Các tùy chọn trên E-mini S&P 500 Futures là gì?

Một trong những quyền chọn chỉ số cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất trên hợp đồng tương lai, quyền chọn E-mini S&P 500 cung cấp tính thanh khoản sâu và khả năng tiếp cận thị trường suốt ngày đêm cho các nhà đầu cơ của chỉ số S&P 500.

Các nhà giao dịch sử dụng các tùy chọn E-mini S&P 500 cho nhiều chiến lược giao dịch từ cơ bản đến phức tạp. Các tùy chọn hợp đồng tương lai dựa trên tiền mặt này cung cấp tính linh hoạt và tính linh hoạt rõ rệt, cung cấp nhiều cơ hội giao dịch bao gồm các chiến lược bảo hiểm rủi ro và dàn trải cũng như các vị thế giao ngay.

Chỉ số S&P 500

Hợp đồng tương lai và quyền chọn E-mini S&P 500 đều dựa trên chỉ số chứng khoán Standard &Poor’s 500 cơ bản. Chỉ số S&P 500 đo lường hiệu suất cổ phiếu của 500 công ty vốn hóa lớn hàng đầu được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Được coi là phong vũ biểu của các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nói chung, S&P 500 được các nhà giao dịch trên khắp thế giới theo sát. Tính đến tháng 6 năm 2019, vốn hóa thị trường cho chỉ số S&P 500 là 25,6 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Đa dạng hóa với Tùy chọn E-mini S&P 500 trên Hợp đồng tương lai

Các tùy chọn E-mini S&P cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội để quản lý rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.

  • Bảo vệ một vị trí hiện có. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 (ES) có thể mua lệnh mua hoặc lệnh đặt để quản lý rủi ro nếu thị trường đi ngược lại với họ.
  • Đa dạng hóa rủi ro bằng cách giao dịch trên các thị trường chưa được kiểm soát. Ví dụ:một nhà kinh doanh nông sản như ngô, lúa mì hoặc đậu nành có thể đa dạng hóa bằng các tùy chọn E-mini S&P, tùy chọn này sẽ chuyển biến khác nhau
  • Suy đoán S&P 500 với ít hiển thị hơn. Các tùy chọn S&P E-mini cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội tham gia vào chỉ số điểm chuẩn bằng cách chỉ mạo hiểm với số tiền được trả hoặc phí bảo hiểm quyền chọn, cũng như hoa hồng.

4 Cách Giao dịch Độc đáo

Quyền chọn E-mini S&P trên hợp đồng tương lai trình bày 4 cách khác nhau để giao dịch chỉ số S&P 500. Hai loại tùy chọn có sẵn, cuộc gọi tùy chọn và đặt các tùy chọn và cả hai đều có thể được giao dịch theo chiều dài hoặc ngắn của thị trường.

  • Mua các tùy chọn cuộc gọi: Tương tự như đặt một khoản thanh toán xuống để mua hàng, lệnh mua cấp cho chủ sở hữu quyền mua hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 với mức giá cụ thể trước khi quyền chọn hết hạn.
  • Bán các tùy chọn cuộc gọi: Khi bán quyền chọn mua, bạn bán quyền nhưng không có nghĩa vụ mua thị trường tương lai E-mini S&P 500 cơ bản với mức giá đã định trước một ngày cụ thể.
  • Mua quyền chọn bán: Có thể so sánh với việc mua hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ tài sản của bạn, mua quyền chọn bán cấp cho chủ sở hữu quyền bán thị trường hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 với mức giá đã thỏa thuận trước ngày hết hạn của quyền chọn.
  • Quyền chọn bán: Người bán đưa ra dự đoán sự gia tăng giá trị của hợp đồng tương lai ES và bán quyền chọn bán để đổi lấy phí bảo hiểm quyền chọn.

Không giống như quyền chọn trên cổ phiếu, quyền chọn trên hợp đồng tương lai hết hạn thành hợp đồng tương lai dài hoặc ngắn nếu lệnh mua hoặc lệnh hết hạn bằng tiền (ITM).

Xin lưu ý:Mặc dù giao dịch quyền chọn S&P 500 trên hợp đồng tương lai có thể là một cách để đa dạng hóa, giao dịch đầu cơ quyền chọn vốn có rủi ro và các nhà giao dịch nên luôn thực hành các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro thích hợp. Điều này áp dụng cho cả quyền chọn mua và bán khống. Nhà giao dịch nên biết các chi phí liên quan đến giao dịch quyền chọn bao gồm hoa hồng và phí bảo hiểm. Việc bán các quyền chọn mua tương lai, cụ thể là các lệnh bán, rủi ro hơn đáng kể so với các quyền chọn mua và có thể dẫn đến tổn thất đáng kể và có khả năng không giới hạn. Ngoài ra, tùy thuộc vào giá thực hiện, một quyền chọn có thể hết hạn vô giá trị. Để được giải thích chi tiết về những rủi ro liên quan, vui lòng liên hệ với một nhà môi giới quyền chọn được cấp phép trên sàn giao dịch tương lai.

Chuỗi tùy chọn hiện đã có trên NinjaTrader

Hiện đã có các tùy chọn giao dịch hợp đồng tương lai thông qua nền tảng NinjaTrader! Cửa sổ Chuỗi tùy chọn mới cung cấp một ma trận trực quan để nhanh chóng quản lý thời hạn và báo giá cho các tùy chọn giao dịch trên hợp đồng tương lai.

Xem hoạt động của Chuỗi tùy chọn của NinjaTrader trong video ngắn này:

Tại sao nên Giao dịch Quyền chọn Tương lai với Môi giới NinjaTrader?

  • Định giá chiết khấu:Tiết kiệm cho các giao dịch với tỷ giá thấp đơn giản
  • Biên lợi nhuận dài hạn:Thu nhập danh mục đầu tư theo thời gian thực
  • Mức tối thiểu Thấp:Mở tài khoản của bạn chỉ với $ 400

NinjaTrader là một lựa chọn từng đoạt giải thưởng trên nhà môi giới tương lai với định giá chi phí thấp cho các giao dịch quyền chọn. Mở tài khoản của bạn với NinjaTrader Brokerage để có quyền truy cập vào giá chiết khấu và một nền tảng giao dịch miễn phí.


Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  1. Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  2.   
  3. Giao dịch tương lai
  4.   
  5. Lựa chọn