Thị trường cổ phiếu là nơi mọi người có thể mua cổ phiếu của một công ty và bán chúng với lợi nhuận, đôi khi trong tương lai. Sau đó là giao dịch trong ngày, nơi việc mua và bán diễn ra trong ngày. Mặc dù thị trường cổ phiếu là lý tưởng cho những người không ngại đầu tư dài hạn, nhưng các nhà đầu tư ngắn hạn thường thống trị thị trường giao dịch. Nhưng những nhà đầu tư như vậy cần phải hình thành các chiến lược khác nhau và thực hiện giao dịch của họ dựa trên thông tin thu được từ biểu đồ kỹ thuật và các mẫu và xu hướng. Bài viết này giải thích chi tiết về giao dịch theo xu hướng.
Giao dịch theo xu hướng là gì?
Giao dịch theo xu hướng được định nghĩa là một chiến lược giao dịch thị trường, liên quan đến việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau giúp xác định hướng động lượng của thị trường. Chiến lược này được thành lập trên cơ sở tiền đề rằng thị trường giao dịch có một yếu tố có thể dự đoán được, mà các nhà giao dịch có thể phân tích và sử dụng để có lợi cho họ. Là một nhà giao dịch, bạn có thể dự đoán và phân tích giao dịch của mình sẽ diễn ra như thế nào dựa trên biến động giá, xu hướng lịch sử, hiệu suất trong quá khứ và các yếu tố khác.
Các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng nắm bắt lợi nhuận bằng cách phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá của một tài sản di chuyển lên hoặc xuống đều đặn, một xu hướng được cho là đang hình thành. Vì vậy, khi một chứng khoán có xu hướng đi lên, một nhà giao dịch theo xu hướng có nhiều khả năng mua một vị thế dài hơn.
Giao dịch theo xu hướng giải mã
Cơ sở của tất cả các chiến lược giao dịch theo xu hướng là giả định rằng một chứng khoán sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng mà nó đang có xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường hoạt động trên cơ sở chốt lời hoặc cắt lỗ, để họ có thể chốt lợi nhuận hoặc tránh thua lỗ lớn, trong trường hợp xu hướng đảo ngược. Cùng với một số công cụ kỹ thuật, các nhà giao dịch theo xu hướng cũng sử dụng hành động giá để xác định hướng của xu hướng và khi nào nó có thể thay đổi.
Xác định xu hướng - loại và ví dụ
Chiến lược giao dịch theo xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng sớm trong giao dịch để họ có thể thoát khỏi thị trường trước khi xu hướng đảo ngược. Các xu hướng thường được phân loại thành ba loại - xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang.
1. Xu hướng tăng
Khi giá thị trường của một giao dịch bắt đầu tăng giá trị, bạn có thể nói rằng một xu hướng tăng đang hình thành. Các nhà giao dịch hy vọng tận dụng xu hướng tăng có xu hướng tham gia vào một vị thế mua khi thị trường bắt đầu đạt đến mức giá ngày càng cao. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu của một công ty tăng Rs. 20, sau đó giảm Rs. 10, và sau đó tăng Rs. 25 và giảm một lần nữa Rs. 15; giá cổ phiếu sẽ được coi là trong xu hướng tăng vì nó đang tạo ra cả hai, mức cao hơn cũng như mức thấp cao hơn.
2. Xu hướng giảm
Xu hướng giảm bắt đầu hình thành khi giá thị trường của chứng khoán bắt đầu giảm giá trị. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ vào một vị thế bán, tức là khi giá của chứng khoán bắt đầu đi xuống, thường là đến điểm thấp nhất có thể. Ví dụ, nếu giá của chứng khoán giảm Rs. 50, sau đó tăng thêm Rs. 25, và sau đó nó lại giảm Rs. 40, trước khi tăng Rs. 10, bạn có thể nói một xu hướng giảm đang hình thành. Do đó, trong một xu hướng giảm, giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp hơn và mức cao thấp hơn.
3. Xu hướng đi ngang
Có những thời điểm giá chứng khoán trên thị trường vẫn đứng yên. Giá cả không đạt đến điểm giá cao hơn hoặc điểm giá thấp hơn. Một xu hướng như vậy được gọi là xu hướng đi ngang. Hầu hết những người tham gia vào giao dịch theo xu hướng có xu hướng bỏ qua những xu hướng này. Tuy nhiên, những người mở rộng quy mô vốn đang tìm cách hưởng lợi từ những biến động cực kỳ ngắn hạn trên thị trường, có xu hướng tận dụng xu hướng đi ngang.
Khung thời gian giao dịch theo xu hướng và các nhà giao dịch
Mặc dù nó được coi là một chiến lược trung và dài hạn, giao dịch theo xu hướng có thể bao gồm bất kỳ khung thời gian nào. Tất cả phụ thuộc vào một xu hướng cụ thể kéo dài trong bao lâu. Chiến lược giao dịch này phổ biến đối với tất cả các loại nhà giao dịch - ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, cũng như các nhà giao dịch xoay vòng và định vị. Các nhà giao dịch đu là những người xác định xu hướng và đi theo xu hướng đó từ đầu đến cuối. Ngược lại, các nhà giao dịch vị thế có xu hướng giữ giao dịch trong suốt một xu hướng phổ biến bằng cách bỏ qua các biến động hàng ngày.
Các chiến lược và chỉ số giao dịch theo xu hướng
Bây giờ chúng ta đã biết ý nghĩa và các loại giao dịch theo xu hướng, hãy cùng xem các chiến lược hoặc chỉ báo mà nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng. Chúng như dưới
1. Chỉ báo giao dịch MACD
Chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD) giúp các nhà giao dịch tìm giá trung bình của một chứng khoán trong một khung thời gian cụ thể. Chiến lược giao dịch theo xu hướng MACD là chiến lược trong đó các nhà giao dịch vào một vị thế mua, tại thời điểm khi đường trung bình động ngắn hạn cắt qua đường trung bình động dài hạn. Ngược lại, các nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế bán nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Các nhà giao dịch thường kết hợp các phương pháp giao dịch theo xu hướng MA với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, giúp họ lọc ra các tín hiệu. Họ thậm chí có thể xem xét hành động giá để xác định xu hướng.
Hơn nữa, các đường trung bình động cũng giúp phân tích xu hướng. Ví dụ:khi giá của một chứng khoán cao hơn đường trung bình, nó cho thấy sự hiện diện của một xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá của chứng khoán nằm dưới mức trung bình động, nó cho thấy sự hiện diện của một xu hướng giảm.
2. Chỉ báo giao dịch RSI
Hệ thống giao dịch theo xu hướng Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một chiến lược giúp xác định động lượng của giá cũng như các tín hiệu quá bán và quá mua. Nó thực hiện điều này bằng cách quan sát lãi và lỗ trung bình trong một vài giai đoạn cụ thể, thường là 14 giai đoạn, xác định xem chuyển động của giá là tích cực hay tiêu cực. RSI thường được trình bày dưới dạng tỷ lệ phần trăm, dao động trên thang điểm từ 0 đến 100. Thị trường được cho là quá mua và quá bán khi chỉ báo này lần lượt di chuyển trên 70 và dưới 30. Các nhà giao dịch theo xu hướng sử dụng các mức này làm tín hiệu cho biết rằng xu hướng có thể đang nhích gần đến ngày trưởng thành của nó.
3. Chỉ báo ADX
Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng tận dụng Chỉ số hướng trung bình hoặc chiến lược giao dịch theo xu hướng xung lượng ADX để phân tích xu hướng. Chỉ báo ADX chủ yếu đo lường mức độ mạnh mẽ của một xu hướng nhất định. Nó cho phép các nhà giao dịch ước tính sức mạnh giá của chứng khoán theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Đường trên chỉ báo ADX dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu chỉ báo hiển thị các giá trị từ 25 đến 100, điều đó có nghĩa là một xu hướng mạnh đang xảy ra, trong khi nếu các giá trị giảm xuống dưới 25, nó cho thấy một xu hướng yếu.
Lời cuối cùng:
Bây giờ bạn đã biết giao dịch theo xu hướng là gì và các chiến lược khác nhau, bạn có thể áp dụng chúng cho các giao dịch của mình. Tuy nhiên, bạn phải nắm vững các chiến lược của mình trước khi áp dụng chúng. Hãy nhớ sử dụng tất cả vũ khí bạn có để phân tích xu hướng - từ dữ liệu nghiên cứu đến biểu đồ và mô hình nến. Bạn cũng nên xác định các thị trường để tiến hành giao dịch cũng như khẩu vị rủi ro của bạn. Thực hiện chiến lược quản lý rủi ro cũng quan trọng như thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Để biết thêm thông tin về các hệ thống giao dịch theo xu hướng, hãy liên hệ với cố vấn của Angel One.