Cắt lỗ là một phương pháp được nhà đầu tư sử dụng để hạn chế thua lỗ của mình. Nó hoạt động như một lệnh tự động do nhà đầu tư đưa ra cho người môi giới của mình để bán một chứng khoán ngay khi nó đạt đến một mức giá xác định trước nhất định. Ví dụ:giả sử Ashish mua 50 cổ phiếu trong ABC Mobiles với tỷ giá một nghìn rupee / cổ phiếu. Trong thời gian ngắn, giá cổ phiếu giảm xuống còn 960 rupee / cổ phiếu. Ashish muốn hạn chế tổn thất của mình; vì vậy anh ta nhập lệnh cắt lỗ ở mức chín trăm năm mươi rupee. Nếu giá điều chỉnh thêm thành chín trăm năm mươi rupee, nhà môi giới Angel One của anh ấy sẽ bán cổ phiếu để tránh bị lỗ thêm.

Mặt khác, nếu giá cổ phiếu tăng lên một nghìn bốn trăm rupee / cổ phiếu, Ashish sẽ muốn nắm giữ cổ phần của mình và không để mất lợi thế của mình; vì vậy anh ta nhập lệnh cắt lỗ để bán cổ phiếu nếu giá giảm xuống một nghìn ba trăm rupee. Bằng cách đặt lệnh cắt lỗ, Ashish bảo vệ các khoản đầu tư của mình bằng cách giữ lại lợi nhuận và ngăn ngừa các khoản lỗ tiềm ẩn