Tính thanh khoản cao và có thể giao dịch gần như suốt ngày đêm, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu cung cấp một sự thay thế cho thị trường chứng khoán truyền thống cho cả nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm. Với khối lượng giao dịch ở mức cao kỷ lục và đang tăng lên, đây là 8 lý do khiến các nhà giao dịch có thể chọn hợp đồng tương lai thay vì cổ phiếu.
Với yêu cầu cam kết tài chính thấp hơn đáng kể, hợp đồng tương lai mang đến cơ hội duy nhất cho các nhà giao dịch mới tham gia thị trường. Đối với các nhà đầu cơ Phố Wall nói riêng, hợp đồng tương lai chỉ số vốn chủ sở hữu Micro E-mini cho phép các nhà giao dịch bắt đầu với một phần nhỏ chi phí với vốn rủi ro tối thiểu và tỷ suất lợi nhuận thấp.
Mặc dù việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký quỹ yêu cầu số dư ít nhất 25.000 đô la để chủ động giao dịch trong ngày, bạn có thể mở tài khoản tương lai với dưới 500 đô la. Thông qua NinjaTrader Brokerage, tài khoản tối thiểu chỉ là 400 đô la với biên lợi nhuận 50 đô la để giao dịch hợp đồng tương lai Micro.
Giao dịch tương lai cung cấp khả năng kiểm soát các hợp đồng giá trị cao với các khoản đầu tư nhỏ hơn nhiều để tăng sức mua. Được gọi là đòn bẩy, việc sử dụng vốn đi vay mang lại cho bạn sức mạnh để kiểm soát các vị thế lớn với vốn rủi ro tối thiểu.
Xin lưu ý:Đòn bẩy tài chính có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn số tiền ký quỹ ban đầu và các nhà giao dịch nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai.
So với cổ phiếu &ETF có phiên giao dịch thông thường chỉ 6,5 giờ 5 ngày một tuần, các sản phẩm tương lai giao dịch gần 24 giờ một ngày, 6 ngày một tuần. Điều này cho phép giao dịch linh hoạt hơn và tự do quản lý các vị trí bất kỳ lúc nào trong ngày.
Phần lớn thị trường kỳ hạn có tính thanh khoản cao, giúp dễ dàng thực hiện giao dịch nhanh chóng và ở mức giá mong muốn. Cung cấp quyền truy cập điện tử vào nhiều sản phẩm trong một đấu trường tập trung, thị trường tương lai thu hút số lượng ngày càng tăng những người tham gia giao dịch hàng triệu hợp đồng mỗi ngày.
Sự hiện diện lớn của người mua và người bán như vậy có nghĩa là giá kỳ hạn ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá mạnh và các vị thế có thể được bắt đầu &thanh lý nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá.
Tính thanh khoản có thể là một vấn đề khi giao dịch các cổ phiếu riêng lẻ và cố gắng lấp đầy ở mức giá mong muốn. Ngoài ra, do tính thanh khoản thấp hơn, các thị trường này dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá nhanh chóng bởi các tổ chức.
Mặc dù có tính thanh khoản cao, thị trường kỳ hạn cũng có thể biến động giá nhanh chóng và chỉ nên sử dụng vốn rủi ro để giao dịch.
Thị trường kỳ hạn tập trung và hợp nhất trong khi thị trường chứng khoán bị phân mảnh và kém minh bạch hơn nhiều. Với hợp đồng tương lai, tất cả các nhà giao dịch đều thấy các giao dịch giống nhau và thông tin về khối lượng vì tất cả các giao dịch đều được giao dịch trong một thị trường tập trung.
Mặt khác, giao dịch chứng khoán diễn ra trên hàng chục sàn giao dịch. Tính thanh khoản và khối lượng có thể trải dài trên một số địa điểm giao dịch, che khuất dữ liệu khối lượng. Hơn nữa, các dark pool, các địa điểm giao dịch chứng khoán đóng cửa không cho các nhà giao dịch bán lẻ, chiếm khoảng 15% khối lượng giao dịch ước tính.
Ngoài ra, khi bạn “bán khống” một hợp đồng tương lai, bạn thực sự đang mua một hợp đồng để bán với giá thấp hơn trong tương lai. Ngược lại với thị trường chứng khoán, không cần vay nợ. Điều này cũng góp phần tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn giữa phe bò và gấu.
Tại sao phải giao dịch cổ phiếu riêng lẻ khi bạn có thể giao dịch toàn bộ thị trường chứng khoán? Hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu cho phép bạn giao dịch toàn bộ thị trường thay vì chọn &chọn từ vô số cổ phiếu riêng lẻ. Ví dụ, để có một vị thế mua trong hợp đồng tương lai 100 Nasdaq đơn giản hơn nhiều so với việc mua tất cả 100 cổ phiếu trong chỉ số. Với việc hợp đồng tương lai chỉ số vốn chủ sở hữu ngày càng phổ biến năm này qua năm khác, các nhà giao dịch tiếp tục nhận ra lợi ích của việc giao dịch thị trường tổng hợp so với các yếu tố riêng lẻ của họ.
Với hợp đồng tương lai chỉ số vốn chủ sở hữu E-mini &Micro E-mini, các nhà giao dịch có thể tham gia vào 4 chỉ số chứng khoán phổ biến nhất của Hoa Kỳ:
Các nhà giao dịch tương lai có thể đầu cơ nhiều lĩnh vực của nền kinh tế bao gồm thị trường chứng khoán, kim loại, nông nghiệp, trái phiếu, năng lượng, hàng hóa và ngoại tệ. Khả năng đa dạng hóa điều này một cách rộng rãi với một loại tài sản duy nhất là vô song khi so sánh với chỉ riêng cổ phiếu.
Ngoài ra, hợp đồng tương lai thường được sử dụng như một phương tiện bảo hiểm rủi ro. Để bù đắp rủi ro, các nhà đầu tư tương lai thường giao dịch nhiều thị trường cùng một lúc. Ví dụ:các dẫn xuất năng lượng như hợp đồng tương lai dầu thô thường được các nhà giao dịch sử dụng để phòng ngừa rủi ro khi tiếp xúc với chỉ số vốn chủ sở hữu cũng như đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.
Và vì chúng có thể được giao dịch dài hoặc ngắn, hợp đồng tương lai cung cấp tính linh hoạt nâng cao của việc giao dịch liền mạch cả hai bên của hành động giá.
Một số lợi ích đáng kể nhất của việc giao dịch hợp đồng tương lai so với cổ phiếu là lợi thế về thuế. Các lợi thế về thuế tương lai bao gồm:
NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và trải nghiệm giao dịch trên giấy phong phú.
Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí ngay hôm nay!