Hợp đồng tương lai cho phép bạn giao dịch tương lai giá của một tài sản trên thị trường ngày nay, điều này làm cho chúng trở thành công cụ tuyệt vời để đầu cơ và bảo vệ đường đi của giá trong tương lai. Nhưng hợp đồng tương lai không chỉ là phương tiện giao dịch tuyệt vời…
Các công cụ phái sinh là một mô hình dự đoán có nguồn gốc từ đám đông. Hàng nghìn người tập hợp về các giá thầu và đề nghị để nói lên ý kiến của họ về tương lai của một nội dung về cơ bản là một cuộc thăm dò hiệu quả, theo thời gian thực.
Ví dụ:lấy hợp đồng tương lai của Quỹ Fed (ZQ) và Lãi suất nguồn vốn của Fed. Tỷ lệ trước phản ánh nơi các nhà giao dịch nghĩ rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ đặt lãi suất tại một số thời điểm nhất định trong tương lai, trong khi tỷ lệ thứ hai là tỷ giá thực tế do Fed ấn định hiện tại.
Làm thế nào mà một tỷ giá thường chỉ được thay đổi một vài lần mỗi năm bởi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang lại có thể hiển thị nhiều biến động hàng ngày như vậy? Dự đoán về vị trí của lãi suất trong tương lai thay đổi hàng ngày như một chức năng của các công bố dữ liệu, tuyên bố của Fed và tâm lý chung.
(Ngoài ra:Hợp đồng tương lai của Quỹ Fed có giá 100 - [Tỷ lệ Quỹ của Fed]; ví dụ:mức giá 98,60 phản ánh kỳ vọng 1,40% trong Lãi suất Quỹ của Fed.)
Đường cong kỳ hạn cho bất kỳ thị trường tương lai nào thể hiện giá hiện tại của một tài sản tại một số ngày trong tương lai cho mỗi hợp đồng tương ứng.
Giá giảm khi có thêm thời gian chứng tỏ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất; với tỷ lệ hiện tại là 0,125%, dự báo là hai hoặc ba lần tăng 0,25% vào năm 2022 và hai hoặc ba lần nữa vào năm 2023.
| Hợp đồng | Giá | Tỷ lệ Dự kiến | |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 năm 2021 | 99,87 | 0,13% | |
| Tháng 12 năm 2022 | 99,25 | 0,75% | |
| Tháng 12 năm 2023 | 98,60 | 1,40% |
Nguồn:Yahoo! Finance (https://finance.yahoo.com/) kể từ ngày 12/8/21
Định giá đơn giản hơn và khả năng tiếp cận cao hơn làm cho Hợp đồng tương lai Lợi nhuận 2YR Nhỏ trở thành một lộ trình tốt hơn để hành động theo ý kiến của bạn về những dự đoán này. Giá hiện tại là 6,80 * chỉ đơn giản là phản ánh kỳ vọng 0,68% đối với lãi suất Kho bạc với thời hạn hai năm. Mặc dù có một số sắc thái giữa Ngân quỹ của Fed và lãi suất kho bạc, nhưng cả hai đều có mối tương quan cao.
Bạn có nghĩ rằng một vài lần tăng vọt vào năm 2022 là quá sớm? Bạn có thể bán S2Y. Bạn nghĩ rằng Fed có thể tăng nhiều hơn nữa? Bạn có thể mua S2Y. Chỉ cần lưu ý rằng tương lai cho bạn biết tương lai ở thời điểm hiện tại và thời điểm đó thay đổi liên tục.
* Kể từ 12/8/21
-
Để tìm hiểu thêm về cách Sàn giao dịch nhỏ kết hợp hiệu quả của hợp đồng tương lai với sự rõ ràng của cổ phiếu, hãy đảm bảo đăng ký kênh YouTube của họ và theo dõi họ trên Twitter để bạn không bao giờ bỏ lỡ cập nhật.
© 2021 Small Exchange, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Small Exchange, Inc. là Thị trường Hợp đồng Chỉ định được đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Thông tin trong quảng cáo này là mới nhất kể từ ngày được lưu ý, chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm giải quyết các mục tiêu tài chính, tình hình hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ nhà đầu tư cá nhân nào. Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro thua lỗ, bao gồm cả khả năng thua lỗ lớn hơn khoản đầu tư ban đầu của bạn.