Giải thích về các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu: Nó có bao giờ khiến bạn tò mò không, tại sao chúng ta có quá nhiều công cụ Chỉ báo Kỹ thuật và tại sao tất cả các chỉ báo không hoạt động cùng một lúc và có cùng độ lớn? Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản. Điều này là do không phải tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều giống nhau và chúng có thể được phân loại là các chỉ báo dẫn đầu và tụt hậu.

Có một số chỉ báo nhất định cố gắng báo trước động thái có thể xảy ra trên thị trường. Họ sử dụng các thành phần khác nhau và cố gắng hiểu điều gì có thể là tác động có thể xảy ra đối với giá của tài sản cơ bản. Các chỉ số này được gọi là Chỉ báo hàng đầu. Mặt khác, có một số chỉ báo cố gắng hiểu biến động giá lịch sử và thực hiện phân tích sau khi khám nghiệm. Chúng được gọi là Chỉ báo trễ.

Hôm nay, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu tốt nhất mà các nhà giao dịch chứng khoán chắc chắn nên biết. Hãy tiếp tục đọc.

Các Chỉ báo Kỹ thuật Hàng đầu là gì?

Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu là những Chỉ báo cố gắng phân tích dữ liệu nhận được từ các biến động giá trong quá khứ và cố gắng dự đoán trước hoặc dự đoán các biến động giá trong tương lai. Chúng cho phép các nhà giao dịch dự đoán các biến động giá trong tương lai.

Tuy nhiên, người ta cần phải cẩn thận khi sử dụng các chỉ báo hàng đầu vì chúng có xu hướng đưa ra thông tin sai (vì lý do rõ ràng vì nó là một dự đoán). Tuy nhiên, nếu kết quả là đúng thì chúng có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

CŨNG ĐỌC

Bây giờ, hãy cùng chúng tôi thảo luận chi tiết về Các Chỉ số Kỹ thuật Hàng đầu Tốt nhất mà mọi nhà giao dịch chứng khoán nên biết:

1) RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Khái niệm RSI được phát triển bởi J.Wells Wilder và nó được chấp nhận rộng rãi như một trong những Chỉ báo Động lượng Hàng đầu.

RSI là một phương pháp luận rất phổ biến đối với các nhà giao dịch vì nó cho tín hiệu mạnh ngay cả trong những ngày đi ngang và không có xu hướng. Giá trị của RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Số ngày mặc định trong khi tính toán RSI là 14 ngày.

• Nếu thị trường bắt đầu giao dịch quanh mức 20, thì đà giảm dự kiến ​​sẽ tạm dừng và chúng ta có thể thấy sự đảo chiều tăng giá trên thị trường.
• Mặt khác, nếu thị trường giao dịch quanh mức 80 trên thang RSI, đà tăng dự kiến ​​sẽ bị dừng lại và chúng ta có thể thấy sự đảo chiều giảm giá trên thị trường.

RSI thông dịch

(Nguồn:Zerodha Kite, RSI on Nifty)

Bây giờ, nếu chúng ta nhìn vào hình ảnh trên, chúng ta thấy chỉ báo RSI đang được áp dụng trên biểu đồ hàng ngày của Nifty. RSI được áp dụng ở nửa dưới của biểu đồ.

Như chúng ta thấy rằng thị trường đang trong đà giảm giá và đà này có vẻ như nó vẫn muốn tiếp tục. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào thang đo RSI, chúng ta thấy thị trường đang giao dịch dưới mức 20 và đó là nơi mà đà giảm dự kiến ​​sẽ bị dừng lại (ít nhất là về mặt kỹ thuật).

Chỉ báo RSI cho thấy động lực này ngay cả khi thị trường vẫn đang giảm. Nhưng ngay sau đó, chúng ta thấy động lực bán giảm dần. Khi chúng ta thấy hình thành mô hình thấp cao hơn trên biểu đồ, dường như thị trường sẽ mua nhiều hơn và động lực mua mới sẽ sớm xuất hiện.

Nếu trong thị trường tăng giá, chúng ta thấy quy mô RSI chạm 80 và bắt đầu quay đầu đi xuống, những người đầu cơ giá lên và mua vào cần phải cẩn thận vì chúng ta có thể thấy sự đảo chiều giảm giá trên thị trường.

Người ta cần phải cẩn thận khi lạm dụng các chỉ số này, vì các chỉ số hàng đầu đang cố gắng dự đoán thị trường và vì chúng tôi nhận thức được rằng các dự đoán có xu hướng sai.

2) MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động)

MACD là từ viết tắt của Moving Average Convergence and Divergence. Đây là một trong những dạng chỉ báo kỹ thuật hàng đầu nổi bật nhất và đáng tin cậy nhất. Khái niệm về MACD được Gerald Appel phát triển vào những năm 70.

Như tên gọi, MACD là sự hội tụ và phân kỳ của hai đường trung bình động. Do đó, sự hội tụ ở đây là sự chuyển động của hai đường trung bình đối với nhau. Và phân kỳ là sự chuyển động của hai đường trung bình động ra xa nhau.

Thông dịch MACD

MACD được tính bằng cách sử dụng EMA 12 ngày và EMA 26 ngày. Sự hội tụ hoặc phân kỳ được tính bằng cách lấy 12 EMA trừ đi 26 EMA. Và một biểu đồ đường đơn giản được vẽ từ các giá trị được tính toán và nó được gọi là “đường MACD”.

Nếu đường 12 EMA cao hơn đường EMA 26, điều đó có nghĩa là thị trường có động lượng tích cực vì đường EMA ngắn hạn là chỉ báo tốt hơn về sức mạnh thị trường hiện tại. Nếu đường 12 EMA nằm dưới đường EMA 26, điều đó có nghĩa là thị trường đang có động lượng tiêu cực.

Sự khác biệt giữa hai đường EMA là mức chênh lệch MACD. Khi cổ phiếu / cổ phiếu ở trong đà tăng, thì spread tăng lên. Và spread giảm khi xung lượng giảm dần. Chúng ta nên tìm kiếm các cơ hội mua khi mức chênh lệch là dương và ngược lại khi mức chênh lệch là âm.

(Nguồn:Zerodha Kite, MACD on Reliance)

Bây giờ, biểu đồ trên là biểu đồ hàng ngày của Reliance Industries và MACD đã được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ ở trên, tối thiểu bốn cơ hội giao dịch đã được phát hiện bằng cách sử dụng chỉ báo MACD.

Bắt đầu từ phía bên trái của biểu đồ, trong cơ hội đầu tiên, khi MACD cắt từ dưới lên trên, chúng ta có cơ hội mua trên thị trường. Và giao dịch mang lại cho chúng tôi lợi nhuận rất đáng kể, gần 8-10% phần trăm giao dịch.

Trong cơ hội thứ hai, chúng ta có cơ hội bán được trên thị trường và thậm chí giao dịch này còn mang lại cho chúng ta lợi nhuận hơn 10% từ giao dịch. Có thể phát hiện thêm một vài cơ hội thương mại tương tự trên thị trường.

Một lần nữa, quan trọng là nếu chúng ta xem xét cẩn thận biểu đồ trên, chúng ta sẽ thấy ba giao dịch MACD giao nhau trên thị trường. Giao dịch giảm giá khi đường MACD đi xuống dưới đường 9 EMA. Và giao dịch mua khi MACD vượt qua đường 9 EMA ở phía tăng điểm.

Đọc nhanh

Phân tích MACD

Sau đây là các diễn giải MACD:

• Khi đường MACD cắt đường trung tâm (0 mức) từ lãnh thổ âm sang lãnh thổ dương, điều đó có nghĩa là có sự phân kỳ dương. Đó là một dấu hiệu của đà tăng
• Khi đường MACD cắt đường trung tâm (0 mức) từ vùng tích cực sang vùng tiêu cực, điều đó có nghĩa là có sự phân kỳ âm. Đó là dấu hiệu của đà giảm giá
• Bây giờ, nhiều bạn có thể cho rằng MACD đang tụt hậu và đưa ra tín hiệu sau khi chuyển động đã xảy ra. Vì vậy, để ứng biến, một đường EMA 9 đơn giản được thêm vào. Vì vậy, bất cứ khi nào xảy ra sự giao nhau giữa MACD và đường 9 EMA, cơ hội giao dịch sẽ được tạo ra.
• 12 EMA và 26 EMA không phải là những quy tắc cứng và nhanh, người ta có thể thay đổi các thông số đó tùy thuộc vào phong cách giao dịch và sự quyết liệt của riêng người đó.

Suy nghĩ kết thúc

Bây giờ từ cuộc thảo luận ở trên, có thể thấy rằng chỉ báo hàng đầu tốt nhất mang lại cho chúng ta những cơ hội rất có lợi khi chúng ta cố gắng tham gia giao dịch trước khi động thái thực sự bắt đầu. Nhưng nó đi kèm với những thách thức riêng vì các chỉ số hàng đầu có xu hướng đưa ra kết quả sai.

Đó là tất cả cho bài đăng này. Chúng tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó mới mẻ từ bài viết của chúng tôi về Các chỉ báo kỹ thuật hàng đầu. Hãy cho chúng tôi biết quan điểm của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đầu tư và giao dịch vui vẻ !!