Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng giao dịch quan trọng nhưng người mới bắt đầu thường cảm thấy khó khăn. Dưới đây là 10 chỉ số giao dịch ngoại hối bạn nên tập trung vào, với các nhận xét và lời khuyên của các chuyên gia từ nhóm tại Tín hiệu Silicon .
1) Trung bình Động
Đường trung bình động (MA) giúp thực hiện hành động giá. Chúng cho bạn thấy giá đang di chuyển nhưng không bị phân tâm bởi sự biến động ngắn hạn.
Để tính Đường trung bình động đơn giản (SMA), hãy cộng các giá trị giá cho một số điểm dữ liệu và chia tổng cho số điểm. Đường trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA) mang lại nhiều trọng số hơn cho các điểm dữ liệu gần đây hơn.
Các SMA phổ biến nhất là 50 ngày và 200 ngày. Điểm mà chúng giao nhau được coi là một tín hiệu xu hướng dài hạn quan trọng.
MT5 bao gồm gần 40 chỉ số
2) MACD (Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động)
MACD cho bạn biết sức mạnh (động lượng) của xu hướng bằng cách so sánh hai đường EMA - thường là đường EMA 26 ngày và đường EMA 12 ngày. Mục đích là để xem liệu chúng di chuyển gần nhau hơn (hội tụ) hay xa nhau hơn (phân kỳ). Sự phân kỳ có nghĩa là xu hướng đang tăng lên. Kết quả có thể dương hoặc âm nhưng giá trị tuyệt đối mới là điều quan trọng.
Đường EMA 9 ngày cũng thường được vẽ dưới dạng đường tín hiệu. Khi MACD cắt lên trên, bạn nên mua và khi nó cắt xuống dưới, tốt hơn nên bán.
3) RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối)
RSI đo lường những thay đổi về giá gần đây để xác định xem một tài sản đang bị mua quá mức (và bạn sẽ mong đợi một sự điều chỉnh) hay bán quá mức (và một cuộc phục hồi có thể xảy ra). Nó nhận các giá trị từ 0 đến 100%. Chuyên gia nội bộ về Tín hiệu Silicon của chúng tôi cho biết:
“Nhiều sách giáo khoa sẽ cho bạn biết rằng RSI trên 70% có nghĩa là 'quá mua', nhưng dữ liệu mới chương trình 50% đó đã là một chỉ báo quá mua trong thị trường giá xuống. Tương tự, 40% có thể có nghĩa là quá bán. ”
4) Dải bollinger
Chỉ báo biến động này được tạo ra bởi John Bollinger. Các dải cho thấy giá lệch bao nhiêu so với đường trung bình động (thường là SMA 20 ngày). Các dải rộng hơn có nghĩa là một thị trường dễ biến động hơn.
Các nhà phân tích của Tín hiệu Silicon có gì?
“Dải bollinger là kênh biến động tốt nhất hiện có, nhưng bản thân nó thì không đủ cho một chiến lược. Họ không cung cấp cho bạn các tín hiệu mua hoặc bán Forex tốt. Đảm bảo sử dụng các chỉ báo bổ sung, chẳng hạn như RSI và MACD. ”
5) ADX (Chỉ số hướng trung bình)
ADX đo lường sức mạnh của xu hướng. Một xu hướng mạnh có nhiều khả năng tiếp tục và những người mới bắt đầu được khuyên nên giao dịch theo hướng của xu hướng.
ADX có thể nhận bất kỳ giá trị nào từ 0 đến 100. Nhiều người tin rằng bạn chỉ nên theo đuổi chiến lược giao dịch theo xu hướng khi nó trên 25. Lưu ý rằng ADX không cho bạn biết giá ở đâu đang di chuyển - khi xu hướng giảm mạnh, ADX có thể lớn tương đương với xu hướng tăng mạnh.
6) Chỉ báo Aroon
Aroon cho bạn biết xu hướng đang di chuyển ở đâu và tốc độ ra sao. Nó đo thời gian giữa mức giá cao nhất và mức thấp nhất trong 25 khoảng thời gian (ngày) qua. Ý tưởng là trong xu hướng tăng, giá thường xuyên đạt đến các đỉnh mới, nhưng trong xu hướng giảm, các mức thấp phổ biến hơn.
Giá trị của Aroon nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Có hai dòng:một cho mức cao (Lên), dòng còn lại cho mức thấp (Xuống). Khi đường Tăng nằm trên đường xuống, thị trường đang tăng giá. Khi chúng giao nhau, nó có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Chỉ báo này được tạo ra vào năm 1995 bởi Tushar Chande.
7) Dao động ngẫu nhiên
Chỉ báo xung lượng này so sánh giá đóng cửa gần nhất với giá đóng cửa cao nhất và thấp nhất trong 14 ngày qua. Ý tưởng là trong xu hướng tăng, giá thường đóng cửa gần mức cao nhất trong 14 ngày hoặc thiết lập mức cao mới. Các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100% và thường có thêm một dòng cho giá trị trung bình 3 ngày để làm dịu các biến động hàng ngày.
Chuyên gia giao dịch của Silicon Signals khuyên:
“Giá trị của bộ dao động trên 80 cho bạn biết rằng cặp này đang bị mua quá mức, nhưng điều đó không có nghĩa là sự đảo chiều sắp diễn ra. Nội dung có thể chi tiêu hàng tuần trên 80, vì vậy đừng chỉ dựa vào chỉ số này. ”
8) SMI (Chỉ số động lượng ngẫu nhiên)
SMI là một biến thể chính xác hơn trên bộ dao động ngẫu nhiên so sánh giá mới nhất, không phải với một mức giá cao nhất và thấp nhất trong một phạm vi mà là giá trung bình của phạm vi. Các giá trị nằm trong khoảng từ -100 đến +100 và cũng có dòng thứ hai, được làm mịn bằng cách sử dụng MA.
Giá trị trên +40 cho biết tài sản quá bán, dưới -40, quá bán. Chỉ báo được tạo ra bởi William Blau.
9) SAR parabol (Hệ thống dừng và đảo ngược)
SAR parabol cho biết hướng giá và khả năng đảo chiều. Nó xuất hiện dưới dạng dấu chấm. Dấu chấm bên dưới mức giá hiện tại là tín hiệu tăng giá, trong khi dấu chấm phía trên giá cho biết xu hướng giảm giá. Lưu ý rằng bạn chỉ nên sử dụng parabolic SAR khi thị trường đang có xu hướng. Trong quá trình di chuyển ngang, nó tạo ra rất nhiều tín hiệu MT4 sai.
10) CCI (Chỉ số kênh hàng hóa)
CCI cho biết thời điểm tài sản được mua quá mức hoặc quá bán và giúp phát hiện sự đảo ngược xu hướng bằng cách so sánh giá hiện tại với mức trung bình trong quá khứ.
Việc chuyển từ số âm sang 0 sang số dương cho biết sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Đối với các tài sản khác nhau, mức độ khác nhau. Ví dụ:một người có thể đảo ngược ở +150, trong khi một người khác ở +250, chẳng hạn.
Kết luận:Chỉ số nào là tốt nhất?
Các nền tảng giao dịch như MT4 và MT5 có hàng chục chỉ báo miễn phí. Những người mới làm quen thường nghĩ rằng những cái phức tạp hơn phải tốt hơn, nhưng điều đó không đúng. Các chỉ số cơ bản có thể tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ khi được sử dụng như một phần của chiến lược. Đây là suy nghĩ cuối cùng từ Silicon Signals - một nền tảng cho phép bạn xây dựng các thuật toán giao dịch của riêng mình và tạo ra các tín hiệu Forex:
“Trong trình tạo bí danh của chúng tôi, người dùng có thể chọn từ 10 chỉ báo dễ sử dụng khác nhau. Bản thân các chỉ số không tạo nên một chiến lược. Đảm bảo rằng bạn cũng bao gồm các cài đặt quản lý tiền, như chốt lời và cắt lỗ. ”