Các nhà đầu tư thường xuyên đọc sách về đầu tư, thu thập các dữ liệu tài chính và tin tức khác nhau về thị trường chứng khoán để giữ cho mình được thông tin. Hầu hết điều này được thực hiện nhằm mục đích biết cách dự đoán biến động giá cổ phiếu và đầu tư vào những cổ phiếu mang lại cơ hội tốt nhất.
Trong bài viết này, chúng ta cùng xem xét một số chỉ báo chính dự đoán chuyển động giá. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu!
Mục lục
Về phần mình, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để hiểu thị trường chứng khoán và các yếu tố đằng sau chúng để biết cách dự đoán biến động giá cổ phiếu và tạo ra lợi nhuận thông qua đó. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn và dài hạn.
Các nhà đầu tư dài hạn ưu tiên các yếu tố cơ bản và nhận ra rằng các yếu tố kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng. Các nhà đầu tư tin tưởng mạnh mẽ vào các yếu tố cơ bản có thể tự hòa hợp với các lực lượng kỹ thuật bằng lập luận phổ biến sau:các yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường thường áp đảo trong ngắn hạn, nhưng các yếu tố cơ bản sẽ định giá cổ phiếu trong dài hạn.
Hãy xem xét một số yếu tố cơ bản chính mà chúng ta có thể sử dụng với tư cách là nhà đầu tư bán lẻ để dự đoán biến động giá cổ phiếu -
Hoạt động giao dịch của các quỹ tương hỗ vốn có liên quan đến giá cổ phiếu mà họ đầu tư. Khi các quỹ tương hỗ mua và bán cổ phiếu, giá của những cổ phiếu đó sẽ tự động bị ảnh hưởng.
Trên thực tế, do quy mô đầu tư của họ, các quỹ tương hỗ có thể có tác động rất lớn đến giá cổ phiếu, trong cả ngắn hạn và dài hạn. Giao dịch quỹ tương hỗ có thể đẩy giá cổ phiếu lên hoặc xuống vào bất kỳ ngày nào. Ngoài ra, hiệu ứng chăn dắt của các quỹ tương hỗ và các nhà đầu tư tổ chức quy mô lớn khác có thể tạo ra các xu hướng lâu dài ảnh hưởng đến giá cổ phiếu theo thời gian.
Nói chung, bất kỳ tin tức nào về việc các bên mua cổ phần trong một công ty đều làm cho giá cổ phiếu tăng và ngược lại. Do đó, sự gia tăng quỹ tương hỗ nắm giữ một cổ phiếu hoặc các quỹ tương hỗ nhập vào một cổ phiếu là một dấu hiệu tích cực đối với giá cổ phiếu. Nhà đầu tư nên coi đây là một tín hiệu lạc quan và đáng khích lệ đối với cổ phiếu.
Cổ phiếu - HDFC BANK &Nguồn - Trade Brain Portal
Thị trường chứng khoán chủ yếu được thúc đẩy bởi tiền của các tổ chức. FII và DII chiếm phần lớn thanh khoản trên thị trường. Theo dõi dòng tiền vào và ra của họ có thể giúp dự đoán các xu hướng rộng hơn trên thị trường.
Khi hoạt động FPI / FII thu hút ánh đèn sân khấu, bạn nên theo dõi hoạt động của họ. Là nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng tôi không có đủ tiềm lực tài chính để tác động đến giá cổ phiếu. Thay vào đó, chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận trên mức trung bình chỉ bằng cách làm theo bước chân của FPI / FII.
Nếu bạn nhận thấy FPI / FII đang dần tăng tỷ lệ nắm giữ của họ trong một công ty cụ thể, thì đó có thể là một chỉ báo tốt để thực hiện một mục nhập. Hãy nhớ rằng, FII được hỗ trợ bởi một nhóm phân tích mạnh mẽ. Họ đưa ra quyết định đầu tư dựa trên kỳ vọng định giá và thu nhập.
Bạn với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân đều tìm kiếm điều tương tự, do đó khả năng xảy ra sai lầm là rất ít. Nếu công ty mạnh về cơ bản, người ta không nên nghĩ đến việc người phát hiện sớm bước chân FII sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất
Cổ phiếu - Công ty Nhôm Quốc gia &Nguồn - Trade Brain Portal
ĐỌC NHANH - Các điều khoản tài chính chính và các nguyên tắc cơ bản của thị trường chứng khoán
Nhiều nhà đầu tư có xu hướng kiểm tra khối lượng trong kho và khá vui nếu họ đã mua một cổ phiếu và thấy khối lượng tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, quan trọng hơn việc nghiên cứu khối lượng của một cổ phiếu hoặc cổ phiếu là nghiên cứu tỷ lệ phần trăm của số lượng có thể giao hàng trên tổng số lượng giao dịch.
Bây giờ, hãy trích dẫn một ví dụ. Giả sử ngày 29/10, ngân hàng HDFC có tổng số lượng giao dịch là 62.03.437 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu có thể giao được là 35.09.518 cổ phiếu. Điều này có nghĩa là tổng số lượng có thể giao hàng so với số lượng giao dịch là 56,57%.
Nói chung, tỷ lệ phần trăm càng cao thì càng tốt. Một số cổ phiếu tăng với tỷ lệ phần trăm tổng số lượng có thể giao thấp hơn đáng kể so với phần trăm số lượng giao dịch. Điều này có nghĩa là có nhiều sự quan tâm của nhà giao dịch hơn đối với cổ phiếu.
Khối lượng giao hàng cao hơn ngụ ý rằng các nhà đầu tư có niềm tin vững chắc vào cổ phiếu. Đây là lý do tại sao họ chuẩn bị để nhận hàng. Điều này làm tăng khả năng giá cổ phiếu tăng trong tương lai.
Nguồn - NSE Ấn Độ
Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tăng được các nhà đầu tư quan tâm tích cực. Đối với họ, sự gia tăng này giống như đặt tiền vào miệng của một người. Tất cả các cổ đông nổi bật, bao gồm cả những người quảng bá, đều có lợi ích trong việc nói tốt về công ty của họ và triển vọng tương lai của công ty.
Bằng cách này, họ có thể tác động đến các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào cổ phiếu của công ty họ, do đó làm tăng giá của nó, và do đó là sự giàu có của họ. Nó chỉ ngược lại trong trường hợp giảm tỷ lệ nắm giữ của nhà quảng cáo.
Một ví dụ được trích dẫn nhiều về việc một nhà quảng bá mua cổ phiếu của công ty anh ta và giá cổ phiếu đang hoạt động tốt là của Vedanta. Người quảng bá của nó, Anil Agarwal đã tăng lượng nắm giữ của mình trong quý kết thúc vào tháng 12 năm 2015.
Giá mua trung bình vào khoảng 85 Rs / cổ phiếu. Ngay cả sau khi giảm giá đáng kể trong năm nay, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 224 Rs / cổ phiếu. Nó đã đạt mức cao 345,80 Rs / cổ phiếu vào cuối tháng 1 năm nay.
Mặc dù việc nắm giữ đơn lẻ của nhà quảng bá không thể xác định liệu cổ phiếu có được mua tốt hay không, nhưng đây chắc chắn là một trong những yếu tố cần được xem xét. Ngoài ra, việc tổ chức khuyến mại đang giảm và tăng lên có giá trị hơn để xem xét so với việc xem xét bản thân nhà quảng cáo thực tế đang nắm giữ.
Cổ phiếu - Phillips Carbon Black Ltd &Nguồn - Trade Brain Portal
Những người quảng bá kém hiệu quả khi mới ra khỏi công ty hoặc sự thay đổi trong quản lý sẽ là một tín hiệu tích cực lớn cho cộng đồng đầu tư nói chung. Do đó, bất kỳ tin tức nào như vậy cũng cần được theo dõi cẩn thận để dự đoán bất kỳ biến động giá cổ phiếu nào.
Khi xem xét tài chính hàng quý hoặc hàng năm của một công ty, sẽ không đủ nếu chỉ nhìn vào doanh thu cho giai đoạn hiện tại. Khi đầu tư vào một công ty, một nhà đầu tư muốn thấy nó phát triển hoặc cải thiện theo thời gian. So sánh tài chính của một công ty từ thời kỳ này sang thời kỳ khác cho ta một bức tranh rõ ràng về tốc độ tăng trưởng doanh thu và có thể giúp các nhà đầu tư xác định chất xúc tác cho sự tăng trưởng đó.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu hàng quý mạnh mẽ là một chỉ số để thành công, nhưng điều quan trọng là phải xem xét một số quý và tính nhất quán của tăng trưởng theo thời gian. Nếu tăng trưởng chỉ đơn giản là hiện tượng hai hoặc ba phần tư, thì điều đó không nhất thiết là điềm báo tốt cho một khoản đầu tư dài hạn.
Thu nhập tăng trưởng ổn định sẽ là động lực chính thúc đẩy giá cổ phiếu về lâu dài. Các nhà đầu tư nên chú ý đến kết quả hàng quý. Nó có thể giúp dự báo thu nhập.
CŨNG ĐỌC
Danh sách các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu này chỉ mang tính chất gợi ý và không đầy đủ. Một yếu tố quan trọng có khả năng thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty trong tâm lý thị trường nói chung. Không giống như hầu hết các yếu tố khác, yếu tố này hoàn toàn là cảm xúc. Nếu tâm lý thị trường là lạc quan, giá cổ phiếu sẽ luôn tăng.
Trong trường hợp tâm lý thị trường đi xuống, giá cổ phiếu rất có thể sẽ giảm xuống. Trước khi bạn quyết định giao dịch tiếp theo của mình, cần thận trọng xem xét các yếu tố này để hiểu rõ hơn về cách thị trường có thể di chuyển.
Chúng tôi hy vọng bây giờ bạn đã có ý tưởng về cách dự đoán biến động giá cổ phiếu và kiếm được lợi nhuận tối đa. Bình luận xuống bên dưới và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về chủ đề này. Chúc bạn đầu tư vui vẻ.