Tuần này, tôi muốn thảo luận về nghiên cứu Chỉ báo Phân kỳ RSI. Điều đó thật tuyệt vời để phát hiện ra sự phân kỳ và thêm vào Chuỗi nghiên cứu về sự phân kỳ của chúng tôi. Trên thực tế, nghiên cứu phân kỳ cuối cùng tập trung vào khối lượng bằng cách xem xét nghiên cứu Khối lượng Cân bằng và nghiên cứu này sẽ tập trung vào giá bằng cách xem xét Chỉ báo RSI.
Giá đã hình thành một động thái cao hơn RSI. Sự phân kỳ giảm giá này là một dấu hiệu của động lượng yếu. Tuần này, tôi muốn thêm vào Bộ sưu tập Nghiên cứu Phân kỳ bằng cách tập trung vào RSI và RSI Phân kỳ như một tín hiệu giao dịch và chỉ báo xác nhận. Trên thực tế, có một lý do cụ thể để chọn nghiên cứu RSI làm dự án tiếp theo của tôi; thảo luận về lý do tại sao các chỉ số được chọn và khi nào sử dụng chúng.
Khi tôi đang tìm hiểu thị trường và phát triển sự hiểu biết về các chỉ số khác nhau, Nghiên cứu RSI đã cho tôi thấy rằng ngay cả những chỉ báo lớn nhất cũng có những hạn chế. Thực tế đơn giản là chúng không hoàn hảo và tất cả đều tụt hậu so với hành động giá, nhưng chúng giúp vẽ nên một bức tranh rõ ràng hơn.
Trong thị trường có xu hướng, RSI có thể báo hiệu khi xu hướng đã kết thúc
CÓ HAI LOẠI đo lường thị trường khi nói đến nghiên cứu động lượng. Kết quả là, các chỉ báo nhìn lại đo lường dữ liệu trước đó để cung cấp cho nhà giao dịch sự thiên vị thị trường đã xác nhận. Các chỉ báo hướng tới tương lai được sử dụng để cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội dự đoán hành động thị trường ngay lập tức hoặc trong tương lai. Đây là chìa khóa khi thực hiện giao dịch. Đặc biệt là loại giao dịch yêu thích của chúng tôi, những giao dịch thành công. Để tận dụng lợi thế của các giao dịch cảnh báo chứng khoán của chúng tôi, hãy xem trang cảnh báo chứng khoán của chúng tôi.
Đường trung bình trượt chéo cho tín hiệu sau khi xu hướng được thiết lập
RSI là một chỉ báo tuyệt vời để dự đoán hành động thị trường trong tương lai trong các thị trường có xu hướng hoặc thay đổi bằng cách đưa ra các tín hiệu cho thấy tâm lý thị trường hiện tại đã đạt đến mức cực đoan. Điều này giúp cho việc đảo chiều phát hiện, chốt lời và hơn thế nữa.
Nó cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội để thực hiện phân tích thị trường nhằm dự đoán sự đảo chiều hoặc thay đổi xu hướng. Chỉ báo hàng đầu này dẫn dắt các chuyển động giá, dự đoán biến động giá và đưa ra các tín hiệu về những thay đổi hoặc đảo chiều đang đến gần.
RSI đưa ra tín hiệu xu hướng sớm hơn nhiều so với đường MA
Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu sử dụng phân kỳ RSI, tôi muốn sử dụng nó cho mọi thứ. Đó là một công cụ mạnh mẽ với những tín hiệu tuyệt vời đến mức tôi muốn có nó trên mọi biểu đồ trong mọi giao dịch.
Sau một vài lần thua lỗ, tôi xem xét lại chỉ báo RSI. Tại sao nó lại đưa ra những tín hiệu tuyệt vời như vậy trên một số giao dịch và lại đưa ra những tín hiệu xấu như vậy trên những giao dịch khác? Trong khi thực hiện nghiên cứu của mình, tôi đã xem qua cuốn sách Phân tích Kỹ thuật cho Chuyên gia Giao dịch. Nó được viết về J. Welles Wilder và những nghiên cứu mà ông đã phát triển.
Hãy xem dịch vụ giao dịch Bullish Bears nếu bạn không quen thuộc với chúng tôi. Chúng tôi thực hiện một số chia sẻ màn hình trực tiếp hàng ngày trong các phòng trò chuyện của chúng tôi, dạy bạn kiến thức và kinh nghiệm giao dịch để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công.
Thị trường giới hạn phạm vi tín hiệu RSI
Sự phân kỳ RSI là một công cụ tuyệt vời khi chúng ta sử dụng nó với những lý do phù hợp. Tuy nhiên, sẽ là thất bại nếu chúng ta không tôn trọng và đánh giá cao những hạn chế mà nó có. Nhận thức là chìa khóa!
Những điều đầu tiên đầu tiên; trong một thị trường có xu hướng, một nhà giao dịch nên giao dịch theo xu hướng. Những đợt giảm giá nhỏ trong một thị trường có xu hướng mạnh không phải là tín hiệu đi ngắn hạn.
Chỉ báo RSI liên tục tìm kiếm sự kết thúc của xu hướng. Nó luôn tìm kiếm động lượng thất bại hoặc đảo chiều. Đặc biệt là ở các đới nóng. Nếu thị trường đang có xu hướng mạnh, bạn không nên tìm kiếm sự đảo chiều. Thay vào đó, bạn nên tìm kiếm xác nhận về sự tiếp tục.
Thứ hai, phân kỳ RSI rất tốt để tìm kiếm các đáy thị trường, đỉnh thị trường và phân kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một công cụ để báo hiệu các mục nhập kéo lùi, hợp nhất hoặc điều chỉnh nhẹ trong một thị trường có xu hướng thì có lẽ một thứ khác sẽ hoạt động tốt hơn.
Đối với loại tín hiệu hoặc loại phân tích thị trường đó, hãy loại bỏ RSI và sử dụng một cái gì đó như Stochastic. Hoặc hiểu cách điều chỉnh RSI cho các loại tín hiệu đó. Tại sao?
Bởi vì các bộ dao động như chỉ báo RSI chỉ hoạt động tốt trong các thị trường bị ràng buộc hoặc thay đổi trong phạm vi. Trong hình bên dưới, các mũi tên hiển thị khi xu hướng thay đổi bằng cách đánh dấu nơi RSI vượt qua các đường Cực 30 và 70. Hãy chú ý đến các vùng nóng này.
Chúng tôi hiển thị máy quét chứng khoán trực tiếp mỗi ngày cho các thành viên của chúng tôi. Bằng cách trở thành thành viên đầy đủ, bạn sẽ nhận được chia sẻ màn hình trực tiếp và quyền truy cập vào máy quét ý tưởng thương mại của chúng tôi, được điều chỉnh tùy chỉnh để tìm các mức RSI được mua quá mức và bán quá mức.
Không đưa ra thay đổi đối với khoảng thời gian "nhìn lại" RSI (thường được đặt ở 14); RSI được sử dụng tốt nhất để theo dõi các đỉnh và đáy của thị trường và sự phân kỳ của thị trường khi giao dịch ngắn hạn hoặc trong ngày.
Tuy nhiên, RSI rất dễ thích ứng và có nhiều tài sản hữu ích cho mọi loại nhà giao dịch hiểu cách điều chỉnh nó cho mục đích sử dụng cụ thể của họ. Cũng giống như mua một chiếc xe mới, bạn có thể muốn điều chỉnh nó hoặc loại bỏ các hạn chế để có được hiệu suất tốt hơn phù hợp với nhu cầu của mình. Các chỉ số chứng khoán rất giống nhau. Các nhà giao dịch muốn điều chỉnh chúng theo sở thích của họ.
Khi nào cần điều chỉnh RSI có thể đưa ra các chiến lược và cách sử dụng mới
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng (MOMO) được phát triển ban đầu bởi J. Welles Wilder. Sự phát triển của RSI là để đo lường mức độ thay đổi trong hành động giá trong khi đưa ra các tín hiệu về điều kiện “mua quá mức” hoặc “bán quá mức”.
Thiết lập RSI trung bình là 14 kỳ; với 70 là tín hiệu mua quá mức và 30 là tín hiệu bán quá mức. Đường giao nhau trên 70 cho thấy rằng cổ phiếu này được chuẩn bị cho một sự điều chỉnh, giảm giá hoặc đảo ngược xu hướng. Dấu gạch chéo dưới 30 cho thấy rằng cổ phiếu đang được định giá thấp.
Thiết lập 70/30 cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu về các điểm cực đoan trong hành động giá. Trong một thị trường có xu hướng mạnh, RSI hiếm khi giảm xuống dưới 40 và thường nằm trong phạm vi 50 - 80.
Khi RSI vượt qua đường 50, nó báo hiệu rằng một sự thay đổi xu hướng đã xảy ra. Đây là một cảnh báo lớn hơn so với việc đọc cực đoan đơn giản ở trên hoặc dưới 70-30 dòng và đưa ra cảnh báo sớm hơn.
Khi chỉ báo này vượt qua đường 50 theo chiều ngược lên, điều đó có nghĩa là giá mua trung bình lớn hơn giá bán trung bình trong kỳ.
Điều ngược lại là đúng đối với đường giao nhau xuống phía dưới của đường 50. Các điểm giao nhau 50 dòng này có thể báo hiệu thời điểm tuyệt vời để tham gia giao dịch khi rút lui.
Phạm vi tín hiệu RSI Thị trường ràng buộc
Tôi đã dành thời gian để thêm đường 50 vào RSI để những tín hiệu đó được nhìn thấy dễ dàng hơn. Sau đó, tôi đã thêm cảnh báo cho điểm cắt ngang 50 cũng như thêm cảnh báo cho điểm cắt ngang ở 70 và 30.
Tôi cũng đã thêm các dấu chấm phân kỳ vào RSI để các nhà giao dịch được cảnh báo về Phân kỳ bằng một dấu chấm trên đường RSI, một dấu chấm trên đường quá mua / quá bán, với nhãn bật lên.
Đây là nghiên cứu RSI đã sửa đổi của tôi với Phân kỳ và Nhãn / Cảnh báo:http://tos.mx/IwZYe1
Khi sử dụng RSI trên mốc thời gian trong ngày, các công thức toán học này sẽ thay đổi để tính toán tỷ lệ giữa mỗi cây nến theo cùng một cách.
Có một vài chỉ báo kết hợp tốt với RSI và việc sử dụng chúng cùng nhau có thể chứng minh các tín hiệu giao dịch tốt hơn. Tôi là một nhà giao dịch thích xác nhận trước khi kích hoạt giao dịch. Bạn là kiểu nhà giao dịch nào? Bạn có nghĩ rằng chỉ báo phân kỳ RSI có thể giúp bạn không?
Cố gắng ghép nối RSI với một tín hiệu khác để xác nhận. Hãy thử sử dụng một trong các cặp này.
Chiến lược hình nến kết hợp với RSI bằng cách đọc sự hình thành hình nến, cấu trúc giá, vùng hỗ trợ và kháng cự.
Chiến lược MACD kết hợp với RSI bằng cách thực hiện phân tích các tín hiệu MACD về sự phân kỳ và giao cắt biểu đồ. Tìm mức hỗ trợ và kháng cự hàng ngày để tối đa hóa kết quả tích cực.
RSI với chiến lược MA Cross bằng cách sử dụng các đường trung bình động làm tín hiệu hỗ trợ và kháng cự, làm tín hiệu giao nhau và xác nhận xu hướng.
Ghép nối chiến lược bollinger band với RSI bằng cách thực hiện phân tích để phát hiện hành động giá kéo dài quá mức và báo hiệu khi giá thấp hơn / cao hơn giá trị thị trường. Tôi thích sử dụng phân tích khung đa thời gian của các dải bollinger bằng cách sử dụng Trend Spider. Bạn có thể đọc thêm về TrendSpider với bài đánh giá TrendSpider của chúng tôi, (cũng có phân tích khung đa thời gian cho các chỉ số thấp hơn)
Bài học thương mại:
1. Chờ thông tin trước khi cân nhắc giao dịch.
2. Chỉ báo RSI có thể duy trì ở mức cực đoan trong thời gian dài theo xu hướng mạnh.
3. Đừng nhảy ngay vào khi bạn thấy giá trị là 70, trước tiên hãy cho phép đường RSI lùi xuống dưới đường quá mua để ít nhất đưa ra mức cắt lỗ để đánh đổi. (Còn được gọi là Swing Failure - xem bên dưới).
4. Xem Đường 50 để xác nhận xu hướng.
5. Nếu đường RSI đạt đến cực điểm và sau đó quay trở lại Đường 50 thì đó là một dấu hiệu tốt hơn về một bước ngoặt trong xu hướng. Chờ đợi điều này xảy ra có thể giảm bớt số lần giả mạo!
6. Các nhà giao dịch kỹ thuật thường xem Đường 50 để thể hiện sự thay đổi trong xu hướng.
7. Nếu chỉ báo RSI trên 50, thì nó được coi là một xu hướng tăng và nếu nó dưới 50 thì nó được coi là một xu hướng giảm.
RSI Thất bại Swing Trade được thảo luận chuyên sâu tại StockCharts.com
1. Một 'chu kỳ giảm giá thất bại' xảy ra khi chỉ báo RSI đi vào vùng quá mua tại 70 và sau đó quay trở lại xuống dưới mốc 70 một lần nữa.
2. Trong trường hợp này, vị thế bán sẽ chỉ được nhập sau khi RSI cắt xuống qua đường 70 từ trên xuống.
3. 'Cú xoay thất bại trong xu hướng tăng' xảy ra khi chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán ở mức 30, sau đó phục hồi trở lại và tăng lên trên đường 30 một lần nữa.
4. Nhà giao dịch sử dụng mức tăng này trên đường 30 như một yếu tố kích hoạt để mua dài hạn.
Hai cách để hiển thị Phân kỳ:Trên Đường RSI hoặc trên Đường Quá mua / Quá bán
Tắt Phân kỳ RSI và tín hiệu sẽ chỉ Hiển thị trên Đường quá mua / Quá bán
Các nhãn bật lên cũng sẽ xuất hiện để xác nhận Phân kỳ
Tôi đã thêm cảnh báo giao nhau 50 dòng và các nhãn bật lên để xác định khi nào sự phân kỳ xảy ra. Khi được kết hợp với Dấu chấm phân kỳ RSI trên Đường RSI và Tín hiệu Phân kỳ trên đường Quá mua và Quá bán, chỉ báo này có 4 cách để thông báo rằng Sự phân kỳ đã diễn ra.
Cài đặt mới để tắt hoặc thay đổi vị trí các tín hiệu phân kỳ xuất hiện
Tôi đã thêm cảnh báo giao nhau 50 dòng và các nhãn bật lên để xác định khi nào sự phân kỳ RSI đã xảy ra. Khi được kết hợp với Dấu chấm phân kỳ RSI trên Đường RSI và Tín hiệu Phân kỳ trên đường Quá mua và Quá bán, chỉ báo này có 4 cách để thông báo rằng Sự phân kỳ đã diễn ra.
Chỉ báo RSI là một công cụ tuyệt vời khi được sử dụng đúng cách. Tìm kiếm sự phân kỳ và xác định đỉnh thị trường / đáy thị trường là khả năng lớn nhất của RSI. Nhưng khả năng nhận biết hành động giá, xu hướng, khối lượng và cảm tính sẽ giúp bạn kết hợp toàn bộ mọi thứ lại với nhau và tối đa hóa hiệu quả của bất kỳ công cụ hoặc chỉ báo nào. Kinh nghiệm là cần phải được tiếp thu. Bạn sẽ không đạt được điều đó trong một đêm, nhưng hãy kiên trì. Đó là một cuộc chạy marathon, không phải một cuộc đua nước rút.
Hãy dành một chút thời gian để làm quen với RSI và nó sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho bộ công cụ phân tích thị trường của bạn. Trước khi bạn biết điều đó, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng cổ phiếu lên mức cao mới trong ngày!