Mỗi nhà đầu tư và nhà giao dịch nhạy bén trên thị trường tài chính đều tạo ra thu nhập của mình bằng cách tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và sử dụng các dấu hiệu quan trọng trước mỗi giao dịch. Chúng được hưởng lợi bởi các quy trình như phân tích kỹ thuật và nhiều loại chỉ báo giúp đánh giá xu hướng và chuyển động trong thị trường.
Một chỉ báo quan trọng như vậy, được nhiều người tham gia thị trường sử dụng, là Đường trung bình động. Nhưng chính xác thì Đường trung bình động là gì? Và bạn có thể đọc và diễn giải nó như thế nào để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt? Hãy để chúng tôi khám phá khái niệm này một cách chi tiết.
Trung bình động về cơ bản là một chỉ báo kỹ thuật được tính bằng giá trị trung bình của một tập hợp dữ liệu nhất định. Về mặt phân tích kỹ thuật, dữ liệu này thường là các điểm giá khác nhau của chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc hàng hóa. Do đó, Đường trung bình động được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị của các điểm dữ liệu của bảo mật và chia nó với tổng số điểm dữ liệu.
Chỉ báo này được gọi là đường trung bình 'động' vì giá trị của nó liên tục thay đổi khi dữ liệu, đó là giá trị cơ bản của cổ phiếu, liên tục thay đổi theo thời gian. Khi được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 10 phút hoặc một tuần, Đường trung bình động biểu thị giá trị trung bình của hành động giá mà chứng khoán đã trải qua trong khoảng thời gian đó.
Tìm hiểu về Đường trung bình
Là một chỉ báo, ý nghĩa của Đường trung bình động được xác định bởi các giá trị giá trong quá khứ của một chứng khoán. Nó thể hiện giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian. Do đó, nó có thể hoạt động như một chỉ báo hữu ích về nơi hướng giá của nó trong tương lai. Nó làm trơn tru hành động giá và cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng rõ ràng về xu hướng giá tổng thể của chứng khoán.
Nếu Đường trung bình động của một chứng khoán hướng lên trên, giá trị giá của nó đang hoặc gần đây đang tăng. Điều này biểu thị một xu hướng tăng. Mặt khác, Đường trung bình động có góc hướng xuống biểu thị sự giảm giá hoặc xu hướng giảm.
Hơn nữa, vì Đường trung bình động theo sát các chuyển động giá trong lịch sử, chúng cũng có thể giúp thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ theo dõi Đường trung bình động để xem liệu giá có đi về phía nó, tăng trở lại hay phá vỡ mức kháng cự / hỗ trợ đã thiết lập hay không. Chúng cũng giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra tiềm năng đối với một số chứng khoán nhất định.
Độ dài của Đường trung bình động có thể được thay đổi dựa trên các mục tiêu riêng của nhà giao dịch. Do đó, giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng các Đường trung bình động ngắn hạn, chẳng hạn như các Đường trung bình kéo dài trong 30 ngày. Mặt khác, các khoản đầu tư dài hạn có thể sử dụng các Đường trung bình động dài hạn, chẳng hạn như các đường trung bình kéo dài hơn 200 ngày.
Các loại đường trung bình động
Mặc dù Đường trung bình động đóng vai trò là các chỉ báo hữu ích cho hầu hết tất cả những người tham gia thị trường, nhưng không phải tất cả chúng đều sử dụng cùng một dạng Đường trung bình động. Nhìn chung, Đường trung bình động có thể được phân loại thành ba loại chính:
- Trung bình Động Đơn giản: Dạng sử dụng phổ biến nhất của Đường trung bình động trong phân tích kỹ thuật là Đường trung bình trượt đơn giản. Nó được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của một bộ giá trị (chủ yếu là giá của chứng khoán) và chia nó cho số giá trị. Nó có thể được tính như sau:
(A1 + A2 + A3 + A4… An) / n =SMA
Trong đó n là số khoảng thời gian và A là giá trị trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Các khoảng thời gian phổ biến nhất cho Theo dõi trung bình di chuyển đơn giản là 8, 20, 5o, 100 và 200 ngày hoặc các khoảng thời gian.
- Trung bình Trượt theo Cấp số nhân: Loại khác của Đường trung bình động được gọi là Đường trung bình động theo cấp số nhân. Đây là một hình thức tính toán Đường trung bình động có trọng số, theo đó các giá trị giá gần đây có trọng số cao hơn giá trị giá trong quá khứ. Để đạt được Giá trị trung bình động theo cấp số nhân chính xác, trước tiên nhà giao dịch phải thiết lập Đường trung bình động đơn giản của giá chứng khoán. Giá trị này sau đó trải qua một công thức cung cấp tỷ trọng giảm dần cho giá trị trung bình của mỗi giai đoạn trôi qua.
Đường Trung bình trượt theo cấp số nhân thích ứng tốt hơn và nhanh hơn với sự thay đổi của biến động giá so với Đường trung bình trượt đơn giản.
Kết luận
Đường trung bình động là một phương tiện nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả để các nhà giao dịch phát triển sự hiểu biết về các xu hướng thị trường hiện tại. Vì chúng được tính toán bằng cách tính đến các biến động giá trong quá khứ, Đường trung bình động là một công cụ phổ biến cho các nhà giao dịch để dự đoán hướng giá trong tương lai trước khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi khuyến nghị rằng Đường trung bình động nên được sử dụng kết hợp với các yếu tố khác để tạo thành một phân tích tổng thể, chính xác về các cơ hội thị trường.