Thị trường ngoại hối còn được gọi là FX hoặc forex là thị trường cho các nhà giao dịch trao đổi tiền tệ. Thị trường ngoại hối được cho là thị trường lớn nhất trên thế giới khi so sánh với trái phiếu và cổ phiếu. Nó đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu cho phép mua bán hàng hóa và dịch vụ quốc tế.
Trong khi chứng khoán và cổ phiếu có thu nhập cố định được giao dịch trên sàn giao dịch, thì ngoại hối được giao dịch qua quầy. Vì vậy, ở đây các giao dịch không diễn ra trên nền tảng tập trung mà giữa các nhà giao dịch có quyền truy cập vào các mạng máy tính trên toàn thế giới. Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày và hoạt động trong năm ngày rưỡi mỗi tuần. Các loại tiền tệ được giao dịch trên các múi giờ và phát triển mạnh về tính thanh khoản khiến nó trở nên cực kỳ hấp dẫn đối với các nhà giao dịch.
Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường ngoại hối tiềm ẩn những rủi ro đáng kể do các công cụ tài chính này không được tiêu chuẩn hóa. Trước khi tham gia giao dịch ngoại hối, bạn cần tìm hiểu về các công cụ này, thiết lập tài khoản với nhà môi giới đáng tin cậy và phát triển chiến lược giao dịch.
Sau đây, chúng tôi xem xét một số tín hiệu ngoại hối có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thị trường biến động này. Các tín hiệu giao dịch được cung cấp bởi các công ty hoặc nền tảng sẽ giúp nhà giao dịch mới làm quen đưa ra quyết định mua hoặc bán tốt hơn. Bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận cơ bản đối với giao dịch ngoại hối, nơi bạn phân tích các sự kiện kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá tiền tệ. Chúng có thể bao gồm các thông báo về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang hoặc bất kỳ tin tức nào về biến động thị trường như vậy.
Ngoài ra, phân tích kỹ thuật xem xét các biến động giá lịch sử và các mẫu biểu đồ. Các nhà giao dịch có thể tập trung vào các chuyển động giá trong quá khứ và dự đoán các xu hướng trong tương lai trong trường hợp một mô hình tương tự tiếp tục lặp lại. Khả năng đọc các mẫu biểu đồ kỹ thuật sẽ cho phép các nhà giao dịch dự đoán các biến động giá sẽ giúp đẩy nhanh quyết định mua hoặc bán của một cá nhân.
Một số mẫu biểu đồ này sẽ được thảo luận tại đây.
Một trong những xu hướng dễ theo dõi nhất là sự giao nhau của đường trung bình động. Ở đây, bạn cần xem xét đường trung bình động đơn giản, về cơ bản là giá đóng cửa trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào sự giao nhau giữa đường trung bình động 50 ngày / 200 ngày cho các loại tiền tệ, thì có một xu hướng thuận lợi khi mức trung bình 50 ngày thấp hơn mức trung bình 200 ngày.
Bạn có thể sử dụng một số kết hợp các đường trung bình động. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên sẵn sàng cho các xu hướng giá thay đổi hoặc sự đảo chiều do không có sự kết hợp nào cho phép bạn dự đoán chính xác các chuyển động của tiền tệ mọi lúc.
Trong khi sự giao nhau của đường trung bình động là tín hiệu theo sau xu hướng, thì MACD hoặc sự phân kỳ hội tụ của đường trung bình động là tín hiệu xác nhận xu hướng. Tương tự như sự giao nhau của đường trung bình động, MACD có thể giúp các nhà giao dịch xác định các tín hiệu mua và bán.
MACD là một chỉ báo kỹ thuật nơi bạn có thể đo lường sự khác biệt giữa hai đường trung bình động làm mịn. Nói chung, MACD được tính bằng cách trừ đi sự khác biệt giữa đường trung bình động hàm mũ (EPA) 26 ngày và đường EMA 12 ngày, còn được gọi là MACD 14 ngày.
Sự khác biệt trong đường trung bình được làm mịn sau đó được so sánh với đường trung bình hiện tại. Vì vậy, nếu mức trung bình trơn đang giao dịch trên mức trung bình hiện tại, thì một xu hướng tăng tích cực có thể được xác nhận.
Nhà giao dịch có thể tận dụng các tín hiệu của MACD cũng như sự giao nhau của đường trung bình động để xác nhận xem xu hướng là tăng hay giảm. Nếu cả hai tín hiệu đều hướng tới một xu hướng tích cực, bạn có thể mua một cặp tiền tệ và ngược lại.
Một công cụ kỹ thuật khác là chỉ số sức mạnh tương đối. Trước tiên, một nhà giao dịch có thể nhìn vào sự giao nhau của MACD và đường trung bình động để thiết lập một xu hướng rõ ràng. Sau khi một xu hướng cụ thể được thiết lập, nhà giao dịch sẽ phải quyết định xem nên giao dịch ở mức hiện tại hay chờ đợi một đợt pullback. Trong trường hợp bạn chọn cái sau, bạn cần xem chỉ số sức mạnh tương đối hoặc RSI, còn được gọi là chỉ báo quá mua / quá bán.
RSI là một chỉ báo xung lượng được hiển thị dưới dạng một bộ dao động và có giá trị từ 0 đến 100. Nguyên tắc chung là phân tích Biến động giá trong 14 ngày để tính giá trị RSI. Trong trường hợp, giá trị RSI dưới 30, điều đó cho thấy tài sản đang bị bán quá mức và nếu giá trị trên 70, điều đó cho thấy tài sản đang bị mua quá mức.
Trong khi ba tín hiệu trên sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cơ hội mua hoặc bán, dải Bollinger là một công cụ đặt trước lợi nhuận được coi là tiêu chuẩn - độ lệch của sự thay đổi giá trong một thời kỳ cụ thể. Sau đó, nó cộng hoặc trừ những mức giá này khỏi giá đóng cửa trong khoảng thời gian này để tạo ra các biên độ giao dịch.
Trong trường hợp giá chạm vào biên độ trên, nhà giao dịch có thể chốt lời nếu anh ta đang giữ một vị thế mua. Ngoài ra, một nhà giao dịch có vị thế bán trên một cặp tiền tệ có thể thoát khỏi vị thế nếu giá chạm vào biên độ thấp hơn.
Thị trường ngoại hối có vẻ phức tạp và nằm ngoài giới hạn đối với ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên, bạn có thể tạo chiến lược giao dịch cho một cặp tiền cụ thể và tạo ra lợi nhuận nhất quán nếu bạn duy trì kỷ luật. Chúng tôi nhận thấy rằng các tín hiệu trên không nên được xem một cách riêng lẻ mà là sự kết hợp để giúp bạn dự đoán biến động giá.