Phân tích Hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu vi mô E-Mini

Mức độ chi tiết được định nghĩa là “trạng thái hoặc chất lượng được bao gồm nhiều phần hoặc phần tử riêng lẻ”. Trong thế giới của các nhà quản lý quỹ, thuật ngữ này được dùng để chỉ sự đa dạng hóa. Đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đang hoạt động, thông tin chi tiết là tất cả về việc quản lý mức độ rủi ro.

Một cách để hạn chế rủi ro khi giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là thông qua hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu Micro E-mini. Được niêm yết trên Chicago Mercantile Exchange (CME), dòng sản phẩm thú vị này cung cấp cho người tham gia nhiều lựa chọn chiến lược. Bất kể bạn chuyên giao dịch cổ phiếu vốn hóa nhỏ hay cổ phiếu blue-chip, Micro E-minis có hợp đồng phù hợp với bạn.

Chia nhỏ hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu vi mô E-mini

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ là chuẩn mực của thế giới về sự giàu có, ổn định và thịnh vượng. Chiếm khoảng 54,5% giá trị cổ phiếu toàn cầu, Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ là hai thị trường chứng khoán quốc tế hàng đầu về vốn hóa.

Các chỉ số hàng đầu của Hoa Kỳ

NYSE và NASDAQ có tính thanh khoản lớn và danh sách công ty phong phú. Để đo lường hiệu quả hoạt động tương đối của các công ty này, các rổ cổ phiếu được định giá theo định dạng bình quân gia quyền hoặc được lập chỉ mục. Hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu CME Micro E-mini dựa trên bốn trong số các chỉ số chứng khoán phổ biến nhất của Hoa Kỳ:

  • Mức Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA, DOW): DOW bao gồm 30 cổ phiếu “blue-chip” lớn nhất trên NYSE và NASDAQ.
  • Standard &Poor's 500 (S&P 500): S&P 500 là một phần của 500 cổ phiếu được giao dịch trên sàn giao dịch vốn hóa lớn nổi bật nhất.
  • NASDAQ 100 (NASDAQ): NASDAQ là một chỉ số chứng khoán theo định hướng công nghệ. Nó có khoảng 100 công ty nổi bật nhất trên sàn giao dịch NASDAQ.
  • Russell 2000 (RUT): Russell 2000 tập trung vào một loạt các công ty có vốn hóa nhỏ hoặc “đang phát triển”.

Mỗi sản phẩm chỉ số này đều phục vụ một mục đích riêng cho các nhà đầu tư và thương nhân trên thị trường chứng khoán. Với sự đa dạng của các dịch vụ của họ, có thể thu hút sự tham gia của các khu vực vốn hóa nhỏ, vốn hóa trung bình và vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Các chỉ số về cổ phần vi mô E-nhỏ của CME

Các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán là một phương thức giao dịch hoặc đầu tư cực kỳ phổ biến. Ngoài các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và quyền chọn, các chỉ số hàng đầu được nhắm mục tiêu bởi nhiều loại hợp đồng tương lai dựa trên cổ phiếu. Được giao dịch phổ biến nhất là các sản phẩm E-mini và Micro E-mini ngày càng phổ biến.

Dưới đây là cái nhìn về dòng sản phẩm hợp đồng tương lai cổ phiếu Micro E-mini của CME:

Hợp đồng Biểu tượng Ký quỹ trong ngày Ký quỹ duy trì
Micro E-mini S&P 500 100 đô la $ 760
Micro E-mini DOW MYM 100 đô la $ 680
Micro E-mini DOW MYM 100 đô la $ 680
Micro E-mini DOW MYM 100 đô la $ 680

Hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu vi mô E-mini cung cấp cho các nhà giao dịch một hợp đồng có kích thước bằng một phần mười của các hợp đồng E-mini thông thường. Đây là một lợi thế chính khi tùy chỉnh mức độ rủi ro. Để minh họa điểm này, hãy xem xét sự khác biệt về giá trị đánh dấu và yêu cầu ký quỹ giữa E-mini và Micro E-mini NASDAQ 100:

Hợp đồng Giá trị đánh dấu Trong ngày Bảo trì
E-mini NASDAQ $ 5,00 500 đô la 9.000 đô la
Micro E-mini NASDAQ 100 0,5 đô la 100 đô la 900 đô la

Vẻ đẹp của hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu Micro E-mini là chúng mở ra cánh cửa cho một số lượng lớn các chiến lược giao dịch. Giá trị đánh dấu giảm và yêu cầu ký quỹ cho phép bạn mở rộng vốn rủi ro của mình bất kể điều kiện thị trường như thế nào. Cho dù bạn đang giao dịch trong thời kỳ bình lặng hay biến động, Micro E-minis cung cấp mức độ chi tiết có thể tùy chỉnh thực sự và mức độ rủi ro.

Bắt đầu với Hợp đồng Tương lai Chỉ số Chứng khoán Hoa Kỳ

Để tìm hiểu thêm về cách hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán có thể giúp bạn giao dịch trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, hãy xem sách điện tử miễn phí Giới thiệu về Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán E-Mini của Daniels Trading. Nó sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về các chỉ số Hoa Kỳ từ quan điểm của một nhà giao dịch tích cực.


Giao dịch tương lai
  1. Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  2.   
  3. Giao dịch tương lai
  4.   
  5. Lựa chọn