Các nhà đầu tư nhỏ lẻ không có kinh doanh có đầu tư không?
Nhà đầu tư cá nhân trung bình ( và thường, ngay cả chính các chuyên gia ) có ấn tượng rằng họ ( và chỉ họ! ) không thể hoạt động ở mức cao tương tự như cách các chuyên gia quản lý đầu tư làm.
Rốt cuộc, các chuyên gia sở hữu các công cụ phức tạp và nhiều nhà phân tích để phát triển một luận điểm đầu tư. Tôi nghĩ rằng điều này không thể xa hơn sự thật.
Đây là 3 cách mà các nhà đầu tư cá nhân sở hữu một số lợi thế khi đầu tư vào thị trường chứng khoán hơn so với các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Theo tôi, lợi thế lớn nhất mà nhà đầu tư cá nhân có được so với các chuyên gia là thời gian .
Trong thế giới đầu tư chuyên nghiệp, bạn chỉ giỏi như quý trước. Thu hẹp trong 2 quý và bạn có thể mất việc. Bạn có thể tưởng tượng được nỗi sợ hãi mà những người này phải hv giới thiệu cổ phiếu giá trị sâu không? Bạn có thể hiểu tại sao những kẻ này lại muốn tấn công Apple / Amazon / Netflix / Google / Facebook không?
Peter Lynch từng nói rằng không ai coi thường nếu bạn thua lỗ vào những cổ phiếu có tên tuổi lớn. Nhưng nếu bạn mất tiền vì những điều chưa biết, công việc của bạn có thể trở nên khó khăn.
Đâu là cách để đầu tư, hả?
Do đó, hầu hết các luận điểm đầu tư do các nhà phân tích đăng tải đều có mục tiêu ngắn hạn hơn và cắt lỗ nhanh hơn. Họ không có thời gian để xem một doanh nghiệp phát triển và tăng giá trị.
Những người này làm điều đó vì công việc của họ đòi hỏi họ kiếm tiền nhanh và khó. Hãy thử giải thích với một tỷ phú rằng danh mục đầu tư của anh ta đã giảm 50% tính đến thời điểm hiện tại và xem Quỹ phòng hộ nào sẽ thuê bạn từ quỹ vừa sa thải bạn.
Bạn không bị ràng buộc bởi các quy tắc giống nhau.
Đối với các nhà đầu tư cá nhân, “ khách hàng duy nhất ”Mà bạn cần trả lời là chính mình.
Bằng cách kiên nhẫn và tìm kiếm cơ hội, chẳng hạn như thay đổi hoặc không có lợi ( do hoàn cảnh tạm thời ), các nhà đầu tư cá nhân có thể đủ khả năng chờ đợi giá trị sâu được thực hiện và không bắt buộc phải tìm kiếm các cổ phiếu có hiệu suất cao để theo đuổi hiệu suất ngắn hạn.
Theo thuật ngữ NBA, các nhà đầu tư cá nhân sẽ giống như Philadelphia76ers và chiến lược dài hạn của họ được gọi là "Trust the Process", chiến lược này đã thành công. Đội đã trải qua nhiều năm thất bại trước khi cuối cùng trở thành ứng cử viên vô địch.
Có thể hy sinh kết quả ngắn hạn cho lợi nhuận dài hạn thực sự là một lợi thế không thể đánh giá cao mà các chuyên gia đầu tư không có được.
Bạn có thuộc thế hệ bị kẹp không? Alvin, Giám đốc điều hành của chúng tôi đã viết về trải nghiệm của anh ấy khi là con trai độc thân trong một gia đình trung lưu và cách anh ấy sẽ trở thành người cuối cùng của thế hệ bị kẹp chặt.
Bạn có thể tải về hướng dẫn / suy nghĩ của anh ấy tại đây.
Biên tập viên ghi chú:Bài đăng này là một bài cung cấp thông tin về cách các nhà giao dịch cá nhân đôi khi có thể tận dụng lợi thế của các chỉ số đang cố gắng bán tháo cho các mức cao và thấp của thị trường được quy định bởi các quy tắc quản lý quỹ. Nó cũng mang nhiều thông tin về cách hoạt động của một số quỹ:nếu bạn hoạt động theo các quy tắc đã biết và nếu bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo một mô hình cố định, bạn có trách nhiệm bị khai thác.
Có những lúc các chuyên gia đầu tư không có nhiều lựa chọn ngoài việc mua cao và bán thấp. Điều này là do họ bị ràng buộc bởi những khách hàng đầu tư vào quỹ được quản lý trong thị trường tăng giá nhưng lại đưa ra yêu cầu mua lại trong thị trường giá xuống.
Ngoài ra, khi một cổ phiếu đang vào hoặc rời khỏi một chỉ số, các nhà đầu tư tương hỗ quản lý danh mục đầu tư của họ so với chỉ số đó sẽ bị buộc phải mua orsell ngay cả khi không có thay đổi trong hoạt động kinh doanh cơ bản. Các nhà đầu tư tích lũy những thứ này và chọn cổ phiếu với mức chiết khấu cao sau những sự kiện này.
Việc bắt buộc mua và bán này hoàn toàn ngược lại với việc đầu tư theo giá trị nào, đầu tư vào thị trường giảm giá và bán ở đỉnh thị trường khi cổ phiếu được định giá quá cao.
Là một nhà đầu tư cá nhân, bạn có quyền mua và bán cổ phiếu theo ý muốn, không có các yêu cầu xung quanh những thứ như tỷ trọng danh mục đầu tư.
Mặc dù các chuyên gia đầu tư có một cơ sở dữ liệu thông tin khổng lồ để phát triển luận điểm đầu tư của họ, nhưng đôi khi những kiến thức đầu tiên mà những người làm việc trong lĩnh vực đầu tư biết đến vẫn chưa được tính vào giá cổ phiếu.
Là một nhà đầu tư cá nhân trong các lĩnh vực liên quan của bạn, đây là một trong những lợi thế quan trọng nhất mà bạn được hưởng mà các chuyên gia không có.
Lấy ví dụ với tôi, tôi làm việc trong ngành xây dựng và có những lúc tôi không thể đặt hàng bê tông trộn sẵn do nhu cầu cao. Điều này có thể có nghĩa là nhà cung cấp bê tông đang phải đối mặt với sự gia tăng doanh số bán hàng và hiệu quả tài chính của họ trong quý cụ thể đó có thể gây bất ngờ theo chiều ngược lại.
Tương tự như vậy, một thợ làm bánh quan sát thấy tất cả bánh mì của họ đã được bán hết gần như mỗi ngày có thể suy ra rằng công ty của anh ta đang làm ăn rất tốt.
Những quan sát này có khả năng dẫn đến cơ hội trước khi các chuyên gia đầu tư nắm được thông tin này.
Đầu tư không phải là một trò chơi mà theo đó tất cả mọi người đều phải chơi theo hệ thống của trò chơi. Bằng cách hiểu cách các chuyên gia làm việc và vận hành, nhà đầu tư cá nhân có thể đạt được lợi thế trên thị trường.
Việc đánh giá đúng hơn 3 ưu điểm sẽ truyền cảm hứng cho nhiều cá nhân hơn trong việc kiểm soát tài chính và tạo ra sự giàu có của riêng họ.
Với một chút nỗ lực và tinh thần cởi mở, không có lý do gì mà bạn không thể thực hiện tốt hoặc thậm chí tốt hơn những người chuyên nghiệp.
Chúc mừng.