Có một số cách để giao dịch ngoại hối bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật. Một chiến lược phổ biến liên quan đến việc tìm kiếm các mẫu cổ điển trên biểu đồ tỷ giá hối đoái. Mô hình đầu và vai nằm trong số các mô hình biểu đồ đảo chiều đáng tin cậy và phổ biến hơn, và nó thường xảy ra khi một xu hướng sắp thay đổi hướng. Mô hình đầu và vai cũng mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch bằng cách cung cấp các tín hiệu giao dịch rõ ràng và các mục tiêu đo lường giúp việc phát triển chiến lược giao dịch dựa trên nó trở nên rất dễ dàng.
Nội dung
Một giao dịch ngoại hối (gọi tắt là forex) liên quan đến việc trao đổi 1 đồng tiền quốc gia lấy một đồng tiền khác trong một cặp tiền tệ. Các loại tiền tệ giao dịch tích cực với nhau trong thị trường ngoại hối khổng lồ có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 6,6 tỷ đô la vào tháng 4 năm 2019, theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).
Mỗi giao dịch ngoại hối liên quan đến 2 loại tiền tệ được trao đổi theo tỷ giá hối đoái hoặc tỷ giá hối đoái đã thỏa thuận. Đơn vị tiền tệ đầu tiên xuất hiện trong một cặp tiền tệ được gọi là tiền tệ cơ sở trong khi đơn vị tiền tệ thứ 2 là đồng tiền truy cập hoặc tiền tệ báo giá trong cặp tiền tệ đó.
Mọi đồng tiền quốc gia đều được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ấn định một mã gồm 3 chữ cái. Ký hiệu chung cho một cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối bao gồm các mã ISO cho đồng tiền cơ sở và đồng tiền truy cập được phân tách bằng dấu gạch chéo.
Ví dụ về một cặp tiền tệ sẽ là đồng euro của Liên minh Châu Âu với mã ISO là EUR được trích dẫn so với đô la Mỹ có mã ISO là USD. Viết tắt của cặp này trong thị trường ngoại hối thường được viết là EUR / USD.
Giao dịch tiền tệ trên thị trường ngoại hối là một hoạt động đầu cơ có nhiều điểm chung với cờ bạc chiến lược tại sòng bạc hơn là với một chiến lược đầu tư thận trọng cho thời kỳ nghỉ hưu của bạn. Những người có tiền dư dả và thích chấp nhận rủi ro với nó có thể thấy giao dịch ngoại hối là một bài tập thú vị và kích thích.
Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể giao dịch ngoại hối nếu họ có một thiết bị thông minh được kết nối internet và một số tiền bổ sung để ký quỹ với một nhà môi giới trực tuyến dưới dạng ký quỹ. Bởi vì thị trường ngoại hối có thể đồng ý hoặc không đồng ý với bất kỳ vị trí nào bạn có thể thực hiện trong một cặp tiền tệ, hãy nhớ rằng bạn có nguy cơ thua lỗ đáng kể khi giao dịch tiền tệ, đặc biệt nếu bạn không cắt giao dịch thua lỗ của mình ngay lập tức. Yếu tố đó làm cho việc quản lý tiền bạc và lập kế hoạch chiến lược trở thành một phần quan trọng trong thành công lâu dài của bạn với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối.
Loại nhà giao dịch ngoại hối có lợi nhuận cao nhất thường là người có thể suy nghĩ chiến lược, không sợ rủi ro với số tiền của họ và có thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Nếu điều đó nghe giống bạn và bạn có chút thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu về thị trường ngoại hối và cách giao dịch tiền tệ, thì giao dịch ngoại hối có thể là thứ bạn có thể thành công.
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối dựa trên các quyết định giao dịch của họ dựa trên phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu biểu đồ cổ điển để quyết định khi nào nên tham gia hoặc rút lui khỏi thị trường. Các mô hình như vậy được cho là phát sinh do tâm lý số đông đang hoạt động trên thị trường và sau đó được phản ánh trong tỷ giá hối đoái của các cặp tiền tệ.
Ưu điểm chính của việc sử dụng các mẫu biểu đồ là chúng cho phép các nhà giao dịch thiết lập các điểm vào lệnh, mục tiêu chốt lời và mức cắt lỗ có thể được đặt trong thị trường ngoại hối dưới dạng lệnh. Nghiên cứu biểu đồ có thể giúp bạn lập kế hoạch giao dịch ngoại hối trước và nhập tất cả các lệnh vào và lệnh cần thiết của nó cùng một lúc.
Mô hình đầu và vai là một trong những mô hình biểu đồ cổ điển phổ biến và đáng tin cậy nhất mà các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng. Nó thường được coi là một mô hình đảo chiều vì nó thường xuất hiện khi thị trường sắp thay đổi hướng sau một xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể.
Mô hình này có 2 dạng cung cấp tín hiệu giao dịch tăng hoặc giảm như sau:
Giản đồ của mô hình đáy đầu và vai tăng. Nguồn:Feedroll.
Giản đồ của mô hình đỉnh đầu và vai giảm. Nguồn:Feedroll.
Mặc dù mô hình đầu và vai trên cùng và dưới cùng được coi là khá đáng tin cậy, nhưng các nhà giao dịch sử dụng mô hình biểu đồ này cần phải đề phòng những thất bại. Sự thất bại xảy ra khi động thái thị trường vi phạm đường viền cổ để báo hiệu giao dịch sau đó bị đảo ngược đến điểm mà đường viền cổ áo đó bị phá vỡ đáng kể theo hướng ngược lại. Các nhà giao dịch thận trọng sẽ dừng giao dịch của họ khi thất bại xảy ra - ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chịu lỗ.
Hơn nữa, các mẫu hình đầu và vai hợp lệ thường xuất hiện trên các biểu đồ tỷ giá hối đoái dài hạn, nơi chúng có thể phát triển trong vài ngày đến vài năm. Mặc dù các mô hình đảo chiều này cũng có thể được giao dịch thành công trên các biểu đồ ngắn hạn trong ngày, nhưng chúng có thể không đáng tin cậy bằng.
Một điểm tốt khác cần lưu ý khi sử dụng mô hình vai đầu là những thay đổi nhất định trong khối lượng giao dịch có xu hướng đi kèm với các phần hoặc phần chân khác nhau của một mô hình hợp lệ. Khối lượng thường không được coi là đáng tin cậy khi một thị trường có thể quan sát được trong thị trường ngoại hối không kê đơn kém minh bạch hơn so với thị trường tài chính trao đổi trao đổi có tính minh bạch cao như thị trường đối với các cổ phiếu lớn.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch ngoại hối có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật dựa trên khối lượng đánh dấu để ước tính khối lượng giao dịch với đủ độ chính xác cho mục đích này. Tính khả dụng của dữ liệu khối lượng giao dịch cho phép các nhà giao dịch tiền tệ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như Khối lượng, Khối lượng Cân bằng và Dòng tiền Chaikin để phân tích tính hợp lệ của mô hình đầu và vai.
Đối với mô hình đỉnh đầu và vai giảm, mức khối lượng giao dịch thường cao hơn trong đợt phục hồi tạo thành đỉnh vai trái so với mức dẫn đến đỉnh đầu. Sau đó, khối lượng sẽ giảm tổng thể cho đến khi tăng trở lại trong sự suy giảm của vai phải, cuối cùng dẫn đến sự phá vỡ của đường viền cổ xuống phía dưới. Việc quan sát loại mô hình khối lượng này giúp xác nhận rằng tồn tại một mô hình vai đầu vai hợp lệ có thể mang lại cơ hội giao dịch sinh lời.
Khi sử dụng mẫu biểu đồ này trong thực tế, trước tiên bạn có thể quét thị trường ngoại hối để tìm một cặp tiền tệ thể hiện xu hướng quan trọng, theo sau là mô hình đầu và vai gần như hoàn chỉnh với đường viền cổ còn nguyên vẹn. Sau khi vẽ đường viền cổ trên biểu đồ, bạn có thể xác định khoảng cách từ đường viền cổ áo đến điểm cực viễn của đầu. Khoảng cách đó sau đó được chiếu từ đường viền cổ áo để tính toán mục tiêu đo của mẫu.
Theo dõi thị trường chặt chẽ tại thời điểm này. Nếu đường viền cổ áo bị phá vỡ, bạn có thể giao dịch theo hướng của động thái dự đoán và đặt mức chốt lời của mình ngay trước điểm mục tiêu đo lường mà bạn đã tính toán. Bạn cũng nên đặt mức cắt lỗ một cách an toàn phía sau đường viền cổ, đề phòng trường hợp mô hình không thành công.
Hãy nhớ rằng một động thái đáng kể với khối lượng lớn sẽ đi kèm với sự phá vỡ đường viền cổ phiếu. Ngoài ra, thị trường có thể do dự và thậm chí kiểm tra lại đường viền cổ ngay sau khi phá vỡ nó. Việc kiểm tra lại này có thể mang lại cơ hội để có được một vị thế nếu bạn bỏ lỡ đột phá ban đầu hoặc bạn có thể sử dụng nó để tăng quy mô vị thế của mình ở mức tốt hơn nếu bạn quản lý để giao dịch trên đột phá.
Một ví dụ thực tế về loại hiện tượng này xảy ra trong cặp tiền tệ EUR / USD sau khi mô hình đầu và vai đáy đột phá lên phía trên xuất hiện trong hình ảnh biểu đồ bên dưới.
Mẫu hình đầu và vai dưới EUR / USD. Nguồn:TradeRevenuePro.
Cách chính các nhà giao dịch đặt mục tiêu lợi nhuận bằng cách sử dụng mô hình đầu và vai là chiếu khoảng cách giữa đường viền cổ và đầu so với đường viền cổ. Sau đó, bạn có thể đặt mức chốt lời của mình ngay trước mức mục tiêu đo lường mà bạn đã tính toán.
Như được thể hiện trong ví dụ EUR / USD ở phần trước, thị trường đôi khi có thể do dự hoặc kiểm tra lại đường viền cổ sau khi bứt phá trước khi di chuyển đáng kể đến mục tiêu đo lường. Trong trường hợp đó, bạn có thể kiên nhẫn giữ vị trí của mình miễn là mức cắt lỗ của bạn không bị chạm vào.
Nếu bạn muốn giao dịch ngoại hối với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ, có thể bạn sẽ cần thiết lập một tài khoản ký quỹ với một nhà môi giới ngoại hối trực tuyến và gửi một số tiền vào đó. Benzinga đã đưa ra một số phỏng đoán trong việc chọn nhà môi giới tốt nhất cho nhu cầu của bạn bằng cách tổng hợp danh sách dưới đây.
Tốt nhất cho các nhà đầu tư quan tâm đến 0% hoa hồng hoặc giao dịch có ý thức sinh thái Các cặp được cung cấp 55 bắt đầu một cách an toàn thông qua trang web của CedarFX Chi tiết hơn Tiết lộ: CedarFX không được quy định bởi bất kỳ cơ quan tài chính lớn nào. Công ty môi giới thuộc sở hữu của Cedar LLC và có trụ sở tại St. Vincent và Grenadines. Tài khoản Tối thiểu $ 50 USD Các cặp được cung cấp 55 1 phút Xem xét
Tự thanh toán với tư cách là nhà môi giới thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới, CedarFX giúp bạn dễ dàng giao dịch và đem lại lợi nhuận cho hành tinh. Bạn có thể chọn Tài khoản hoa hồng 0% hoặc Tài khoản sinh thái - hoặc mở nhiều tài khoản để đáp ứng mọi nhu cầu của mình.
CedarFX cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại chứng khoán có thể giao dịch, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, các cặp ngoại hối chính và kỳ lạ, tiền điện tử và hơn thế nữa. Mặc dù CedarFX có thể giới thiệu một số tài nguyên giáo dục bổ sung, nhà môi giới vẫn là một lựa chọn duy nhất cho các nhà giao dịch đã đầu tư để trả lại.
Tốt nhất cho
IG là một nhà môi giới ngoại hối toàn diện cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào thị trường tiền tệ và hỗ trợ hơn 80 cặp tiền tệ. Nhà môi giới chỉ cung cấp giao dịch ngoại hối cho các khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhà môi giới đã thực hiện rất tốt điều đó một cách ngoạn mục. Các nhà giao dịch mới làm quen sẽ yêu thích các nền tảng máy tính và di động trực quan của IG, trong khi các nhà giao dịch nâng cao sẽ say mê lựa chọn các chỉ báo và công cụ biểu đồ của nền tảng. Mặc dù IG có thể làm việc với dịch vụ khách hàng và phí của mình, nhà môi giới là tài sản cho các nhà giao dịch ngoại hối mới và những người thích giao diện hợp lý hơn.
Tốt nhất cho
FOREX.com là một cửa hàng duy nhất dành cho các nhà giao dịch ngoại hối. Với một loạt các loại tiền tệ có thể giao dịch, tài khoản tối thiểu thấp và một nền tảng giao dịch ấn tượng, FOREX.com là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà môi giới đang tìm kiếm một cơ sở để giao dịch tiền tệ của họ. Các nhà giao dịch mới cũng như các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm sẽ yêu thích trung tâm nghiên cứu và giáo dục mở rộng của FOREX.com, nơi cung cấp các khóa học giao dịch ngoại hối miễn phí, đầy đủ thông tin ở nhiều cấp độ kỹ năng. Mặc dù FOREX.com rất ấn tượng, nhưng hãy nhớ rằng nó không phải là một nhà môi giới tiêu chuẩn.
Tốt nhất choBởi vì mô hình đầu và vai là một trong những mô hình biểu đồ cổ điển đáng tin cậy nhất và cung cấp các mức giao dịch, cắt lỗ và chốt lời rõ ràng, bạn chắc chắn nên cân nhắc sử dụng mô hình này nếu bạn có kế hoạch giao dịch ngoại hối dựa trên phân tích kỹ thuật.
Vui lòng quay lại Benzinga để biết thêm thông tin về giao dịch tiền tệ và các loại tài sản khác.
Đầu và vai trên cùng và dưới cùng là các mẫu biểu đồ cổ điển báo hiệu sự đảo chiều của thị trường đối với các nhà giao dịch ngoại hối kỹ thuật.
Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga QĐúng. Mô hình đầu và vai đảo ngược, thường còn được gọi là đáy đầu và vai, thực sự là một mô hình biểu đồ tăng giá.
Liên kết câu trả lời đã trả lời Benzinga