Một khía cạnh quan trọng của bất kỳ cách tiếp cận nào đối với giao dịch hợp đồng tương lai là phân tích xu hướng. Có thể xác định khi nào một động thái định hướng về giá đang tăng lên hoặc gần cạn kiệt là một kỹ năng có giá trị đối với các nhà giao dịch tích cực. Đây là một lĩnh vực mà phân tích kỹ thuật có thể cực kỳ có giá trị - xác định và giao dịch các thị trường có xu hướng.

Hai công cụ phổ biến để nghiên cứu xu hướng là chữ thập tử thần và chữ thập vàng. Mỗi điểm là một điểm hợp lưu của các đường trung bình động, với sản phẩm báo hiệu một sự chuyển dịch thị trường có thể xảy ra. Nếu bạn tình cờ nghe thấy các thuật ngữ và không quá quen thuộc với ý nghĩa của chúng, hãy cùng xem xét kỹ hơn.

Doom đang chờ xử lý:Death Cross

Một trong những điều kỳ quặc của phân tích kỹ thuật là tên của các chỉ báo. Doji, ngôi sao buổi tối, mức thoái lui Fibonacci và Người hâm mộ Gann là một vài trong số những điểm đáng nhớ hơn cả. Tuy nhiên, mỗi cái lại nhạt đi so với thập tự giá chết chóc nghe có vẻ đáng ngại.

Thập giá tử thần là một mô hình biểu đồ giảm giá cho thấy một đợt suy thoái lớn hoặc bán tháo có thể đang diễn ra. Nó xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn của một chứng khoán cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn của nó. Sự kiện kỹ thuật này cho chúng ta biết hai điều chính:

• Động lực tăng giá ngắn hạn đang trở nên cạn kiệt
• Tâm lý tiêu cực đang xâm nhập thị trường, thu hút người bán

Các đường trung bình động được bao gồm trong dấu thập giá tử thần có thể thay đổi tùy theo thị trường và khung thời gian được giao dịch. Trong số các đường trung bình phổ biến nhất là đường trung bình động 50 và 200 ngày, được sử dụng đặc biệt để theo dõi chứng khoán, tiền tệ và chỉ số.

Chữ thập tử thần giống chữ “X” trên biểu đồ định giá và trùng khớp với một số thị trường gấu nổi tiếng nhất trong lịch sử. Sự xuất hiện đơn thuần của nó khiến các loại phương tiện truyền thông và các nhà đầu tư dày dạn cảnh báo về sự diệt vong đang chờ xử lý. Tất nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, chữ thập tử thần có thể sai sót và được xem tốt nhất trong bối cảnh của một chiến lược toàn diện.

Bầu trời xanh phía trước:Chữ thập vàng

Nếu bây giờ bạn vẫn chưa đoán ra, thì thập tự giá vàng về cơ bản là nghịch đảo của thập tự giá tử thần. Nó xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn của một chứng khoán vượt lên trên mức trung bình dài hạn của nó. Theo đó, dấu thập vàng là một chỉ báo tăng giá và nó thường được trích dẫn là bằng chứng cơ bản về sức mạnh sắp tới trong định giá bảo mật.

Chữ thập vàng hình thành là kết quả của việc thị trường chạm đáy trước khi công bố một đợt phục hồi đáng kể. Với tình huống này, mô hình cung cấp cho các kỹ thuật viên một vài thông tin quan trọng:

• Áp lực bán trong ngắn hạn đã giảm xuống
• Đáy trung hạn có thể đã được thiết lập
• Sự hiện diện của một xu hướng tăng giá đã được xác nhận

Giống như trong thập giá tử thần, các nhà phân tích chứng khoán thường sử dụng thập tự giá vàng để xác định các xu hướng tăng tiềm năng trong việc định giá tài sản. Một lần nữa, các đường trung bình động 50 và 200 ngày thường được tham chiếu, nhưng tính chu kỳ có thể thay đổi theo khung thời gian và thị trường.

Áp dụng chữ thập vàng và chữ thập tử thần vào giao dịch hàng hóa tương lai

Mặc dù mô hình chữ thập vàng và tử vong thường được sử dụng để đánh giá cổ phiếu, nhưng các nhà giao dịch có thể áp dụng chúng cho giao dịch tương lai. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch tích cực sử dụng chúng để theo dõi các sản phẩm tương lai chỉ số, chẳng hạn như E-mini S&P 500, E-mini DOW và USD Index. Họ làm điều này vì một số lý do:

• Xác nhận xu hướng vĩ mô: Xác nhận các xu hướng dài hạn trong S&P 500, DJIA và USD dễ dàng chuyển thành giá hợp đồng tương lai của chỉ số. Nếu xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài có thể được phát hiện trước thời hạn, thì nhà giao dịch có thể áp dụng các chiến lược theo sau xu hướng cho hợp đồng tương lai.
• Bảo hiểm rủi ro: Hợp đồng tương lai cực kỳ hữu ích trong việc phòng ngừa rủi ro. Sự hiện diện của một cây thập tự giá vàng hoặc tử thần có thể thúc đẩy việc mở (các) vị thế đối lập trong các thị trường tương lai có liên quan. Kết quả là tăng khả năng bảo vệ danh mục đầu tư và một cách khả thi để quản lý rủi ro.
• Quản lý vị trí: Quyết định nắm giữ một vị thế dài hay ngắn đang hoạt động trong thị trường tương lai có thể bị ảnh hưởng bởi các mô hình chữ thập vàng đang hình thành và chết. Trong trường hợp chữ thập vàng, các vị trí ngắn có thể bị thoát trong khi các vị trí dài được cho chạy. Ngược lại, dấu thập tự giá có thể là động lực dồi dào để chốt lời hoặc đưa vào một vị thế bán khống mới.

Để biết thêm thông tin về phân tích kỹ thuật và cách nó áp dụng cho giao dịch hợp đồng tương lai, hãy xem sách điện tử 10 Quy tắc Giao dịch Hợp đồng tương lai của Daniels Trading. Tìm hiểu cách đọc biểu đồ, nhận ra các mẫu và giải mã việc vào / ra thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận của bạn.