Thường được gọi là “miền tây hoang dã” của thị trường tài chính, giao dịch hợp đồng dầu mỏ tương lai nổi tiếng là một nỗ lực cực kỳ dễ bay hơi. Khác xa với các chứng khoán như chỉ số Dow 30 hay S&P 500, dầu thô là một địa điểm luôn có rủi ro.

Tất nhiên, có rủi ro và sau đó là RỦI RO. Đối với một số người, những biến động giá cực đoan theo định kỳ của dầu thô Tây Texas Intermediate (WTI) hoặc dầu thô Brent Biển Bắc (Brent) cho thấy một thảm họa đang chờ xử lý. Đối với những người khác, phạm vi hàng ngày rộng và hành động giá nhất quán thể hiện cơ hội ở dạng thuần túy nhất của nó. Nếu bạn khao khát một thị trường mang lại đột phá nhanh như chớp, xu hướng mạnh và biến động thường xuyên, thì giao dịch hợp đồng dầu mỏ có thể chỉ là trò chơi của bạn.

Biến động + Đòn bẩy =Lợi nhuận lớn

Giao dịch hợp đồng tương lai dầu là một kỷ luật kết hợp sự biến động giá mạnh mẽ với đòn bẩy giả định rộng rãi để tạo ra lợi nhuận bất thường. Tuy nhiên, để làm được điều này thành công, cần hiểu tại sao giá dầu vốn đã biến động và cách sử dụng đòn bẩy.

Một số động lực thị trường chính ảnh hưởng đến giá trị dầu toàn cầu. Những yếu tố này có thể khiến giá giảm hoặc tăng đột biến, tùy thuộc vào cách các nhà kinh doanh năng lượng và nhà đầu tư giải thích chúng. Dưới đây là một số loại nền tảng quan trọng của thị trường dầu mỏ:

• địa chính trị
• báo cáo ngành
• xung đột vũ trang
• chu kỳ kinh tế
• xu hướng giá cả theo mùa

Từ việc công bố báo cáo hàng tuần về kho dự trữ dầu thô của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho đến một hành động khủng bố bất ngờ, bất kỳ động lực thị trường nào trong số này đều có khả năng khiến giá dầu lao đao. Do đó, phần thứ hai của phương trình, đòn bẩy, rất quan trọng. Áp dụng quá nhiều và sự dao động giá đáng tiếc có thể nhanh chóng tiêu hao tài khoản giao dịch của bạn, nhưng nếu bạn áp dụng quá ít thì cơ hội lớn sẽ mất vĩnh viễn.

Để minh họa điểm này, hãy kiểm tra cách đòn bẩy hoạt động đối với hợp đồng dầu thô WTI có sẵn trên Chicago Mercantile Exchange (CME):

• Quy mô hợp đồng:1000 thùng
• Báo giá:Đô la Mỹ và xu mỗi thùng
• Kích thước tích tắc tối thiểu:0,01 đô la mỗi thùng, 10 đô la cho mỗi lần đánh dấu
• Biên lợi nhuận trong ngày:Thường là $ 1000 cho mỗi hợp đồng; có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường và nhà môi giới.
• Biên lợi nhuận duy trì:Giữ một vị trí cho đến khi đóng điện tử mỗi ngày yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu là $ 3400 cho mỗi hợp đồng.

Sau khi xem xét các thông số kỹ thuật của hợp đồng cho dầu thô WTI, bạn có thể thấy rằng việc giành được một vị trí đáng kể trong ngày có thể được thực hiện với số tiền ít nhất là 2500 đô la. Trên thực tế, nhiều chiến lược giao dịch dầu kỳ hạn chỉ làm điều đó với nỗ lực đảm bảo lợi nhuận nhanh chóng. Thực hiện tình huống giả định sau cho Hayden the bán lẻ năng lượng mở rộng:

• Trong quá trình chuẩn bị trước phiên họp, Hayden ước tính rằng sản lượng khai thác mỏ ở Bắc Mỹ có thể sẽ tăng do thời tiết thuận lợi và giá dầu cao trong mùa hè. Theo đó, Hayden tin rằng nguồn cung dư thừa bất ngờ có thể được ám chỉ trong báo cáo dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA. Báo cáo ĐTM sẽ được hoàn thành sau vài giờ nữa lúc 10:30 sáng EST.
• Hayden xem qua biểu đồ giá và lưu ý rằng dầu thô WTI tháng 8 đang đẩy mức cao nhất trong ngày và trong năm ở mức 74,86 USD / thùng. Bây giờ là 10:28 AM EST.
• Hayden đặt lệnh bán nhiều khung thị trường dừng cho hai hợp đồng WTI tháng 8 ở mức $ 74,74. Các thông số quản lý rủi ro so với phần thưởng và rủi ro 1:1 và 1:2 chặt chẽ được triển khai, sử dụng mục tiêu lợi nhuận là 10 và 20 tích với mức dừng lỗ là 10 tích.
• Đồng hồ đổ chuông lúc 10:30 sáng EST. EIA báo cáo nguồn cung tăng 4 triệu thùng, vượt xa ước tính đồng thuận. WTI tháng 8 ngay lập tức giảm xuống còn $ 74,48 trước khi tìm thấy bất kỳ giá thầu nào.
• Lệnh dừng bán trên thị trường của Hayden được lấp đầy ở mức 74,69 đô la do trượt giá, nhưng vẫn cố gắng đảm bảo cả mục tiêu lợi nhuận 10 và 20 lần. Máy tính tiền đổ chuông và 300 đô la nhanh như chớp được ghi có vào tài khoản.

Đối với nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư, viễn cảnh trên có vẻ là một giấc mơ viển vông. Giá có thể dễ dàng chạy các điểm dừng của Hayden, phải không? Chắc chắn rồi. Tuy nhiên, với định nghĩa đầy đủ về rủi ro và kỳ vọng tích cực vào bản thân thiết lập thương mại, các chiến lược giao dịch dầu kỳ hạn như thế này có thể mang lại lợi nhuận cực cao.

Giao dịch dầu kỳ hạn không chỉ dành cho ExxonMobil

Nếu bạn muốn tham gia vào lĩnh vực dầu mỏ toàn cầu, tham vấn với chuyên gia trong ngành tại Daniels Trading là bước đầu tiên vững chắc. Tuy nhiên, không có gì thay thế cho việc quan sát hoạt động trực tiếp của những thị trường thú vị này. Kiểm tra dầu thô WTI, cũng như toàn bộ khu phức hợp năng lượng, trong 14 ngày dùng thử miễn phí nền tảng dtPro ngay hôm nay.