Trong thế giới thực, thuật ngữ nơi trú ẩn an toàn đề cập đến một nơi thực tế mà một người có thể thoát khỏi nguy hiểm. Trong tài chính, nơi trú ẩn an toàn là tài sản có thể nắm giữ hoặc tăng giá trị của nó trong bối cảnh không chắc chắn. Cho dù thuyền trưởng của con tàu tìm kiếm bến cảng để tránh bão hay nhà đầu tư chuyển các khoản thanh khoản đến nơi trú ẩn an toàn, mục tiêu đều giống nhau:tránh thiệt hại.

Khi nói đến quản lý rủi ro giao dịch tương lai, các hợp đồng trú ẩn an toàn cung cấp cho những người tham gia thị trường khả năng phòng ngừa trước thảm họa. Với những cân nhắc chiến lược thích hợp, bất kỳ số lượng hợp đồng nào cũng có thể hoạt động như các cơ chế bảo hiểm rủi ro. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn tài chính thực sự, ba hợp đồng sẽ vượt lên trên những hợp đồng còn lại:vàng, FX yên Nhật và FX franc Thụy Sĩ.

Ba nơi trú ẩn an toàn hàng đầu trong tương lai

Tính linh hoạt là một trong những lợi ích chính mà các nhà đầu tư và giao dịch hợp đồng tương lai tích cực được hưởng. Từ hàng hóa nông sản cho đến ngoại tệ, có thể dễ dàng tiếp cận nhiều loại tài sản khác nhau. Trong số các danh sách này có một số nơi ẩn náu an toàn tài chính đã được thử nghiệm và xác thực. Đây là ba trong số những điểm nổi bật nhất.

1. Vàng

Nếu bạn quan tâm đến việc quản lý rủi ro giao dịch hợp đồng tương lai, thì dòng sản phẩm hợp đồng vàng tương lai của Chicago Mercantile Exchange (CME) là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Trên thực tế, những hợp đồng này là lý tưởng để điều chỉnh các chiến lược bảo hiểm rủi ro ở bất kỳ quy mô nào:

Vàng là một tài sản có giá trị để quản lý rủi ro. Về mặt lịch sử, kim loại màu vàng đã hoạt động đặc biệt tốt trong thời kỳ chiến tranh, xung đột thị trường hoặc phá giá tiền tệ. Do đó, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có khuynh hướng thường mua vàng trong thời kỳ suy thoái, chu kỳ lạm phát hoặc trong thời gian cực kỳ bất ổn.

Giữa cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2012, vàng thỏi đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trên $ 1,900,00 vào tháng 8 năm 2011. Cuộc biểu tình vào mùa hè đã giới hạn mức tăng mạnh mẽ 32% trong tám tháng đầu năm 2011.

Gần một thập kỷ sau, vàng tương lai một lần nữa đứng đầu mức 1.900 USD giữa đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Bất kể bản chất của cuộc khủng hoảng, lịch sử cho chúng ta biết rằng vàng là tài sản trú ẩn an toàn thực sự.

2. Đồng Franc Thụy Sĩ

Dựa trên cặp ngoại hối chính USD / CHF (CHF / USD), Franc Thụy Sĩ FX là một hợp đồng quản lý rủi ro ưu việt. Giống như vàng, đồng franc Thụy Sĩ được coi là một trong những nơi trú ẩn an toàn truyền thống nhất trên thế giới. Theo đó, CME cung cấp cho công chúng hai hợp đồng dựa trên franc:

Do sự ổn định về chính trị và tài chính của Thụy Sĩ, đồng franc FX của Thụy Sĩ được coi là một phương tiện quản lý rủi ro giao dịch hợp đồng tương lai hàng đầu. Nó thường xuyên thể hiện mối tương quan thuận với vàng, do đó tăng giá trị trong thời kỳ suy thoái thị trường chứng khoán hoặc chu kỳ lạm phát USD. Với vị thế của Thụy Sĩ trong ngành ngân hàng toàn cầu và địa vị chính trị trung lập, đồng franc được coi là một trong những tài sản an toàn nhất thế giới.

3. Ngoại hối Yên Nhật

Thoạt nhìn, đồng yên Nhật có vẻ không phải là một ứng cử viên khả thi cho vị thế trú ẩn an toàn. Các khoản nợ chính phủ khổng lồ của Nhật Bản, lãi suất chạm đáy và sự biến động của thị trường chứng khoán khiến đồng yên có vẻ rủi ro. Tuy nhiên, nó được coi là một công cụ đa dạng hóa có giá trị của các nhà đầu tư trên khắp thế giới. Trên CME, hợp đồng ngoại hối tương lai bằng yên Nhật có nhiều dạng:

Trái ngược với giá trị hữu hình của vàng hoặc sự ổn định của đồng franc Thụy Sĩ, tỷ giá hối đoái của đồng yên Nhật Bản là một thiết bị quản lý rủi ro giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên tài chính. Lý do chính cho điều này là Nhật Bản được coi là quốc gia chủ nợ hàng đầu thế giới, quốc gia này luôn tạo ra số dư thương mại dương lớn.

Đồng thời, đồng yên Nhật Bản là một phương tiện phổ biến để thực hiện các chiến lược buôn bán mang theo. Nếu không chắc chắn xảy ra, nhiều nhà đầu tư đóng cửa thực hiện các vị thế giao dịch bằng các loại tiền tệ có lãi suất cao và chuyển trở lại đồng yên. Kết quả là nhu cầu và giá trị của đồng yên tăng vọt.

Bạn muốn Tìm hiểu thêm về Quản lý Rủi ro Giao dịch Hợp đồng Tương lai?

Như bất kỳ nhà giao dịch giỏi nào cũng sẽ nói với bạn, không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là thứ bạn không mất. Nhóm của Daniels Trading tuân theo quan điểm này, tính đến rủi ro một cách quyết liệt và nghiêm túc.

Để tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro giao dịch hợp đồng tương lai, hãy xem sách điện tử Hướng dẫn cơ bản về phòng ngừa rủi ro của Daniels Trading . Bất kể bạn là nhà sản xuất hàng hóa nông nghiệp hay nhà giao dịch tiền tệ ngày, Hướng dẫn cơ bản để phòng ngừa rủi ro là một nơi tuyệt vời để bắt đầu giải quyết rủi ro theo các điều kiện của riêng bạn.