Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu hoạt động của giá cả, khối lượng và biểu đồ để giúp dự đoán các động thái thị trường trong tương lai. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật hoạt động theo tiền đề rằng lịch sử lặp lại chính nó .
Nói cách khác, việc sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật giả định rằng biến động giá tuân theo các mô hình lịch sử nhất quán. Do đó, việc tìm kiếm các mô hình như vậy có thể giúp xác định biến động giá trong tương lai.
Các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều công cụ và cách tiếp cận khác nhau để theo dõi các cơ hội trên thị trường. Đôi khi được gọi là “nhà biểu đồ”, các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật tìm kiếm sự đảo ngược hoặc liên tục của giá dựa trên các phương pháp luận cụ thể của họ. Các công cụ phổ biến nhất được các nhà giao dịch công nghệ sử dụng là các chỉ báo kỹ thuật .
Còn được gọi là “nghiên cứu” hoặc “nghiên cứu biểu đồ”, các chỉ báo kỹ thuật sử dụng các phép tính toán học để xác định các mẫu hoặc dự đoán biến động giá trong tương lai.
Trong số các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động. Được hầu hết các nhà biểu đồ tham chiếu dưới một số hình thức, đường trung bình động là phổ biến trong thế giới phân tích kỹ thuật. Chúng cũng là cơ sở xây dựng của nhiều chỉ số khác, dùng để tính toán đường trung bình động và xây dựng dựa trên chúng.
Một số đường trung bình động nhất định được tuân theo rộng rãi đến mức chúng được sử dụng làm mức giá chuẩn. Ví dụ:các đường trung bình động đơn giản trong 50, 100 và 200 ngày thường tự đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự. Một số nhà đầu cơ thậm chí còn cho rằng phân tích kỹ thuật là một lời tiên tri tự ứng nghiệm về mặt này, điều này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận.
Hình thức cơ bản nhất của đường trung bình là đường trung bình đơn giản (SMA) tính giá trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Nó được gọi là di chuyển trung bình vì nó biểu đồ trên thanh biểu đồ theo từng thanh khi thời gian trôi qua.
Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) đặt trọng số vào dữ liệu gần đây cao hơn so với dữ liệu cũ hơn. Hành động giá gần đây có tác động lớn hơn đến các giá trị EMA, do đó phản ứng nhanh hơn với sự thay đổi giá so với SMA. Nói chung, EMA được sử dụng để theo dõi các động thái thị trường ngắn hạn và SMA được sử dụng để theo dõi các xu hướng dài hạn.
Trong bảng trên cùng của biểu đồ ở trên, hoạt động giao dịch hàng ngày cho Hợp đồng tương lai dầu thô WTI (CL) được hiển thị với SMA 50 và 200 ngày được vẽ trên các thanh giá. Trong bảng điều khiển dưới cùng, dữ liệu giá tương tự được hiển thị với các đường EMA 50 và 200 ngày để so sánh.
Như bạn có thể thấy, sự giao nhau của đường 200 trên đường 50 EMA xảy ra vài ngày trước SMA (bảng phía trên), thể hiện bản chất di chuyển nhanh hơn của đường trung bình theo hàm mũ. Các đường SMA trong bảng điều khiển phía trên cũng mượt mà hơn các đường EMA phản ứng nhanh hơn bên dưới.
NinjaTrader được trang bị hơn 100 chỉ báo tích hợp để hỗ trợ bạn phân tích kỹ thuật thị trường. Tham gia thế giới phân tích thị trường và biểu đồ tiên tiến bằng cách tải xuống phần mềm giao dịch NinjaTrader từng đoạt giải thưởng ngay hôm nay!