Giao dịch ngoại hối mà không có chiến lược cũng giống như bắt đầu một chuyến đi mà không có bản đồ vì bạn không bao giờ biết tài khoản của mình sẽ đến đâu. Bạn có thể kiếm tiền hoặc mất tiền, nhưng bạn không biết cái nào có khả năng xảy ra cao hơn.
Lợi thế lớn của việc có một chiến lược giao dịch ngoại hối là bạn có thể thực hiện một số phỏng đoán trong giao dịch tiền tệ. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất và cách chọn trong số đó để giao dịch tiền tệ thành công.
Nội dung
Chọn một chiến lược ngoại hối là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để giúp đảm bảo lợi nhuận của mình với tư cách là một nhà kinh doanh tiền tệ, vì vậy bạn chắc chắn sẽ muốn chọn một chiến lược thành công.
Bạn cũng sẽ muốn chọn một chiến lược phù hợp nhất với lối sống và kiểu tính cách của mình - không phải ai cũng muốn xem màn hình giao dịch cả ngày hoặc phù hợp với sự căng thẳng của các chiến lược có nhịp độ nhanh hoặc rủi ro cao.
Khi bạn đã quyết định một hoặc nhiều tùy chọn chiến lược ngoại hối, bạn nên xem chúng hoạt động như thế nào. Đầu tiên, hãy kiểm tra từng chiến lược thông qua backtesting, có thể được thực hiện với các nền tảng ngoại hối MetaTrader phổ biến nếu bạn có kỹ năng lập trình khiêm tốn.
Kiểm tra chiến lược của bạn trong một tài khoản demo mà hầu hết các nhà môi giới trực tuyến sẽ cho phép bạn mở mà không gặp rủi ro. Nếu bất kỳ chiến lược nào vẫn có lợi nhuận, bạn có thể bắt đầu giao dịch chúng trong một tài khoản thực để thử nghiệm cuối cùng.
Tốt nhất là nên bắt đầu với các giao dịch nhỏ hơn và sau đó thực hiện theo cách của bạn lên đến số tiền lớn hơn khi bạn tự tin vào hiệu suất của chiến lược và khả năng thực hiện chiến lược một cách có kỷ luật khi giao dịch trực tiếp.
Có rất nhiều chiến lược thành công để giao dịch ngoại hối, nhưng không phải tất cả chúng đều phù hợp với mọi nhà giao dịch. Chọn một chiến lược phù hợp nhất với tình huống cụ thể của bạn, bao gồm cả thời gian sẵn có, kiểu tính cách và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Những điều này được đề cập dưới đây dựa trên thời gian điển hình liên quan, từ ngắn hạn đến dài hạn.
Mở rộng quy mô là một chiến lược giao dịch rất ngắn hạn liên quan đến việc thu nhiều lợi nhuận nhỏ trên các vị thế giao dịch với thời gian rất ngắn. Scalpers cần thời gian phản ứng cực nhanh vì họ thường vào và thoát giao dịch chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Đây là nhịp độ rất nhanh và một hoạt động khá căng thẳng có thể không phù hợp với tất cả mọi người.
Scalpers cũng theo dõi chặt chẽ biểu đồ giá để tìm các mẫu có thể giúp họ dự đoán các biến động tỷ giá hối đoái trong tương lai. Họ có xu hướng sử dụng các biểu đồ đánh dấu rất ngắn hạn tương tự như được hiển thị bên dưới cho EUR / USD để phân tích. Scalpers thường hoạt động tốt nhất bằng cách sử dụng một nhà môi giới có chênh lệch giá chặt chẽ, thực hiện lệnh nhanh chóng được đảm bảo và mức trượt lệnh tối thiểu hoặc 0.
Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch ngắn hạn khác chỉ được tuân theo trong một phiên giao dịch cụ thể. Các nhà giao dịch trong ngày thường không thực hiện các vị thế qua đêm, vì vậy họ đóng tất cả các giao dịch mỗi ngày. Điều này giúp giảm khả năng tiếp xúc với các chuyển động của thị trường khi nhà giao dịch không chú ý đến thị trường.
Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sử dụng kế hoạch giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật trên các biểu đồ ngắn hạn hiển thị hành động giá trong ngày. Nhiều chiến lược giao dịch trong ngày tồn tại, nhưng một chiến lược phổ biến, được gọi là giao dịch đột phá. Giao dịch được kích hoạt khi tỷ giá hối đoái di chuyển vượt quá một mức nhất định trên biểu đồ cho một cặp tiền tệ và được xác nhận khi đi kèm với sự gia tăng về khối lượng.
Biểu đồ nến 30 phút của GBP / USD cho thấy sự bứt phá dưới mức của 2 đường xu hướng hội tụ của mô hình tam giác được vẽ bằng màu đỏ. Lưu ý rằng khối lượng giao dịch cũng tăng lên khi sự đột phá xảy ra, do đó xác nhận điều đó.
Một số nhà giao dịch ngoại hối với túi tiền sâu và thích mạo hiểm có thể sử dụng các chiến lược giao dịch tin tức, mặc dù chúng có lẽ không lý tưởng cho người mới bắt đầu ngoại hối. Các chiến lược này có thể dựa trên phân tích cơ bản và kỹ thuật và chúng thường được hưởng lợi từ sự biến động đáng chú ý thường thấy trên thị trường ngoại hối ngay sau khi công bố tin tức quan trọng.
Các nhà giao dịch tin tức thường cần theo dõi lịch kinh tế để biết các bản phát hành dữ liệu quan trọng. Sau đó, họ theo dõi thị trường chặt chẽ trước sự kiện để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính để có thể phản ứng nhanh sau sự kiện dựa trên kết quả. Các nhà giao dịch tin tức cần phải duy trì kỷ luật nghiêm ngặt khi quản lý vị thế tiền tệ của họ trong thời gian thị trường nhanh như vậy và thường đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời trên thị trường.
Một ví dụ về lịch kinh tế và sự kiện công bố dữ liệu mà một nhà giao dịch tin tức có thể sử dụng là yêu cầu thất nghiệp của Hoa Kỳ. Dữ liệu này đặc biệt biến động trong thời gian COVID-19 ngừng hoạt động ở Hoa Kỳ và tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối sau khi phát hành. Mặc dù những con số công việc đó là ảm đạm, nhưng điều quan trọng nhất đối với thị trường là kết quả khác với sự đồng thuận của thị trường như thế nào.
Trong tình huống dưới đây, số đơn xin thất nghiệp trước đó là 3.176 nghìn, con số dự kiến là 2.500 nghìn và kết quả tồi tệ hơn dự kiến là 2.981 nghìn. Điều này sẽ gây áp lực lên đồng đô la Mỹ sau khi phát hành so với các loại tiền tệ khác.
Giao dịch xoay vòng, đôi khi còn được gọi là giao dịch theo động lượng, bao gồm một chiến lược giao dịch trung hạn nhằm nắm bắt nhiều động thái thị trường hơn. Các nhà giao dịch đu dây thực hiện điều này bằng cách giao dịch theo cả các xu hướng chính và cũng chống lại chúng khi thị trường đang điều chỉnh, vì vậy họ nên sẵn sàng nắm giữ các vị thế qua đêm.
Các nhà giao dịch xoay vòng có xu hướng tập trung vào việc tham gia và các vị trí hiện có dựa trên các chỉ báo xung lượng cung cấp tín hiệu mua và bán. Các nhà giao dịch sử dụng chúng để tìm thị trường quá mua hoặc quá bán mà họ có thể bán hoặc mua. Các nhà giao dịch xoay vòng cũng có thể mua trước hỗ trợ hoặc bán trước các mức kháng cự phát triển trên biểu đồ tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ.
Một số chỉ báo xung lượng thường được sử dụng bao gồm biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Biểu đồ hình nến hàng ngày được hiển thị bên dưới cho tỷ giá hối đoái GBP / USD cũng hiển thị MACD và RSI trong các hộp chỉ báo.
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch ngoại hối dài hạn phổ biến liên quan đến việc tuân theo xu hướng phổ biến hoặc chuyển động định hướng trên thị trường đối với một cặp tiền cụ thể. Chiến lược này thường liên quan đến việc mua vào các đợt giảm giá trong các xu hướng tăng hoặc bán các đợt phục hồi trong các xu hướng giảm.
Sau khi một nhà giao dịch theo xu hướng đã đặt một vị trí theo hướng của xu hướng, bạn có thể sẽ giữ nó cho đến khi thị trường đạt được mục tiêu của họ hoặc xu hướng bắt đầu đảo ngược. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các lệnh cắt lỗ theo sau để bảo vệ lợi nhuận của họ nếu sự đảo ngược đáng kể xảy ra.
Nhiều nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như Chỉ báo Chuyển động Định hướng Trung bình (ADX) và / hoặc các đường trung bình để làm mượt hành động giá để họ có thể xác định xu hướng tốt hơn. Họ cũng có thể sử dụng các đường trung bình động dài hạn hơn và ngắn hạn hơn và theo dõi sự giao nhau để báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng.
Biểu đồ hình nến 4 giờ cho EUR / JPY dưới đây cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra sau khi giảm đáng kể với đường trung bình động 10 ngày được hiển thị bằng màu đỏ và ADX trong hộp chỉ báo bên dưới.
Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch ngoại hối ngay lập tức hoặc đang tìm kiếm một nhà môi giới trực tuyến tốt hơn để hợp tác, hãy xem các lựa chọn hàng đầu của Benzinga dành cho các nhà môi giới ngoại hối trong bảng bên dưới. Bạn có thể bắt đầu quá trình mở tài khoản ngay hôm nay và hầu hết các nhà môi giới sẽ cho phép bạn mở tài khoản demo trước tiên để thử các dịch vụ của họ và giao dịch mà không gặp bất kỳ rủi ro nào trước khi gửi tiền của bạn. Để làm ví dụ về những điều cần tìm ở một nhà môi giới ngoại hối tốt, bạn có thể xem bài đánh giá FOREX.com của Benzinga.
Tốt nhất cho các nhà đầu tư quan tâm đến 0% hoa hồng hoặc giao dịch có ý thức sinh thái Các cặp được cung cấp 55 bắt đầu một cách an toàn thông qua trang web của CedarFX Chi tiết hơn Tiết lộ: CedarFX không được quy định bởi bất kỳ cơ quan tài chính lớn nào. Công ty môi giới thuộc sở hữu của Cedar LLC và có trụ sở tại St. Vincent và Grenadines. Tài khoản Tối thiểu $ 50 USD Các cặp được cung cấp 55 1 phút Xem xét
Tự thanh toán với tư cách là nhà môi giới thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới, CedarFX giúp bạn dễ dàng giao dịch và đem lại lợi nhuận cho hành tinh. Bạn có thể chọn Tài khoản hoa hồng 0% hoặc Tài khoản sinh thái - hoặc mở nhiều tài khoản để đáp ứng mọi nhu cầu của mình.
CedarFX cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại chứng khoán có thể giao dịch, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, các cặp ngoại hối chính và kỳ lạ, tiền điện tử và hơn thế nữa. Mặc dù CedarFX có thể giới thiệu một số tài nguyên giáo dục bổ sung, nhà môi giới vẫn là một lựa chọn duy nhất cho các nhà giao dịch đã đầu tư để trả lại.
Tốt nhất cho
IG là một nhà môi giới ngoại hối toàn diện cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào thị trường tiền tệ và hỗ trợ hơn 80 cặp tiền tệ. Nhà môi giới chỉ cung cấp giao dịch ngoại hối cho các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà môi giới đã thực hiện rất tốt điều đó một cách ngoạn mục. Các nhà giao dịch mới làm quen sẽ yêu thích các nền tảng máy tính và di động trực quan của IG, trong khi các nhà giao dịch nâng cao sẽ say mê lựa chọn các chỉ báo và công cụ biểu đồ của nền tảng. Mặc dù IG có thể làm việc với dịch vụ khách hàng và phí của mình, nhà môi giới là tài sản cho các nhà giao dịch ngoại hối mới và những người thích giao diện hợp lý hơn.
Tốt nhất cho
FOREX.com là một cửa hàng duy nhất dành cho các nhà giao dịch ngoại hối. Với một loạt các loại tiền tệ có thể giao dịch, tài khoản tối thiểu thấp và một nền tảng giao dịch ấn tượng, FOREX.com là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà môi giới đang tìm kiếm một cơ sở để giao dịch tiền tệ của họ. Các nhà giao dịch mới cũng như các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm sẽ yêu thích trung tâm nghiên cứu và giáo dục mở rộng của FOREX.com, nơi cung cấp các khóa học giao dịch ngoại hối miễn phí, đầy đủ thông tin ở nhiều cấp độ kỹ năng. Mặc dù FOREX.com rất ấn tượng, nhưng hãy nhớ rằng nó không phải là một nhà môi giới tiêu chuẩn.
Tốt nhất choNếu bạn đã chọn một chiến lược và một nhà môi giới để sử dụng để giao dịch ngoại hối, thì hãy nhớ rằng quản lý tiền và tư duy giao dịch của bạn là những yếu tố quyết định thành công. Hãy dành thời gian để tự học về những khía cạnh đó của giao dịch ngoại hối.
Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu, hãy truy cập trang web của nhà môi giới để mở tài khoản demo để bạn có thể bắt đầu thực hành giao dịch và tìm hiểu cách sử dụng nền tảng giao dịch của nó. Nếu bạn cảm thấy tin tưởng vào chiến lược của mình và nhà môi giới bạn đã chọn, thì bạn có thể mở và nạp tiền vào tài khoản thực để bắt đầu giao dịch bằng tiền thật.
Bạn có thể sinh lợi như thế nào với forex tùy thuộc vào bạn! Để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch ngoại hối, bạn phải biết cách giao dịch thông minh và bạn cũng cần có chiến lược giao dịch. Chỉ giao dịch với vốn rủi ro - đây là số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất.
Tốt nhất, giao dịch ngoại hối không được vượt quá 15% trong toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.
Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga QBất kể thị trường bạn định giao dịch là gì, nhà môi giới trực tuyến bạn chọn là cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của bạn. Nhà môi giới bạn chọn phải được quản lý chặt chẽ.
Cùng nhau lập một kế hoạch giao dịch đưa ra phương pháp định cỡ vị thế thích hợp và các thông số rủi ro rõ ràng. Bạn có thể lập kế hoạch giao dịch và thực hành sử dụng nó trong tài khoản demo. Nếu bạn thích sử dụng kế hoạch của người khác và sao chép các giao dịch, thì bạn sẽ cần mở tài khoản với nhà môi giới bao gồm nền tảng giao dịch xã hội.
Học hỏi từ những sai lầm của bạn, nhưng đừng để chúng đẩy bạn qua bờ vực.
Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga QPhổ biến nhất bao gồm giao dịch theo tỷ lệ, giao dịch trong ngày và giao dịch vị thế.
Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga QĐáng kể nhất là việc thiếu đủ vốn và sử dụng quá mức đòn bẩy tài chính với ký quỹ.
Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga