Các nhà giao dịch thu hút thị trường ngoại hối vì lý do chính đáng. Không có thị trường tài chính nào khác tồn tại có mức khối lượng hoặc tính thanh khoản như thị trường ngoại hối. Mọi tầm cỡ và phong cách của nhà giao dịch đều được hỗ trợ và triển vọng tạo ra lợi nhuận dường như rõ ràng hơn nhiều. Hôm nay, chúng ta sẽ chia sẻ cách xây dựng giao dịch ngoại hối đáng tin cậy Giao dịch ngoại hối Giao dịch ngoại hối là việc mua và bán ngoại tệ với mục đích tạo ra lợi nhuận. Giá trị của tiền tệ, đặc biệt là tiền tệ thả nổi, dao động ở các mức độ khác nhau. Sự biến động liên tục của tỷ giá hối đoái này mở ra cánh cửa cho các nhà đầu cơ đầu tư vào một loại tiền tệ nhất định so với một loại tiền tệ khác. Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới, với doanh thu hơn 5 tỷ đô la mỗi ngày, với thị trường mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. chỉ các ngân hàng và quỹ đầu cơ, mà ngay cả đối với các nhà kinh doanh cá nhân nhỏ, do các rào cản gia nhập thấp. Theo nghĩa đen, người ta chỉ cần một máy tính có kết nối internet và một số tiền được gửi vào một nhà môi giới ngoại hối. Ví dụ đơn giản, nếu bạn rất tự tin rằng đồng Euro (EUR) sẽ tăng sức mạnh so với Đô la Mỹ (USD) trong trung và dài hạn, thì bạn có thể quyết định mua (hoặc mua tiếp) EUR / USD. . Nếu EUR / USD được giao dịch ở mức 1,1500 tại thời điểm mua, khoản đầu tư 10000 € sẽ khiến bạn mất 11500 đô la. Theo thời gian, nếu EUR / USD mạnh lên, ví dụ:tỷ giá hối đoái của nó sẽ chuyển sang 1,2000 trong vòng vài tháng và bạn quyết định đóng giao dịch của mình ở đó và sau đó, bạn sẽ kiếm được 12000 đô la, tức là lợi nhuận 500 đô la. Phương pháp tiếp cận không có kích thước phù hợp với tất cả đối với giao dịch ngoại hối Trong khi giao dịch ngoại hối rất dễ dàng để nghiên cứu sâu, nó nổi tiếng là khó để thành thạo, đặc biệt là đối với những người không có nền tảng tài chính. Cần nhiều thời gian và nỗ lực để thực hành giao dịch trên bản demo và cuối cùng là trên tài khoản thực. Không nghi ngờ gì nữa, nó cần sự tận tâm, kỷ luật và kiên nhẫn, cùng với việc phát triển một lợi thế để đánh bại thị trường. Lợi thế đó có được bằng cách nghiên cứu ít nhất một trong hai lĩnh vực, được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phương pháp trước bao gồm việc xem xét các biểu đồ tiền tệ, tìm kiếm các mẫu nhất định bằng cách sử dụng các công cụ và phần mềm được gọi là hành động giá và các chỉ báo để giúp xác định cách một cặp ngoại hối cụ thể có thể xoay vần. các quốc gia có liên quan. Giao dịch ngoại hối là việc mua và bán ngoại tệ với mục đích tạo ra lợi nhuận. Giá trị của tiền tệ, đặc biệt là tiền tệ thả nổi, dao động ở các mức độ khác nhau. Sự biến động liên tục của tỷ giá hối đoái này mở ra cánh cửa cho các nhà đầu cơ đầu tư vào một loại tiền tệ nhất định so với một loại tiền tệ khác. Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất thế giới, với doanh thu hơn 5 tỷ đô la mỗi ngày, với thị trường mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. chỉ các ngân hàng và quỹ đầu cơ, mà ngay cả đối với các nhà kinh doanh cá nhân nhỏ, do các rào cản gia nhập thấp. Theo nghĩa đen, người ta chỉ cần một máy tính có kết nối internet và một số tiền được gửi vào một nhà môi giới ngoại hối. Ví dụ đơn giản, nếu bạn rất tự tin rằng đồng Euro (EUR) sẽ tăng sức mạnh so với Đô la Mỹ (USD) trong trung và dài hạn, thì bạn có thể quyết định mua (hoặc mua tiếp) EUR / USD. . Nếu EUR / USD được giao dịch ở mức 1,1500 tại thời điểm mua, khoản đầu tư 10000 € sẽ khiến bạn mất 11500 đô la. Theo thời gian, nếu EUR / USD mạnh lên, ví dụ:tỷ giá hối đoái của nó sẽ chuyển sang 1,2000 trong vòng vài tháng và bạn quyết định đóng giao dịch của mình ở đó và sau đó, bạn sẽ kiếm được 12000 đô la, tức là lợi nhuận 500 đô la. Phương pháp tiếp cận không có kích thước phù hợp với tất cả đối với giao dịch ngoại hối Trong khi giao dịch ngoại hối rất dễ dàng để nghiên cứu sâu, nó nổi tiếng là khó để thành thạo, đặc biệt là đối với những người không có nền tảng tài chính. Cần nhiều thời gian và nỗ lực để thực hành giao dịch trên bản demo và cuối cùng là trên tài khoản thực. Không nghi ngờ gì nữa, nó cần sự tận tâm, kỷ luật và kiên nhẫn, cùng với việc phát triển một lợi thế để đánh bại thị trường. Lợi thế đó có được bằng cách nghiên cứu ít nhất một trong hai lĩnh vực, được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phương pháp trước bao gồm việc xem xét các biểu đồ tiền tệ, tìm kiếm các mẫu nhất định bằng cách sử dụng các công cụ và phần mềm được gọi là hành động giá và các chỉ báo để giúp xác định cách một cặp ngoại hối cụ thể có thể xoay vần. các quốc gia có liên quan. Đọc kế hoạch Kỳ hạn này, các chiến lược và phong cách giao dịch ngoại hối nào phù hợp nhất với bạn và các bước quan trọng để trở thành nhà giao dịch bán thời gian.

Loại giao dịch

Trong ngoại hối, sáu phong cách giao dịch khác nhau là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Kinh nghiệm bạn có được sẽ dạy bạn phong cách nào phù hợp nhất với phương pháp giao dịch của bạn, nhưng đối với người mới bắt đầu, đây là các kiểu giao dịch ngoại hối chính:

1. Nhà giao dịch trong ngày - Người giao dịch trong ngày thu hẹp khoảng cách giữa giao dịch theo tỷ lệ (ngắn hạn) với giao dịch xoay vòng (trung hạn) và giao dịch trong các khung thời gian trong ngày. Nói chung, các vị thế không phải là một sớm một chiều, trong khi các nhà giao dịch trong ngày cần phải thông thạo các phân tích cơ bản, kỹ thuật và tương quan. Các vị thế giao dịch của nhà giao dịch trong ngày chỉ từ một phút đến cuối ngày. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí của nhà giao dịch trong ngày vì nó giúp tiết lộ thời điểm thị trường quá mua hoặc quá bán.
2. Swing Trader - Swing Trader là những nhà giao dịch trung hạn, với các vị thế giao dịch kéo dài từ một ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng thành công có thể xác định xu hướng thị trường và biến động thị trường giao dịch đồng thời nhận thức một cách có ý thức về các cảnh báo tin tức thương mại xoay quanh mức độ biến động cao Biến động Trong tài chính, biến động đề cập đến mức độ thay đổi trong tỷ giá của một công cụ tài chính, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, trong một khoảng thời gian nhất định. Về cơ bản, sự biến động mô tả bản chất của sự biến động của một công cụ; một chứng khoán dễ bay hơi tương đương với sự biến động lớn về giá và một chứng khoán ít biến động tương đương với những biến động rụt rè về giá. Biến động là một chỉ số thống kê quan trọng được các nhà kinh doanh tài chính sử dụng để hỗ trợ họ phát triển hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch có thể thành công trong cả môi trường biến động thấp và cao, nhưng các chiến lược được sử dụng thường khác nhau tùy thuộc vào sự biến động. Tại sao có quá nhiều biến động là một vấn đề Trong không gian ngoại hối, các cặp tiền có độ biến động thấp hơn mang lại ít bất ngờ hơn và phù hợp với các nhà giao dịch định vị. mặc dù rủi ro liên quan đến các cặp biến động như vậy là rất nhiều. Nhìn chung, việc xem xét sự biến động trước đó cho chúng ta biết khả năng giá sẽ biến động như thế nào trong tương lai, mặc dù nó không liên quan gì đến hướng đi. trong một khoảng thời gian Y, nhiều hơn xác suất của một cặp không biến động. Một yếu tố quan trọng khác là, sự biến động có thể thay đổi theo thời gian và có thể có những giai đoạn mà ngay cả các công cụ biến động mạnh cũng có dấu hiệu đi ngang, với giá cả không thực sự đi lên theo cả hai hướng. Sự biến động quá ít cũng là một vấn đề đối với thị trường cũng như quá nhiều, sự không chắc chắn của chúng ta quá nhiều có thể tạo ra sự hoảng loạn và các vấn đề về thanh khoản. Điều này thể hiện rõ ràng trong các sự kiện Thiên nga đen hoặc các cuộc khủng hoảng khác đã từng làm chao đảo thị trường tiền tệ và cổ phiếu. Trong tài chính, sự biến động đề cập đến mức độ thay đổi trong tỷ lệ của một công cụ tài chính, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu, trong một khoảng thời gian nhất định. Về cơ bản, sự biến động mô tả bản chất của sự biến động của một công cụ; một chứng khoán dễ bay hơi tương đương với sự biến động lớn về giá và một chứng khoán ít biến động tương đương với những biến động rụt rè về giá. Biến động là một chỉ số thống kê quan trọng được các nhà kinh doanh tài chính sử dụng để hỗ trợ họ phát triển hệ thống giao dịch. Các nhà giao dịch có thể thành công trong cả môi trường biến động thấp và cao, nhưng các chiến lược được sử dụng thường khác nhau tùy thuộc vào sự biến động. Tại sao có quá nhiều biến động là một vấn đề Trong không gian ngoại hối, các cặp tiền có độ biến động thấp hơn mang lại ít bất ngờ hơn và phù hợp với các nhà giao dịch định vị. mặc dù rủi ro liên quan đến các cặp biến động như vậy là rất nhiều. Nhìn chung, việc xem xét sự biến động trước đó cho chúng ta biết khả năng giá sẽ biến động như thế nào trong tương lai, mặc dù nó không liên quan gì đến hướng đi. trong một khoảng thời gian Y, nhiều hơn xác suất của một cặp không biến động. Một yếu tố quan trọng khác là, sự biến động có thể thay đổi theo thời gian và có thể có những giai đoạn mà ngay cả các công cụ biến động mạnh cũng có dấu hiệu đi ngang, với giá cả không thực sự đi lên theo cả hai hướng. Sự biến động quá ít cũng là một vấn đề đối với thị trường cũng như quá nhiều, sự không chắc chắn của chúng ta quá nhiều có thể tạo ra sự hoảng loạn và các vấn đề về thanh khoản. Điều này thể hiện rõ ràng trong các sự kiện Thiên nga đen hoặc các cuộc khủng hoảng khác đã từng làm chao đảo thị trường tiền tệ và cổ phiếu. Đọc Điều khoản này. Chú ý đến chi tiết là một thuộc tính cốt lõi của các nhà giao dịch swing.
3. Nhà giao dịch vị trí - Nhà giao dịch vị trí thực hiện các giao dịch ngoại hối trong khoảng từ vài tuần đến một vài năm. Mục tiêu chính của một nhà giao dịch vị thế là tạo ra lợi nhuận đáng kể bằng cách giao dịch các vị thế dài hạn hơn. Cả kiến ​​thức phân tích cơ bản và kỹ thuật đều rất quan trọng, trong khi nhiều nhà giao dịch vị thế đặt vị trí giao dịch của họ dựa trên các xu hướng ngắn hạn trong phạm vi thị trường rộng hơn.
4. Nhà giao dịch theo sự kiện - Phân tích cơ bản là cơ sở của một nhà giao dịch theo sự kiện. Các nhà giao dịch theo sự kiện nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự gia tăng đột biến từ các sự kiện tin tức công khai (chẳng hạn như GDP, Bảng lương phi nông nghiệp, các cuộc bầu cử chính trị và dữ liệu thất nghiệp). Một nhà giao dịch thành công theo định hướng sự kiện liên tục cập nhật các sự kiện thế giới và có thể dự đoán chính xác cách các sự kiện địa phương và toàn cầu có thể tác động đến thị trường.
5. Nhà giao dịch thuật toán - Nhà giao dịch thuật toán thu hẹp khoảng cách giữa khoa học máy tính và giao dịch. Giao dịch thuật toán được kết hợp với giao dịch tần suất cao, một thuật toán giao dịch được hỗ trợ bởi thuật toán có thể tự động đầu tư vô số lệnh giao dịch, chiến lược, miễn trừ thị trường và thực hiện giao dịch trong vòng mili giây. Các nhà giao dịch thuật toán hoặc lập trình phần mềm của họ hoặc thuê ngoài để trải nghiệm các lập trình viên và nhà biểu đồ để mua các chương trình giao dịch dựa trên thuật toán.
6. Scalping Trader - Có những yếu tố có thể xác định được để trở thành một scalper. Scalpers là một trong những nhà giao dịch ngắn hạn nhanh nhất, với các vị thế giao dịch kéo dài từ vài giây đến vài phút. Do tính thanh khoản cao của thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch có quy mô lớn có lợi thế vốn có trong giờ thị trường xung đột. Mục tiêu cốt lõi của việc mở rộng quy mô là tạo ra nhiều khoản lợi nhuận nhỏ trong suốt cả ngày. Việc mở rộng quy mô không dành cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm và yêu cầu phải nắm chắc kiến ​​thức ngoại hối và khả năng phát triển dưới áp lực.

Chiến lược Giao dịch Ngoại hối (Top 3)

Hỗ trợ và kháng cự của Hành động giá

Hành động giá là bánh mì và bơ của nhà giao dịch ngoại hối. Có thể áp dụng cho các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, hành động giá chỉ có hiệu quả nhưng đôi khi nó còn mạnh mẽ hơn khi được trang bị các chỉ báo không có độ trễ.

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, có nhiều biến thể của chiến lược giao dịch hành động giá tồn tại. Chúng ta sẽ xem xét các bước đơn giản liên quan đến cả giao dịch hành động giá mua và bán liên quan đến các mức hỗ trợ và kháng cự.

Như đã thấy bên dưới, các mức hỗ trợ và kháng cự xảy ra khi các mức giá ngang kết nối mức giá cao nhất hoặc mức thấp nhất với mức thấp nhất. Các mức hỗ trợ và kháng cự là sự đảo chiều của thị trường để lại các điểm dao động trong hành động giá. Trong hầu hết các trường hợp ngắn hạn, giá vẫn nằm trong các mức hỗ trợ và kháng cự.

Giá Hành động Mua giao dịch

Dưới đây là một ví dụ điển hình về một hành động mua giá mục nhập xung quanh một mức hỗ trợ. Các mức hỗ trợ được tạo ra khi tỷ giá EUR / USD đạt đến mức kháng cự và quay đầu trở lại theo hướng ngược lại, thường được tạo ra từ mức thấp nhất của một xu hướng tăng mới (được coi là mức kháng cự đầu tiên).

Để thực hiện chiến lược giao dịch này, cần xác định mức kháng cự thứ hai. Các mức hỗ trợ không nhất thiết phải là các mức giá giống nhau nhưng nằm trong khoảng vài pips đối với các nhà giao dịch trong ngày. Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, các nhà giao dịch đặt giao dịch mua ngoại hối với 1% đến 3% vốn. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch có thể sử dụng điểm dừng liên quan ở một mức giá cụ thể, biến số pip hoặc giá trị lỗ / giá.

Giá Hành động Bán Giao dịch

mức hỗ trợ như, mức kháng cự có thể được tạo ra xung quanh các mức giá có thể so sánh được phân biệt với các thân nến (dạng nến kháng cự tốt nhất) hoặc bằng bấc (giá thay đổi bất thường và mạnh mẽ, không ảnh hưởng nhiều). Nói chung, chiến lược giao dịch này hiệu quả nhất khi được hình thành từ một xu hướng tăng giá với các mức kháng cự của thân nến toàn thân.

Mức kháng cự mạnh đầu tiên của chúng tôi được tạo ra bằng cách khớp các mức giá kháng cự. Bước tiếp theo bao gồm một sự đảo ngược thị trường giảm giá, như đã thấy, tiếp theo là một thử nghiệm khác trong cùng một mức kháng cự đã được thiết lập trước đó. Giao dịch bán của chúng tôi gần như đã sẵn sàng; chúng tôi chỉ cần một xác nhận thương mại khác. Ngoài ra, chúng tôi nhận được xác nhận giao dịch bán với sự hình thành nến pin bar.

Các ví dụ giao dịch hành động giá này có thể sử dụng nhiều khung thời gian, nhưng khung thời gian tốt nhất sẽ là 15 đến 30 phút.

Giao dịch theo xu hướng ngoại hối

Giao dịch theo xu hướng ngoại hối là một phương pháp giao dịch tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận thị trường bằng cách đặt các giao dịch khai thác động lượng giá của thị trường. Nói chung, các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng khung thời gian trung hạn đến dài hạn, trong khi chiến lược này áp dụng cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

Để hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Đường trung bình động (MA). Là một nhà giao dịch theo xu hướng, xu hướng tăng (tăng) hoặc giảm (giảm) càng mạnh càng tốt.

Thông thường, thành công các nhà giao dịch theo xu hướng khai thác các vùng thị trường cao và thấp (mức giá) trong cả xu hướng tăng và giảm mạnh.

Sử dụng Chỉ số Kênh Hàng hóa, các nhà giao dịch theo xu hướng có thể xác nhận xem giá đang phục hồi hay giảm mạnh theo xu hướng thị trường. Nếu CCI giảm xuống dưới mức -125, điều này cho thấy giá đang phản hồi với một đợt phục hồi.

Để củng cố phương pháp giao dịch này, hãy kết hợp phương pháp giao dịch theo xu hướng với hỗ trợ hành động giá và giao dịch kháng cự để tận dụng các giao dịch theo xu hướng, giao dịch đảo chiều và biến động thị trường.

Tạo Kế hoạch Giao dịch Ngoại hối

Đặt các thông số rủi ro và giao dịch và tuân theo mà không có sự thỏa hiệp là một kỳ công đầy thách thức đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Hãy rõ ràng và ngắn gọn về cam kết thời gian của bạn, xác định và hình dung các mục tiêu giao dịch của bạn và sử dụng khối lượng giao dịch thưởng rủi ro thích hợp để giảm thiểu rủi ro. Từ đó, bạn có thể thực hiện các bước sau để xây dựng phương pháp giao dịch ngoại hối:

1. Quản lý tiền - Đăng ký tài khoản với một công ty môi giới ngoại hối được quản lý, vì các nền tảng giao dịch không được quản lý dễ bị xâm phạm quyền riêng tư và gian lận tài chính. Xác minh rằng nhà môi giới cung cấp tài khoản demo miễn phí để tìm hiểu nền tảng giao dịch không rủi ro và thực hiện khoản đầu tư ban đầu vào tài khoản giao dịch của bạn. Khi giao dịch, giao dịch không quá 3% số dư tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch và không quá 5% cùng một lúc.
2. Thử nghiệm thương mại - Thời gian sẵn có và cam kết sẽ quyết định bạn sẽ trở thành loại nhà giao dịch nào. Ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn và phương pháp giao dịch của bạn (giao dịch trong ngày, người mở rộng quy mô, thuật toán, dựa trên sự kiện, thuật toán, v.v.) được phát hiện tốt nhất khi thực hành giao dịch trên tài khoản demo.
data-v-2ee5c7bf> 3. Tạo quy tắc giao dịch s - Tuân thủ một bộ thông số giao dịch nghiêm ngặt giúp đảm bảo sự tham gia thị trường lâu dài và giảm thiểu rủi ro đáng kể. Một số quy tắc thương mại cần xem xét sẽ là:

1. Ngừng giao dịch sau hai lần thua lỗ liên tiếp.
2. Sử dụng lệnh dừng và lệnh giới hạn để giảm thiểu rủi ro đối với các vị thế trung và dài hạn.
3. Không bao giờ theo đuổi các giao dịch thua lỗ với các vị thế giao dịch lớn hơn để bù lỗ.

4. Đối xử với giao dịch một cách chuyên nghiệp - Thị trường ngoại hối dẫn đến khả năng tiếp cận thị trường trên toàn thế giới và không yêu cầu trình độ kinh tế để tận dụng lợi nhuận từ sự biến động của thị trường. Vì không có rào cản gia nhập (ngoài các hạn chế của chính phủ và độ tuổi), nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu nhầm lẫn giao dịch ngoại hối là một sở thích thay vì một công việc kinh doanh. Đây là một sai lầm giao dịch nghiêm trọng . Giống như các doanh nghiệp, các nhà giao dịch cần có chiến lược, cam kết và kỷ luật để thành công.
5. Nhận hỗ trợ chuyên nghiệp - Nhiều nhà giao dịch không hiểu mức độ cam kết cần thiết để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công. Trong những trường hợp như vậy, các nhà giao dịch đó có thể có lợi hơn khi nghiên cứu và cam kết với các nhà cung cấp dịch vụ ngoại hối có uy tín (máy photocopy nhà giao dịch, dịch vụ tín hiệu và dịch vụ quản lý thương mại). Đây là danh sách các Nhà cung cấp Dịch vụ Ngoại hối Hàng đầu của năm 2021.

Trở thành Nhà giao dịch ngoại hối

Không có Chén Thánh để giao dịch ngoại hối hoặc một số công thức giao dịch ma thuật để đưa một người lên hàng triệu phú ngoại hối, chỉ cần sự nhất quán, tháo vát và chiến lược. Đừng vội vàng trong quá trình làm quen với các phương pháp giao dịch khác nhau và đảm bảo tuân thủ các quy tắc giao dịch của bạn để hạn chế rủi ro. Hình dung việc đạt được các mục tiêu giao dịch ngắn hạn và dài hạn của bạn, đồng thời giữ cho lăng kính giao dịch của bạn hướng đến việc tham gia thị trường dài hạn hơn là sự giàu có trong ngắn hạn. Học cách Nắm vững Tâm lý Giao dịch Ngoại hối để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối ưu tú.