Hệ thống giao dịch thay thế giao dịch tùy ý truyền thống bằng các thuật toán tự động thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện thị trường được xác định trước. Mặc dù các hệ thống cứng nhắc trong việc thực thi, giống như các chiến lược tùy ý, nhưng có nhiều cách tiếp cận và phương pháp luận khác nhau được sử dụng để giao dịch trên thị trường.

Trong khi tất cả các hệ thống giao dịch sử dụng một tập hợp các thông số cụ thể để kích hoạt các tín hiệu mua và bán, mỗi hệ thống có một phương pháp cơ bản duy nhất. Phần lớn các hệ thống giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật và một số hệ thống cũng tính đến phân tích cơ bản.

Các loại hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch thường được phân loại là trong ngày hoặc xoay người .

• Các chiến lược trong ngày sẽ chỉ giữ các vị trí trong suốt một phiên giao dịch. Đối với một nhà giao dịch muốn thoát khỏi tất cả các vị trí trước khi thị trường đóng cửa, chiến lược trong ngày sẽ là một lựa chọn khả dĩ.
• Các chiến lược xoay vòng có thể giữ vị thế trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Một nhà giao dịch sẵn sàng nắm giữ các vị thế qua đêm có thể thích chiến lược xoay vòng hơn.

May mắn thay, vì nhiều hệ thống có thể đồng thời, các nhà giao dịch có thể chọn sử dụng cả hai loại chiến lược để có cách tiếp cận toàn diện.

Theo dõi xu hướng so với Xu hướng ngược lại

Phần lớn các hệ thống giao dịch dựa trên logic theo xu hướng. Nghĩa là, một thuật toán về cơ bản sẽ đợi tín hiệu chính xác và đặt lệnh mua hoặc bán để nắm bắt chuyển động thị trường trong xu hướng thị trường. Các chỉ báo trễ, chẳng hạn như RSI và SMA, thường được sử dụng khi thiết kế các hệ thống theo xu hướng.

Hệ thống phản hồi tiếp cận thị trường với phương pháp ngược lại, tìm kiếm cơ hội để “đi ngược lại xu hướng”. Hệ thống ngược xu hướng có thể được thiết kế để chờ tín hiệu về xu hướng suy yếu hoặc có thể theo dõi thị trường để tìm mức thấp hoặc mức cao mới và đặt lệnh dựa trên thông tin đó.

Một kế hoạch hệ thống đa dạng có thể bao gồm sự kết hợp của cả hai hệ thống xu hướng và ngược xu hướng.

NinjaTrader cung cấp quyền truy cập vào hơn 850 hệ thống giao dịch được phát triển chuyên nghiệp và đã được kiểm chứng lại. Nhà giao dịch có thể nghiên cứu đầy đủ các chiến lược có sẵn và lọc theo hiệu suất, thị trường được giao dịch, vốn yêu cầu và hơn thế nữa.

Mỗi chiến lược cung cấp đầy đủ tính minh bạch với quyền truy cập vào hiệu suất trực tiếp và lịch sử được theo dõi. Hãy nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng cho thấy kết quả trong tương lai và hệ thống đã được kiểm tra lại không đảm bảo thành công trong tương lai.

Sẵn sàng tìm hiểu thêm về giao dịch hệ thống?

Khám phá các hệ thống có sẵn và xem hiệu suất của hệ thống giao dịch trong quá khứ và hiện tại!