Tài khoản giao dịch của bạn có bị tổn thương không? Bạn có cảm thấy quá tải, thất vọng và sẵn sàng lao đầu vào toàn bộ “công việc giao dịch” không? Chà, bài học hôm nay, nếu được hiểu và triển khai đúng cách, rất có thể có thể cung cấp cho bạn kiến thức mà bạn cần để thực sự lưu tài khoản giao dịch của mình và bắt đầu xây dựng lại nó.
Có thể bạn đã nghe nói rằng 90 đến 95% những người giao dịch tiền trên thị trường hoặc “đầu cơ” trên thị trường, cuối cùng sẽ thất bại trong thời gian dài. Mặc dù có thể có vô số lý do dẫn đến sự cố hàng loạt này, nhưng nguyên nhân chính làm cơ sở cho tất cả những lý do khác thường là kỹ năng quản lý rủi ro kém hoặc không có. Thông thường, các nhà giao dịch thậm chí không hiểu quản lý rủi ro và mức độ quan trọng và mạnh mẽ của nó.
Do đó, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào chủ đề quản lý rủi ro có vẻ “nhàm chán” (nhưng thực ra sẽ rất thú vị nếu bạn thích KIẾM TIỀN). Hãy quên mọi thứ khác đi, tất cả những lời thổi phồng, tất cả các ‘hệ thống’ giao dịch, bởi vì tôi sẽ giải thích và cho bạn thấy phần quan trọng nhất của “câu đố” giao dịch khi bạn đọc tiếp bên dưới…
Về cơ bản có ba khía cạnh chính để giao dịch thành công:khả năng kỹ thuật, đó là đọc biểu đồ, giao dịch hành động giá hoặc bất kỳ chiến lược giao dịch nào bạn chọn (rõ ràng là tôi sử dụng và dạy các chiến lược hành động giá vì nhiều lý do), quản lý tiền “ bảo toàn vốn ”và bao gồm những thứ như bạn sẽ chịu rủi ro bao nhiêu đô la cho mỗi giao dịch, định cỡ vị thế, đặt lệnh dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận. Sau đó, có khía cạnh tinh thần, hoặc tâm lý giao dịch, và cả ba yếu tố này, kỹ thuật, quản lý tiền và tinh thần, được kết nối với nhau và đan xen nhau theo cách mà nếu thiếu một trong hai, hai thứ còn lại về cơ bản không có nghĩa lý gì.
Ngày nay, chúng ta đang tập trung vào quản lý tiền một cách rõ ràng, và thành thật mà nói nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói rằng quản lý tiền là quan trọng nhất trong 3 phần được thảo luận ở trên. Tại sao? Đơn giản:nếu bạn không tập trung vào việc quản lý tiền và chăm sóc nó đúng cách, tư duy của bạn sẽ hoàn toàn sai lầm và bất kỳ khả năng đọc biểu đồ kỹ thuật nào bạn có về cơ bản đều vô dụng nếu không có Tiền và Trí óc.
Vì vậy, trước khi bắt đầu giao dịch với số tiền thực sự khó kiếm được của mình, bạn phải tự hỏi bản thân một câu hỏi:bạn có đang bắt đầu một ‘cuộc chiến’ giao dịch mà bạn thực sự không chuẩn bị để chiến thắng không? Đây là điều mà hầu hết các nhà giao dịch làm và hầu hết các nhà giao dịch đều thua. Nếu bạn không hiểu các khái niệm trong bài học này và tôi mở rộng thêm trong khóa học giao dịch nâng cao của mình, bạn sẽ không sẵn sàng để giành chiến thắng.
Có ích gì khi cả một đội quân xông ra trận chiến và rời khỏi lâu đài với tất cả của cải (vàng, bạc, dân thường) mà không được bảo vệ và không được bảo vệ? Đó là lý do tại sao luôn có hàng phòng thủ. Ngay cả trong quân đội ngày nay, luôn có một "vệ binh quốc gia" dự bị, chờ đợi và theo dõi trong trường hợp bất kỳ quốc gia nào cố gắng tấn công. Sự thật là con người LUÔN LUÔN bảo vệ điều quan trọng nhất đối với họ, vậy tại sao không bảo vệ tiền của bạn!?!?!
Bạn bảo vệ và tồn tại lâu dài và PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA BẠN bằng cách bảo vệ nó ĐẦU TIÊN và quan trọng nhất. SAU ĐÓ, bạn đi và thực hiện các giao dịch tiềm năng chiến thắng. Hãy nhớ “quy tắc cam kết 101 cho giao dịch”:ĐỪNG BAO GIỜ để tài khoản ngân hàng của bạn không được bảo vệ khi bạn ra ngoài chiến đấu với “trận chiến” giao dịch. Bây giờ, điều đó chính xác có ý nghĩa gì đối với bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và quan trọng hơn, bạn làm điều đó như thế nào ??
Có nghĩa là, bạn không bắt đầu giao dịch trực tiếp bằng tiền thật, cho đến khi bạn có một kế hoạch giao dịch toàn diện. Kế hoạch giao dịch của bạn nên trình bày chi tiết những điều như rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch là bao nhiêu? Số tiền bạn cảm thấy thoải mái khi có khả năng bị thua lỗ trong bất kỳ giao dịch nhất định nào? Lợi thế giao dịch của bạn là gì và bạn cần xem những gì trên biểu đồ trước khi kích hoạt một giao dịch? Tất nhiên, còn rất nhiều điều khác đối với một kế hoạch giao dịch, nhưng đây là một số trong những phần quan trọng nhất. Để biết thêm, hãy xem mẫu kế hoạch giao dịch mà tôi cung cấp trong các khóa học của mình.
Tôi không bao giờ tham gia vào “trận chiến giao dịch” trừ khi tôi tin rằng mình có cơ hội chiến thắng cao (tín hiệu hành động giá xác suất cao với sự hợp lưu), nhưng tôi cũng luôn cho rằng mình SẼ MẤT (vì bất kỳ giao dịch nào cũng có thể thua) vì vậy tôi luôn đảm bảo biện pháp bảo vệ của tôi cũng được thiết lập tại chỗ!
Sử dụng đòn bẩy quá mức còn được gọi là chấp nhận “rủi ro ngu ngốc” hoặc rủi ro lớn một cách ngu ngốc, là nguyên nhân chính dẫn đến tài khoản giao dịch bị xì và thất bại. Đây cũng là lý do tại sao ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể nổ tung và mất tất cả tiền của họ hoặc tất cả tiền của khách hàng của họ và bạn thậm chí có thể đã nghe nói về một số quỹ đầu cơ bị nổ tung trong những năm gần đây, điều này là do đòn bẩy quá mức cũng như gian lận trong một số trường hợp.
Trong blog nổi tiếng của mình “The Naked Dollar”, tác giả Scott C. Johnston thảo luận về việc nhiều nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng đã phá hỏng các tài khoản đầu tư hàng trăm triệu đô la chỉ vì họ không bảo vệ vốn đúng cách. Bạn thấy đấy, chỉ cần một nhà giao dịch quá tự tin hoặc "tự mãn" thuyết phục bản thân và những người khác rằng anh ta "chắc chắn" về điều gì đó và sau đó đặt một vị trí đòn bẩy quá mức dẫn đến thảm họa.
Vấn đề ở đây là… Có rất nhiều “nhà giao dịch giỏi” trên thế giới và nhiều người trong số họ thậm chí còn được tuyển dụng bởi các ngân hàng và công ty đầu tư lớn như Goldman Sachs và những người khác. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều tồn tại đủ lâu để tạo ra lợi nhuận đáng kể vì đơn giản là chúng thiếu khả năng tinh thần để quản lý rủi ro, lập kế hoạch thua lỗ và thực hiện bảo toàn vốn một cách chính xác và nhất quán trong thời gian dài. Một “nhà giao dịch giỏi” không chỉ là người có thể đọc biểu đồ và dự đoán động thái tiếp theo của nó, mà là người biết cách quản lý rủi ro và kiểm soát vốn rủi ro cũng như mức độ tiếp xúc thị trường của họ và người làm như vậy CHỈ ĐỒNG Ý TRONG MỌI GIAO DỊCH.
Nếu kỹ năng bảo toàn vốn của bạn kém, bạn sẽ là người thua cuộc trong giao dịch, đó chỉ là toán học, đơn giản và dễ hiểu. Đây là lý do tại sao một số nhà giao dịch giỏi nhất (kỹ thuật viên biểu đồ) và nhà phân tích thị trường cuối cùng lại là “kẻ vô nghĩa”. Nếu bạn muốn trở thành một “ai đó” trên thị trường, bạn PHẢI học cách bảo toàn vốn và LÀM MÃI MÃI nhiều lần.
Trái ngược với quan điểm phổ biến trong cộng đồng giao dịch, quản lý rủi ro là rất, rất thú vị và thú vị. Tại sao? Giản dị. Đó là bởi vì ĐÓ LÀ ĐIỀU KIẾM TIỀN CHO BẠN TRÊN THỊ TRƯỜNG.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch chỉ bóng gió về việc quản lý rủi ro như “điều gì đó tôi sẽ làm sau” hoặc một số biện minh vô lý khác. Nhưng, thực sự đó phải là điều đầu tiên và chính mà họ tập trung vào. Rất nhiều lần các nhà giao dịch làm điều này bởi vì họ chỉ đơn giản là không biết SỨC MẠNH của việc quản lý tiền đúng cách, vì vậy hãy thảo luận về điều đó:
Chìa khóa để kiếm tiền ổn định trên thị trường theo thời gian để bạn thực sự có thể kiếm sống từ giao dịch là gì? Nó đơn giản; ở lại thị trường đủ lâu để lợi thế của bạn có lợi cho bạn. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch đều xả tài khoản của họ rất lâu trước khi điều này có thể xảy ra, do kỹ năng quản lý vốn kém. Hy vọng rằng bạn sẽ học được cách khắc phục tình trạng này cho mình.
Đây là cách bạn kiếm tiền với tư cách là một nhà giao dịch:
Thành thật mà nói, đó là về tổng số nó. Nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều làm phức tạp hóa toàn bộ sự việc và tự bắn vào chân mình nhiều lần cho đến khi họ không còn tiền.
Bây giờ, trong hình ảnh bên dưới, tôi muốn bạn thấy những gì đang diễn ra và hiểu nó và sau đó THỰC HIỆN NGAY LẬP TỨC trong giao dịch của bạn.
Những gì biểu đồ bên dưới thể hiện là:
Hãy để ví dụ này như một lời cảnh tỉnh cho những bạn không thực hành kỷ luật bảo toàn vốn. Hãy nghiên cứu những ví dụ dưới đây và đi ra ngoài và bắt đầu thực hành nó trong thế giới thực.
Tôi đã viết nhiều hơn về ý tưởng và lý thuyết của mình về quản lý tiền trong một số bài báo trong nhiều năm. Các chủ đề tôi đã đề cập bao gồm:
Phần thưởng rủi ro là thước đo mà chúng tôi xác định rủi ro và phần thưởng tiềm năng của một giao dịch. Nếu phần thưởng rủi ro không có ý nghĩa đối với một giao dịch, thì chúng ta cần từ bỏ nó và chờ đợi một phần thưởng tốt hơn. Đọc thêm về nó trong các bài viết sau:
Có nhiều triết lý khác nhau về quản lý rủi ro ngoài kia và đáng buồn thay, nhiều triết lý trong số đó không hơn gì rác rưởi và cuối cùng chúng lại làm tổn thương các nhà giao dịch mới bắt đầu hơn là giúp họ. Đọc bài viết sau để tìm hiểu lý do tại sao một hệ thống quản lý rủi ro phổ biến, "quy tắc 2%" có thể không phải là cách lý tưởng để kiểm soát rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn:
Việc đặt lệnh dừng lỗ có tác động trực tiếp đến việc quản lý rủi ro bởi vì nơi bạn đặt lệnh dừng xác định mức độ lớn của kích thước vị thế bạn có thể giao dịch và kích thước vị trí là cách bạn kiểm soát rủi ro của mình. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm:
Định kích thước vị thế là quá trình thực tế nhập số lượng lô hoặc hợp đồng (kích thước vị thế) mà bạn đang giao dịch trên một giao dịch cụ thể. Khoảng cách cắt lỗ kết hợp với kích thước vị thế sẽ xác định số tiền bạn đang mạo hiểm trong một giao dịch. Tìm hiểu thêm tại đây:
Việc đặt mục tiêu lợi nhuận cũng như toàn bộ quá trình thu lợi nhuận có thể dễ dàng trở nên quá phức tạp. Không phải để nói rằng nó là “dễ dàng”, nhưng chắc chắn có một số điều bạn cần biết về nó sẽ giúp làm cho nó dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm tại đây:
Nếu bạn chưa biết, bạn sẽ sớm nhận ra rằng thoát khỏi một giao dịch thực sự có thể khiến bạn bối rối. Bạn cần biết mọi thứ về việc thoát lệnh giao dịch mà bạn có thể, và cụ thể là tâm lý của tất cả, trước khi bạn có thể hy vọng thoát khỏi giao dịch thành công. Bạn có thể tìm hiểu thêm về lối thoát giao dịch tại đây:
Kết luận
Hầu hết các nhà giao dịch cuối cùng dành quá nhiều sự tập trung và thời gian của họ cho các khía cạnh sai lầm của giao dịch. Đúng vậy, chiến lược giao dịch, mục giao dịch, phân tích kỹ thuật đều quan trọng và bạn phải biết mình đang làm gì và có kế hoạch giao dịch cũng như hiểu lợi ích của bạn để kiếm tiền. Nhưng, những điều đó chỉ đơn giản là không đủ. Bạn cần có “nhiên liệu” phù hợp để kiếm tiền trên thị trường. “Nhiên liệu” đó là quản lý rủi ro. Bạn phải hiểu quản lý rủi ro và tầm quan trọng của nó cũng như cách thực hiện nó trong giao dịch của bạn. Hy vọng rằng bài học này đã cung cấp cho bạn một số hiểu biết về điều đó.
Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về cách giao dịch hành động giá, tâm lý giao dịch và quản lý tiền tệ phối hợp với nhau để tạo thành một phương pháp giao dịch hoàn chỉnh, thì bạn sẽ cần được đào tạo, học tập và trải nghiệm nhiều hơn. Để bắt đầu, hãy xem khóa học giao dịch hành động giá nâng cao của tôi và thoát khỏi “bánh xe hamster” mà kỹ năng quản lý rủi ro kém mang lại (lặp đi lặp lại những sai lầm giống nhau) và tìm hiểu cách một chuyên gia nghĩ về và giao dịch thị trường.
Vui lòng để lại bình luận bên dưới với suy nghĩ của bạn về bài học này…
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại đây.