Điều gì đang xảy ra với ứng dụng giao dịch chứng khoán Square? Tại sao người dùng chuyển từ Robinhood và chuyển sang ứng dụng đầu tư và giao dịch thân thiện với người dùng này? Giờ đây, họ cho phép giao dịch và không hạn chế giao dịch của bạn. Sau khi GameStop ra mắt, đây sẽ là một lợi ích cho Square.
Sự hỗn loạn hiện tại trên Phố Wall xoay quanh r / WallStreetBets hoặc WSB, xác định một số cổ phiếu nhất định với tỷ lệ cao các vị thế bán so với chúng.
Hầu hết các vị trí bán khống này do các công ty đầu tư tài chính nắm giữ; đặc biệt là những người bán khống sợ hãi khi săn đón giá cổ phiếu đi xuống.
WSB đã thực hiện sứ mệnh của họ là siết chặt những chiếc quần short này cho đến khi họ buộc phải mua hết vị trí của mình hoặc chịu một khoản lỗ đáng kể. Điều này rất tốt cho ứng dụng giao dịch chứng khoán Square.
Hành động này đã thực sự thu hút sự chú ý của nhiều phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm cả sự hỗ trợ của WSB từ Elon Musk, Chamath Palihapitiya, Jon Stewart, Dave Portnoy và thậm chí cả chính AOC.
Phần lớn phương tiện truyền thông xã hội đứng sau WSB và cái gọi là 99% cuối cùng đang sử dụng các công cụ tài chính của riêng 1% giàu có chống lại họ trong khoảng thời gian ngắn có sự phối hợp giữa tỷ lệ hoành tráng này.
Rất nhiều người thực sự không hiểu khía cạnh tài chính của những gì đang xảy ra ở đây. Vâng, WSB và hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ đang ném tiền của họ vào GameStop để gắn bó với người đàn ông! Nhưng tại sao?
Một đợt ép giá ngắn là điều xảy ra khi nhiều vị thế bán khống bị mắc kẹt sai hướng. Vị thế bán là đặt cược vào việc giá cổ phiếu giảm tại một thời điểm nào đó trong tương lai.
Những cổ phiếu này như GameStop, như AMC (NYSE:AMC), như BlackBerry (NYSE:BB), và như Express Inc. (NYSE:EXPR), đều có các vị thế bán khống lớn của các nhà đầu tư tổ chức.
Vậy điều gì sẽ xảy ra khi giá cổ phiếu tăng và di chuyển so với các vị thế bán? Chà, những vị trí đó trở nên ít giá trị hơn.
Sau đó, cuối cùng, người nắm giữ vị thế bán cần phải mua khỏi vị thế đó, nếu không sẽ có nguy cơ mất tất cả. Điều gì xảy ra khi người mua đang mua cổ phiếu cùng lúc mà người bán khống phải mua cổ phiếu của cổ phiếu đó để tự bảo hiểm?
Nó tạo ra một sự dịch chuyển lớn lên của giá cổ phiếu khi dòng cổ phiếu được mua tăng vọt. Đây là lý do tại sao chúng tôi thấy giá cổ phiếu của GameStop đạt quỹ đạo ở mức vô lý $ 483,00 mỗi cổ phiếu.
GameStop có phải là một công ty cần vốn hóa thị trường 13 tỷ đô la và cổ phiếu 483 đô la không? Tuyệt đối không. Nhưng cơ chế ép ngắn cung cầu đã buộc giá cả phải tăng cao hơn.
Và phần tốt nhất là, điều này còn lâu mới kết thúc. Điều này có nghĩa là những điều tuyệt vời cho ứng dụng giao dịch chứng khoán Square.
Có lẽ một trong những góc độ thỏa mãn nhất của toàn bộ vấn đề này là thực tế là những người bán khống tổ chức phát triển mạnh trên cổ phiếu và các công ty hoạt động kém, là những người đang bị rèn giũa.
Không phải chúng tôi muốn mọi người mất tiền, nhưng nếu chúng tôi làm vậy, chắc chắn sẽ là những người bán khống và các nhà quản lý quỹ đầu cơ, những người kiếm được lợi nhuận từ 99% khi danh mục đầu tư của họ chìm trong màu đỏ.
Hai công ty bán khống khét tiếng, Melvin Capital Management (MCM) và Citron Research đã báo cáo rằng họ đã mất 100% số tiền đầu tư ban đầu.
MCM thực sự có các vị thế bán khống trị giá gần 55 triệu đô la. Và để lấp đầy những thứ đó, phải vay từ Citadel và những người khác với số tiền 3 tỷ đô la.
Điều này chỉ để giữ cho quỹ đầu cơ tồn tại. Melvin Capital là nạn nhân đầu tiên của cuộc tấn công dữ dội của WSB. Bạn có thể chắc chắn rằng họ sẽ không phải là người cuối cùng.
Citron đã đóng cửa vị trí của họ hoàn toàn thua lỗ. Đối tác quản lý Andrew Left đã viết một bức thư gay gắt trên Twitter của mình và sau đó đã bị xóa.
Left cho rằng các thành viên của WSB đã công khai quấy rối và thậm chí đe dọa gia đình anh. Mặc dù chứng kiến cảnh Citron thua cuộc là điều thú vị đối với hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ, nhưng các mối đe dọa chống lại gia đình của bất kỳ ai cũng không nên được dung thứ.
Citron nổi tiếng phát hành các báo cáo người bán ngắn liệt kê những điều sai trái hoặc có thể xảy ra với một công ty; nhằm đẩy giá cổ phiếu xuống. Các báo cáo Citron đáng chú ý bao gồm Tesla (NASDAQ:TSLA), Shopify (NYSE:SHOP) và NanoX (NASDAQ:NNOX).
Các nhà đầu tư thức dậy với một số nhầm lẫn vào thứ Năm. Một số công ty môi giới bao gồm cả ứng dụng Robinhood phổ biến, đã ngăn khả năng mua thêm các cổ phiếu WSB này.
Như có thể dự đoán, WSB và mạng xã hội đã bị xúc phạm vì điều này. Họ gọi Robinhood ra để thao túng thương mại bất hợp pháp. Sức nóng trực tuyến nặng nề từ Dave Portnoy và những người khác đã khiến người dùng di chuyển khỏi Robinhood vào cuối ngày giao dịch.
Vâng, bạn đã nghe điều đó một cách chính xác. Robinhood đã ngừng mua những cổ phiếu này. Không bán, chỉ mua. Tại sao họ làm điều này?
Phần lớn các nhà đầu tư vào Robinhood có thể thua lỗ khá nhiều từ việc này; Thành cổ nói trên. Cũng có thông tin cho rằng ngay trước khi ra lệnh cho Robinhood ngừng giao dịch, Citadel đã vào lại các vị trí bán khống của họ.
Về cơ bản, thực tế là giá của GameStop sẽ giảm mạnh vì các nhà đầu tư chỉ có thể bán các vị thế của họ. Chờ đã, điều đó có vẻ không đúng.
Nó không thể. Trên thực tế, nó rất có thể bị coi là bất hợp pháp nếu nó được đưa ra ánh sáng rằng đây là những gì đã xảy ra. Nhưng đây chính xác là kiểu phòng the tai quái và tham nhũng mà WSB đang gây chiến.
Nó không chỉ khiến các nhà đầu tư tổ chức này mất tiền cho các vị thế bán khống của họ, mà còn tạo ra tiếng nói và phong trào cho 99% những người cảm thấy mệt mỏi với việc thị trường chứng khoán bị thao túng chống lại họ.
Nhiều thông tin đã được thực hiện về việc Robinhood quay lưng lại với các nhà đầu tư bán lẻ đã tạo ra họ như ngày hôm nay. Trang chủ của nó trích dẫn rằng “sứ mệnh của nó là dân chủ hóa tài chính cho tất cả mọi người”.
Mặc dù những gì chúng ta đã thấy từ Robinhood trong 24 giờ qua hiếm khi xảy ra. Với các nhà đầu tư WSB và nhà đầu tư bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ thất vọng với cách Robinhood xử lý vấn đề này, nhiều người trong số họ đã quyết định chuyển sang một nền tảng giao dịch di động mới.
Nền tảng di động là Square (NYSE:SQ) hàng đầu trong ngành công nghiệp công nghệ và ứng dụng Cash nổi tiếng của nó. Với việc di chuyển lớn sang nền tảng của mình vào thứ Năm, Square đã phải áp đặt một số hạn chế đối với nền tảng giao dịch của mình.
Nhưng không có gì giống như các quy định mà Robinhood thực hiện. Square thực sự có thể xuất hiện từ tất cả những điều này như một người chiến thắng thực sự.
Square được thành lập vào năm 2009 bởi Giám đốc điều hành Twitter hiện tại Jack Dorsey, như một cách để các doanh nghiệp nhỏ và các nhà cung cấp độc lập chấp nhận mua hàng bằng thẻ tín dụng thông qua điện thoại di động của họ.
Cái tên Square xuất phát từ các addon hình vuông mà khách hàng có thể quẹt thẻ tín dụng của họ qua. Square cuối cùng đã phát triển thành một giải pháp fintech hoàn chỉnh. Cung cấp các dịch vụ tài chính, dịch vụ thương gia, thanh toán di động và chuyển tiền kỹ thuật số.
Square Cash, hay thường được gọi là Ứng dụng tiền mặt, đã trở thành một trong những ứng dụng tài chính linh hoạt nhất trên thị trường. Đối thủ chính của nó là ứng dụng Venmo của PayPal (NASDAQ:PYPL); cũng như ứng dụng giao dịch Robinhood.
Tại đây, mọi người có thể thanh toán, đầu tư vào cổ phiếu và thậm chí mua bán các loại tiền điện tử như BitCoin và Ethereum.
Square dự định Ứng dụng tiền mặt sẽ trở thành một giải pháp tài chính kỹ thuật số tất cả trong một khi chúng ta ngày càng phụ thuộc vào điện thoại di động của mình. Công ty hiện cũng đang trong quá trình cho phép các khoản vay tức thì lên đến 200 đô la cho người dùng Ứng dụng tiền mặt.
Trong báo cáo thu nhập hàng quý gần đây của Square, nó đã báo cáo rằng các giao dịch Ứng dụng tiền mặt đã tăng gấp đôi kể từ khi đầu tư và giao dịch cổ phiếu được triển khai. Hơn 2,5 triệu người dùng đã sử dụng Ứng dụng tiền mặt để mua cổ phiếu.
Ứng dụng Cash kiếm tiền cho Square bằng cách tính phí cho các giao dịch và mua hàng bằng thẻ tín dụng bằng ứng dụng này. Square đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình tăng hơn 166% trong 52 tuần qua. Công ty cũng đã chứng kiến mức vốn hóa thị trường của mình tăng vọt lên khoảng 100 tỷ USD.
Nhưng những quyết định gần đây của Robinhood và Citadel đã để lại mùi vị tồi tệ trong miệng chúng tôi. Các công ty môi giới khác như Schwab và E * TRADE cũng tạm dừng giao dịch các cổ phiếu WSB đó.
Tuy nhiên, Robinhood mới thực sự là nền tảng được lựa chọn và đã thực sự trở thành đồng nghĩa với các nhà đầu tư hàng ngày.
Vào tối thứ Năm, có thông tin rằng Robinhood đã khai thác các hạn mức tín dụng khổng lồ của mình để đảm bảo khoản vay lên tới 1 tỷ đô la nhằm giúp tồn tại trong tuần giao dịch sắp tới.
Trước đó, một số người tin rằng Robinhood sẽ phải đóng cửa cho tốt. Nhưng điều đó đã không trở thành sự thật. Hai trong số những người cho vay bao gồm Sequoia Capital và Rabbit Capital.
Một báo cáo cho biết hàng chục thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã gửi thư tới SEC để điều tra sự thông đồng giữa Robinhood và một số nhà đầu tư tổ chức nổi tiếng.
Thời điểm không thể tồi tệ hơn đối với Robinhood. Nền tảng giao dịch di động đã được phát hành lần đầu ra công chúng hoặc IPO vào một thời điểm nào đó vào năm 2021.
Trước đó, nó được định giá khoảng 12 tỷ USD trong vòng gọi vốn đầu tiên. Tuy nhiên, với những rắc rối gần đây và danh tiếng bị hoen ố, bạn phải tự hỏi liệu việc ra mắt ở Phố Wall có phải là quyết định thông minh nhất lúc này hay không.
Sau khi tất cả điều này kết thúc, chúng ta có thể thấy Robinhood vẫn thúc đẩy việc ra mắt ở Phố Wall. Nhưng tại thời điểm này, có thể khó tìm được nhà đầu tư; đặc biệt nếu nó đang được SEC điều tra.
Đó chắc chắn là câu hỏi của giờ. WSB đã tăng hơn ba triệu thành viên trong vài ngày qua. Và mỗi người trong số họ đang sôi sục trước những gì diễn ra vào ngày 28/1/21.
Kế hoạch, ít nhất là theo WSB, là tiếp tục mua và nắm giữ các cổ phiếu như GameStop cho đến khi tất cả các nhà đầu tư tổ chức buộc phải rời bỏ vị trí của họ.
Điều này có thực sự hợp pháp không? Chắc chắn rồi. Đó là một trong những phần hay nhất về toàn bộ thử thách này; nó đang sử dụng các công cụ tài chính của chính tỷ phú để chống lại họ.
Đánh giá về sự hỗ trợ tài chính mà Robinhood đã thực hiện, có vẻ như nó đang chuẩn bị cho làn sóng tiền bán lẻ sắp tới đang hướng đến những cổ phiếu này.
Sẽ rất thú vị khi xem bản chất con người có thể cầm cự được bao lâu cho đến khi lòng tham bắt đầu nuôi dưỡng cái đầu xấu xí của nó. Hãy nhớ rằng hầu hết các nhà đầu tư WSB này không phải là triệu phú.
Vì vậy, nếu họ thấy các vị trí của họ trong AMC hoặc BlackBerry hoặc GameStop tăng gấp ba hoặc gấp bốn lần trong một ngày, thì chúng tôi nghĩ rằng có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn một chút.
Nếu điều này diễn ra theo đúng kế hoạch của WSB, nó có thể đi vào lịch sử với tư cách là một trong những vụ chuyển nhượng tài sản lớn nhất trên thị trường chứng khoán từ trước đến nay. Chúng tôi đang trao đổi hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư tổ chức vào tay của 99%.
Điều này, hơn bất cứ điều gì, có lẽ là lý do tại sao nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Trên thực tế, các thị trường ở châu Á và châu Âu đã mở cửa và nhu cầu về GameStop và tất cả các cổ phiếu WSB khác đang ở mức cao.
Với tư cách là một nhà đầu tư, đây có lẽ là sự kiện một lần trong đời đáng kinh ngạc để xem từ bên lề. Số tiền hỗ trợ mà WSB đang nhận được cho thấy sự bất bình đẳng giàu nghèo trên thế giới lớn đến mức nào; không chỉ ở Hoa Kỳ.
Những người ủng hộ WSB từ mọi nơi trên Trái đất đã tập hợp và đoàn kết để chống lại việc David lật đổ Goliath trong trò chơi của chính Goliath. Sự công bằng đầy mỉa mai và thơ mộng đủ để khiến tất cả chúng ta cổ vũ cho kẻ dưới quyền.
Một điểm lớn hơn mà hầu hết bị bỏ qua, đó là toàn bộ quá trình này đã làm cho nó trở nên minh bạch về mức độ dễ dàng thao túng của thị trường chứng khoán.
WSB không phải là nhóm trực tuyến đầu tiên thao túng sự di chuyển của cổ phiếu và bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ không phải là nhóm cuối cùng. Đầu năm nay, một nhóm trên FinTwit đã quản lý để kiếm hàng triệu đô la trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách rút ngắn ngành công nghiệp đá phiến của Hoa Kỳ; nhiều tuần trước khi bất kỳ nhà phân tích Phố Wall nào có thể thấy điều đó sắp xảy ra.
Thời đại của Internet đã cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ và tài nguyên hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Và điều quan trọng nhất trong số đó có lẽ là các cộng đồng đang được tạo ra.
Vì vậy, ai biết được liệu WSB có thành công hay không. Tôi chắc chắn không. Vô số thứ có thể xảy ra sai sót bất cứ lúc nào. Và nguyên nhân tuyệt vời này có thể xấu đi nhanh hơn chớp mắt.
Có bao nhiêu người ở đây thực sự trung thành với chính nghĩa và bao nhiêu người chỉ làm việc đó để kiếm một vài đô la nhanh chóng? Đó là một nghiên cứu điển hình hấp dẫn về tâm lý đám đông và động lực có thể được xây dựng bằng cách sử dụng internet làm nền tảng.
Có thể có ngay lập tức các triệu phú được thực hiện. Nhưng hãy luôn nghĩ về những người chắc chắn sẽ bị bắt mua ở hàng đầu và mất tất cả mọi thứ dựa trên thời điểm xấu hoặc lòng tham.
Cơ hội này có thể không bao giờ xảy ra nữa. Và tôi vì một người sẽ cổ vũ cho 99% khi họ tham chiến trên chiến trường kinh tế xã hội đầy rẫy những áp đặt và kêu gọi.
