Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, hàng nghìn nhà giao dịch từ mọi nơi trên thế giới giao dịch ngoại hối, tạo ra khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 6 nghìn tỷ đô la và là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. So với các thị trường tài chính khác, thị trường ngoại hối có chiều sâu nhất và có mức tăng trưởng thị trường đáng kể nhất, thêm hơn 40% vào khối lượng giao dịch hàng ngày của nó trong thập kỷ qua.
Tỷ giá hối đoái Sàn giao dịch Sàn giao dịch được biết đến như một thị trường hỗ trợ giao dịch các công cụ phái sinh, hàng hóa, chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Trong số các trách nhiệm chính của một sàn giao dịch sẽ là duy trì các hoạt động giao dịch trung thực và công bằng. Đây là công cụ để đảm bảo rằng việc phân phối tỷ lệ bảo mật được hỗ trợ trên sàn giao dịch đó có liên quan hiệu quả với việc định giá theo thời gian thực. các sàn giao dịch có mặt ở hầu hết các quốc gia. Ai được niêm yết trên sàn giao dịch? Khi giao dịch tiếp tục chuyển đổi nhiều hơn sang sàn giao dịch điện tử, các giao dịch trở nên phân tán hơn thông qua các sàn giao dịch khác nhau. Điều này đã tạo ra một sự gia tăng đột biến trong việc triển khai các thuật toán giao dịch và các ứng dụng giao dịch tần số cao. Ví dụ, để một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, một công ty phải tiết lộ thông tin như yêu cầu về vốn tối thiểu, báo cáo thu nhập đã được kiểm toán và báo cáo tài chính. Các sàn giao dịch nổi tiếng nhất cho đến nay bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), Sở giao dịch chứng khoán London (LSE) và Nasdaq. Bên ngoài giao dịch, sàn giao dịch chứng khoán có thể được sử dụng bởi các công ty nhằm mục đích huy động vốn, điều này thường thấy nhất dưới hình thức phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). hình thức mua bán. Sàn giao dịch được biết đến như một thị trường hỗ trợ giao dịch các sản phẩm phái sinh, hàng hóa, chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Trong số các trách nhiệm chính của một sàn giao dịch sẽ là duy trì các hoạt động giao dịch trung thực và công bằng. Đây là công cụ để đảm bảo rằng việc phân phối tỷ lệ bảo mật được hỗ trợ trên sàn giao dịch đó có liên quan hiệu quả với việc định giá theo thời gian thực. các sàn giao dịch có mặt ở hầu hết các quốc gia. Ai được niêm yết trên sàn giao dịch? Khi giao dịch tiếp tục chuyển đổi nhiều hơn sang sàn giao dịch điện tử, các giao dịch trở nên phân tán hơn thông qua các sàn giao dịch khác nhau. Điều này đã tạo ra một sự gia tăng đột biến trong việc triển khai các thuật toán giao dịch và các ứng dụng giao dịch tần số cao. Ví dụ, để một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, một công ty phải tiết lộ thông tin như yêu cầu về vốn tối thiểu, báo cáo thu nhập đã được kiểm toán và báo cáo tài chính. Các sàn giao dịch nổi tiếng nhất cho đến nay bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), Sở giao dịch chứng khoán London (LSE) và Nasdaq. Bên ngoài giao dịch, sàn giao dịch chứng khoán có thể được sử dụng bởi các công ty nhằm mục đích huy động vốn, điều này thường thấy nhất dưới hình thức phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). hình thức mua bán. Đọc Kỳ này, sự tăng trưởng đáng kể của thị trường cho thấy rằng các chỉ số và sự kiện kinh tế vĩ mô đóng một vai trò ảnh hưởng nhiều hơn so với trước đây. Để hiểu rõ hơn về động lực cốt lõi của thị trường ngoại hối và cách các nhà giao dịch sử dụng thông tin đó trong giao dịch ngoại hối, hãy tiếp tục đọc.
Tỷ lệ người thất nghiệp trong tầng lớp lao động của một quốc gia là tỷ lệ thất nghiệp. Các quốc gia tính toán tỷ lệ thất nghiệp bằng cách đo lường số lượng người sẵn sàng và tìm kiếm việc làm so với những người đang hoạt động trong lực lượng lao động của quốc gia. Các trường hợp ngoại lệ quan trọng đối với danh mục này bao gồm những người khuyết tật, đã nghỉ hưu hoặc đang đi học.
Biến động thị trường có thể bắt nguồn từ tỷ lệ thất nghiệp vì đây là một chỉ báo tụt hậu và phản ánh những thay đổi đã diễn ra trong tình trạng kinh tế của một quốc gia. Tầm quan trọng của tỷ lệ thất nghiệp trong giao dịch ngoại hối không thể đủ nhấn mạnh, vì tỷ lệ thất nghiệp tiết lộ các chỉ số quan trọng về điều kiện kinh tế của một quốc gia.
Dưới đây là ba cách ngoại hối Forex Ngoại hối hay ngoại hối là hành động chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác (sở hữu một loại tiền tệ khác); ví dụ:chuyển đổi Bảng Anh thành Đô la Mỹ và ngược lại. Việc trao đổi tiền tệ có thể được thực hiện trên một quầy giao dịch vật lý, chẳng hạn như tại Văn phòng Đổi tiền hoặc qua Internet thông qua các nền tảng môi giới, nơi diễn ra hoạt động đầu cơ tiền tệ, được gọi là giao dịch ngoại hối. thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối hiện vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết các trao đổi diễn ra giữa Đô la Mỹ và Euro (EUR / USD), tiếp theo là Đô la Mỹ. và Yên Nhật (USD / JPY), sau đó là Đô la Mỹ và Bảng Anh (GBP / USD). Cuối cùng, chính sự trao đổi giữa các loại tiền tệ khiến cho đồng tiền của một quốc gia dao động về giá trị so với một loại tiền tệ khác - đây được gọi là tỷ giá hối đoái. Đối với tiền tệ thả nổi tự do, điều này được xác định bởi cung và cầu, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và các nhà kinh doanh tiền tệ, chẳng hạn như ngân hàng và quỹ đầu cơ. Nhấn mạnh vào Giao dịch Bán lẻ cho Forex Giao dịch thị trường ngoại hối với mục đích thu lợi nhuận tài chính đã từng là lĩnh vực độc quyền của các tổ chức tài chính. . Tất cả những gì người ta cần là máy tính, kết nối internet và tài khoản với nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch tiền tệ, một mức độ kiến thức và thực hành nhất định là điều cần thiết. Một lần có thể đạt được một số thực hành bằng cách sử dụng tài khoản trình diễn, tức là đặt các giao dịch bằng tiền thử nghiệm, trước khi chuyển sang một số giao dịch thực sau khi đã đạt được sự tự tin. Hai lĩnh vực giao dịch chính được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng các công cụ toán học và các mẫu nhất định để giúp quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ và phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các sự kiện quốc gia và quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia. Ngoại hối hoặc ngoại hối là hành vi chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác (sở hữu một loại tiền tệ khác); ví dụ:chuyển đổi Bảng Anh thành Đô la Mỹ và ngược lại. Việc trao đổi tiền tệ có thể được thực hiện trên một quầy giao dịch vật lý, chẳng hạn như tại Văn phòng Đổi tiền hoặc qua Internet thông qua các nền tảng môi giới, nơi diễn ra hoạt động đầu cơ tiền tệ, được gọi là giao dịch ngoại hối. thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối hiện vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết các trao đổi diễn ra giữa Đô la Mỹ và Euro (EUR / USD), tiếp theo là Đô la Mỹ. và Yên Nhật (USD / JPY), sau đó là Đô la Mỹ và Bảng Anh (GBP / USD). Cuối cùng, chính sự trao đổi giữa các loại tiền tệ khiến cho đồng tiền của một quốc gia dao động về giá trị so với một loại tiền tệ khác - đây được gọi là tỷ giá hối đoái. Đối với tiền tệ thả nổi tự do, điều này được xác định bởi cung và cầu, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và các nhà kinh doanh tiền tệ, chẳng hạn như ngân hàng và quỹ đầu cơ. Nhấn mạnh vào Giao dịch Bán lẻ cho Forex Giao dịch thị trường ngoại hối với mục đích thu lợi nhuận tài chính đã từng là lĩnh vực độc quyền của các tổ chức tài chính. . Tất cả những gì người ta cần là máy tính, kết nối internet và tài khoản với nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch tiền tệ, một mức độ kiến thức và thực hành nhất định là điều cần thiết. Một lần có thể đạt được một số thực hành bằng cách sử dụng tài khoản trình diễn, tức là đặt các giao dịch bằng tiền thử nghiệm, trước khi chuyển sang một số giao dịch thực sau khi đã đạt được sự tự tin. Hai lĩnh vực giao dịch chính được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng các công cụ toán học và các mẫu nhất định để giúp quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ và phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các sự kiện quốc gia và quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia. Đọc Thuật ngữ này, nhà giao dịch có thể đầu tư vào tỷ lệ thất nghiệp:
Khi sử dụng tỷ lệ thất nghiệp để giao dịch ngoại hối, hiệu quả nhất khi được so sánh giữa các năm vì các so sánh ít thường xuyên hơn có thể không thể hiện chính xác tỷ lệ thất nghiệp thực tế xu hướng.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), có thể đo lường hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, đo lường sản lượng và sản lượng hàng hóa sản xuất ra liên quan đến nền kinh tế của một quốc gia. Nói tóm lại, nó liên quan đến các nhà kinh tế và thương nhân về sức khỏe tổng thể và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế của một quốc gia. Tại Hoa Kỳ, GDP chủ yếu liên quan đến tiêu dùng, xuất khẩu ròng, chi tiêu chính phủ và đầu tư.
Tiêu dùng bao gồm các chi phí như nhiên liệu, thực phẩm, tiền thuê nhà và chi tiêu cá nhân. Xuất khẩu ròng được tính bằng cách lấy tổng kim ngạch xuất khẩu cuối cùng trừ đi tổng nhập khẩu, trong đó nền kinh tế năng suất hơn phản ánh giá trị xuất khẩu cao hơn. Chi tiêu của chính phủ bao gồm các khoản đầu tư của chính phủ, tiền lương của nhân viên chính phủ cùng với các phúc lợi của chương trình xã hội và quốc phòng. Cuối cùng, các khoản đầu tư liên quan đến chi phí kinh doanh thực tế, bao gồm mua thiết bị mới, trung tâm sản xuất hoặc đầu tư hộ gia đình vào tài sản.
Dưới đây là ba phản ứng thực tế mà một nhà giao dịch ngoại hối có thể phản ứng với các chỉ số GDP:
Lãi suất là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối và chúng được quản lý bởi bất kỳ tám ngân hàng trung ương toàn cầu. Tám ngân hàng trung ương chính bao gồm:
Để chống lạm phát, các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất. Mặt khác, khi một ngân hàng trung ương giảm lãi suất, họ sẽ khuyến khích cho vay và đổ tiền vào nền kinh tế. Các nhà giao dịch hiểu các chỉ số kinh tế như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Mức việc làm, Thị trường nhà ở, Thị trường dưới chuẩn và Chi tiêu của người tiêu dùng có xu hướng phỏng đoán tốt hơn cách các ngân hàng trung ương sẽ phản ứng.
Thường xuyên hơn không, các nhà giao dịch ngoại hối cấu trúc các phương pháp giao dịch khi các ngân hàng trung ương đưa ra các thông báo quan trọng liên quan đến các thay đổi đối với chính sách tiền tệ (theo dõi lịch kinh tế) hoặc bằng cách phân tích dự báo tiền tệ .
Không phải tất cả các thay đổi lãi suất đều được thực hiện; đôi khi, có những thay đổi bất ngờ đối với lãi suất. Khi những thay đổi lãi suất bất ngờ xảy ra, các nhà giao dịch ngoại hối phải nhanh chóng hành động để tận dụng tâm lý thị trường trước khi tiếp tục xu hướng. Nếu một ngân hàng trung ương tăng lãi suất, nó sẽ tạo ra cơ hội mua và đồng tiền của quốc gia đó tăng giá. Nếu ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất, các thương nhân có xu hướng bán và mua các loại tiền tệ với lãi suất cao hơn.
Cuộc bầu cử chính trị của một quốc gia đưa ra những trường hợp cá biệt trong đó sự không chắc chắn về chính trị gây ra sự biến động gia tăng đối với tiền tệ của quốc gia đó và chủ yếu liên quan đến những thay đổi chính trị về chính sách tài khóa hoặc tiền tệ. Để mở rộng điều này, các đảng phái chính trị hoặc những người được đề cử được xác định là thành công về mặt tài chính hoặc có vẻ cam kết hơn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế có xu hướng tác động tích cực hơn đến đồng tiền của quốc gia đó. Các trường hợp khác của điều này là khi các vấn đề chính trị ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, bao gồm các vụ bê bối tham nhũng và phiếu bất tín nhiệm.
Thiên tai, bao gồm lốc xoáy, bão, sóng thần, cháy rừng, động đất và lũ lụt, gây bất lợi cho tiền tệ, cơ sở hạ tầng và tinh thần của một quốc gia. Sự tàn phá cơ sở hạ tầng (xương sống kinh tế của một quốc gia) do thiên tai làm suy yếu nghiêm trọng sản lượng kinh tế, niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng, đồng thời hầu như luôn tác động tiêu cực đến đồng tiền của quốc gia đó.
Chiến tranh giữa các quốc gia có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ sở hạ tầng và tiền tệ của các quốc gia liên quan trong khi điều kiện kinh tế gây khó khăn trong nhiều năm. Tương tự như thiên tai, có rất nhiều bất ổn xung quanh điều kiện kinh tế trong tương lai và sức khỏe của các quốc gia tham gia chiến tranh.
Ví dụ:khả năng kinh tế ngắn hạn của các nước tham chiến bị giảm đi đáng kể, trong khi các khoản bồi thường sau chiến tranh cũng gây ra nhiều bất ổn như chính chiến tranh. Các quốc gia xây dựng lại sau chiến tranh được yêu cầu tài trợ vốn với lãi suất thấp hơn, do đó, làm giảm giá trị tiền tệ của quốc gia đó. Với tình trạng không chắc chắn xung quanh chiến tranh, các quốc gia tham gia chiến tranh có xu hướng biến động tiền tệ nhiều hơn so với các quốc gia không tham gia.
Cán cân thương mại giữa các quốc gia có thể tăng giá hoặc giảm giá đồng tiền của quốc gia đó. Ví dụ, các quốc gia có nhu cầu xuất khẩu cao hơn đồng tiền của họ tăng giá. Các quốc gia phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu hơn là xuất khẩu sẽ tích lũy thâm hụt thương mại làm giảm nhu cầu về nội tệ (khi họ đổi tiền của mình lấy tiền của quốc gia khác để lấy hàng hóa nước ngoài), do đó cũng giảm giá.
Biến động lạm phát thị trường gây ra thay đổi tỷ giá hối đoái. Các quốc gia có lạm phát cao hơn sẽ bị mất giá tiền tệ, vấn đề được giải quyết ngay sau khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế. Khi các quốc gia có tỷ lệ lạm phát thấp hơn, đồng tiền của quốc gia đó có xu hướng tăng giá, tạo ra cơ hội mua bán tiềm năng.
Sức mạnh kinh tế và triển vọng của các quốc gia thúc đẩy thị trường ngoại hối. Để hiểu sâu hơn phạm vi hiểu biết của bạn về các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, đây là tham chiếu khung thời gian:
Chiến tranh và thảm họa môi trường có tác động lâu dài ảnh hưởng ngay đến tiền tệ của quốc gia có liên quan, làm gia tăng sự biến động và không chắc chắn vào thị trường của quốc gia đó.
Các yếu tố kinh tế toàn cầu là động lực thúc đẩy thị trường ngoại hối. Các nhà giao dịch hiểu các yếu tố ảnh hưởng ở trên và cách chúng liên quan đến thị trường ngoại hối với thời gian ở vị trí tốt nhất để tối đa hóa các biến động trong giao dịch tiền tệ. So với các thị trường tài chính khác, thị trường ngoại hối phát triển nhanh nhất, có tính thanh khoản cao nhất và sở hữu khối lượng giao dịch hàng ngày lớn hơn 25 lần hơn tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại.