Như bất kỳ nhà giao dịch kỹ thuật nào sẽ cho bạn biết, biểu đồ giao dịch tương lai là công cụ không thể thiếu vì chúng rất cần thiết cho việc nghiên cứu hành động giá. Một cách để tối ưu hóa tiện ích của chúng là phân tích nhiều khung thời gian. Hãy xem cách kết hợp các biểu đồ với các chu kỳ khác nhau có thể đưa trò chơi phân tích của bạn lên một tầm cao mới.

Phân tích nhiều khung thời gian

Phân tích nhiều khung thời gian là quá trình xem xét kỹ lưỡng hành động giá cho cùng một chứng khoán bằng cách sử dụng các khoảng thời gian khác nhau. Phương pháp kỹ thuật này được thực hiện bằng cách nghiên cứu các biểu đồ với thời lượng từ một tháng đến một phút, cạnh nhau.

Trên thực tế, có một số lợi thế khi phân tích nhiều khung thời gian:

• Nó thân thiện với người dùng :Nếu bạn có thể xây dựng một biểu đồ, thì bạn có thể xây dựng tất cả chúng! Khi bạn đã chọn loại biểu đồ và các chỉ báo lý tưởng của mình, việc sửa đổi chu kỳ của biểu đồ là nhiệm vụ duy nhất cần thiết. May mắn thay, nền tảng giao dịch phần mềm của bạn sẽ cung cấp chức năng tự động trong lĩnh vực này.
• Nó ngữ cảnh hóa hành động giá :Trong điều kiện thị trường trực tiếp, rất dễ bị cuốn vào hành động giá dường như hỗn loạn. Khung thời gian ngắn thường cung cấp cho các nhà giao dịch dữ liệu mâu thuẫn. Tuy nhiên, bằng cách tham khảo các biểu đồ của các khoảng thời gian khác nhau, bạn có thể tách các động thái định giá có ý nghĩa khỏi các nhiễu ngẫu nhiên.

• Nó xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự chính :Các mức hỗ trợ và kháng cự là các điểm giá có thể hạn chế hành vi thị trường trong tương lai. Chúng có thể được rút ra theo bất kỳ cách nào và thường được chứng minh là có liên quan trong thời gian ngắn, trung bình và dài. Bằng cách thiết lập sự hiện diện của các mức hỗ trợ và kháng cự trên nhiều khung thời gian, các nhà giao dịch có thể xác định các khu vực kỹ thuật quan trọng tiềm năng.

Phân tích nhiều khung thời gian có thể giúp cải thiện hiệu quả của biểu đồ giao dịch tương lai của bạn. Đây là một cách thân thiện với người dùng để xác định các cấp độ kỹ thuật liên quan, loại bỏ nhiễu và đặt hành động giá đang phát triển vào một bối cảnh có thể quản lý được.

Làm việc trong thời gian dài đến ngắn hạn

Một trong những nguyên tắc chính của phân tích nhiều khung thời gian là ý tưởng về biểu đồ thâm niên. Theo nguyên tắc chung, khung thời gian của biểu đồ càng dài thì mức độ liên quan của nó càng lớn. Mặc dù tầm quan trọng của quy tắc này thay đổi tùy theo chiến lược, nhưng nó rất có giá trị khi bạn cố gắng điều chỉnh bản thân với hành động giá phổ biến nhất.

Để minh họa điểm này, hãy giả sử rằng Terry là một nhà giao dịch trong ngày quan tâm đến hợp đồng tương lai E-mini DOW. Mục tiêu của Terry là tìm các giao dịch đầu phiên cung cấp ít nhất rủi ro 1:3 so với phần thưởng. Phân tích nhiều khung thời gian có thể giúp Terry phát hiện và tận dụng cơ hội theo những cách sau:

1. Xác định xu hướng :Một cách mà nhiều nhà giao dịch biến rủi ro và phần thưởng có lợi cho họ là tham gia vào các thị trường có xu hướng. Để phát hiện các xu hướng vĩ mô trong E-mini DOW, Terry có thể thấy hữu ích khi xem hành động giá trên các khung thời gian hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày.
2. Định lượng hành động giá đang phát triển :Sau khi xác nhận sự hiện diện của một thị trường có xu hướng, Terry sau đó có thể tham khảo các biểu đồ E-mini DOW 4 giờ, 1 giờ và 30 phút để xác định hướng thị trường trong vi mô. Nếu xu hướng vi mô và vĩ mô phù hợp với nhau, một cơ hội giao dịch có thể đến. Nếu họ xung đột, Terry có thể được khuyên nên tìm kiếm ở những nơi khác để có những giao dịch khả thi.
3. Vào / thoát thị trường chính xác :Sau khi công nhận thiết lập giao dịch, đã đến lúc Terry tham gia thị trường. Để tối ưu hóa độ chính xác, Terry có thể xác định rõ ràng các điểm vào / ra thị trường bằng cách sử dụng các kỹ thuật trên biểu đồ ngắn hơn trong ngày (thời lượng 30 phút, 15 phút và năm phút).

Bằng cách nghiên cứu hành động giá trên các biểu đồ giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, Terry có thể hiểu sâu sắc về cấu trúc thị trường của E-mini DOW. Do đó, việc xác định các xu hướng dài hạn và các lĩnh vực kỹ thuật ngắn hạn chính có thể giúp Terry tối ưu hóa phần thưởng đồng thời tránh được những rủi ro không đáng có.

Bạn muốn Tìm hiểu thêm về Biểu đồ Giao dịch Tương lai?

Biểu đồ định giá có đủ hình dạng và kích cỡ, mỗi biểu đồ đều có một ứng dụng lý tưởng. Một nơi tuyệt vời để học cách sử dụng biểu đồ giao dịch tương lai thành công là Trung tâm Học tập Phân tích Kỹ thuật của Daniels Trading. Giới thiệu sách điện tử 12+ Hình thành Nến mà Nhà giao dịch nên biết và một danh sách nghiên cứu tương tác, Trung tâm Kiến thức Phân tích Kỹ thuật có thể giúp bạn cải thiện trò chơi phân tích của mình một cách nhanh chóng.