Các cổ phiếu chip đang thu hút được sự chú ý công bằng của họ vào năm 2021, vì sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Thực tế là thế giới hiện đại của chúng ta chạy trên chip, và chúng cung cấp xương sống cho mọi thứ chúng ta làm - từ làm việc trên máy tính đến nói chuyện trên điện thoại và ngày càng có thể lái xe ô tô của chúng ta.
Những chiếc ô tô đời mới ngày nay, từ xe điện (EV) đến hybrid cho đến ô tô động cơ đốt trong truyền thống, đều có nhiều công nghệ hơn so với ô tô trước đây. Và công nghệ như lidar (phát hiện và phạm vi ánh sáng) để hỗ trợ đỗ xe hoặc các hệ thống thô sơ để hỗ trợ người lái xe đòi hỏi nhiều chip bán dẫn hơn để cung cấp năng lượng cho nó.
Do tình trạng thiếu chip toàn cầu, các công ty xe hơi từ General Motors (GM), Ford (F) đến Volkswagen (VWAGY) đang tạm thời đóng cửa các cơ sở, thiếu chip mà họ cần để sản xuất thêm xe.
Ngay cả trong bối cảnh sản xuất đang chững lại, nhu cầu về ô tô vẫn ở mức cao. Và quan trọng hơn, xu hướng dài hạn của việc các phương tiện giao thông ngày càng phụ thuộc vào công nghệ vẫn tiếp tục tồn tại, điều này có nghĩa là nhu cầu về chip vẫn tiếp tục và ngày càng tăng - một tin tuyệt vời cho các cổ phiếu bán dẫn.
Dưới đây là năm cổ phiếu "chip tự động" cần xem. Mỗi công ty bán dẫn này đều tiếp xúc với lĩnh vực ô tô. Do đó, họ có cơ hội hưởng lợi trong những tháng và năm tới khi các nhà sản xuất giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn cung và sản phẩm của họ ngày càng trở nên không thể thiếu đối với đội xe trên thế giới.
Khi nói đến cổ phiếu chip ô tô, Renesas Electronics (RNECY, 6,16 đô la) là một trong những thường xuyên bị dòm ngó, mặc dù 52% doanh thu của nó hoàn toàn là từ lĩnh vực ô tô. Điều đó có thể một phần là do RNECY là một công ty Nhật Bản và cổ phiếu của nó giao dịch "không cần kê đơn" ở Hoa Kỳ
Nhưng trong thời đại thiếu chip ô tô trên toàn cầu và trong bối cảnh bùng nổ tăng trưởng đối với các phương tiện sử dụng chip nặng, Renesas có thể trở thành một cái tên phổ biến hơn.
Renesas Electronics là công ty toàn cầu không chỉ trong lĩnh vực bán dẫn ô tô mà còn cả vi điều khiển và bộ xử lý. Sự kết hợp giữa các sản phẩm kỹ thuật số và tương tự này tạo ra một giải pháp toàn diện cho các nhà sản xuất ô tô đang tìm kiếm công nghệ để hỗ trợ phương tiện của họ.
Các chip của hãng đã cung cấp năng lượng cho hệ thống camera và pin cho các công ty ở các thị trường trọng điểm của Đức và Trung Quốc. Nhiều ứng dụng hơn cho công nghệ đang được phát triển - bao gồm cả việc tạo ra các camera quan sát phía sau có độ phân giải cao hơn với chi phí thấp hơn - sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của RNECY trong vài năm tới.
Đây cũng là một công ty đã có thể phát triển trong năm qua khi nhiều công ty khác đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung đã bắt đầu chững lại. Trong quý được báo cáo gần đây nhất, thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đã tăng gần 88% so với năm trước. Điều đó đã tạo ra sự gia tăng cho cổ phiếu RNECY, vốn đã tăng gần 40% trong 12 tháng qua.
Tuy nhiên, những cổ phiếu đó vẫn được định giá hấp dẫn ở mức thu nhập dự phóng gấp 20 lần - thấp hơn đáng kể so với mức P / E dự phóng 25 của lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn, theo dữ liệu của Yardeni Research.
II-VI (IIVI, $ 59,07) là một trò chơi về sự phát triển của công nghệ laser. Các tia la-de ngày nay được tích hợp vào các chip bán dẫn và nơi có sự tham gia của ô tô, là một phần quan trọng của lidar và công nghệ phát hiện vật thể khác.
Công ty hiện đang hoàn tất việc sáp nhập trị giá 7 tỷ đô la với Cohere (COHR). Thỏa thuận cuối cùng dự kiến sẽ tạo ra quy mô lớn, giúp đơn vị kết hợp cạnh tranh tốt hơn trên thị trường laser.
"Với khả năng laser của COHR, IIVI là một trong những công ty đa dạng nhất trong không gian của nó, với khả năng tiếp cận rộng khắp các thị trường cuối cùng chỉ mới bắt đầu hưởng lợi từ các chu kỳ tăng trưởng dài hạn thế tục", nhà phân tích Stifel đánh giá. tại Mua.
Họ nói thêm rằng "chi phí cao hơn và việc sáp nhập COHR đang chờ xử lý có thể sẽ hạn chế việc tăng giá cổ phiếu trong thời gian tới" - thực sự, cổ phiếu đã giảm 10% kể từ khi thương vụ sáp nhập được công bố vào cuối tháng 3 - nhưng họ "vẫn tích cực về triển vọng dài hạn . "
Dịch:Mặc dù sự kiện M&A này đang ảnh hưởng đến cổ phiếu hiện tại, nhưng nó cũng có thể mang đến cơ hội mua cho các nhà đầu tư kiên nhẫn sẵn sàng chờ đợi sóng gió.
Và vai trò của công ty trong lĩnh vực ô tô đang phát triển có thể khiến đây trở thành viên ngọc tiềm năng trong số các cổ phiếu chip trong những năm tới.
Có trụ sở chính tại Hà Lan, NXP Semiconductors (NXPI, $ 200,29) sản xuất một số sản phẩm khác nhau. Trong số đó có bộ xử lý ứng dụng, bộ xử lý truyền thông và các giải pháp không dây và Bluetooth.
Là một gã khổng lồ toàn cầu, không có gì ngạc nhiên khi đây là một trong những nhân tố chính cho các xu hướng công nghệ của thập kỷ tới, bao gồm cả việc gia tăng công nghệ vào ô tô. Trên thực tế, nó đã được ghi nhận là một trong những cổ phiếu chip ô tô lớn nhất, với thị phần phần trăm hai con số.
Trên bảng xếp hạng, NXPI đã lùi lại từ mức cao nhất vào cuối tháng 8. Cân nặng về cổ phiếu là do một số giám đốc điều hành công ty bán nội bộ, cũng như các cơn gió lớn trên thị trường. Tuy nhiên, đợt bán tháo này đã tạo cơ hội để chọn một cái tên chất lượng cao với mức chiết khấu. Thêm vào lập luận cho một định giá hấp dẫn:cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn 18 lần thu nhập kỳ hạn.
Sự đồng thuận chung giữa các nhà phân tích là NXPI là một Mua - và với niềm tin khá cao về điều đó. Trong số 29 người ủng hộ theo dõi cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 13 người cho rằng đó là Mua mạnh, 6 người cho là Mua, 9 người cho là Giữ và chỉ một đánh giá ở mức Bán.
Đối với các nhà đầu tư có triển vọng dài hạn, đây cũng là một công ty hấp dẫn nhờ mức cổ tức ngày càng tăng của công ty. Trong khi lợi suất thấp ở mức 1,1%, mức tăng trưởng cổ tức của NXPI - đã tăng hơn gấp đôi mức chi trả kể từ năm 2018 - có thể mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư kiên nhẫn trong những năm tới.
Vì vậy, trong khi các vấn đề về chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến một số công nghệ, sự đa dạng của NXP sẽ thực sự là thế mạnh của nó trong những tháng và năm tới.
Công ty đứng sau máy tính vẽ đồ thị ở trường trung học của bạn có nhiều thủ thuật hơn. Nó cũng là một trong những công ty lớn nhất trong ngành bán dẫn ô tô. Texas Instruments (TXN, 200,20 đô la) đóng một vai trò lớn và có vẻ sẽ tiếp tục dẫn đầu trong số các cổ phiếu chip ô tô.
Nhờ sự gia tăng của các sản phẩm công nghệ phức tạp hơn từ ô tô đến máy tính, công ty đã có bước phát triển vượt bậc. Và một báo cáo mới về thị trường Machine Vision cho thấy sự phát triển của các loại máy móc như rô bốt cần hướng dẫn thị giác - tiền thân của phương tiện tự lái - nêu bật Texas Instruments là một công ty đáng chú ý.
Một chiến công ấn tượng khác? TXN có tỷ suất lợi nhuận cao 40%, loại tỷ suất lợi nhuận đến từ một nhà phát triển phần mềm hơn là một công ty tham gia vào sản xuất vật lý. Tỷ suất lợi nhuận khổng lồ này kết hợp với xu hướng tăng trưởng trong tương lai từ tất cả các ngành công nghệ, bao gồm cả ô tô, sẽ dẫn đến tăng trưởng vượt bậc trong nhiều năm.
Cũng như các công ty bán dẫn tên tuổi khác, TXN có thể thưởng cổ tức cho các nhà đầu tư theo thời gian. Cổ phiếu hiện mang lại lợi nhuận 2,3% - một điểm khởi đầu tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Và những người ủng hộ Phố Wall thường lạc quan đối với Texas Instruments. Theo S&P Global Market Intelligence, 31 nhà phân tích bao gồm cổ phiếu, với xếp hạng trung bình là Mua.
Công nghệ Infineon (IFNNY, $ 45,42) có trụ sở tại Đức và sản xuất chip cho một số công ty ô tô, bao gồm cả những ông lớn của châu Âu như Volkswagen. Và giống như các công ty bán dẫn toàn cầu, lớn khác, vai trò của công ty không chỉ dừng lại ở chip ô tô.
Các trường hợp đột xuất về biến thể Delta của COVID-19 ở châu Á đã khiến nhiều nhà sản xuất chip - bao gồm IFNNY - phải tạm dừng một số hoạt động sản xuất. Đúng, điều đó có hại cho hoạt động của công ty trong ngắn hạn, nhưng Infineon vẫn hoạt động tốt về lâu dài. Cụ thể, trong quý tài chính thứ ba của mình, công ty đã báo cáo doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
Và trong khi giá cổ phiếu giảm cùng với thị trường rộng lớn hơn vào tháng 9, nó đã tăng gần 10% kể từ mức thấp nhất vào đầu tháng 10.
Trong khi đó, hai nhà phân tích theo dõi cổ phiếu IFNNY được niêm yết tại Hoa Kỳ đang kiên định tăng giá đối với cổ phiếu chip, với cả hai đều duy trì xếp hạng Mua mạnh. Ngoài ra, mục tiêu giá trung bình là 54,50 đô la thể hiện mức tăng dự kiến là 20% trong vòng 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Cổ phiếu không trả cổ tức lớn, nhưng với vị trí hàng đầu của công ty trong thị trường ô tô châu Âu và dẫn đầu khu vực về công nghệ xe điện đang phát triển, đây có thể là một chiến thắng đáng ngạc nhiên cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ trong những năm tới.