Tình hình đối với Tesla trông cực kỳ tồi tệ trong 6 tháng đầu năm 2021 do lo ngại lạm phát cũng như tình trạng thiếu chip. Ngoài tình trạng thiếu chip, nhiều người chưa biết, Tesla cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu tế bào. Mọi thứ có thể xảy ra với công ty này đã thực sự diễn ra sai lầm. Ngay cả vị trí của họ trong BTC cũng bị sụp đổ (tôi ước tính giá tham gia của họ vào khoảng $ 30-35 nghìn USD) khi BTC chạm mức thấp nhất là 30 nghìn đô la và hiện đang dao động ở mức kháng cự sinh lý ngắn hạn là 35 nghìn đô la.
Với báo cáo thu nhập quý 2/2021 xuất sắc vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, tôi phải nói rằng đây có thể là chính xác những gì Tesla cần để đợt tăng giá tiếp tục.
Hãy xem xét thu nhập gần đây của họ, chất xúc tác cho công ty trong các quý sắp tới cũng như quan điểm của tôi về những gì biểu đồ nói.
Tesla đã báo cáo thu nhập quý thứ hai của họ sau tiếng chuông vào thứ Hai (26 tháng 7) và đó là một nhịp đập trên cả lợi nhuận và lợi nhuận cuối cùng . Cổ phiếu đã tăng khoảng 2% sau giờ làm việc và đóng cửa ở mức + 6% vào thứ Sáu (30/7 ngày 21).
Đây là kết quả:
Mặc dù những con số này trông rất tuyệt, nhưng hãy xem con số này so sánh như thế nào với hiệu suất hàng quý của chúng trong biểu đồ bên dưới.
Rõ ràng từ biểu đồ này rằng Tesla đã ra khỏi khu vực "thu nhập ròng âm" và theo ý kiến của tôi, rất ít khả năng chúng ta sẽ thấy Tesla báo lỗ trong tương lai.
Giờ đây, chúng ta có thể tiếp tục cả ngày về GAAP và các chỉ số cơ bản khác nhưng thành thật mà nói, không ai có suy nghĩ đúng đắn sẽ nhập một vị trí vào Tesla dựa trên các nguyên tắc cơ bản của nó. Nó chỉ đơn giản là không có ý nghĩa, vì Tesla đang có tỷ lệ PE là 658.
Thay vào đó, một trong những cách phổ biến hơn mà các nhà phân tích sử dụng để có được ý tưởng về mức độ phát triển của một công ty xe điện là thông qua số giao xe . Số lượng giao xe có lẽ là một trong những chỉ số tốt nhất cho các công ty EV như Tesla (mặc dù chúng ta có thể tranh luận xem Tesla có thực sự là một công ty EV hay không, hãy để cuộc thảo luận đó vào lúc khác) vì nó “chỉ ra rằng năng suất xe trong công ty đang tăng lên và rằng có đủ nhu cầu đối với các sản phẩm của công ty. ”
Như đã thấy trong biểu đồ của Statista bên dưới, tôi sẽ kết luận rằng số lượng giao hàng của Tesla trông vẫn tuyệt vời và không có dấu hiệu chậm lại ngay cả với những hạn chế của chuỗi cung ứng hiện tại.
Mặc dù tôi dễ dàng nói rằng Tesla sẽ hoạt động tốt trong dài hạn, nhưng tôi không thể không giải thích điểm yếu ngắn hạn trong hành động giá của biểu đồ và một trong những cách mà tôi xác định được điều này là thông qua sự phân kỳ của RSI.
Khi chúng ta xem xét sự phân kỳ, điều đang xảy ra ở đây là có sự bất đồng giữa giá cổ phiếu và chỉ báo động lượng. Khi những sự kiện như vậy xảy ra, nó có thể báo hiệu sự suy yếu trong cổ phiếu, xu hướng đảo ngược hoặc giao dịch đi ngang trong một khoảng thời gian liên tục.
Tôi đã xác định điều này dựa trên cách TSLA tạo ra mức cao thấp hơn (về mặt giá cả) trong khi RSI tiếp tục cho thấy dấu hiệu mua quá mức ở mỗi mức cao thấp hơn. Điều này cho tôi thấy rằng các nhà đầu tư hiện sẵn sàng chấp nhận một mức giá thấp hơn bất cứ khi nào cổ phiếu được chỉ báo coi là “mua quá mức”.
Tôi chắc chắn sẽ không khuyên bạn điều đó trừ khi bạn thực sự biết mình đang làm gì, nếu không, bạn có thể sẽ nằm trong danh mục này của các nhà đầu tư.
Điều đó nói rằng, sự suy yếu tạm thời có thể không có ý nghĩa gì về lâu dài và một số nhà đầu tư cũng có thể coi đây là cơ hội mua vào (bao gồm cả tôi).
Nếu nhìn vào các chỉ báo khác như MACD, nói chung, chúng ta đang thấy áp lực bán giảm dần kể từ đợt điều chỉnh vào đầu năm nay.
Điểm yếu tạm thời vẫn còn do đường MACD chưa phá vỡ đường tín hiệu có thể cho thấy giao dịch đi ngang nhiều hơn cho đến khi giá thoát ra khỏi kênh hiện tại ($ 630 t0 $ 700). Đối với các nhà giao dịch / nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm xác nhận về hành động giá trước khi thực hiện một vị trí, tôi khuyên bạn nên theo dõi chặt chẽ phạm vi 630 USD t0 700 USD này trong những tuần tới.
Tesla có nhiều rào cản phía trước. Cách bạn giải thích những thách thức tiềm ẩn của họ cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua hay bán cổ phiếu của bạn.
Hãy xem xét 2 trong số các rào cản nổi bật hơn:
Hai trong số những thành phần quan trọng nhất mà các công ty EV hiện đại yêu cầu bao gồm chất bán dẫn và tế bào năng lượng. Khi ngày càng có nhiều công ty xe điện đẩy mạnh hướng tới việc lái xe tự động, chất bán dẫn sẽ trở nên cực kỳ có giá trị vì mỗi chiếc ô tô sẽ được yêu cầu phải có một máy tính bên trong để xử lý các bản cập nhật từ nhà sản xuất cũng như bất kỳ thay đổi phần mềm nào.
Đối với các tế bào năng lượng, mỗi pin đều chứa các tế bào vì vậy nó thực sự là một trong những yếu tố cần thiết cơ bản nhất cho ngành công nghiệp xe điện. Khi cuộc đua EV nóng lên, hai thành phần này sẽ trở nên khan hiếm hơn. Những gì Tesla đang cố gắng làm là trở nên tự cung tự cấp theo nghĩa là họ đang cố gắng hết sức để sản xuất chip và tế bào của riêng mình.
Theo tôi, các vấn đề về chuỗi cung ứng chưa bao giờ làm tôi khó chịu miễn là không có vấn đề về “nhu cầu sản phẩm”, công ty vẫn đang trên đà phát triển.
Hơn nữa, ngay cả giữa cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng này, khả năng báo cáo thu nhập như vậy của Tesla giúp tôi tin tưởng rằng trong thời điểm "bình thường", thu nhập của họ sẽ cao hơn nhiều.
Tôi hơi ít nhiệt tình về cổ phần của Tesla trong bitcoin.
Cổ phần hiện tại của họ lớn đến mức miễn là Tesla giữ được lượng bitcoin này, giá cổ phiếu của họ có thể sẽ tương quan với giá bitcoin. Là một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu, lý do tôi làm như vậy là để có một danh mục đầu tư đa dạng. Do đó, một điều tôi không thích nhất ở Tesla là giá cổ phiếu của họ tiếp xúc quá nhiều với sự biến động giá của bitcoin.
Nói như vậy, chúng ta phải hiểu tại sao Tesla cũng như rất nhiều công ty khác lại quyết định gắn số phận của họ với tiền điện tử. Hãy nghĩ theo cách này, nếu bạn đang bán một sản phẩm ở 20 quốc gia khác nhau, có lẽ tốt hơn là nên thực hiện các giao dịch bằng một loại tiền tệ chung, do đó loại bỏ nhu cầu về Phí ngoại hối / Ngân hàng khi chuyển giao dịch bán hàng từ các quốc gia trở lại trụ sở của bạn. .
Nói chung, tôi phải nói rằng dù tôi không muốn Tesla tham gia vào BTC, nhưng nếu tầm nhìn về BTC như một loại tiền tệ hợp pháp hiện thực hóa, thì điều này cuối cùng có thể tốt cho cả Tesla và chính Bitcoin.
Tôi rất mong mỏi về Tesla nhưng đối với các nhà đầu tư mới không tham gia sớm hơn vào cổ phiếu này, bạn có thể muốn xem xét cẩn thận vì chúng ta thực sự đang ở trong một môi trường rất dễ bay hơi muộn với việc đàn áp Cổ phiếu Trung Quốc cũng như sự xuất hiện của biến thể delta mới.
Mặc dù lạm phát dường như đã được định giá nhưng điều kiện thị trường tổng thể có vẻ khá khiêm tốn và tôi nghĩ rằng có thể sẽ có giao dịch đi ngang kéo dài trong những tháng tới.
Tôi được giao cho Tesla vào thời điểm viết bài.