Lệnh cắt lỗ có thể giúp bảo vệ vốn giao dịch bằng cách đóng một vị thế khi thị trường chuyển biến bất lợi. Có 3 loại lệnh riêng biệt được sử dụng khi thực hiện lệnh cắt lỗ trong giao dịch của bạn như một kỹ thuật quản lý rủi ro.

Dừng lỗ đề cập đến một loại lệnh, không phải một loại lệnh cụ thể. Việc hiểu cả các loại lệnh cơ bản và nâng cao sẽ giúp bạn xác định loại lệnh cắt lỗ nào sẽ sử dụng trong từng tình huống cụ thể.

Các loại lệnh cắt lỗ

Có 3 loại lệnh chính được sử dụng cho lệnh cắt lỗ:

• Lệnh dừng Thị trường - Lệnh thị trường dừng là loại lệnh cơ bản đưa ra lệnh thị trường khi đã đạt đến một mức giá cụ thể, được gọi là giá dừng. Khi giá dừng đã được chạm hoặc vượt qua, lệnh thị trường dừng sẽ trở thành lệnh thị trường và sẽ thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể. Xin lưu ý rằng trong các thị trường chuyển động nhanh, mức giá tốt nhất có thể có thể chênh lệch nhiều so với dự kiến.
• Lệnh giới hạn dừng - Lệnh giới hạn dừng tương tự như lệnh thị trường dừng, ngoại trừ việc khi giá dừng được chạm hoặc vượt qua, lệnh giới hạn sẽ được phát hành. Điều này cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn về vị trí mà đơn đặt hàng sẽ thực hiện nhưng mặt khác, không đảm bảo thực hiện.
• Trailing Stop - Trailing stop là một lệnh cắt lỗ động sẽ "bám" phía sau giá nếu nó di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Các điểm dừng chỉ có thể di chuyển theo một hướng. Ví dụ:khi một điểm dừng đã di chuyển lên, nó không thể di chuyển trở lại. Theo cách này, các điểm dừng không chỉ để ngăn chặn thua lỗ mà còn có thể được sử dụng để chốt lợi nhuận cho các giao dịch thuận lợi.

Quản lý thương mại nâng cao

Với chức năng Quản lý giao dịch nâng cao của NinjaTrader, các nhà giao dịch có thể xác định trước cả mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận. Các mục tiêu này sẽ tự động được gửi khi một vị trí được bắt đầu. Các lệnh này được liên kết với nhau bởi OCO, hoặc một lệnh hủy bỏ lệnh khác, và nếu một lệnh dừng lỗ được thực hiện, mục tiêu lợi nhuận tương ứng sẽ bị hủy bỏ.

Các chiến lược ATM giúp giảm đáng kể các bước vào lệnh cần thiết để bảo vệ hoặc “đóng khung” một vị trí bằng cách tự động gửi tất cả các lệnh thoát ngay sau khi tham gia thị trường.

Các chiến lược ATM có thể được định cấu hình để sử dụng thị trường dừng hoặc lệnh giới hạn dừng đối với các lệnh dừng lỗ, và cả các điểm dừng theo chiến lược dừng tùy chỉnh. Tính năng Đường nhỏ tự động trong menu chiến lược dừng tùy chỉnh được sử dụng để tạo cả các điểm dừng đường đơn giản và phức tạp, có thể được lưu trong mẫu chiến lược ATM.

Tìm hiểu thêm về Chiến lược ATM của NinjaTrader trong video ngắn tổng quan sau:

Không có quy tắc thiết lập nào về loại lệnh cắt lỗ để sử dụng hoặc ở mức nào để đặt chúng, vì vậy điều này sẽ phụ thuộc vào phong cách và phương pháp giao dịch cụ thể của bạn.

Phần mềm giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều tùy chọn để vào lệnh, bao gồm các giao diện Basic Entry, SuperDOM và Chart Trader. Bắt đầu với nền tảng giao dịch miễn phí của chúng tôi để sử dụng không giới hạn các biểu đồ giao dịch nâng cao và mô phỏng giao dịch.