Paul Tudor Jones là một nhà quản lý quỹ đầu cơ người Mỹ đã quản lý để tạo ra hàng triệu USD thông qua một hành động đơn giản, đó là giao dịch. Chiến lược và triển vọng của anh ấy đã trở thành lý tưởng cho nhiều người khác. Năm 1980, ông tiếp tục và thành lập quỹ đầu cơ của mình, có tên là Tudor Investment Corporation.
Paul bắt đầu hành trình giao dịch của mình từ việc giao dịch bông trên sàn New York Cotton Exchange ở tuổi 26. Sau khi giao dịch bông trong các hố hàng hóa, Paul đã đạt được 28 năm toàn thắng. Vào tháng 3 năm 2014, ông được Tạp chí Forbes ước tính có giá trị tài sản ròng là 4,3 tỷ đô la Mỹ và được xếp hạng thứ 108 giàu nhất nước Mỹ và thứ 345 giàu nhất thế giới.
Paul cũng thành lập Quỹ Robin Hood vào năm 1988, tập trung vào Xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, tập đoàn đầu tư Tudor còn tham gia vào hoạt động kinh doanh, đầu tư và nghiên cứu trên thị trường vốn chủ sở hữu, đầu tư mạo hiểm và hàng hóa toàn cầu.
Paul luôn tìm kiếm lợi nhuận không cân xứng trên thị trường nơi phần thưởng vượt trội hơn nhiều so với rủi ro mà anh ấy chấp nhận trong sự nghiệp tài chính của mình.
Anh ấy áp dụng cách tiếp cận kinh tế vĩ mô hơn, nơi anh ấy nghiên cứu tác động của các sự kiện thế giới, dòng tiền trên toàn thế giới và phân tích các nguyên tắc kỹ thuật và cơ bản của tài sản.
Anh ấy cũng nói rằng anh ấy sử dụng quy tắc trung bình động 200 ngày. Bằng cách sử dụng quy tắc này, bạn chơi phòng thủ và bạn di chuyển ra ngoài.
Thành công quan trọng nhất của Jones là dự đoán thành công về Thứ Hai Đen năm 1987, tăng gấp ba lần số tiền của ông trong sự kiện này do có nhiều vị trí bán khống.
Bộ chỉ huy thứ hai của ông tại Tudor Investment Corporation tuyên bố rằng Boris đã đoán trước được vụ tai nạn vào năm 1987.
Họ có thể làm được điều này bởi vì Boris đã lập bản đồ thị trường năm 1987 so với thị trường trước khi thị trường sụp đổ năm 1929.
Chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ nhà giao dịch Paul Tudor Jones.
Ông được biết đến vì đã làm ngược lại với những gì những người khác ở Phố Wall đã làm. Anh ta mua và bán cổ phiếu ở những thời điểm bước ngoặt. Bạn đã từng xem Sói già Phố Wall chưa? Còn về The Big Short? Khi Michael Burry bán khống thị trường nhà đất, mọi người nghĩ anh ta bị điên.
Cuối cùng, anh ấy đã tạo ra hàng triệu đô la cho các tài khoản mà anh ấy quản lý. Chiến lược của Paul Tudor Jones cũng vậy. Hãy nghiên cứu kỹ hơn về nó.
Paul tự cho mình là một kẻ cơ hội hàng đầu trên thị trường; tất cả những ý tưởng anh ấy có, anh ấy đều nỗ lực theo đuổi chúng từ quan điểm ít rủi ro cho đến khi anh ấy bị chứng minh là sai khi lặp lại.
Một chiến lược mà nhà giao dịch Paul Tudor Jones nhắc đến nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn của mình là anh ta chơi phòng thủ. Anh ấy hiếm khi tham gia vào những tình huống khiến anh ấy khó chịu. Nếu điều đó khiến anh ta khó chịu, anh ta sẽ thoát ra khỏi thế thua; điều quan trọng là chơi phòng thủ tuyệt vời và không phải là một hành vi phạm tội nghiêm trọng.
Mỗi nhà giao dịch đều có các điểm thoát mà họ đã đặt trước. Nếu giá của một cổ phiếu nói trên giảm xuống dưới giá trị đó, thì họ sẽ tự động thoát khỏi khoản đầu tư đó.
Paul cũng có thời gian dừng cho mỗi khoản đầu tư. Khi một cổ phiếu nhất định vượt qua ngưỡng thời gian nhất định mà anh ta đã phân bổ, anh ta sẽ rời khỏi thị trường.
Đối với các nhà giao dịch, biết khi nào nên dừng lại là một kỹ năng cần thiết đối với nhiều nhà giao dịch. Và một trong những điều khó khăn nhất đối với các nhà giao dịch để quản lý.
Tham lam và sợ hãi luôn là thứ tốt nhất cho chúng ta. Kết quả là, chúng tôi cuối cùng thua về một giao dịch tuyệt vời. Hoặc kết thúc quá sớm với những gì chúng ta biết sẽ là một giao dịch tốt.
Ngay cả trong những tình huống mà cổ phiếu của bạn mang lại nhiều lợi nhuận hơn bạn dự đoán về cuối, bạn vẫn cần tuân thủ kế hoạch ban đầu và giảm việc nắm giữ cổ phiếu vô thời hạn.
Thế giới giao dịch biến động quá mức và bạn với tư cách là một nhà giao dịch sẽ thấy nhiều sự thay đổi của thị trường giá lên và thị trường giá xuống trong vài năm đầu tiên của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.
Một quy tắc khác mà Paul Tudor sử dụng là bất cứ khi nào anh ta cảm thấy rằng hiệu suất và lợi nhuận của mình đang giảm sút. Sau đó, anh ta tiếp tục và giảm quy mô giao dịch của mình cho đến khi anh ta có thể giao dịch tốt như trước.
Bởi vì Paul đã giao dịch từ khi còn rất trẻ, anh ấy đã học cách diễn giải xu hướng thị trường của mình và cách giao dịch cả thị trường tăng và giảm thông qua tâm lý đơn giản.
Paul tuyên bố rằng anh ấy đã chứng kiến nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm kiếm được lợi nhuận một ngày và sau đó mất trắng cả ngày hôm sau. Do đó, các nhà giao dịch luôn cần phải điều chỉnh và cập nhật với tâm lý thị trường vì nó có thể thay đổi đáng kể.
Quá tự tin là sát thủ phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch bởi vì một khi các nhà giao dịch quá tự tin vào chiến lược giao dịch của mình, họ có xu hướng bỏ lỡ hầu hết các dấu hiệu đỏ và cuối cùng tự làm hại mình nhiều hơn có lợi.
Theo Tudor, hầu hết các nhà giao dịch đang tham gia thị trường với hy vọng có lợi nhuận cao để bỏ công việc hàng ngày của họ. Thực tế là bạn cần phải hiểu thị trường trước khi bắt đầu tham gia.
Trong nỗ lực trở nên giàu có, hầu hết các nhà giao dịch cuối cùng chấp nhận các vị thế rủi ro cao dẫn đến xóa sổ tài khoản giao dịch của họ.
Theo dõi các khoản lỗ của bạn để bạn kiểm soát được các khoản đầu tư của mình. Điều quan trọng là tạo ra số lợi nhuận tối đa. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là ghi lại các khoản lỗ của bạn để tránh mất quá nhiều.
Đi theo con đường giao dịch là một cam kết lâu dài và bạn cần phải tham gia vào thế giới giao dịch trong một thời gian dài.
Paul Tudor Jones, nhà giao dịch đã trở nên cực kỳ thành công như những gì anh ta làm. Do đó, chúng ta có thể lấy cảm hứng từ anh ấy.
Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn phải tham gia để giành được nó.
Ngoài việc thành lập Robin Hood Foundation, Paul Tudor Jones, nhà kinh doanh còn thành lập và là chủ tịch hội đồng quản trị của trường bán công xuất sắc.
Đây là trường bán công toàn nam đầu tiên nằm ở Brooklyn, New York. Ông cũng chủ trì Bedford Stuyvesant I Have a Dream Foundation, tổ chức đưa sinh viên địa phương vào các trường đại học.
Năm 1896, ông cũng nhận một lớp sáu tại một trường kém hiệu quả bằng cách đảm bảo cho họ học bổng đại học khi họ tốt nghiệp trung học.
Ông tin rằng đây sẽ là một động lực cho nhiều sinh viên; tuy nhiên, nó không có kết quả như anh mong đợi. Sau đó, anh ấy tuyên bố rằng dự án này là một thất bại và anh ấy sẽ tạo ra một chương trình toàn diện hơn để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong tương lai.
Jones cũng đã làm việc với Tanzania và Paul Milton của Hart Howerton, chuyên về sử dụng đất quy mô lớn để phát triển các kế hoạch khu vực cho sự bền vững của cộng đồng địa phương, khu vực và động vật hoang dã. Anh ấy cũng đã quyên góp lớn cho trường cũ của mình, cụ thể là Đại học Virginia.
Jones cũng đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Just Capital để giúp tìm hiểu về các công ty “công bằng”. Tổ chức này sử dụng dữ liệu để tìm ra những công ty nào có liên quan đến các ưu tiên phù hợp với trường phái tư tưởng của Mỹ. Công ty điều hành quỹ ETF vì lợi nhuận cho các công ty này và các công ty có trong danh sách phải trải qua một cuộc khảo sát hàng năm.