Một thành phần quan trọng của phân tích luồng đặt hàng, Hồ sơ khối lượng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Hiển thị mức độ tập trung của khối lượng được phân phối ở mỗi mức giá, Hồ sơ khối lượng có thể cung cấp thông tin chi tiết về những gì thị trường có thể làm tiếp theo.
Dưới đây là 3 chiến lược Cấu hình Khối lượng đơn giản so sánh giá mở cửa của ngày hiện tại với Cấu hình Khối lượng của ngày hôm trước:
Đối với tín hiệu hồ sơ khối lượng tăng, hãy tìm giá mở cửa của ngày hiện tại giảm trên vùng giá trị của ngày trước đó, nhưng dưới mức cao nhất của ngày trước đó. Khi giá mở cửa nằm trong phạm vi này, hãy để ý giá có thể quay trở lại Điểm kiểm soát (POC) của ngày hôm trước và sau đó đảo ngược theo hướng tích cực từ đó.
Khi giá quay trở lại POC của ngày hôm trước, đây là cơ hội mua tiềm năng.
Trong ví dụ dưới đây, 2 ngày giao dịch hợp đồng tương lai Micro E-mini S&P 500 (MES) được hiển thị qua thanh giá 60 phút. Giá mở cửa của ngày thứ 2 cao hơn khu vực giá trị của ngày hôm trước nhưng không cao hơn mức cao nhất định. Như chúng ta có thể thấy, giá đã lùi về POC của ngày đầu tiên (đường màu vàng) trước khi tăng.
Ngược lại với ví dụ trước, đồng hồ tín hiệu giảm giá cho ngày hiện tại mở cửa ở dưới vùng giá trị của ngày hôm trước nhưng vẫn ở trên mức thấp nhất của ngày hôm trước. Nếu mức mở cửa nằm trong phạm vi này, trước tiên giá có thể tăng trở lại so với POC của ngày hôm trước trước khi giảm xuống và đặt mức thấp mới.
Do đó, cơ hội bán hàng tiềm năng xảy ra khi giá quay đầu lại vào đầu ngày.
Trong ví dụ dưới đây, giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước nhưng cao hơn mức thấp nhất của ngày hôm trước. Như bạn có thể thấy, giá lần đầu tiên tăng lên so với POC của ngày hôm trước trước khi giảm và đặt ở mức thấp hơn.
Duy nhất đối với cả hai ví dụ trước, nếu giá mở cửa hoàn toàn nằm ngoài cấu hình của ngày hôm trước, thì điều này có thể được hiểu là “người chạy” tiềm năng trong hướng mở cửa.
Có nghĩa là, nếu giá mở hoàn toàn trên cấu hình của ngày hôm trước, thì giá có thể tăng và tiếp tục "chạy" trong toàn bộ phiên. Ngược lại, nếu giá mở hoàn toàn bên dưới hồ sơ của ngày hôm trước, thì điều này có thể được hiểu là giá giảm tiềm năng trong ngắn hạn.
Trong ví dụ dưới đây, sau khi giá mở cửa dưới mức thấp nhất của ngày hôm trước, giá tiếp tục đi xuống để đóng cửa thấp hơn.
Xin lưu ý:Cũng như tất cả các phương pháp tiếp cận phân tích kỹ thuật và chỉ báo khác, việc sử dụng Cấu hình khối lượng có thể dẫn đến tín hiệu sai và quản lý rủi ro là điều cần thiết đối với các nhà giao dịch để bảo vệ vốn.
Người dùng NinjaTrader hiện tại có thể bắt đầu với Hồ sơ khối lượng và phần còn lại của bộ + Quy trình đặt hàng ngay hôm nay:Tìm hiểu thêm
Bạn mới sử dụng NinjaTrader? Phần mềm giao dịch từng đoạt giải thưởng của chúng tôi luôn MIỄN PHÍ để sử dụng cho việc lập biểu đồ nâng cao, đánh giá ngược và mô phỏng giao dịch. Tải xuống Nền tảng giao dịch MIỄN PHÍ!