp các sản phẩm và công cụ giúp khách hàng của mình thiết kế các sản phẩm điện tử. Nó chuyên về phát triển phần mềm, phần cứng và tài sản trí tuệ để tự động hóa việc thiết kế và xác minh các mạch tích hợp hoặc các hệ thống chip lớn hơn.
Trong lịch sử, các công ty bán dẫn đã sử dụng các công cụ của Cadence, nhưng công ty hiện đang cung cấp các giải pháp cho Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo, xe tự hành và điện toán đám mây.
Đăng ký nhận thư điện tử Đầu tư MIỄN PHÍ hàng tuần của Kiplinger để nhận các khuyến nghị về cổ phiếu, ETF và quỹ tương hỗ cũng như các lời khuyên đầu tư khác.
Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng chính là danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng và các đợt ra mắt sản phẩm thường xuyên của Cadence. CDNS đã đầu tư vào các sản phẩm thiết kế kỹ thuật số và xác minh để có thể tung ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của các công ty điện tử và bán dẫn. Danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng này đã đặt công ty trước những cơ sở khách hàng mới; chẳng hạn, xe tự hành đã trở thành một lĩnh vực tăng trưởng quan trọng.
Thật vậy, nhà phân tích John Freeman của CFRA trích dẫn "việc tiếp tục mở rộng thành công sang lĩnh vực thiết kế / phân tích hệ thống, được tăng cường nhờ việc mua lại Pointwise gần đây trong phân tích hệ thống và Numeca trong động lực học chất lỏng" là một trong số lý do khiến ông gần đây nâng cấp cổ phiếu từ Mua đơn thuần thành Mua mạnh.
CDNS đang chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ về phần mềm của mình từ các khách hàng cung cấp máy chủ trung tâm dữ liệu, sản phẩm mạng và điện thoại thông minh. Việc mở rộng sang các xu hướng mới nổi như IoT, thực tế ảo và tăng cường, mang lại cơ hội tăng trưởng rất lớn cho Cadence trong dài hạn khi các doanh nghiệp tiếp tục chi tiêu cho các công nghệ mới nổi này.
Thúc đẩy mức độ B (Mua) của hệ thống Xếp hạng POWR là Mức độ cảm nhận cao của B. Tám trong số 14 nhà phân tích bao gồm cổ phiếu gọi nó là Mua hoặc Mua mạnh, thay vì chỉ bốn Giữ và hai Bán (và không có Bán mạnh). Trong khi đó, mục tiêu giá trung bình là $ 151,98 ngụ ý mức tăng khoảng 24% so với mức hiện tại.
Sự thu hút chính của các cổ phiếu vốn hóa lớn là nguồn tài chính đáng tin cậy hơn, và đó chắc chắn là trường hợp của CDNS. Cổ phiếu được xếp hạng Chất lượng A nhờ bảng cân đối kế toán bằng đồng bảng Anh có 743 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương, cao hơn gấp đôi so với 347 triệu đô la nợ dài hạn. Trong khi đó, tổng nợ trên tổng vốn gần đây nhất là 12%, thấp hơn so với con số của quý trước.
Dòng tiền mạnh cho phép công ty tiếp tục mua lại cổ phần, do CDNS đã mua lại 172 triệu đô la cổ phiếu trong quý đầu tiên. Xem toàn bộ Xếp hạng POWR cho Cadence (CDNS) tại đây.
Apple (AAPL, $ 124,69) là vua của các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Đơn giản là bạn không thể mua một công ty lớn hơn trên các sàn giao dịch của Mỹ vào lúc này, hơn Apple, công ty hiện có giá trị hơn 2 nghìn tỷ đô la theo giá trị thị trường.
Công ty gần đây đã báo cáo thu nhập phá hủy ước tính của các nhà phân tích. Doanh thu sản phẩm của hãng tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng sản phẩm iPhone, iPad và Mac. Máy tính Mac cũng lập kỷ lục doanh thu mọi thời đại. Điều này được thúc đẩy bởi chip M1 tùy chỉnh của công ty thay thế bộ vi xử lý Intel (INTC) trong Mac Mini và MacBook.
Mảng Dịch vụ của Apple cũng mang lại kết quả kỷ lục trong quý. Mặc dù hoạt động kinh doanh của công ty chạy qua iPhone hàng đầu, nhưng các dịch vụ của họ - bao gồm dịch vụ đám mây, App Store, Apple Music, AppleCare và Apple Pay - là con bò tiền mới cho công ty. AAPL hiện có hơn 660 triệu người đăng ký trả phí trên tổng danh mục dịch vụ của mình. Dịch vụ phát trực tuyến video, trò chơi và tin tức dựa trên đăng ký của nó sẽ được hưởng lợi từ cơ sở khách hàng mạnh mẽ.
Công ty thống trị thị trường Thiết bị đeo được do việc áp dụng Apple Watch và AirPods ngày càng tăng. Sự quan tâm đến Apple Watch đã tạo ra cơ hội cho công ty tăng cường sự hiện diện của mình trong lĩnh vực theo dõi sức khỏe. Và đại dịch đã mang lại lợi ích cho Apple Pay, vốn đang được sử dụng tại hơn 150 sân vận động, sân chơi bóng và địa điểm giải trí trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, cỗ máy của Apple vẫn là iPhone của họ, với triển vọng tươi sáng khiến UBS thúc giục các nhà đầu tư mua cổ phiếu.
Các nhà phân tích của UBS viết:"UBS Evidence Lab gần đây đã khảo sát hơn 7.000 người dùng điện thoại thông minh ở Mỹ, Anh, Trung Quốc, Đức và Nhật Bản để đánh giá nhu cầu điện thoại thông minh". "Ba điểm mấu chốt từ cuộc khảo sát liên quan đến Apple là 1) Ý định mua iPhone trong 12 tháng tăng lên 22%, mức cao nhất trong 5 năm, 2) Tỷ lệ giữ chân iPhone đạt 86%, mức cao nhất trong bảy năm, và 3 ) Sự quan tâm đến 5G được cải thiện một cách khiêm tốn, phù hợp với quan điểm của Apple về 'những ngày đầu của 5G ... với rất nhiều nâng cấp 5G sẽ ở phía trước của chúng ta.' "
AAPL có điểm tổng thể là B, là sách Mua trong Xếp hạng POWR. Việc nâng xếp hạng đó là Hạng A, điều này có ý nghĩa với sự đồng thuận mạnh mẽ của các nhà phân tích xung quanh cổ phiếu. Mười tám trong số 24 nhà phân tích đánh giá Apple được khảo sát bởi Stock News đánh giá cổ phiếu là Mua và mục tiêu giá trung bình $ 159,74 ngụ ý rằng trong vòng 12 tháng, cổ phiếu của Apple sẽ có giá trị cao hơn 28% so với hiện tại.
Và đương nhiên, Apple nổi tiếng với bảng cân đối kế toán, đạt AAPL Chất lượng loại B. Tính đến cuối tháng 3, Apple có 69,8 tỷ USD tiền mặt, so với chỉ 13 tỷ USD nợ ngắn hạn. Thêm vào đó, AAPL có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao ngất ngưởng là 110,3% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư là 41,4%. Để xem toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR cho Apple (AAPL), hãy nhấp vào đây.
Qualcomm (QCOM, $ 130,66) phát triển và cấp phép công nghệ không dây và thiết kế chip cho điện thoại thông minh. Công ty là một người chơi lớn trong việc sản xuất chip cho điện thoại 5G, điều này có ý nghĩa như trước đây công ty đã cung cấp chip cho mạng 3G và 4G. Các chip mới của nó cho phép giao tiếp 5G trong điện thoại thông minh, modem và các thiết bị IoT liên kết với ô tô.
QCOM cũng có một doanh nghiệp bằng sáng chế thu phí cấp phép từ các công ty khác muốn sử dụng bằng sáng chế công nghệ không dây của Qualcomm. Ví dụ, QCOM có một thỏa thuận cung cấp chipset với Apple, trong đó AAPL có thể sẽ cấp phép trực tiếp cho các chip từ Qualcomm thay vì dựa vào các nhà sản xuất thiết bị gốc. Công ty cũng có thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế mới với Huawei.
Qualcomm sẽ được hưởng lợi từ động lực mạnh mẽ trong lĩnh vực thiết bị cầm tay do sự thay đổi liên tục đối với 5G. Và người tiêu dùng là sự dịch chuyển. Vào năm 2021, thiết bị cầm tay 5G dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 150% so với cùng kỳ năm trước.
Nhà phân tích Jim Kelleher của Argus Research, người đánh giá cổ phiếu tại Buy, viết:“Chúng tôi tin rằng Qualcomm hầu như chưa bắt đầu kiếm tiền từ vốn tri thức đáng kể và công nghệ dẫn đầu đa thế hệ của mình trong công nghệ 5G. "Khi quá trình phát triển 5G chuyển từ chủ yếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng sang việc áp dụng hàng loạt thiết bị cầm tay 5G, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm sự thúc đẩy đáng kể đối với doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và EPS".
Công ty cũng đã tiết lộ nền tảng ô tô đầu tiên của mình, Snapdragon Ride, cho phép các nhà sản xuất ô tô biến ô tô của họ thành ô tô tự lái bằng cách sử dụng AI.
Hệ thống Xếp hạng POWR của Tin tức chứng khoán cho Qualcomm điểm B, cho thấy xếp hạng Mua. Trong số các lý do để thích QCOM là triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của nó (được phản ánh trong Mức tăng trưởng B). Thu nhập của Qualcomm đã tăng 106,2% trong năm qua và ước tính quý hiện tại là mức tăng khổng lồ 94,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nhà đầu tư giá trị cũng sẽ thích QCOM. Cổ phiếu đạt Hạng giá trị B nhờ tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) kỳ hạn là 17,1, thấp hơn mức trung bình của các cổ phiếu vốn hóa lớn của S&P 500 (22,6). Dòng tiền theo giá trên tự do (P / FCF) là 18,6 thấp hơn mức trung bình của ngành, cũng như tỷ lệ giá trên doanh thu (P / S) là 5,0.
Trong khi đó, QCOM có mức tăng tiềm năng 31% hấp dẫn dựa trên mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích là 171,35 USD / cổ phiếu. Nhận bản phân tích Xếp hạng POWR hoàn chỉnh của Qualcomm (QCOM) tại đây.
Generac Holdings (GNRC, $ 301.60) thiết kế và sản xuất thiết bị phát điện và các sản phẩm chạy bằng động cơ khác phục vụ các thị trường dân dụng, thương mại, dầu khí và các thị trường công nghiệp khác. Các sản phẩm của công ty bao gồm máy phát điện dự phòng và máy phát điện di động và di động cho nhiều ứng dụng khác nhau. Nó cũng cung cấp hệ thống chiếu sáng, sưởi, máy bơm và thiết bị điện ngoài trời.
Công ty có thể mở rộng phạm vi công suất cho máy phát điện cố định thông qua cấu hình được gọi là Hệ thống điện mô-đun. Công nghệ này có thể kết hợp sức mạnh của một số máy phát điện nhỏ hơn để tạo ra đầu ra của một máy phát điện lớn hơn. Điều này cung cấp cho khách hàng một cách hiệu quả về chi phí để mở rộng công suất. Thị trường cho công nghệ này mang lại tiềm năng đáng kể chưa được khai thác cho GNRC để chiếm thêm thị phần.
Generac cũng đang hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng thế tục như biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng điện cũ kỹ. Ví dụ, các sản phẩm của GNRC rất phù hợp để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang khí tự nhiên sạch. Máy phát điện bằng khí đốt tự nhiên chi phí thấp đã giúp công ty thâm nhập vào thị trường máy phát điện dự phòng.
GNRC nhận được xếp hạng Mua từ hệ thống Xếp hạng POWR. Điều đó dẫn đầu bởi mức tăng trưởng A. Ví dụ, trong quý hiện tại, những người chuyên nghiệp đang tìm kiếm lợi nhuận tăng vọt 64,3% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu tăng 57,3%. Hơn nữa, công ty có một lịch sử mạnh mẽ về thu nhập, doanh thu và tăng trưởng EBITDA được đánh dấu bởi tốc độ tăng trưởng thu nhập trung bình là 48,4% trong năm năm qua.
"Tiền thông minh" cũng yêu thích cổ phiếu, được phản ánh trong Mức độ tình cảm A. Hiện tại, 10 nhà phân tích đánh giá cổ phiếu và 8 nhà phân tích xếp hạng là Mua. Và mục tiêu giá trung bình của các nhà sản xuất chuyên nghiệp là 395 đô la / cổ phiếu ngụ ý mức tăng tiềm năng 31% so với mức hiện tại.
Nhà phân tích Bill Selesky của Argus Research có mục tiêu giá thấp hơn một chút là 390 đô la nhưng vẫn xem GNRC là Mua, nói rằng ông hy vọng "doanh số bán hàng, thu nhập tích cực và đà tăng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục cho công ty có vị trí tốt này." Nhận toàn bộ Xếp hạng POWR cho Generac Holdings (GNRC) tại đây.
Dược phẩm Vertex (VRTX, $ 214,04) khám phá và phát triển các loại thuốc phân tử nhỏ điều trị các bệnh nghiêm trọng, với chuyên môn về bệnh xơ nang. Các liệu pháp của nó là tiêu chuẩn chăm sóc toàn cầu. Các loại thuốc điều trị xơ nang chủ chốt của VRTX bao gồm Kalydeco, Orkambi, Symdeko và Trikafta.
Cổ phiếu công nghệ sinh học có giá trị lớn cũng tập trung vào bệnh tiểu đường loại 1, bệnh cúm, các bệnh viêm nhiễm, đau và các bệnh hiếm gặp khác.
Nói chung, các loại thuốc điều trị xơ nang hàng đầu VRTX được chấp thuận để điều trị khoảng một nửa trong số hơn 80.000 người mắc bệnh xơ nang ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc. Trikafta cũng có khả năng điều trị tới 90% bệnh nhân xơ nang. Thuốc của công ty sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường do có khả năng điều trị bệnh, được bệnh nhân tin dùng và không có nhiều cạnh tranh. Thuốc cũng có bằng sáng chế rất dài, có thể bảo vệ chống lại thuốc gốc.
Đường ống dẫn chất xơ không u nang của Vertex cũng rất ấn tượng. Công ty đang khám phá các lĩnh vực như bệnh hồng cầu hình liềm, thiếu hụt AAT và bệnh beta-thalassemia. VRTX cũng đang đồng phát triển một phương pháp điều trị chỉnh sửa gen với Phương pháp điều trị CRISPR (CRSP) nhắm vào bệnh hồng cầu hình liềm và bệnh thalassemia. VRTX thực sự đang mua phần lớn quyền đối với liệu pháp chỉnh sửa gen này.
Cổ phiếu của Vertex có điểm tổng thể là B, là xếp hạng Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR của Tin tức Chứng khoán. Đặc biệt hấp dẫn vào thời điểm hiện tại là mức định giá của nó, nhận được mức Giá trị A. Phấn đấu với P / E dự phóng dưới trung bình là 19,0, cũng như P / S là 8,8 và giá theo giá sách (P / B) tỷ lệ 6,2, trong khi cao trong môi trường chân không, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành.
Cũng hấp dẫn là một bảng cân đối tài chính vững chắc. VRTX có hệ số thanh toán hiện hành rất cao là 4,4, điều này cho thấy công ty có đủ khả năng thanh khoản để giải quyết các nhu cầu ngắn hạn.
Và mức trần khá cao so với các cổ phiếu vốn hóa lớn khác. Các nhà phân tích đưa ra mục tiêu giá đồng thuận là 285,55 đô la cho cổ phiếu, ngụ ý lợi nhuận hơn 33% trong 12 tháng tới. Nhận toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR của Vertex (VRTX) tại đây.