Vậy chính xác thì người ta kiếm tiền từ giao dịch phái sinh như thế nào? Nghe có vẻ không dễ dàng nhưng trên thực tế, nó khá đơn giản. Hãy tuân theo một số quy tắc đơn giản của trò chơi, tự học và chọn một chiến lược. Sau đó, lợi nhuận sẽ theo sau. Trước khi đến đó, điều quan trọng là phải hiểu đạo hàm là gì.

Phái sinh là gì?

• Một công cụ phái sinh còn được gọi là chứng khoán tài chính. Phái sinh tự nó là một hợp đồng giữa hai hoặc nhiều bên. Và công cụ phái sinh tính ra giá của nó từ những biến động của tài sản cơ sở.

Trong ngữ cảnh này, thuật ngữ “chứng khoán” dùng để chỉ một công cụ tài chính vừa có thể thay thế vừa có thể thương lượng; trong khi nắm giữ một số loại giá trị tiền tệ.

Nó thể hiện vị trí sở hữu trong một công ty được giao dịch công khai thông qua cổ phiếu, mối quan hệ chủ nợ với cơ quan chính phủ hoặc một công ty được đại diện bằng cách sở hữu trái phiếu của thực thể đó hoặc quyền sở hữu như được xác định bởi một quyền chọn.

Giá trị và Giá để Kiếm tiền Giao dịch Phái sinh

Giá trị của một phái sinh phụ thuộc vào hoặc được lấy từ một tài sản cơ bản hoặc một nhóm tài sản được gọi là điểm chuẩn.

Vậy phái sinh phụ thuộc vào giá nào để kiếm tiền phái sinh? Công cụ phái sinh tính ra giá của nó từ những biến động của tài sản cơ sở.

Tài sản cơ bản phổ biến nhất cho các công cụ phái sinh là gì?

Các tài sản cơ bản phổ biến nhất cho các công cụ phái sinh sau:

• Cổ phiếu
• Trái phiếu
• Hàng hóa
• Đơn vị tiền tệ
• Lãi suất
• Chỉ số thị trường

Tại sao chúng tôi kinh doanh các sản phẩm phái sinh?

Vì nhiều lý do. Bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch phái sinh, vậy tại sao bạn lại không muốn? Đối với một số người, đó chỉ là sở thích. Hoặc mặt khác, bạn có thể có một tài khoản nhỏ hơn và bạn muốn sử dụng đòn bẩy mà họ cung cấp.

Tùy thuộc vào loại phái sinh, bạn có thể sử dụng chúng để quản lý rủi ro, đầu cơ và đòn bẩy.

Cách phổ biến nhất để giao dịch phái sinh là gì?

• Các công cụ phái sinh thường giao dịch OTC (không cần kê đơn) hoặc trên sàn giao dịch. Nhìn chung, chúng tôi chủ yếu giao dịch chứng khoán phái sinh OTC. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của các công cụ phái sinh được giao dịch trên OTC là khả năng xảy ra rủi ro đối tác cao. Đối với những người trong số các bạn không quen với rủi ro đối tác, hãy để tôi giải thích.

Rủi ro đối tác là rủi ro mà một trong hai bên tham gia vào giao dịch có thể vỡ nợ. Và câu trả lời là tại sao không có gì ngạc nhiên. Các giao dịch xảy ra giữa hai bên tư nhân không được kiểm soát.

Ngược lại, nếu rủi ro đối tác là mối quan tâm của bạn, hãy gắn bó với các công cụ phái sinh được giao dịch trao đổi. May mắn thay, các công cụ phái sinh được giao dịch trao đổi không chỉ được tiêu chuẩn hóa mà còn được quản lý chặt chẽ.

Các Dạng Phái sinh Phổ biến

• Hợp đồng tương lai
• Chuyển tiếp
• Hoán đổi
• Tùy chọn

Bạn có biết rằng thị trường phái sinh đang phát triển và cung cấp các sản phẩm phù hợp với hầu hết mọi nhu cầu, ngân sách hoặc khả năng chấp nhận rủi ro? Với tất cả mọi thứ từ hợp đồng tương lai đến kỳ hạn, hoán đổi và quyền chọn, bất kỳ ai có một chút đào tạo đều có thể thực hiện giao dịch tiền phái sinh.

Hãy phân tích nó bằng một vài ví dụ.

Phái sinh của Let’s Talk Futures

Hợp đồng tương lai là các công cụ phái sinh được giao dịch trao đổi — còn được gọi là hợp đồng tương lai — là các hợp đồng khóa việc phân phối hàng hóa hoặc chứng khoán trong tương lai với mức giá được ấn định ngày hôm nay.

Các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai vì nhiều lý do như để phòng ngừa rủi ro của họ hoặc thậm chí suy đoán về giá của một tài sản cơ bản.

Cả hai bên (người mua và người bán) của hợp đồng tương lai phải hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của mình vào ngày thanh toán.

Bất kể giá nào khi hết hạn, người mua phải mua hoặc người bán phải bán ở mức giá đã xác định trước.

Ví dụ về giao dịch phái sinh là gì?

• Hãy chuyển sang một ví dụ thực tế về cách một người nào đó thực hiện giao dịch tiền phái sinh hợp đồng tương lai. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, công ty của tôi đã mua một hợp đồng tương lai về dầu. Chúng tôi dự đoán nhu cầu sẽ tăng vào tháng 12; và tăng giá. Chúng tôi rất khôn ngoan và muốn chốt giá trước khi chúng tăng. Hợp đồng hết hạn vào ngày 19 tháng 12 năm 2019, giá của tôi là 62,22 đô la một thùng. Hợp đồng tương lai dầu của chúng tôi phòng ngừa rủi ro của chúng tôi trước việc tăng giá vì người bán có nghĩa vụ giao dầu cho chúng tôi ở mức 62,22 USD / thùng vào ngày 19 tháng 12 năm 2019.

Chắc chắn rồi, giá dầu đã tăng lên 80 đô la vào ngày 19 tháng 12 năm 2019. Thật không may cho người bán ở phía bên kia của hợp đồng, họ phải giao dầu cho tôi với giá 62,22 đô la một thùng.

Tại thời điểm này, tôi có một trong hai lựa chọn. Tôi có thể chấp nhận việc giao dầu từ người bán hợp đồng tương lai. Nhưng nếu tôi không cần nó nữa thì sao? Cho rằng tôi không sử dụng dầu, tôi có thể bán hợp đồng trước khi hết hạn và giữ lại lợi nhuận. Điều đó thật tuyệt vời làm sao!

Trong tình huống trên, có thể cả người mua và người bán hợp đồng dầu kỳ hạn đều đang phòng ngừa rủi ro hoặc bảo hiểm rủi ro cho các khoản đặt cược của họ. Cả hai chúng tôi đều đang cố gắng giảm thiểu rủi ro sai lầm; hoặc gánh chịu tổn thất bằng cách theo đuổi hai hướng hành động đồng thời.

Công ty của tôi cần dầu vào tháng 12, nhưng tôi lo lắng giá sẽ tăng vọt, vì vậy tôi mua một vị thế dài; bảo hiểm rủi ro đặt cược của tôi. Ngược lại, bên bán có thể là một công ty dầu khí lo lắng về giá dầu giảm.

Do đó, họ muốn loại bỏ rủi ro đó bằng cách bán hoặc "bán khống", một hợp đồng tương lai cố định giá vào tháng 12.

Kiếm tiền từ phái sinh giao dịch bằng cách đầu cơ

Chúng tôi cũng có một kịch bản khả thi khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu cả người mua và người bán của hợp đồng tương lai đều là những nhà đầu cơ?

Cả hai đều có ý kiến ​​trái ngược về chiều hướng của dầu tháng 12. Nếu cả hai đều là nhà đầu cơ, thì không chắc họ sẽ muốn giao hoặc phải nhận các thùng dầu tại nhà của họ.

Là những nhà đầu cơ, họ có một vé ra khỏi thẻ tù, có thể nói như vậy. May mắn thay, họ có thể kết thúc nghĩa vụ mua hoặc giao hàng hóa cơ bản. Họ hoàn thành điều này bằng cách kết thúc hoặc "hủy bỏ" hợp đồng của họ trước ngày hết hạn bằng một hợp đồng bù trừ.

Tôi đã mất em chưa? Đừng lo lắng; Tôi sẽ giải thích điều này chi tiết bên dưới.

Ví dụ:giả sử hợp đồng tương lai cho dầu West Texas Intermediate (WTI) tương đương với 1.000 thùng dầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá dầu tăng từ $ 62,22 lên $ 80 mỗi thùng?

Đối với người mới bắt đầu, nhà giao dịch với vị thế mua - người mua (tôi) - trong hợp đồng tương lai sẽ kiếm được 17.780 đô la [(80 đô la - 62,22 đô la) X 1.000 =17.780 đô la]. Yay !!! Ngược lại, nhà giao dịch ở vị thế bán - người bán hợp đồng - sẽ mất $ 17.780.

Điều gì sẽ xảy ra khi hết hạn?

Không phải tất cả các hợp đồng tương lai đều được giải quyết khi hết hạn bằng cách phân phối tài sản cơ bản. Ai muốn 1000 thùng dầu xuất hiện trước cửa nhà của họ? Không phải tôi, cảm ơn. Bởi vì điều này, hầu hết các công cụ phái sinh được thanh toán bằng tiền mặt.

Tóm lại, lãi hoặc lỗ trong giao dịch hiển thị trong tài khoản môi giới của nhà giao dịch. Cùng một mã thông báo, nhiều hợp đồng Tương lai được thanh toán bằng tiền mặt.

Một số trong số này bao gồm hợp đồng tương lai lãi suất, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và thậm chí cả hợp đồng tương lai về biến động và thời tiết.

Suy nghĩ kết thúc

Bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch phái sinh không? Mặc dù nhìn thoáng qua, giao dịch các công cụ phái sinh có vẻ phức tạp nhưng không nhất thiết phải như vậy. Bây giờ tôi chỉ nói về các phái sinh hợp đồng tương lai trên dầu mỏ. Nhưng bạn có thể dễ dàng giao dịch các hợp đồng quyền chọn trên các cổ phiếu như Facebook. Một trong những cách để hạn chế rủi ro với các công cụ phái sinh là sử dụng chênh lệch giao dịch, chẳng hạn như chênh lệch tín dụng cuộc gọi. Tôi sẽ xem xét chúng nếu bạn muốn tham gia nhiều hơn vào thế giới của các tùy chọn.

Chúng tôi có nhiều tài liệu phong phú và các khóa học trị giá hơn 3.000 đô la để giúp bạn học hỏi. Thực tế, chúng tôi cũng có các phòng giao dịch. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ cần bắt đầu trong phòng giao dịch cơ bản trong ngày của chúng tôi và bắt đầu từ đó.