Hợp đồng tương lai điện tử mini

Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai cổ phiếu, bạn có hai lựa chọn - một là hợp đồng tương lai cổ phiếu đơn lẻ và một là hợp đồng tương lai chỉ số. Nói chung, cái sau ít rủi ro hơn cái trước vì bạn đang đầu tư vào một rổ cổ phiếu tạo nên chỉ số. Điều này có nghĩa là lợi nhuận từ các cổ phiếu khác có thể bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào trong một cổ phiếu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các cổ phiếu trong chỉ số có xu hướng di chuyển cùng chiều.

Một loại tương lai chỉ số là hợp đồng tương lai mini điện tử. Đây là các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán được giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange (CME). Có hai lý do tại sao chúng được đặt tên như vậy. Một là kích thước nhỏ hơn của chúng - những hợp đồng tương lai này có kích thước bằng 1/5 chỉ số chứng khoán tiêu chuẩn (do đó có tên là `` mini '). Chúng được giao dịch điện tử và do đó được gọi là hợp đồng tương lai nhỏ `` e '.

Có một số loại hợp đồng tương lai này, nhưng thuật ngữ này thường đề cập đến hợp đồng tương lai e-mini S&P 500 được niêm yết trên CME. S&P là viết tắt của Standard &Poors. Những người khác bao gồm Russell 2000, S&P Midcap 400 và hợp đồng tương lai Dow Jones. Bạn cũng có thể nhận được hợp đồng tương lai nhỏ cho các hàng hóa như vàng và bạc, và các loại tiền tệ như đô la Mỹ. Chúng cũng có sẵn cho các chỉ số khác như cổ phiếu vốn hóa nhỏ, công nghệ sinh học, cổ phiếu Trung Quốc, v.v.

e-mini tương lai hoạt động như thế nào?

Như chúng tôi đã giải thích trước đó, hợp đồng tương lai e-mini S&P 500 là một loại hợp đồng tương lai chỉ số. Nhưng trước khi đi vào cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai e-mini, hãy cùng xem chỉ số S&P 500 là gì. Đây là chỉ số thị trường chứng khoán dựa trên 500 công ty lớn được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), NASDAQ hoặc Sở giao dịch CboE BZX. Các chỉ số S&P và Dow Jones duy trì nó.

Những hợp đồng tương lai này được giới thiệu vào năm 1997 vì hợp đồng S&P 500 có kích thước đầy đủ đã trở nên quá lớn và do đó nằm ngoài tầm với của các nhà giao dịch nhỏ hơn. Đó là một thành công và tạo điều kiện cho nhiều người tham gia hơn vào thị trường, nâng cao tính thanh khoản.

Hợp đồng tương lai S&P 500 của Emini bằng 1/5 giá trị của hợp đồng tương lai S&P 500 lớn, mà giá trị của nó được tính bằng cách nhân giá trị của S&P 500 với 250 USD. Vì vậy, nếu giá trị của S&P 500 là 2.900, thì giá trị thị trường của hợp đồng tương lai sẽ là 2.900 nhân với 250, là 725.000. Giá trị của hợp đồng tương lai e-mini S&P 500 sẽ bằng 1/5 giá trị đó, viz 2,900 nhân với 50 hay 145,000

Khi bạn đang giao dịch hợp đồng tương lai emini 500, bạn đang đặt cược vào các chuyển động của chỉ số S&P 500. Hãy sử dụng một ví dụ. Giả sử bạn mong đợi chỉ số S&P 500 tăng và bạn mua 100 đồng tương lai S&P mini. Nếu S&P 500 tăng lên mức 3.000, bạn sẽ có thể thực hiện hợp đồng tương lai của mình ở mức 2.900. Vì vậy, lợi nhuận của bạn sẽ là (3000x50x100) - (2900x50x100) hoặc 500.000 USD. Ngược lại, nếu S&P giảm xuống 2.800, bạn sẽ mất một khoản tiền tương đương.

Giao dịch eminis diễn ra vì lý do tương tự như bất kỳ hợp đồng tương lai nào khác. Để phòng ngừa trước biến động giá và đầu cơ. Nhiều nhà quản lý quỹ sử dụng quỹ chỉ số để bảo vệ các vị thế của họ. Các nhà đầu cơ cũng có thể tận dụng các biến động giá trong S&P 500.

Ưu điểm của giao dịch hợp đồng tương lai emini

1. Tiếp xúc quốc tế: Giao dịch hợp đồng tương lai e-mini S&P 500 có nghĩa là bạn sẽ có thể tiếp xúc với các công ty toàn cầu, một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Bạn có thể đảm nhận một vị trí dài hoặc ngắn tùy thuộc vào kỳ vọng của bạn về hiệu quả hoạt động của các công ty này.
2. Tính thanh khoản cao: Các hợp đồng tương lai này có tính thanh khoản cao hơn các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn vì kích thước nhỏ hơn của chúng. Đây là một trong những lý do tại sao chúng được giao dịch nhiều hơn các hợp đồng thông thường.
3. Đa dạng hơn: Vì bạn đang giao dịch trong một hợp đồng tương lai chỉ số, bạn sẽ tiếp xúc với nhiều cổ phiếu hơn. Điều này tốt hơn là đầu tư vào các hợp đồng tương lai cổ phiếu riêng lẻ vì khi đó bạn sẽ bỏ tất cả trứng của mình vào một giỏ.
4. Lợi nhuận thấp hơn: Vì các hợp đồng tương lai của emini nhỏ hơn, nên tỷ suất lợi nhuận cũng có xu hướng thấp hơn. Điều này có nghĩa là nhiều cơ hội hơn cho đòn bẩy. Tỷ suất lợi nhuận thấp hơn cho phép bạn nắm giữ các vị trí quan trọng hơn, điều này làm tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận.
5. Bảo hiểm rủi ro: Các tổ chức lớn sử dụng hợp đồng tương lai e-mini để bảo vệ các vị thế chứng khoán của họ. Vì cổ phiếu có xu hướng di chuyển cùng hướng với chỉ số, họ có thể sử dụng hợp đồng tương lai để bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào trong danh mục cổ phiếu của họ.
6. Khả năng truy cập dễ dàng: Vì giao dịch gần như có sẵn 24 × 7, bạn có thể mua và bán tùy theo yêu cầu của tình huống và luôn cập nhật bất kỳ diễn biến quốc tế nào.

Nhược điểm của giao dịch hợp đồng tương lai emini

1. Sự biến động: Các công ty toàn cầu cũng được tiếp xúc với các sự kiện quốc tế. Nếu điều gì đó xảy ra ở một góc của toàn cầu, nó sẽ ảnh hưởng đến vận may của các công ty trong S&P 500. Vì vậy, các nhà giao dịch trong các hợp đồng tương lai này sẽ phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến quốc tế để luôn ở bên chiến thắng.
2. Đòn bẩy: thấp lợi nhuận mang lại cho bạn lợi thế cao hơn. Nhưng đòn bẩy này có thể là bước hoàn tác của bạn nếu bạn có các vị trí quan trọng và giá không di chuyển theo cách bạn mong đợi. Trong trường hợp đó, bạn có thể thua lỗ rất lớn.

Giao dịch các công cụ phái sinh toàn cầu ở Ấn Độ

Có thể giao dịch các công cụ phái sinh toàn cầu ở Ấn Độ thông qua các sàn giao dịch chứng khoán như Sở giao dịch chứng khoán quốc gia (NSE). Bạn có thể thực hiện việc đó thông qua người môi giới của mình và không cần thêm các thủ tục.

Kết luận

Tính thanh khoản và sự tiện lợi của hợp đồng tương lai e-mini S&P 500 khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đó là cách đúng đắn để tiếp xúc với các công ty quốc tế và là hàng rào chống lại bất kỳ thay đổi nào trong vận may của các công cụ Ấn Độ như vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, giống như tất cả các hợp đồng tương lai cổ phiếu, bạn phải đề phòng đòn bẩy quá mức. Việc hiểu rõ về các thị trường và sự phát triển quốc tế cũng rất hữu ích. Nếu bạn cảnh giác với những rủi ro liên quan đến hợp đồng tương lai, bạn luôn có thể tham gia các hợp đồng quyền chọn S&P emini. Những điều này đòi hỏi ít rủi ro hơn vì bạn có quyền lựa chọn không thực hiện quyền của mình khi giá không theo ý bạn.