Trong số nhiều chiến lược giao dịch tiên tiến mà các nhà giao dịch sử dụng trên thị trường kỳ hạn, lệnh khung là một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất. Chân đế thúc đẩy hiệu quả liên quan đến thương mại, hợp lý hóa quá trình ra vào thị trường. Cho dù bạn là nhà giao dịch hàng hóa, trái phiếu hay tiền tệ, chức năng của lệnh khung có thể giúp bạn không phải phỏng đoán trong việc quản lý các vị trí mở của bạn trong điều kiện thị trường trực tiếp.

Lệnh trong ngoặc là gì?

Lệnh khung là một thiết bị quản lý giao dịch tự động đặt mục tiêu lợi nhuận và lệnh cắt lỗ trên thị trường theo các thông số được xác định trước. Chúng là một tính năng thường thấy trong nền tảng giao dịch phần mềm. Dấu ngoặc bao gồm ba yếu tố chính và có thể được sử dụng theo quyết định của bạn thông qua quy trình sau:

1. Thứ tự tham gia: Một lệnh tham gia được đặt trên thị trường ở một mức giá hoặc mức giá mong muốn. Lệnh này có thể là thị trường dừng, giới hạn dừng, giới hạn hoặc lệnh thị trường. Chức năng của nó là mở ra một vị thế mới trên thị trường trực tiếp.
2. Mục tiêu lợi nhuận: Khi lệnh nhập được kích hoạt, một lệnh khác đồng thời được đặt ở mức được coi là xứng đáng để đảm bảo lợi nhuận. Đơn đặt hàng này được coi là mục tiêu lợi nhuận của khung và có thể có giới hạn hoặc nhiều loại đơn đặt hàng theo thị trường.
3. Cắt lỗ: Tương tự như mục tiêu lợi nhuận, lệnh cắt lỗ được đặt tại thị trường ngay khi vào lệnh. Lệnh dừng bảo vệ nhược điểm của vị thế mở và định lượng rủi ro. Nó có thể tồn tại dưới dạng giới hạn dừng hoặc lệnh dừng của thị trường.

Lợi ích của các chiến lược giao dịch nâng cao kết hợp các dấu ngoặc là rất lớn. Các loại chiến lược này nhấn mạnh đến hiệu quả và độ chính xác, mang lại cho các nhà giao dịch một số lợi thế:

• Quản lý rủi ro: Thông qua việc có một mục tiêu lợi nhuận hữu hạn và cắt lỗ, rủi ro được định lượng một cách hiệu quả. Mức tăng và giảm tối đa của giao dịch được xác định trước, do đó hạn chế rủi ro.
• Không phỏng đoán: Chức năng khung được tự động hóa. Sau khi đặt lệnh tham gia, các mục tiêu lợi nhuận được liên kết và dừng lỗ sẽ tự động được đưa ra thị trường bởi nền tảng giao dịch phần mềm. Yếu tố con người được loại bỏ một cách hiệu quả khỏi hoạt động quản lý thương mại tích cực.
• Hiệu quả: Độ trễ phía máy khách được giảm theo cấp số nhân. Có thể giảm trượt giá và tham gia / thoát khỏi thị trường liền mạch vì tránh được độ trễ liên quan đến nhập lệnh thủ công.

Dấu ngoặc là lý tưởng cho nhiều phong cách giao dịch, bao gồm cả xu hướng, đảo chiều và đột phá. Nếu được triển khai đúng cách, chúng sẽ là một công cụ có giá trị trong kho vũ khí của nhà giao dịch.

Thứ tự trong ngoặc kép đang hoạt động

Trong bối cảnh của các chiến lược giao dịch nâng cao theo lệnh khung, hành động giá là yếu tố chính quyết định thành công của một giao dịch. Nếu một chuyển động có lợi của giá xảy ra với nhà giao dịch, thì mục tiêu lợi nhuận sẽ đạt được và thu được lợi nhuận ròng. Trong trường hợp giá đi theo hướng bất lợi, lệnh dừng được kích hoạt, tạo ra lỗ ròng. Ví dụ sau minh họa sự tiến triển của chiến lược đặt hàng trong ngoặc cơ bản cho E-mini S&P 500:

1. Mục nhập :Nhà giao dịch kỳ hạn kỳ cựu Kel tin rằng một đột phá tăng giá đang tạo ra cho E-mini S&P 500 tháng 3 từ ngay trên mức 2500.00. Kel đặt lệnh trong khung giới hạn dừng mua ở 2500,25. Theo các thông số quản lý thương mại mong muốn, kịch bản rủi ro 1:2 so với phần thưởng là phù hợp. Kel thiết kế một khung xác định mức lãi 24 tick và 12 tick lỗ trong nền tảng giao dịch của mình và đưa ra thị trường.
2. Bầu cử: Người mua tham gia thị trường một cách nhanh chóng, đưa giá đến mức nhập của Kel’s là 2500,25 và chọn lệnh mua giới hạn dừng nghỉ. Vị thế mua mới ngay lập tức được mở, tự động gửi các lệnh mục tiêu lợi nhuận được liên kết và lệnh cắt lỗ ra thị trường. Một lệnh giới hạn được đặt ở mức +24 tích tắc từ khi nhập (2506,25), trong khi lệnh thị trường dừng tương ứng được đặt ở -12 tích từ khi nhập (2497,25).
3. Quản lý thương mại: Khi lệnh khung đã được đặt trên thị trường và sau đó được bầu chọn, công việc của Kel về cơ bản đã xong. Giá sẽ đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc lệnh dừng lỗ, chốt lãi hoặc lỗ ròng.

Giao dịch trong E-mini S &Ps này là một ví dụ cơ bản về chiến lược đặt hàng trong khung tĩnh, với các mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ được duy trì ở cùng mức giá khi giao dịch phát triển. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tương lai sử dụng nhiều chiến lược giao dịch nâng cao được thiết kế đặc biệt cho các dấu ngoặc. Bậc thang, điểm dừng hoặc điểm hòa vốn và mở rộng vị trí trong và ngoài vị trí là một vài trong số những cách được sử dụng thường xuyên nhất.

Chiến lược giao dịch nâng cao mạnh mẽ cho hợp đồng tương lai

Khi nói đến giao dịch hợp đồng tương lai đang hoạt động, bạn chỉ giỏi khi thực hiện giao dịch của mình. Lệnh khung giúp hợp lý hóa việc quản lý thương mại tích cực, nâng cao hiệu quả đáng kể.

Cách tốt nhất để nắm bắt khái niệm về lệnh khung là thực hành sử dụng chúng trong điều kiện thị trường trực tiếp, không có rủi ro. Một nơi tuyệt vời để bắt đầu làm việc với dấu ngoặc là thông qua bản demo miễn phí của bộ phần mềm hàng đầu DT Pro của Daniels Trading.