Năm 2021 là một thảm họa tuyệt đối đối với các cổ phiếu tăng trưởng. Nếu bạn mua cổ phiếu tăng trưởng trong năm nay và bạn vẫn đang nắm giữ, rất có thể bạn đang ở trong tình thế đỏ.
Để đưa mọi thứ vào viễn cảnh, hãy xem nhanh biểu đồ bên dưới.
Hầu hết chúng ta ở đây có thể đã tăng giá với những cổ phiếu này vào năm 2020. Tuy nhiên, cổ phiếu không tăng giá mãi mãi. Do đó, năm 2021 trở thành một năm thu lợi nhuận đối với nhiều người.
Ở những cấp độ này, chúng ta đã sẵn sàng cho sự phục hồi hay năm 2022 sẽ là cái đinh trong quan tài đối với các công ty này?
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng - tình hình hiện tại của chúng, cơ hội tiềm năng cho năm 2022, rủi ro và một số lựa chọn cá nhân của tôi!
Nếu chúng ta nhìn mọi thứ từ một cái nhìn tổng thể, sự lạc quan của thị trường đầu năm quả thực là quá vội vàng. A sửa chữa chắc chắn là không thể tránh khỏi. Do đó, đợt tăng giá đối với các cổ phiếu tăng trưởng bắt đầu chậm lại vào tháng Ba. Đến tháng 5, hầu hết đã giảm gần 40 - 50%.
Tại thời điểm này, tôi đã bắt đầu một vị trí trong một số cổ phiếu ở trên, với tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng khá ‘trung lập’. Rõ ràng, mọi thứ đã không phục hồi từ đó. Trên thực tế, phần lớn, các cổ phiếu tăng trưởng đang kiểm tra các mức thấp thậm chí còn thấp hơn hiện tại.
Nhiều người sẽ biết rằng nguyên nhân sâu xa của điều này là lạm phát. Tuy nhiên, về bản thân, lạm phát chỉ có thể gây ra nhiều ảnh hưởng. Chúng tôi chỉ cảm nhận được tác động đầy đủ của lạm phát đối với các cổ phiếu tăng trưởng khi kết hợp với các yếu tố khác như các vấn đề về chuỗi cung ứng, sự luân chuyển ngành và các thay đổi chính sách tiền tệ / tài khóa.
Tất cả những điều này đặt ra câu hỏi, là điều tồi tệ nhất phía sau chúng ta hay chúng ta chỉ mới bắt đầu?
Thành thật mà nói, suy đoán của bạn cũng tốt như của tôi. Không ai có thể đoán trước được thị trường chứng khoán sẽ đi về đâu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi muốn gửi sự chú ý của bạn đến một bài báo từ ARKK Invest.
Để tiết kiệm cho bạn 24 phút đọc, đây là năm điểm rút ra từ bài viết này:
Trong số năm điểm được đề cập, tôi nghĩ rằng số năm nên được chúng tôi quan tâm nhất. Nói trắng ra, bất kỳ ai cũng có thể nói với bạn rằng khoản đầu tư XYZ sẽ thực hiện XXX% trong 5 năm. Bạn thậm chí có thể tìm thấy những Youtuber có 10 người theo dõi đưa ra những tuyên bố táo bạo như vậy.
Điều khác biệt ở đây là ARK đã thực sự đáp ứng các yêu cầu của họ. Một số người có thể cho rằng định giá chính xác của họ đối với Tesla là một điều kỳ diệu. Tuy nhiên, tôi dám tranh luận rằng họ đã ghi được nhiều hơn chỉ một 'one-hit-wonder'.
Tôi có thể đang mơ mộng ở đây. Tuy nhiên, làm như vậy khi hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng đều giảm khoảng 40% đến 50% so với mức cao nhất mọi thời đại của chúng khiến tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng nghiêng về lợi thế của tôi một chút.
Tôi đã quyết định sử dụng ARK Innovation ETF (ARKK) làm tài liệu tham khảo. Để đơn giản hóa sự biến động, tôi đã sử dụng các thanh nến hàng tuần thay vì hàng ngày.
Thật thú vị khi lưu ý rằng chúng tôi đang giảm giá khoảng 40% cho các mức cao nhất của chúng tôi. Tuy nhiên, có một thực tế là chúng ta hiện đang ở trong lãnh thổ bán quá mức, với chỉ số RSI hiện đang ở mức 32 . Các tín hiệu quá bán thường được coi là các điểm vào lệnh thuận lợi.
Đối với những người đang tìm kiếm một điểm vào lệnh tốt, hãy lưu ý rằng có khả năng ETF có thể tiếp cận vùng bán quá mức TUYỆT ĐỐI. Đây là khi RSI xuống dưới 30.
Mặc dù điều này chỉ xảy ra với ARKK một lần, trở lại năm 2016, ai có thể nói điều này sẽ xảy ra hay sẽ không xảy ra nữa? Tuy nhiên, nên thận trọng vì MACD vẫn đang có xu hướng giảm mạnh.
Cá nhân tôi thực sự chọn lọc với các cổ phiếu tăng trưởng. Càng nhiều càng tốt, tôi tránh những công ty không tạo ra lợi nhuận.
Thật không may, tôi có một số giao dịch trong màu đỏ vào lúc này. Tuy nhiên, họ không làm phiền tôi. Trong những lúc như thế này, tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục giữ những vị trí này trong 2-3 năm tới.
Trong khi đó, chúng ta có thể XÁC NHẬN kỳ vọng lạm phát vào năm 2022, như đã được tiết lộ trong cuộc họp FOMC mới nhất. Cơ hội tiết kiệm duy nhất trong việc này là các nhà đầu tư có thể ngừng đầu cơ vì các số liệu hiện đã rõ ràng.
Bằng cách giải quyết chủ đề lạm phát, tôi cảm thấy rằng thị trường có thể có cảm giác chắc chắn vì tất cả các bên liên quan hiện đều biết điều gì sẽ xảy ra. Với cách thức thị trường luôn hướng tới tương lai, chúng ta rất có thể rơi vào tình huống lạm phát được định giá.
Suy nghĩ của bạn về cổ phiếu tăng trưởng của Hoa Kỳ khi chúng ta bước vào năm 2022? Chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới!
P.S. trong khi thị trường chứng khoán tăng trưởng chung thì mờ nhạt, danh mục đầu tư của Cheng đạt mức lợi nhuận + 32% vào cuối tháng 11 năm 2021. Anh ấy chia sẻ cách anh ấy tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng chiến thắng để xây dựng danh mục đầu tư có thể vượt trội hơn thị trường tại hội thảo trực tiếp trên web của anh ấy, hãy chú ý theo dõi phiên tiếp theo tại đây.