Thỉnh thoảng chúng ta đều cần một chút cảm hứng giao dịch, còn cách nào tốt hơn để có được điều đó hơn là suy ngẫm về các báo giá từ một số nhà giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại?
Tôi đã đọc nhiều sách về giao dịch và tiểu sử của các nhà giao dịch nổi tiếng đã giúp tôi rất nhiều trong những năm qua. Một số trích dẫn của họ đã gắn bó với tôi và về cơ bản là những “câu thần chú” mà tôi lặp đi lặp lại hàng ngày khi nhìn vào các biểu đồ.
Bạn sẽ thấy một đoạn nhỏ trước mỗi câu trích dẫn giải thích những gì cá nhân tôi lấy từ câu trích dẫn đó và ý nghĩa của nó đối với tôi cũng như cách tôi áp dụng nó vào chiến lược giao dịch của mình.
Dưới đây là 13 câu trích dẫn giao dịch yêu thích nhất mọi thời đại của tôi mà tôi tin rằng, nếu được tuân theo, SẼ giúp chuyển đổi sự nghiệp giao dịch của bạn:
Ed Seykota là một trong những nhà giao dịch nổi bật trong cuốn sách Phù thủy thị trường đầu tiên của Jack Schwager (btw đọc rất hay). Mặc dù anh ấy có nhiều trích dẫn sâu sắc và hiểu biết sâu sắc trong cuộc phỏng vấn trong cuốn sách, nhưng trích dẫn sau đây luôn làm tôi nổi bật vì tôi cảm thấy giống hệt như vậy về phân tích cơ bản.
Nếu bạn đọc bài viết của tôi về lý do tại sao tôi không giao dịch tin tức, bạn có thể tìm hiểu thêm về lý do tại sao tôi cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, ý tưởng cơ bản là tin tức / nguyên tắc cơ bản đã được phản ánh thông qua hành động giá trên biểu đồ, bởi vì hành động giá thực sự là dấu chân của tiền. Thị trường có xu hướng di chuyển dựa trên kỳ vọng về các sự kiện trong tương lai, theo cách này, các tin tức thực tế đã được các nhà giao dịch lớn xử lý và xử lý khi nó được công bố ra công chúng. Vì vậy, việc dành thời gian nghiên cứu các báo cáo kinh tế và cách chúng có thể hoặc không ảnh hưởng đến một thị trường cụ thể là vô ích. Trên thực tế, làm như vậy thường sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của bạn vì thị trường có thể làm ngược lại những gì mà thông cáo báo chí ngụ ý. Đây là lý do tại sao tôi gắn bó với giao dịch hành động giá thuần túy; đọc các biểu đồ và giải thích dấu vết của tiền trên chúng.
Richard Dennis là một trong những người sáng lập thử nghiệm của Turtle Trader và đã thực hiện giao dịch hàng trăm triệu đô la. Làm sao anh ta làm điều này? Phần lớn là theo xu hướng, đó là những gì mà thử nghiệm Turtle Trader hướng đến. Trích dẫn của anh ấy ở đây sâu sắc hơn nó có vẻ do sự ngắn gọn của nó. Giao dịch đi ngược lại xu hướng thường rất hấp dẫn nhưng hiếm khi có kết quả. Ngay cả đối với những nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm, việc chống lại một xu hướng mạnh không phải là điều họ làm vì họ biết rằng nó thường kết thúc bằng thua lỗ. Đây cũng là một phần cốt lõi trong cách tiếp cận giao dịch của tôi. Theo nguyên tắc chung, tôi luôn tìm cách giao dịch theo xu hướng trước bất kỳ điều gì khác.
Stanley Druckenmiller đã làm việc với George Soros khi ông nổi tiếng “phá vỡ Ngân hàng Anh” bằng cách bán khống đồng bảng Anh vào năm 1992 và thu về hơn 1 tỷ đô la lợi nhuận từ một giao dịch đó. Do đó, những gì anh ấy nói trong phần trích dẫn dưới đây có thể áp dụng trực tiếp cho chiến thắng lớn đó và cho cả cách tôi giao dịch. Điều quan trọng nhất là đảm bảo người thắng cuộc của bạn trung bình, lớn hơn nhiều so với người thua cuộc. Đây là lý do tại sao tôi giảng tỷ lệ phần thưởng rủi ro ít nhất là 1:2 hoặc cao hơn.
Nếu bạn đã đọc bất kỳ bài báo nào của tôi, bạn có thể biết rằng tôi là người ủng hộ rất lớn việc áp dụng phương pháp giao dịch theo kiểu bắn tỉa, tần suất thấp, kiên nhẫn. Như nhà đầu cơ hàng hóa vĩ đại Jim Rogers đã nói dưới đây, bạn muốn đợi cho đến khi về cơ bản "tiền nằm trong góc" và sau đó tất cả những gì bạn phải làm là đi lấy nó. Ý của anh ấy là, đối với những giao dịch rõ ràng có sự hợp lưu đằng sau chúng. Ngoài ra, hãy kiên nhẫn và đừng cảm thấy như bạn phải “kiếm lại” tiền nếu bạn vừa thua, đây là cách mà các nhà giao dịch nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát!
Như bất kỳ nhà giao dịch vĩ đại nào cũng biết, đứng ngoài thị trường hoặc “làm phẳng thị trường” LÀ một vị trí và thường là vị trí phù hợp! Chờ thiết lập giao dịch phù hợp vào đúng thời điểm / vị trí trên biểu đồ, đừng luôn tham gia thị trường chỉ vì bạn có thể. Giao dịch có thể là một cách kiếm tiền đòi hỏi kỹ năng cao, có kỷ luật hoặc có thể là máy đánh bạc cá nhân của riêng bạn, nơi bạn liên tục xuất tiền, tùy bạn quyết định cách chơi.
Tôi luôn nghĩ về câu nói sau đây của Warren Buffet vĩ đại (tôi hy vọng người không cần giới thiệu). Những gì anh ấy đang nói rất cô đọng nhưng rất mạnh mẽ. Một trong những điều khó khăn với giao dịch là bạn có thể tuân theo kế hoạch giao dịch đến T trong nhiều năm và làm rất tốt thông qua kỷ luật và khả năng tự kiểm soát đó, nhưng chỉ cần MỘT giao dịch mà bạn bị lạm dụng đòn bẩy quá mức và thị trường đi ngược lại bạn xóa sạch một phần lớn số tiền bạn đã kiếm được. Bạn không chỉ tiêu sạch số tiền đó một cách nhanh chóng mà còn tất cả những việc bạn đã làm để kiếm được nó; tất cả các kỷ luật và thói quen tốt có thể bị xóa ngay lập tức. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn luôn tham gia vào trò chơi quản lý rủi ro của mình và luôn giữ kỷ luật trên thị trường.
Bảo toàn vốn có lẽ là phần quan trọng nhất trong giao dịch và bị bỏ qua nhiều nhất. Thật đáng buồn vì nếu nhiều nhà giao dịch hiểu được cách bảo toàn vốn của họ hoặc tầm quan trọng của nó như thế nào thì sẽ có nhiều nhà giao dịch thành công hơn.
Tôi tự coi mình là một nhà giao dịch “trái ngược”. Điều đó có nghĩa là tôi luôn tìm kiếm những điều bất ngờ và nhìn thị trường bằng con mắt của một người chuyên nghiệp chứ không phải một người nghiệp dư. Những người nghiệp dư đặt cược vào đột phá trông “rõ ràng”, trong khi những người chuyên nghiệp biết rằng đột phá giả là rất phổ biến và họ có thể chọn đợi nó thành hiện thực hơn là nhảy vào với phần còn lại của “bầy đàn”. George Soros là hình ảnh thu nhỏ của một thương nhân trái ngược khi giao dịch tại Ngân hàng Anh của ông đã được chứng minh một cách nổi tiếng. Nếu bạn muốn xem biểu đồ thực tế về thời gian anh ta bán khống, bạn có thể xem nó ở đây, hãy lưu ý rằng thực sự có một mô hình giả mạo vào ngày trước khi thị trường giảm và Soros đã kiếm được 1 tỷ đô la của mình.
Mất tiền trên thị trường đúng là một kỹ năng. Nếu bạn không học cách thua đúng cách, chắc chắn bạn sẽ không thể có lãi vào cuối năm. Bạn sẽ thua lỗ, đó là một sự thật. Cách bạn đối phó với chúng và mức độ lớn bạn cho phép những tổn thất đó là những biến số mà bạn kiểm soát. Vì vậy, hãy kiểm soát họ, nếu không họ SẼ kiểm soát bạn.
Hai thành phần quan trọng nhất để quản lý rủi ro là đặt lệnh dừng lỗ và định cỡ vị thế. Chúng được kết nối với nhau như Bruce Kovner đã chỉ ra trong đoạn trích dẫn dưới đây. Kích thước vị thế của bạn trên một giao dịch được xác định bởi mức dừng lỗ vì bạn phải điều chỉnh kích thước vị thế của mình để duy trì rủi ro đồng đô la mong muốn cho mỗi giao dịch để bạn không vượt quá nó và kích thước của vị thế sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ dừng lỗ của bạn Là. Nếu lệnh dừng lỗ của bạn rộng hơn, bạn cần giảm kích thước vị thế để duy trì rủi ro, nếu nó hẹp hơn bạn có thể tăng kích thước vị thế. Tuy nhiên, nói chung, và đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới hơn, mức dừng lỗ rộng hơn sẽ tốt hơn.
Bạn có muốn biết cách nhanh nhất để mất tiền trên thị trường và phá hủy tài khoản của mình không? Tự mãn, kiêu ngạo / quá tự tin, bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó là gì, khi bạn bắt đầu trở nên như vậy, bạn chỉ còn cách tự phong cho số phận của mình như một nhà giao dịch thua lỗ. Bạn không kiểm soát thị trường, bạn chỉ kiểm soát phản ứng của bạn với nó và các hành động bên trong nó. Chỉ vì bạn đạt được một vài người chiến thắng liên tiếp không có nghĩa là bây giờ bạn là một siêu thiên tài giao dịch, người sẽ không bao giờ thua. Hãy nhớ rằng:có sự phân bổ ngẫu nhiên giữa thắng và thua đối với bất kỳ lợi thế giao dịch nhất định nào trên thị trường và nếu bạn không biết điều đó có nghĩa là gì thì vui lòng nhấp vào liên kết ở trên và đọc bài viết.
Ah, giao dịch quá mức, cái chết của hầu hết các tài khoản của nhà giao dịch. Làm thế nào bạn có thể tránh điều này bạn yêu cầu? Đơn giản, lịch trình nghỉ giao dịch, viết nó vào kế hoạch giao dịch của bạn và biến nó thành một phần của thói quen giao dịch của bạn. Đừng lo lắng về việc bỏ lỡ! FOMO là sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mắc phải. Thị trường sẽ không đi đến bất cứ đâu và điều đó có nghĩa là bạn có một dòng cơ hội không bao giờ kết thúc mà từ đó bạn có thể 'đi câu' bất cứ khi nào bạn chọn. Đây là một phần lý do tại sao giao dịch rất tuyệt vời; bạn có thể kiếm tiền và sau đó dành thời gian nghỉ ngơi và sau đó quay lại thị trường vẫn còn cơ hội! Vấn đề là, bạn CẦN ngắt quãng để thiết lập lại và hiệu chỉnh cũng như để tránh giao dịch quá tự tin và thái quá.
Trong phần trích dẫn sau đây, Jesse Livermore đang nói về bản chất bán dự đoán của thị trường và cách những điều tương tự có xu hướng xảy ra lặp đi lặp lại theo thời gian. Điều này là do các phản ứng và hành vi của con người rất dễ đoán và giống nhau, nói chung. Phân tích hành động giá cho phép chúng ta phát hiện ra các mô hình lặp đi lặp lại giúp chúng ta biết được các biến động giá sắp xảy ra trên thị trường. Những khuôn mẫu này đã hoạt động trong nhiều thế kỷ vì thực tế là hành vi của con người là lặp đi lặp lại và có thể đoán trước được. Do đó, khi bạn học cách đọc hành động giá trên biểu đồ, bạn đang học cách đọc hành vi của tất cả những người tham gia vào thị trường đó và hành vi chung của họ có thể dẫn đến điều gì tiếp theo.
Kết luận không thể tránh khỏi cho bài viết này là tất cả chúng ta đôi khi cần một chút giúp đỡ và tất cả chúng ta cần học hỏi từ những người biết nhiều hơn chúng ta. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những nhà giao dịch được trích dẫn trong bài học hôm nay cũng như nhiều người khác, chỉ đơn giản bằng cách đọc về họ. Bạn cũng có thể học hỏi từ họ và tôi khuyên bạn nên làm điều đó. Những bài học tôi học được từ những người giỏi giao dịch đã ảnh hưởng rất nhiều đến phương pháp giao dịch cá nhân của tôi cũng như các chiến lược và bài học mà tôi dạy trong các khóa học giao dịch chuyên nghiệp của mình. Học hỏi càng nhiều càng tốt từ những người đi trước bạn và bạn sẽ tránh được rất nhiều lỗi tốn kém có thể làm chệch hướng giao dịch của bạn. Hãy để cái tôi của bạn đi và nhớ rằng giao dịch là một trò chơi của sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự giáo dục không bao giờ kết thúc.
Vui lòng để lại bình luận bên dưới với suy nghĩ của bạn về bài học này…
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại đây.