Hầu hết các nhà đầu tư toàn cầu đều đổ dồn ánh mắt vào Trung Quốc vào hôm thứ Hai, vì việc một gã khổng lồ bất động sản sắp vỡ nợ có thể gây ra những tác động trên toàn thế giới - thực sự, những nỗi lo sợ như vậy đã khiến Dow Jones mất một phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 7.

Chúng tôi phân tích tình hình chi tiết hơn ở đây, nhưng nói ngắn gọn:Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Evergrande (EGRNY, -22,1%) hiện có khoảng 15 tỷ đô la tiền mặt so với khoảng 300 tỷ đô la nợ phải trả và một số nhà phân tích tin rằng nó có thể vỡ nợ ngay trong tuần này. Một tình huống xấu nhất về mặt lý thuyết có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tín dụng, khiến các công ty lớn phải gánh chịu khoản nợ đáng kể của Evergrande và gây ra khó khăn kinh tế cho nhiều doanh nghiệp khác mà Evergrande đầu tư vào.

Trung Quốc có kế hoạch giải quyết vấn đề như thế nào là một câu hỏi quan trọng cần được trả lời.

Doug Peta, trưởng chiến lược gia đầu tư Hoa Kỳ tại BCA Research cho biết:“Các nhà chiến lược về Trung Quốc của chúng tôi tin rằng chính phủ muốn làm gương cho Evergrande để áp đặt một số kỷ luật đối với các nhà đầu tư và nhà phát triển. "Một số nhà đầu tư trong nước có thể được cứu trợ, nhưng các quan chức đảng sẽ không ngại ngần gì về việc để các nhà đầu tư nước ngoài cầm túi."

Mối lo lắng ngày càng gia tăng là thời hạn cuối cùng vào ngày 30 tháng 9 để giải quyết giới hạn trần nợ; Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen đã viết trên tờ Wall Street Journal rằng không tăng giới hạn sẽ "dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính lịch sử."

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones - dẫn đầu thấp hơn bởi những người thích Caterpillar (CAT, -4,5%), Goldman Sachs (GS, -3,4%) và JPMorgan Chase (JPM, -3,0%) - giảm 614 điểm, tương đương 1,8%, xuống 33,970. Nó có thể còn tồi tệ hơn:Mức trung bình công nghiệp đã giảm tới 971 điểm ở mức thấp nhất trong ngày, nhưng nó đã lấy lại một số điểm vào buổi chiều.

Đăng ký nhận thư điện tử Đầu tư MIỄN PHÍ hàng tuần của Kiplinger để nhận các khuyến nghị về cổ phiếu, ETF và quỹ tương hỗ cũng như các lời khuyên đầu tư khác.

S&P 500 tốt hơn một chút với mức giảm 1,7% xuống 4.357, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,2% xuống 14,713.

Các tin tức khác trên thị trường chứng khoán hôm nay:

• Giới hạn nhỏ Russell 2000 đóng cửa giảm 2,4% xuống 2,182.
• Chỉ một cổ phiếu Dow đã hoàn thành trong lãnh thổ khả quan ngày hôm nay: Merck (MRK, + 0,4%). Thành tích ấn tượng này được đưa ra sau khi Ủy ban Sản phẩm Thuốc dùng cho Người thuộc Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đề nghị loại thuốc ung thư bom tấn Keytruda của MRK được phê duyệt để điều trị ung thư vú. Đầu mùa hè này, loại thuốc này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt để điều trị ung thư vú giai đoạn đầu, âm tính ba lần, có nguy cơ cao kết hợp với hóa trị liệu.
• Trong các tin tức về thuốc khác, Pfizer (PFE, + 0,7%) và BioNtech (BNTX, -5,6%) đã công bố dữ liệu vắc xin COVID-19 rất được mong đợi vào ngày hôm nay. Các công ty cho biết phác đồ hai liều mà họ đồng phát triển cho thấy phản ứng tích cực trong quá trình thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. PFE và BNTX có kế hoạch gửi dữ liệu cho FDA "càng sớm càng tốt", với hy vọng vắc xin sẽ được được cấp Giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) vào một thời điểm nào đó trong vài tuần tới.
• Hoa Kỳ dầu thô tương lai giảm 2,3% xuống 70,29 USD / thùng.
• Hợp đồng vàng tương lai tăng 0,7% để kết thúc ở mức 1.763,80 USD / ounce.
• Chỉ số Biến động CBOE (VIX) tăng 19,8% lên 24,93, mức cao nhất của nó vào tháng 5.
• Bitcoin không tránh khỏi áp lực bán, với giá giảm 7,8% so với mức hôm thứ Sáu xuống còn 43.821,48 đô la. (Bitcoin giao dịch 24 giờ một ngày; giá được báo cáo ở đây là vào 4 giờ chiều mỗi ngày giao dịch.)

Đừng để mất đầu

Các nhà đầu tư đang ở trong tình trạng báo động đỏ. Các so sánh với thảm họa Lehman Brothers của 13 năm trước (chúng đã được thực hiện) chắc chắn sẽ khiến bạn lo lắng - và ngay cả khi tình hình Evergrande này không xấu đi gần như quá tệ, nó vẫn có thể hoạt động như một kích hoạt bán cho các nhà đầu tư lo ngại về các số liệu thị trường.

Lindsey Bell, chiến lược gia đầu tư của Ally Invest cho biết:“Mặc dù có lo ngại về tình hình Evergrande lây nhiễm sang thị trường toàn cầu, nhưng đối với các nhà đầu tư dài hạn, tình hình này có thể chỉ là tiếng ồn”. "Những câu chuyện như của Evergrande có thể khó hiểu và có thể mất thời gian để hiểu rủi ro thực sự liên quan đến loại sự kiện này."

Nhưng cô ấy cũng thừa nhận lập luận rằng thị trường dường như đã kéo dài từ lâu - và nhìn thấy mặt tốt của khả năng đó.

"Nếu bạn là một nhà đầu tư dài hạn phàn nàn về một thị trường đắt đỏ, đây có thể là cơ hội để bạn săn được món hời", cô nói.

Bạn có thể bắt đầu cuộc săn tìm 16 cổ phiếu có giá trị hàng đầu này, tuy nhiên, nếu bạn thích các công ty nhỏ hơn, hãy xem xét 11 giao dịch vốn hóa nhỏ này.

Các nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến việc chỉ cần điều hướng nhưng một trục trặc thị trường khác theo cách bình tĩnh hơn trên thị trường thay vào đó có thể thu hút các quỹ có độ biến động thấp, nhưng nếu vậy, đây là một mẹo:Nhiều ETF có độ biến động thấp được thiết kế để giảm sự biến động trong dài hạn nhưng có thể không bảo vệ bạn trước những cú sốc thị trường nhanh chóng. Danh sách các quỹ ETF có độ biến động thấp này bao gồm một số trong mỗi quỹ.