Khối lượng được cho là chỉ báo hàng đầu có giá trị nhất trong giao dịch. Một số nhà giao dịch chuyên nghiệp có lợi nhuận cao nhất hầu như chỉ giao dịch theo khối lượng và không bao giờ nhìn vào biểu đồ giá. Điều này rất quan trọng bởi vì nó cho phép các nhà giao dịch đạt được đỉnh cao nhất vào nơi mà hành động giá đang hướng đến bằng cách phân tích dòng lệnh. Đối với mọi người mua, cần có một người bán để hoàn thành giao dịch và ngược lại. Càng nhiều trao đổi diễn ra giữa người mua và người bán, khối lượng giao dịch càng tăng. Cuộc chiến này giữa người mua và người bán khiến giá dao động và khối lượng có thể được sử dụng để xác định xem liệu một động thái về giá sẽ tiếp tục hay để tìm đỉnh / đáy.
Thông tin về khối lượng và dòng lệnh đều có sẵn cho tất cả mọi người, nhưng rất ít nhà giao dịch biết cách sử dụng nó để có lợi cho họ. Nếu được thực hiện một cách chính xác, phân tích khối lượng có thể trở thành người bạn tốt nhất mới của bất kỳ nhà đầu tư nào. Có ba nguyên tắc chung để phân tích khối lượng và lưu lượng đặt hàng mà chúng tôi sẽ đề cập đến:
Sự gia tăng về khối lượng trong quá trình ứng trước, với việc kéo lùi xảy ra với khối lượng thấp, thường cho thấy sự tiếp tục của việc ứng trước.
Trong tình huống giá đang tăng nhanh với khối lượng ngày càng tăng, chúng ta có thể cho rằng có nhiều người mua hơn người bán đẩy giá lên. Các đợt giảm giá với khối lượng nhẹ, sau các đợt tăng với khối lượng lớn, thường là do người mua đóng các vị thế mua của họ và chốt lợi nhuận.
Điều này cũng có thể được áp dụng cho trường hợp ngược lại, trong đó khối lượng tăng lên trong khi giá giảm đáng kể, tiếp theo là khối lượng giảm nhẹ trên pullback, như được hiển thị trong hình.
Một đợt tăng giá khó khăn, trong đó giá tăng từ từ với khối lượng nhẹ, và sau đó giảm dần ở phần trên, thường báo hiệu một sự “làm tròn”. “Đỉnh chậm chạp” này có thể được theo sau bởi khối lượng tăng lên theo chiều hướng giảm. Điều này thường xảy ra khi nhu cầu thiếu và đơn đặt hàng ít. Nếu mức tăng trước “mệt mỏi” này kéo dài trong vài ngày, nó thường sẽ được theo sau bởi sự đảo chiều đột ngột về phía giảm do nhu cầu cạn kiệt.
Điều tương tự cũng có thể nói về kịch bản ngược lại, khi một công cụ tài chính từ từ giảm giá với khối lượng nhẹ. Điều này thường kéo theo khối lượng tăng lên theo chiều ngược lại, làm tăng giá.
Sự gia tăng về khối lượng ở đầu cuộc biểu tình, kéo dài trong một thời gian, không có mức tăng đáng kể về giá, thường là dấu hiệu của một bước ngoặt hoặc một “đỉnh”. Đây là một kịch bản giằng co, trong đó số lượng vị thế mua ngày càng tăng được bù đắp bởi số lượng vị thế bán ngày càng tăng. Cuộc chiến tích cực giữa người mua và người bán diễn ra khi người mua mua nhiều cổ phiếu hơn và người bán, những người trước đây chỉ bán với giá cao hơn, bắt đầu dỡ bỏ.
Nguyên tắc này cũng áp dụng cho trường hợp ngược lại, khi chúng ta thấy khối lượng lớn ở dưới cùng của một cuộc biểu tình, sau đó là sự đảo chiều của giá theo hướng tăng.
Giao dịch với khối lượng và dòng lệnh là một trong những cách hiệu quả nhất để giao dịch chiến lược ngắn hạn. Nhiều giao dịch chuyên nghiệp sẽ cho bạn biết rằng điều đó là cần thiết và giao dịch không có khối lượng giống như giao dịch mù quáng.
Nếu bạn muốn học cách giao dịch với khối lượng và dòng lệnh, có một cuốn sách tuyệt vời mà Humphrey B.Neill giới thiệu cho chúng tôi có tên là Đọc băng &Chiến thuật thị trường.