Năm trong số các công ty lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới là cổ phiếu FAANG.
Hoặc các FAAMNG. Hoặc các FANTAMAN. Dù từ viết tắt của ngày là gì.
"FANG" ban đầu - Facebook, Apple, Netflix và Google - là một cách thông minh để chỉ bốn cổ phiếu công nghệ lớn. Nhưng khi các công ty khác phát triển và một số tên ban đầu thay đổi, món súp bảng chữ cái này đã phát triển. FANG trở thành FAANG, sau đó được biến đổi thành các lần lặp lại khác ít phổ biến hơn.
Lý do khiến những từ viết tắt này dính vào nhau là vì chúng nói chung có tác động lớn đến các chỉ số thị trường chứng khoán chính của Hoa Kỳ nhờ vào quy mô của chúng. Trên thực tế, bảy công nghệ hoặc công nghệ lớn liền kề - Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Nền tảng Meta mẹ của Facebook (FB), Bảng chữ cái mẹ của Google (GOOGL), Netflix (NFLX) và Tesla (TSLA) - chiếm khoảng một nửa trọng số của chỉ số Nasdaq-100 và hơn một phần năm của S&P 500.
Tuy nhiên, đối với một số cổ phiếu trong số này, sự nổi bật của chúng cũng dẫn đến mức định giá phong phú và mức tăng giá cổ phiếu vượt xa mức tăng trưởng lợi nhuận, khiến các nhà đầu tư quan tâm đến giá trị khó nuốt trôi.
May mắn thay, bạn có thể tham gia vào các mô hình kinh doanh ấn tượng của những cổ phiếu vốn hóa lớn này mà không nhất thiết phải trả một mức giá cổ phiếu cắt cổ. Chiến lược rất đơn giản:Mua cổ phần của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty này và do đó được hưởng lợi ngoại vi từ sự tăng trưởng phi thường của nhóm. Cổ phiếu FAANG và các công ty công nghệ khổng lồ khác thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận vượt trội cho người bán lại giá trị gia tăng (VAR), nhà phát triển phần mềm, nhà sản xuất linh kiện, chủ nhà và hàng chục đối tác kinh doanh khác.
Dưới đây là bảy cách tốt hơn để kiếm tiền từ cổ phiếu FAANG. Những cái tên nổi bật ở đây đang thúc đẩy sự hợp tác của các đối tác vốn hóa lớn của họ để đạt được sự tăng trưởng vượt trội về doanh thu và lợi nhuận. Tốt hơn nữa, hầu hết được định giá theo bội số giá trên thu nhập (P / E) rẻ hơn so với FAANG mà họ hợp tác, cho thấy những cái tên này có thể vẫn còn khả năng hoạt động.
Zynga (ZNGA, $ 7,65) là công ty hàng đầu trong ngành phát triển trò chơi di động. Ban đầu, công ty đã xây dựng thị phần bằng cách hợp tác với Meta để tung ra các trò chơi di động như Zynga Poker , Words with Friends và Farmville đó là nhượng quyền thương mại nhiều thế hệ.
Kể từ đó, nó đã thiết lập quan hệ đối tác tải xuống với các cổ phiếu AAPL và GOOGL của FAANG và gần đây nhất là hợp tác với công ty truyền thông xã hội Snap's (SNAP) Snapchat. Danh mục các tựa game của công ty đã được tải xuống hơn 4 tỷ lần trên thiết bị di động và tiếp cận khách hàng ở hơn 175 quốc gia.
Vào tháng 3, Zynga đã mua lại nhà phát triển trò chơi đa nền tảng Echtra Games, một động thái sẽ giúp mở rộng phạm vi tiếp cận từ thiết bị di động sang PC và bảng điều khiển cũng như mở rộng thị trường có địa chỉ của mình. Và vào tháng 8, công ty đã mua Chartboost, một công ty quảng cáo di động. Kết hợp nền tảng quảng cáo và kiếm tiền của Chartboost có lượng khán giả khoảng 700 triệu người dùng hàng tháng với các trò chơi của Zynga sẽ là chất xúc tác để tăng trưởng doanh thu.
Thêm tin tốt cho Zynga đến vào tháng 9 khi một thẩm phán ở California ra phán quyết rằng Apple không thể ngăn các nhà phát triển trò chơi bỏ qua App Store của mình và khoản hoa hồng 15% -30% mà gã khổng lồ công nghệ tính khi mua ứng dụng. Phán quyết này cho phép các công ty trò chơi giảm chi phí và giữ lại phần trăm doanh thu cao hơn.
Trong quý 3, lượng đặt phòng của Zynga tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 668 triệu USD và doanh thu tăng 40,2% lên 705 triệu USD. Công ty cũng báo cáo 1,3 tỷ đô la tiền mặt và các khoản đầu tư, tăng 76,8% so với quý 3 năm 2020, mà công ty cho biết sẽ sử dụng để tài trợ cho các vụ mua lại trong tương lai.
Trong ba năm qua, Zynga đã tăng trưởng doanh thu 45% hàng năm và tăng hơn gấp đôi thu nhập ròng bình thường hóa và sử dụng dòng tiền tự do - lượng tiền mặt mà một công ty có sau khi đáp ứng các nghĩa vụ tài chính - hàng năm.
Các nhà phân tích Phố Wall cũng đang lạc quan về ZNGA. Trong số 19 cổ phiếu theo dõi cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 13 cổ phiếu cho rằng đó là Mua mạnh, năm cổ phiếu gọi là Mua và một cổ phiếu đánh giá ở mức Bán. Thêm vào đó, mục tiêu giá đồng thuận của các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp là 11,12 đô la thể hiện mức tăng ngụ ý là 45,4% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Qualcomm (QCOM, $ 166,74) đã được hưởng lợi từ mối quan hệ lâu dài - không phải lúc nào cũng thân thiện - với Apple và vẫn là nhà cung cấp chip chủ chốt cho các mẫu iPhone mới. IPhone 12 hỗ trợ 5G của Apple sử dụng chip QCOM và những giọt nước mắt của iPhone 13 mới ra mắt gần đây cho thấy nó có chứa modem Qualcomm.
Apple đang bắt đầu thiết kế chip của riêng mình, nhưng Qualcomm nên tiếp tục đi đầu trong quá trình chuyển đổi sang công nghệ 5G. Theo QCOM, bộ vi xử lý Snapdragon của nó cung cấp tốc độ 5G nhanh nhất hiện có, với các thiết bị được hỗ trợ bởi những con chip này tải nội dung nhanh hơn khoảng 67% so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất tiếp theo. Hơn 225 triệu điện thoại thông minh hỗ trợ 5G được xuất xưởng vào năm 2020 và J.P. Morgan Research ước tính khối lượng này sẽ tăng hơn gấp đôi lên 525 triệu trong năm nay và đạt 725 triệu vào năm 2022.
QCOM đang tăng cường bảo hiểm rủi ro cho các vụ đặt cược của mình bằng cách đầu tư lớn vào Internet-of-Things (IoT) và xe hơi được kết nối. Trong quý tháng 9 năm nay, doanh thu từ IoT của Qualcomm đã tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,5 tỷ USD. Theo công ty nghiên cứu thị trường Grand View Research, thị trường IoT công nghiệp toàn cầu được định giá 216 tỷ đô la vào năm 2020 và dự kiến sẽ tăng trưởng 23% hàng năm cho đến năm 2028.
Các sản phẩm của Qualcomm dành cho ô tô được kết nối bao gồm từ viễn thông đến nền tảng kết nối và buồng lái kỹ thuật số. Hai năm trước, chưa đến 50% ô tô mới có kết nối internet, nhưng tỷ lệ đó dự kiến sẽ tăng lên 70% vào năm 2025. Doanh thu ô tô của QCOM tăng 44% trong quý tháng 9 lên 270 triệu đô la và đạt 975 triệu đô la cho cả năm tài chính 2021 .
Hỗ trợ sự tăng trưởng này là thương vụ mua lại Arriver gần đây của công ty có tài sản hỗ trợ người lái xe sẽ được tích hợp vào nền tảng ADAS (hệ thống hỗ trợ người lái xe nâng cao) của chính Qualcomm.
Doanh thu của QCOM tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9,3 tỷ đô la trong quý tháng 9 và thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,55 đô la, tăng 76%. Trong quý đầu tiên tài chính của mình, công ty đang hướng dẫn doanh thu từ 10,0 tỷ đô la đến 10,8 tỷ đô la và điều chỉnh EPS để đạt từ 2,90 đô la đến 3,10 đô la.
Trong số 32 nhà phân tích bao gồm các cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 16 người gọi nó là Mua mạnh, sáu người nói rằng Mua và 10 người nói nó ở mức Giữ. Cổ phiếu QCOM giao dịch ở mức hợp lý gấp 15,8 lần lợi nhuận dự phóng - thấp hơn nhiều so với tỷ lệ P / E dự phóng của AAPL là 27.
Roblox (RBLX, $ 109,52) phát triển các nền tảng chơi game trực tuyến cung cấp cho người dùng trải nghiệm 3D ảo, sống động. Việc khóa cửa do đại dịch gây ra vào năm ngoái đã thúc đẩy lượng người chơi mới tăng vọt và là chất xúc tác tăng trưởng chính cho công ty. Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên nền tảng của nó tăng 31% so với một năm trước lên 47,3 triệu. Mặc dù chưa có lãi nhưng doanh thu của RBLX đã tăng hơn gấp đôi trong quý tháng 9 lên 509,3 triệu USD và dòng tiền tự do tăng 7% lên 170,6 triệu USD.
Công ty đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh hơn nữa trong nửa cuối năm nay nhờ sự ra mắt gần đây của trò chơi 3D mô phỏng "Squid Game" - bộ phim truyền hình mới cực kỳ nổi tiếng của Netflix. Kể từ khi phát hành vào giữa tháng 9, bộ phim kinh dị / chính kịch của Hàn Quốc về những người chơi trong một giải đấu chết người của các trò chơi dành cho trẻ em đã trở thành bộ phim được xem nhiều nhất của Netflix cho đến nay, với sự quan tâm vượt xa những bộ phim ăn khách trước đó như "Stranger Things", cũng là chủ đề của một sự kiện do Roblox tài trợ.
Netflix không phải là đối tác duy nhất của Roblox. Công ty đã hợp tác với Sony Music Entertainment vào tháng 7 để xây dựng trải nghiệm âm nhạc đa dạng xung quanh các nghệ sĩ Sony và tạo ra các dòng doanh thu mới gắn liền với giải trí ảo.
Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh thu 47% cho RBLX trong năm nay, tiếp theo là tăng trưởng hàng năm 20% trong hai năm tới.
Trong số 10 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu RBLX được S&P Global Market Intelligence theo dõi, bốn người gọi nó là Mua mạnh, ba người nói Mua, hai người tin rằng đó là Giữ và một người cho là Bán. Nhà phân tích John Freeman của CFRA Research là một trong những người có xếp hạng Mua mạnh trên RBLX, gọi kết quả quý III của công ty là "vượt trội" và dự đoán "những con số sơ bộ thậm chí còn mạnh mẽ hơn" cho đầu quý IV.
Cổ phiếu đã tăng hơn 40% sau khi có báo cáo thu nhập quý thứ ba vững chắc, vì vậy đây có thể là một trong những điều cần chú ý để tìm ra điểm vào do giá yếu.
Một cách đơn giản và an toàn để tận dụng sự tăng trưởng vượt bậc của Amazon là sở hữu cổ phần của chủ sở hữu lớn nhất của nó, Prologis (PLD, $ 148,45). Đối tác ưa thích của hầu hết các doanh nghiệp thương mại điện tử và hậu cần hàng đầu này cũng là quỹ tín thác đầu tư bất động sản kho bãi lớn nhất thế giới (REIT). Prologis sở hữu khoảng 4.700 bất động sản với tổng diện tích cho thuê gần 1 tỷ bộ vuông và hoạt động trên 19 quốc gia.
Thành viên FAANG là khách thuê lớn nhất của PLD cho đến nay, chiếm khoảng 22 triệu feet vuông diện tích cho thuê và 6,1% giá thuê thuần. Những khách thuê lớn nhất tiếp theo của Prologis là Home Depot (HD, FedEx (FDX), UPS (UPS) và XPO Logistics (XPO). Bốn công ty này cùng nhau đóng góp 6,1% giá thuê hàng năm.
Thương mại điện tử nối đuôi nhau giúp Prologis không có dấu hiệu chậm lại. Trong thời kỳ đại dịch, khách hàng ngày càng mua sắm trực tuyến và xu hướng đó tiếp tục được xây dựng. Theo công ty nghiên cứu thị trường eMarketer, mua hàng trực tuyến ở Mỹ được dự báo sẽ tăng từ khoảng 709,8 tỷ USD - tương đương 14,5% tổng doanh số bán lẻ - hiện tại lên 1,0 nghìn tỷ USD, tương đương 18,1% doanh số bán lẻ, trong ba năm. Công ty dịch vụ bất động sản thương mại toàn cầu JLL cho biết xu hướng này có thể thúc đẩy nhu cầu thêm 1,0 tỷ feet vuông diện tích nhà kho vào năm 2025.
Theo Prologis, cứ mỗi 1 tỷ USD doanh số thương mại điện tử tăng lên sẽ tạo ra nhu cầu về diện tích nhà kho rộng 1,2 triệu feet vuông khác. Riêng Amazon đã tăng thêm 49,4 tỷ USD vào doanh thu trong quý thứ ba.
Prologis đã liên tục được xếp hạng trong số các REIT hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực kho hàng. Trên cơ sở hàng năm, FFO cốt lõi (tiền từ hoạt động, một thước đo thu nhập REIT chính) trên mỗi cổ phiếu đã tăng 10% và cổ tức đã tăng 9% trong năm năm qua.
Trong quý tháng 9, Giám đốc điều hành của Prologis, Hamid R. Moghadam cho biết các vị trí tuyển dụng đang ở mức thấp chưa từng có và "không gian trong thị trường của chúng tôi đã được bán hết một cách hiệu quả." REIT đang hướng dẫn tăng trưởng FFO cốt lõi khoảng 7% trên mỗi cổ phiếu vào năm 2021, được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán hàng đầu trong ngành và danh mục đầu tư đất đai với tiềm năng xây dựng ước tính 21 tỷ đô la.
Nhà phân tích Anthony Powell của Barclays đã bắt đầu đưa tin về PLD với xếp hạng Thừa cân (Mua) vào tháng 9, nói rằng công nghiệp là phân ngành REIT yêu thích của ông. Nhà phân tích Stewart Glickman của CFRA Research gần đây cho biết "các nguyên tắc cơ bản cho thấy tình hình cung cầu đáng ghen tị tiến đến năm 2022", nhưng đã hạ xếp hạng của ông từ Mua mạnh xuống Nắm giữ gần đây do mức tăng giá của cổ phiếu PLD đã cao hơn REIT trong năm nay.
Ngày làm việc (WDAY, 293,48 USD) đã thành công trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 10 năm 2012 bằng cách ký hợp đồng với gã khổng lồ tìm kiếm Google là một trong những khách hàng đầu tiên của mình. Google đã thay thế các phần của phần mềm nhân sự (HR) được phát triển nội bộ bằng phần mềm Workday. Kể từ đó, WDAY đã trở thành công ty dẫn đầu ngành về phần mềm dựa trên đám mây giúp các công ty quản lý các chức năng tài chính, nhân sự và lập kế hoạch chiến lược.
Workday đã phát triển lên hơn 55 triệu người dùng trên toàn thế giới và chiếm hơn 50% các công ty trong danh sách Fortune 500 là khách hàng.
Công ty đã có một quý tháng 6 xuất sắc với doanh thu tăng gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,26 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi doanh thu đăng ký tăng 20%. EPS điều chỉnh của Workday đạt 1,23 đô la, cao hơn 46% so với năm trước và công ty đã nâng cao hướng dẫn cả năm về doanh thu đăng ký và biên lợi nhuận hoạt động.
Quan hệ đối tác chiến lược mới của Workday với Google Cloud dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho cả hai công ty bằng cách cho phép khách hàng triển khai phần mềm lập kế hoạch chiến lược, nhân sự và tài chính Workday trên Google Cloud. Mối quan hệ đối tác kéo dài nhiều năm cũng bao gồm các chương trình đồng tiếp thị và bán hàng chéo để tăng cơ hội kinh doanh mới trên khắp Hoa Kỳ. các ngành dịch vụ.
Google đã đăng ký các sản phẩm bổ sung vào tháng 9 - Lập kế hoạch thích ứng ngày làm việc, Kéo dài ngày làm việc, Phân tích lăng kính ngày làm việc và Tìm nguồn cung ứng chiến lược trong ngày làm việc - và mở rộng việc sử dụng các công cụ nguồn nhân lực của WDAY bằng cách thêm các ứng dụng mới.
Nhà phân tích Raimo Lenschow của Barclays đã nâng cấp cổ phiếu WDAY lên Overweight vào tháng 8 dựa trên kỳ vọng của ông về việc tăng chi tiêu cho CNTT trong nửa cuối năm 2021. Hầu hết các nhà phân tích đều lạc quan về Workday. Trong số 34 cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 19 cổ phiếu cho rằng đó là Mua mạnh, 9 cho rằng đó là Mua, năm cho là Giữ và một người gọi là Bán.
Ngoài ra, công ty được dự báo sẽ tăng trưởng EPS 26% hàng năm trong 3-5 năm tới, hoặc gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng dự kiến của toàn ngành CNTT.
Arrow Electronics (ARW, $ 119,98) đã xây dựng doanh nghiệp cung cấp chất bán dẫn cho các nhà sản xuất hợp đồng và thiết bị gốc. Công ty đã là đối tác của Microsoft trong hơn một thập kỷ, cung cấp thiết bị điện tử và dịch vụ được tích hợp trực tiếp vào cổng MSFT để cung cấp và cấu hình dịch vụ. Vào năm 2019, Microsoft đã đặt tên công ty là Nhà cung cấp gián tiếp của năm.
Gần đây, công ty đã bắt đầu cung cấp phần mềm điện toán doanh nghiệp cho các dịch vụ trung tâm dữ liệu, đám mây, bảo mật và phân tích. Đã là Nhà cung cấp Dịch vụ Đám mây của Microsoft, Arrow đang hợp tác với MSFT để triển khai các công cụ trên nền tảng Azure của mình nhằm tăng tốc độ phát triển các giải pháp IoT. Bằng cách tham gia vào không gian IoT, Arrow được hưởng lợi từ sự gia tăng dự kiến trong chi tiêu IoT toàn cầu.
Đầu năm nay, Arrow đã mở rộng mối quan hệ với một trong những cổ phiếu FAANG ban đầu:Amazon.com. Theo thỏa thuận với Amazon Web Services (AWS), Arrow sẽ có thể bán lại, quản lý, dịch vụ, hỗ trợ và lập hóa đơn cho các tài khoản AWS thay mặt cho khách hàng của họ. Arrow cũng đang làm việc với AWS để hỗ trợ các khách hàng OEM đang xây dựng các thiết bị thông minh tích hợp công nghệ đám mây.
Nhờ quy mô khổng lồ, Arrow đã có thể đảm bảo hàng tồn kho chất bán dẫn vào năm 2021 mà nhiều đối thủ cạnh tranh không làm được. Kết quả là, doanh số bán hàng trong quý tháng 9 của công ty đã cải thiện 18% so với cùng kỳ năm ngoái và EPS tăng 94%. Các nhà phân tích cho rằng Arrow sẽ cải thiện tốc độ tăng trưởng EPS ấn tượng bằng cách mang lại mức tăng EPS hàng năm 17% trong vòng 3-5 năm tới.
Cổ phiếu ARW cũng rẻ, giao dịch ở mức gấp 6,8 lần thu nhập kỳ hạn. Để so sánh, tỷ lệ P / E dự phóng của Microsoft là 36,8 và của Amazon là 55,9.
Sản xuất mô-đun (MOD, $ 11,63) thiết kế, sản xuất và bán các sản phẩm truyền nhiệt được khách hàng sử dụng trong hệ thống HVAC, thương mại và công nghiệp, thiết bị hạng nặng và thị trường ô tô.
Công ty từ lâu đã trở thành nhà cung cấp chính về công nghệ làm lạnh pin cho Tesla, nhà sản xuất xe điện (EV) lớn nhất thế giới. Trong chín tháng đầu năm 2021, TSLA đã sản xuất gần 625.000 xe - tăng gần 88% so với năm trước.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Meticulous Research, nhu cầu về xe điện được dự báo sẽ tăng gần 22% hàng năm lên 233,9 triệu chiếc vào năm 2027 - định giá thị trường ở mức gần 2,5 nghìn tỷ USD vào năm 2027 - theo công ty nghiên cứu thị trường Meticulous Research. Mối quan hệ được thiết lập của Modine có trụ sở tại Wisconsin với Tesla có thể trở thành chất xúc tác tăng trưởng chính, đặc biệt nếu mối quan hệ thương mại với Trung Quốc ngày càng xấu đi khiến Tesla phải chuyển nhiều hoạt động kinh doanh hơn sang các nhà cung cấp đáng tin cậy của Mỹ.
Modine gần đây đã bán mảng kinh doanh ô tô truyền thống của mình và có kế hoạch tập trung nhiều nguồn lực hơn vào các sản phẩm làm mát trung tâm dữ liệu máy tính, HVAC công nghiệp và xe điện. Việc mở rộng sang các lĩnh vực có lợi nhuận cao hơn sẽ cho phép Modine tăng tỷ suất lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do cũng như đẩy nhanh việc trả nợ.
Vào tháng 9, Modine cho biết họ đang thành lập một bộ phận kinh doanh riêng biệt tập trung hoàn toàn vào công nghệ làm mát cho xe điện. Công ty đang thảo luận với 30 khách hàng, đã bắt đầu sản xuất ba chương trình và giành được năm hợp đồng bổ sung sẽ ra mắt trong 12 tháng tới.
Modine đã đạt được mức tăng trưởng doanh số hai con số ở 3/4 đơn vị kinh doanh của mình trong quý tháng 9, mặc dù tổng tăng trưởng doanh thu cả năm ở mức khiêm tốn hơn 4% trong bối cảnh các vấn đề về chuỗi cung ứng, sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu và thua lỗ liên quan với việc bán phân khúc ô tô làm mát bằng không khí.
Modine có xếp hạng Mua mạnh từ cả hai nhà phân tích Phố Wall theo dõi cổ phiếu. Nó cũng có vẻ hời với 7,5 lần thu nhập dự phóng - đặc biệt là khi so sánh với tỷ lệ P / E dự phóng của TSLA là 26,7.